購入単位 |
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
購入価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。) |
換金単位 |
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
換金価額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(信託財産留保額の控除はありません。) |
換金代金 |
原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 |
原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 |
購入・換金 申込受付不可日 |
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルクの銀行の休業日 |
設定日 |
2011年(平成23年)6月30日 |
信託期間 |
原則として、平成23年6月30日から平成33年9月17日までとします。 |
決算日 |
毎月17日(休業日の場合は翌営業日)です。 |
収益分配 |
年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。 |
課税関係 |
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 |
日経新聞掲載名 |
通インフラブ |
スイッチング |
「世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド」を構成する各ファンド間でスイッチングができます。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
(販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。) |