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グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:グロCB南ア追加型投信/内外/債券

過去の分配金一覧

基準日:2018年05月25日

基準価額
10,137円
分配金累計
7,500円
決算日 基準価額 分配金
2018年05月10日 10,021円 100円
2018年04月10日 10,092円 100円
2018年03月12日 10,587円 100円
2018年02月13日 10,238円 100円
2018年01月10日 10,673円 100円
2017年12月11日 9,532円 100円
2017年11月10日 9,399円 100円
2017年10月10日 9,709円 100円
2017年09月11日 9,751円 100円
2017年08月10日 9,566円 100円
2017年07月10日 9,821円 100円
2017年06月12日 10,073円 100円
2017年05月10日 9,798円 100円
2017年04月10日 9,258円 100円
2017年03月10日 9,837円 100円
2017年02月10日 9,543円 100円
2017年01月10日 9,491円 100円
2016年12月12日 9,269円 100円
2016年11月10日 8,483円 100円
2016年10月11日 8,371円 100円
2016年09月12日 8,004円 100円
2016年08月10日 8,459円 100円
2016年07月11日 7,557円 100円
2016年06月10日 7,948円 100円
2016年05月10日 7,861円 100円
2016年04月11日 8,000円 100円
2016年03月10日 8,107円 100円
2016年02月10日 7,561円 100円
2016年01月12日 8,071円 100円
2015年12月10日 9,621円 100円
2015年11月10日 10,076円 100円
2015年10月13日 10,501円 100円
2015年09月10日 10,289円 100円
2015年08月10日 11,793円 100円
2015年07月10日 11,591円 100円
2015年06月10日 12,182円 100円
2015年05月11日 12,361円 100円
2015年04月10日 12,519円 100円
2015年03月10日 12,057円 100円
2015年02月10日 12,109円 100円
2015年01月13日 12,207円 100円
2014年12月10日 12,461円 100円
2014年11月10日 12,304円 100円
2014年10月10日 11,614円 100円
2014年09月10日 12,087円 100円
2014年08月11日 11,647円 100円
2014年07月10日 11,871円 100円
2014年06月10日 12,135円 100円
2014年05月12日 12,020円 100円
2014年04月10日 11,924円 100円
2014年03月10日 11,876円 100円
2014年02月10日 11,185円 100円
2014年01月10日 11,734円 100円
2013年12月10日 11,914円 100円
2013年11月11日 11,375円 100円
2013年10月10日 11,316円 100円
2013年09月10日 11,486円 100円
2013年08月12日 11,421円 100円
2013年07月10日 11,407円 100円
2013年06月10日 11,254円 100円
2013年05月10日 12,728円 100円
2013年04月10日 12,591円 100円
2013年03月11日 12,016円 100円
2013年02月12日 11,767円 100円
2013年01月10日 11,320円 100円
2012年12月10日 10,259円 100円
2012年11月12日 9,785円 100円
2012年10月10日 9,642円 100円
2012年09月10日 10,343円 100円
2012年08月10日 10,421円 100円
2012年07月10日 10,124円 100円
2012年06月11日 9,788円 100円
2012年05月10日 10,602円 100円
2012年04月10日 11,475円 100円
2012年03月12日 12,059円 100円
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