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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年5月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 9,943円 年12回
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,558円 年12回
5月25日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 11,993円 年2回
5月25日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,229円 年2回
5月25日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,124円 年2回
5月21日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 9,787円 年12回
5月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,516円 年12回
5月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 8,776円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,443円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 4,336円 年12回
5月21日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,666円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,573円 年12回
5月21日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,454円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,062円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 2,544円 年12回
5月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,715円 年12回
5月21日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,033円 年12回
5月21日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,745円 年6回
5月21日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,383円 年12回
5月21日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,937円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 11,433円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 9,680円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 7,230円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 3,576円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,072円 年12回
5月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,629円 年12回
5月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,218円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスe 国内株式 0円 13,431円 年1回
5月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,199円 年12回
5月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 2,835円 年12回
5月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 6,321円 年12回
5月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 5,218円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスファンド 国内株式 0円 27,869円 年1回
5月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,638円 年12回
5月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,607円 年12回
5月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,335円 年12回
5月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,726円 年12回
5月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,240円 年12回
5月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,578円 年12回
5月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,966円 年12回
5月10日 決算 SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 0円 9,899円 年2回
5月10日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 0円 9,662円 年2回
5月10日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 0円 10,001円 年2回
5月10日 決算 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 9,806円 年2回
5月10日 決算 SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,414円 年2回
5月10日 償還 SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,265.32円 年2回
5月10日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 12,112円 年2回
5月10日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 14,121円 年2回
5月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,490円 年12回
5月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,605円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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