三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年12月15日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
12月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,952円 年12回
12月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,358円 年12回
12月15日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 100円 13,988円 年4回
12月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,042円 年12回
12月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 5,757円 年12回
12月15日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 9,848円 年4回
12月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,640円 年12回
12月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,817円 年12回
12月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 10,445円 年12回
12月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,752円 年12回
12月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,986円 年12回
12月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,914円 年12回
12月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,424円 年12回
12月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,987円 年12回
12月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,718円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 0円 11,460円 年1回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 0円 13,218円 年1回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 0円 13,291円 年1回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 0円 13,505円 年1回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 0円 11,942円 年1回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 0円 13,896円 年1回
12月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,829円 年12回
12月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,415円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,832円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 11,601円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,642円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,532円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,240円 年12回
12月11日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 6,941円 年12回
12月11日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,916円 年12回
12月11日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,543円 年12回
12月11日 決算 DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 0円 26,176円 年1回
12月7日 決算 アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 0円 10,597円 年1回
12月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,244円 年12回
12月7日 償還 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 0円 7,976.55円 年12回
12月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 9,315円 年12回
12月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,935円 年12回
12月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,763円 年12回
12月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,612円 年12回
12月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,457円 年12回
11月30日 決算 DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 0円 24,214円 年1回
11月29日 決算 CBオープン その他 100円 14,617円 年1回
11月29日 決算 次世代ファンド次世代 国内株式 800円 13,903円 年1回
11月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,459円 年12回
11月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,899円 年12回
11月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,287円 年12回
11月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,091円 年12回
11月27日 決算 ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 140円 12,475円 年1回
11月27日 決算 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 0円 15,056円 年1回
11月27日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 0円 11,036円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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