三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年5月22日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,539円 年12回
5月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 11,117円 年12回
5月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 10,174円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,546円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,458円 年12回
5月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,540円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,752円 年12回
5月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,755円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,119円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,220円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,159円 年12回
5月20日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 30円 7,517円 年6回
5月20日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,905円 年12回
5月20日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,851円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 9,905円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,337円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 5,408円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 2,959円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,150円 年12回
5月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,958円 年12回
5月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,135円 年12回
5月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,571円 年12回
5月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,983円 年12回
5月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,174円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスe 国内株式 0円 12,713円 年1回
5月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,348円 年12回
5月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,500円 年12回
5月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,385円 年12回
5月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,708円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスファンド 国内株式 0円 26,295円 年1回
5月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,924円 年12回
5月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,312円 年12回
5月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,798円 年12回
5月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,586円 年12回
5月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 12,289円 年12回
5月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,370円 年12回
5月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,772円 年12回
5月10日 決算 SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 0円 9,121円 年2回
5月10日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 0円 9,246円 年2回
5月10日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 0円 9,428円 年2回
5月10日 決算 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 9,803円 年2回
5月10日 決算 SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,471円 年2回
5月10日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 13,400円 年2回
5月10日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 11,883円 年2回
5月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,097円 年12回
5月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,306円 年12回
5月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,825円 年12回
5月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,040円 年12回
5月10日 決算 SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 0円 25,538円 年2回
5月10日 決算 DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 12,829円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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