三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年7月20日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
7月10日 決算 コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 0円 11,041円 年1回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,596円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 10,454円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,869円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,394円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,610円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,513円 年12回
7月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,464円 年6回
7月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,572円 年12回
7月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 10,198円 年6回
7月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,238円 年12回
7月10日 決算 日本株配当オープン四季の実り 国内株式 25円 10,289円 年4回
7月9日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,047円 年12回
7月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 8,442円 年12回
7月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 3,742円 年12回
7月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,319円 年12回
7月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,162円 年12回
7月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,968円 年12回
6月29日 決算 中小型株式オープン投資満々 国内株式 900円 21,176円 年1回
6月29日 決算 キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 150円 12,504円 年1回
6月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,301円 年12回
6月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,192円 年12回
6月26日 決算 米国成長株式ファンド 外国株式 0円 20,486円 年1回
6月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,055円 年12回
6月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,577円 年12回
6月25日 決算 GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 0円 10,696円 年1回
6月25日 決算 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 0円 10,816円 年1回
6月25日 決算 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 11,804円 年1回
6月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 4,879円 年12回
6月25日 決算 TCAファンド(SMA専用) その他 0円 10,176円 年1回
6月25日 決算 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 0円 16,047円 年1回
6月25日 決算 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 0円 11,635円 年1回
6月21日 決算 ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 400円 11,345円 年1回
6月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 0円 9,847円 年2回
6月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 9,847円 年12回
6月20日 決算 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 110円 10,551円 年2回
6月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 0円 10,041円 年2回
6月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 0円 9,085円 年2回
6月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,815円 年12回
6月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,119円 年12回
6月20日 決算 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 260円 11,727円 年1回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,200円 年12回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 4,080円 年12回
6月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,665円 年12回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,470円 年12回
6月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,318円 年12回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,900円 年12回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 2,512円 年12回
6月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,689円 年12回
6月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,200円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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