三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年6月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
6月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,353円 年12回
6月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 12,652円 年12回
6月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,411円 年12回
6月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,803円 年12回
6月10日 決算 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 0円 10,104円 年1回
6月10日 決算 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 0円 10,374円 年1回
6月10日 決算 SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 0円 10,100円 年1回
6月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 8,906円 年12回
6月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,252円 年12回
6月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,740円 年12回
6月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,124円 年12回
6月10日 決算 グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 0円 15,823円 年1回
6月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 10円 6,440円 年12回
6月10日 決算 日本株式SRIファンド 国内株式 0円 8,561円 年1回
6月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,045円 年12回
6月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,966円 年12回
6月5日 決算 欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 0円 9,828円 年1回
6月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,109円 年12回
6月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,447円 年12回
6月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,061円 年12回
6月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,066円 年12回
5月29日 決算 DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 0円 12,265円 年1回
5月29日 決算 エマージング株式オープン 外国株式 0円 9,620円 年1回
5月29日 決算 外国株式インデックス・オープン 外国株式 350円 16,628円 年1回
5月29日 決算 日本株式インデックス・オープン 国内株式 250円 10,087円 年1回
5月27日 決算 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 30円 10,308円 年12回
5月27日 決算 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10円 10,388円 年12回
5月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,298円 年12回
5月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,679円 年12回
5月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 5,767円 年12回
5月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,546円 年12回
5月27日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 12,338円 年2回
5月27日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,456円 年2回
5月27日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,291円 年2回
5月24日 償還 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 0円 8,107.56円 年12回
5月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,470円 年12回
5月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,539円 年12回
5月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 11,117円 年12回
5月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 10,174円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,546円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,458円 年12回
5月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,540円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,752円 年12回
5月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,755円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,119円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,220円 年12回
5月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,159円 年12回
5月20日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 30円 7,517円 年6回
5月20日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,905円 年12回
5月20日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,851円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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