三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年3月20日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
3月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 12,296円 年12回
3月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,410円 年12回
3月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,879円 年12回
3月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,217円 年12回
3月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,285円 年12回
3月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,842円 年12回
3月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,936円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 0円 9,707円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 0円 8,990円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 0円 6,271円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 0円 8,310円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 0円 6,679円 年12回
3月11日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 0円 5,155円 年12回
3月11日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,276円 年6回
3月11日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,400円 年12回
3月11日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 9,558円 年6回
3月11日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,001円 年12回
3月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,894円 年12回
3月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 0円 11,703円 年2回
3月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,374円 年12回
3月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,576円 年12回
3月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,364円 年12回
3月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,280円 年12回
3月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,950円 年12回
2月27日 償還 SLI GARSファンド(SMA専用) その他 0円 10,484.40円 年1回
2月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 5,977円 年12回
2月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,698円 年12回
2月26日 決算 社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 0円 9,475円 年2回
2月25日 決算 日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 0円 9,540円 年1回
2月25日 決算 為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 0円 10,499円 年2回
2月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 0円 11,039円 年2回
2月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 0円 9,802円 年2回
2月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,189円 年12回
2月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,504円 年12回
2月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,884円 年12回
2月21日 決算 DCバランスファンド70 バランス 0円 15,276円 年1回
2月21日 決算 DCバランスファンド50 バランス 0円 14,866円 年1回
2月21日 決算 DCバランスファンド30 バランス 0円 14,025円 年1回
2月21日 決算 外国債券インデックスファンド 外国債券 0円 20,484円 年1回
2月21日 決算 外国株式インデックスファンド 外国株式 0円 22,708円 年1回
2月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,310円 年12回
2月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,658円 年12回
2月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,794円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,559円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,759円 年12回
2月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,585円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,924円 年12回
2月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,957円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,398円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,447円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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