三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年11月14日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
10月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 5,006円 年12回
10月22日 決算 i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 0円 8,336円 年1回
10月22日 決算 i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 0円 9,205円 年1回
10月22日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,021円 年12回
10月22日 決算 i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 0円 10,374円 年1回
10月22日 決算 i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 0円 10,202円 年1回
10月22日 決算 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 0円 10,879円 年2回
10月22日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,968円 年12回
10月22日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,089円 年12回
10月22日 決算 SMT 米国REITインデックス・オープン リート 0円 9,832円 年2回
10月22日 決算 SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 0円 7,285円 年2回
10月22日 決算 SMT インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,043円 年2回
10月22日 決算 SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 13,896円 年2回
10月22日 決算 JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 13,883円 年1回
10月22日 決算 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 10,941円 年2回
10月22日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 10,618円 年2回
10月22日 決算 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 0円 19,634円 年2回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,709円 年12回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,405円 年12回
10月22日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,536円 年12回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,302円 年12回
10月22日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,044円 年12回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,641円 年12回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,511円 年12回
10月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,421円 年12回
10月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,073円 年12回
10月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,797円 年12回
10月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,574円 年12回
10月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,413円 年12回
10月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 6,222円 年12回
10月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 3,228円 年12回
10月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,300円 年12回
10月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,611円 年12回
10月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,203円 年12回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 0円 10,053円 年1回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 0円 7,154円 年1回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 0円 12,293円 年1回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 0円 10,209円 年1回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 0円 11,773円 年1回
10月16日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 0円 10,816円 年1回
10月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,660円 年12回
10月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,983円 年12回
10月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 9,413円 年12回
10月15日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,207円 年12回
10月15日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,616円 年12回
10月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,018円 年12回
10月15日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,923円 年12回
10月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,655円 年12回
10月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,289円 年12回
10月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,805円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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