三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年1月18日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
12月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,168円 年12回
12月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,488円 年12回
12月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,671円 年12回
12月25日 決算 DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 0円 14,222円 年1回
12月25日 決算 SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 0円 8,694円 年1回
12月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 0円 9,632円 年2回
12月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 9,634円 年12回
12月20日 決算 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 120円 9,836円 年2回
12月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 0円 10,367円 年2回
12月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 0円 8,993円 年2回
12月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,946円 年12回
12月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 8,978円 年12回
12月20日 決算 日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 0円 11,133円 年1回
12月20日 決算 JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 0円 10,939円 年1回
12月20日 決算 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 0円 11,282円 年1回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,217円 年12回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,642円 年12回
12月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,577円 年12回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,922円 年12回
12月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,040円 年12回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,449円 年12回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,329円 年12回
12月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,143円 年12回
12月19日 決算 厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 0円 10,217円 年1回
12月19日 償還 ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 0円 8,345.84円 年1回
12月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,926円 年12回
12月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,904円 年12回
12月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,775円 年12回
12月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,935円 年12回
12月17日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,022円 年12回
12月17日 決算 モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 0円 7,311円 年1回
12月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 15,227円 年2回
12月17日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,603円 年12回
12月17日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,601円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,670円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,711円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 6,237円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 3,172円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,322円 年12回
12月17日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 12,800円 年4回
12月17日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,689円 年12回
12月17日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,961円 年12回
12月17日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 8,960円 年4回
12月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,636円 年12回
12月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,225円 年12回
12月17日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,765円 年12回
12月17日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,470円 年12回
12月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,717円 年12回
12月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,505円 年12回
12月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,621円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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