三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

お気に入りファンド

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年5月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,035円 年12回
5月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,046円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,761円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 10,702円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,213円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 10,021円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 7,664円 年12回
5月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 5,989円 年12回
5月10日 決算 SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 0円 26,463円 年2回
5月10日 決算 DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 13,252円 年1回
5月10日 決算 DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 17,097円 年1回
5月10日 決算 SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 16,178円 年2回
5月10日 決算 SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 28,174円 年2回
5月10日 決算 SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 15,704円 年2回
5月10日 決算 SMT J-REITインデックス・オープン リート 0円 15,253円 年2回
5月10日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 0円 12,086円 年2回
5月10日 決算 SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 0円 11,867円 年2回
5月10日 決算 SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 0円 17,015円 年2回
5月10日 決算 SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 0円 14,859円 年2回
5月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,390円 年6回
5月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,464円 年12回
5月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 10,146円 年6回
5月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,220円 年12回
5月7日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 8,291円 年12回
5月7日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,543円 年12回
5月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,094円 年12回
5月7日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,528円 年12回
5月7日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,393円 年12回
5月7日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,337円 年12回
4月26日 決算 外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 0円 9,043円 年1回
4月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,126円 年12回
4月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,033円 年12回
4月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 9,949円 年12回
4月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,561円 年12回
4月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 5,611円 年12回
4月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 9,414円 年12回
4月20日 決算 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 0円 11,593円 年2回
4月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,192円 年12回
4月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 8,712円 年12回
4月20日 決算 SMT 米国REITインデックス・オープン リート 0円 8,719円 年2回
4月20日 決算 SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 0円 8,568円 年2回
4月20日 決算 SMT インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,234円 年2回
4月20日 決算 SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 14,196円 年2回
4月20日 決算 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 11,251円 年2回
4月20日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 10,826円 年2回
4月20日 決算 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 0円 18,032円 年2回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,898円 年12回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 4,752円 年12回
4月20日 決算 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 0円 22,212円 年1回
4月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,681円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

  • 運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
  • 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

レポート・コラム

  • 動画コーナー