三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年9月21日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
9月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,126円 年12回
9月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,113円 年12回
9月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,348円 年6回
9月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,443円 年12回
9月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 9,919円 年6回
9月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,048円 年12回
9月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,948円 年12回
9月5日 決算 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 0円 9,973円 年1回
9月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 300円 12,090円 年2回
9月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 8,980円 年12回
9月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 3,384円 年12回
9月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,322円 年12回
9月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,050円 年12回
9月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,068円 年12回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 0円 10,043円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 0円 13,298円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 0円 13,175円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 0円 12,594円 年1回
8月27日 決算 NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 10,148円 年1回
8月27日 決算 為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 0円 10,522円 年2回
8月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 0円 10,937円 年2回
8月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 0円 9,828円 年2回
8月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,215円 年12回
8月27日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,590円 年12回
8月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,757円 年12回
8月27日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,522円 年12回
8月27日 決算 社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 0円 10,708円 年2回
8月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 4,532円 年12回
8月20日 決算 グローバル経済コア バランス 0円 9,632円 年1回
8月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,300円 年12回
8月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,362円 年12回
8月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,614円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,715円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 3,105円 年12回
8月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,597円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,386円 年12回
8月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,225円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,786円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 2,374円 年12回
8月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,595円 年12回
8月20日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,062円 年12回
8月20日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,797円 年12回
8月17日 決算 SMTAMコモディティ・オープン その他 0円 6,671円 年2回
8月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,969円 年12回
8月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,925円 年12回
8月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 6,651円 年12回
8月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 3,191円 年12回
8月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,705円 年12回
8月17日 決算 コモディティ・オープン(SMA専用) その他 0円 7,384円 年1回
8月17日 決算 グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 0円 37,754円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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