三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年12月15日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
11月27日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 12,222円 年2回
11月27日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,723円 年2回
11月27日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,085円 年2回
11月24日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 6,239円 年12回
11月21日 償還 日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 0円 11,969.98円 年1回
11月21日 償還 日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用) 国内株式 0円 15,482.75円 年1回
11月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,515円 年12回
11月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,659円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 7,081円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 5,314円 年12回
11月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,775円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,412円 年12回
11月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,862円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,573円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,145円 年12回
11月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,225円 年12回
11月20日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,572円 年12回
11月20日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,878円 年6回
11月20日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,517円 年12回
11月20日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 8,211円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,539円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,525円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,173円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,302円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,550円 年12回
11月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,416円 年12回
11月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,536円 年12回
11月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,983円 年12回
11月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,401円 年12回
11月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,098円 年12回
11月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,005円 年12回
11月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 5,807円 年12回
11月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,374円 年12回
11月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,849円 年12回
11月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 10,127円 年12回
11月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,374円 年12回
11月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,762円 年12回
11月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,772円 年12回
11月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,416円 年12回
11月10日 決算 SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,426円 年2回
11月10日 決算 SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,413円 年2回
11月10日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 12,130円 年2回
11月10日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 13,462円 年2回
11月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,047円 年12回
11月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,750円 年12回
11月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,852円 年12回
11月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,420円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 11,123円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 12,027円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,870円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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