三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年11月13日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
10月10日 決算 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 0円 10,167円 年1回
10月10日 決算 KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 0円 10,418円 年1回
10月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,621円 年12回
10月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,486円 年12回
10月10日 決算 GARSファンド その他 0円 9,912円 年1回
10月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 0円 12,709円 年2回
10月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 0円 10,455円 年2回
10月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,985円 年12回
10月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,852円 年12回
10月10日 決算 SLI GARSファンド(SMA専用) その他 0円 10,466円 年1回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,154円 年12回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 9,976円 年12回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,487円 年12回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 8,326円 年12回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,058円 年12回
10月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,537円 年12回
10月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,508円 年12回
10月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,202円 年12回
10月10日 決算 日本株配当オープン四季の実り 国内株式 525円 10,324円 年4回
10月9日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,936円 年12回
10月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 9,114円 年12回
10月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 3,907円 年12回
10月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,562円 年12回
10月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,238円 年12回
10月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,293円 年12回
10月1日 決算 DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 0円 12,396円 年1回
10月1日 決算 DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 19,771円 年1回
10月1日 決算 DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 0円 12,221円 年1回
10月1日 決算 DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 28,917円 年1回
10月1日 決算 DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 0円 21,134円 年1回
10月1日 決算 DCマイセレクション75 バランス 0円 23,203円 年1回
10月1日 決算 DCマイセレクション50 バランス 0円 19,890円 年1回
10月1日 決算 DCマイセレクション25 バランス 0円 16,626円 年1回
9月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,568円 年12回
9月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,235円 年12回
9月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,194円 年12回
9月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,446円 年12回
9月25日 決算 ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 10円 10,601円 年2回
9月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 4,510円 年12回
9月25日 決算 Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 0円 14,923円 年1回
9月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,396円 年12回
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,294円 年12回
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,412円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,943円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 3,086円 年12回
9月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,565円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,486円 年12回
9月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,189円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,826円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 2,289円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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