三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年3月26日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
2月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,794円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,559円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,759円 年12回
2月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,585円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,924円 年12回
2月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,957円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,398円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,447円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,250円 年12回
2月20日 償還 環境ニューディールファンド 国内株式 0円 12,961.00円 年1回
2月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,957円 年12回
2月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,819円 年12回
2月18日 決算 サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 0円 9,864円 年1回
2月18日 決算 SMTAMコモディティ・オープン その他 0円 6,575円 年2回
2月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,143円 年12回
2月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,502円 年12回
2月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 5,795円 年12回
2月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 3,190円 年12回
2月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,191円 年12回
2月18日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,677円 年12回
2月18日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,173円 年12回
2月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 0円 10,567円 年2回
2月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 0円 10,032円 年2回
2月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,592円 年12回
2月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,953円 年12回
2月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 0円 10,036円 年2回
2月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,036円 年12回
2月15日 決算 ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 0円 9,214円 年1回
2月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,758円 年12回
2月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,660円 年12回
2月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,762円 年12回
2月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,969円 年12回
2月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,755円 年12回
2月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,339円 年12回
2月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 10,108円 年2回
2月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,814円 年12回
2月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,596円 年12回
2月14日 決算 日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 0円 9,610円 年1回
2月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,970円 年12回
2月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,323円 年12回
2月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,813円 年12回
2月12日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,068円 年12回
2月12日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,242円 年12回
2月12日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,782円 年12回
2月12日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,912円 年12回
2月12日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 9,712円 年12回
2月12日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 8,903円 年12回
2月12日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,213円 年12回
2月12日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 8,367円 年12回
2月12日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 6,541円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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