三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年1月22日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
12月19日 償還 ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 0円 8,345.84円 年1回
12月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,926円 年12回
12月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,904円 年12回
12月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,775円 年12回
12月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,935円 年12回
12月17日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,022円 年12回
12月17日 決算 モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 0円 7,311円 年1回
12月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 15,227円 年2回
12月17日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,603円 年12回
12月17日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,601円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,670円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,711円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 6,237円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 3,172円 年12回
12月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,322円 年12回
12月17日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 12,800円 年4回
12月17日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,689円 年12回
12月17日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,961円 年12回
12月17日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 8,960円 年4回
12月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,636円 年12回
12月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,225円 年12回
12月17日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,765円 年12回
12月17日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,470円 年12回
12月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,717円 年12回
12月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,505円 年12回
12月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,621円 年12回
12月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,297円 年12回
12月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,918円 年12回
12月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,345円 年12回
12月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,268円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 0円 11,000円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 0円 12,908円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 0円 12,402円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 0円 13,398円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 0円 11,179円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 0円 12,020円 年1回
12月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,864円 年12回
12月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,790円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 9,708円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 9,326円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,268円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 8,333円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 6,847円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,083円 年12回
12月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,452円 年12回
12月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,037円 年12回
12月10日 決算 DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 0円 23,361円 年1回
12月7日 決算 アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 0円 10,277円 年1回
12月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,920円 年12回
12月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,349円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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