三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年12月15日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
11月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,399円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,687円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 7,280円 年12回
11月10日 決算 SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 24,748円 年1回
11月10日 決算 SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 0円 26,459円 年2回
11月10日 決算 SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 16,479円 年2回
11月10日 決算 SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 28,679円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 16,609円 年2回
11月10日 決算 SMT J-REITインデックス・オープン リート 0円 13,819円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 0円 12,492円 年2回
11月10日 決算 SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 0円 11,839円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 0円 16,828円 年2回
11月10日 決算 SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 0円 14,906円 年2回
11月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,962円 年6回
11月10日 決算 SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 0円 14,990円 年1回
11月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,931円 年12回
11月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 230円 10,558円 年6回
11月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,537円 年12回
11月9日 償還 J-REITインデックス・オープン リート 0円 12,823.63円 年1回
11月9日 償還 グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 15,103.66円 年1回
11月9日 償還 コモディティ・オープン その他 0円 7,104.40円 年1回
11月9日 償還 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 10,295.29円 年1回
11月9日 償還 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 13,051.86円 年1回
11月9日 償還 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 0円 10,863.00円 年12回
11月9日 償還 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 0円 8,807.82円 年12回
11月9日 償還 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 0円 9,417.62円 年12回
11月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,273円 年12回
11月6日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 9,467円 年12回
11月6日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 5,027円 年12回
11月6日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,762円 年12回
11月6日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,603円 年12回
11月6日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,555円 年12回
10月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,256円 年12回
10月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,967円 年12回
10月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,600円 年12回
10月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,825円 年12回
10月24日 決算 DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 0円 18,179円 年1回
10月24日 決算 DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 0円 32,090円 年1回
10月24日 決算 DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 0円 12,503円 年1回
10月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 6,510円 年12回
10月20日 決算 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 0円 10,856円 年2回
10月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,515円 年12回
10月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,627円 年12回
10月20日 決算 SMT 米国REITインデックス・オープン リート 0円 10,116円 年2回
10月20日 決算 SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 0円 8,441円 年2回
10月20日 決算 SMT インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,386円 年2回
10月20日 決算 SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 13,937円 年2回
10月20日 決算 JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 13,955円 年1回
10月20日 決算 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 11,677円 年2回
10月20日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 10,952円 年2回

(10,000口当たり、税引前)

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