三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年3月20日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
2月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,132円 年12回
2月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,860円 年12回
2月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,207円 年12回
2月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,191円 年12回
2月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,560円 年12回
1月28日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 5,732円 年12回
1月28日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,555円 年12回
1月25日 決算 USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 0円 9,295円 年2回
1月25日 決算 USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 0円 8,917円 年2回
1月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,042円 年12回
1月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,478円 年12回
1月25日 決算 ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 60円 9,787円 年2回
1月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,752円 年12回
1月22日 決算 日本債券インデックスe 国内債券 0円 11,451円 年1回
1月22日 決算 日本株式インデックスe 国内株式 0円 18,398円 年1回
1月22日 決算 DC日本債券インデックスファンド 国内債券 0円 12,581円 年1回
1月22日 決算 DC日本株式インデックスファンド 国内株式 0円 19,471円 年1回
1月22日 決算 日本債券インデックスファンド 国内債券 0円 12,458円 年1回
1月22日 決算 日本株式インデックスファンド 国内株式 0円 14,528円 年1回
1月21日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 9,759円 年12回
1月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 9,935円 年12回
1月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,186円 年12回
1月21日 決算 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 0円 11,631円 年1回
1月21日 決算 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 0円 13,273円 年1回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,493円 年12回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,635円 年12回
1月21日 決算 DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 0円 11,903円 年1回
1月21日 決算 DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 0円 13,941円 年1回
1月21日 決算 DC世界経済インデックスファンド バランス 0円 18,396円 年1回
1月21日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,579円 年12回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,842円 年12回
1月21日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,907円 年12回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,390円 年12回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,391円 年12回
1月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,231円 年12回
1月21日 決算 世界経済インデックスファンド バランス 0円 21,463円 年1回
1月21日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 30円 7,370円 年6回
1月21日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,824円 年12回
1月21日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,727円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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