三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年12月15日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
10月20日 決算 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 0円 17,629円 年2回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 7,251円 年12回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 5,722円 年12回
10月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,768円 年12回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,615円 年12回
10月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 6,121円 年12回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,934円 年12回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,305円 年12回
10月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,355円 年12回
10月20日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,837円 年12回
10月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,774円 年12回
10月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,365円 年12回
10月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,535円 年12回
10月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 8,294円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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