三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年7月20日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月29日 決算 エマージング株式オープン 外国株式 300円 11,501円 年1回
5月29日 決算 外国株式インデックス・オープン 外国株式 300円 16,745円 年1回
5月29日 決算 日本株式インデックス・オープン 国内株式 220円 11,653円 年1回
5月28日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,289円 年12回
5月28日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,190円 年12回
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 9,943円 年12回
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,558円 年12回
5月25日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 11,993円 年2回
5月25日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,229円 年2回
5月25日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,124円 年2回

(10,000口当たり、税引前)

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