三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年6月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月7日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,258円 年12回
5月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,915円 年12回
5月7日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,369円 年12回
5月7日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,223円 年12回
5月7日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,109円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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