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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年9月21日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
8月17日 決算 Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 0円 30,759円 年1回
8月17日 決算 中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 0円 47,967円 年1回
8月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,580円 年12回
8月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,159円 年12回
8月16日 償還 TCAファンド(SMA専用) その他 0円 10,096.95円 年1回
8月16日 償還 ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 0円 10,347.53円 年1回
8月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 0円 10,475円 年2回
8月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 0円 10,062円 年2回
8月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,576円 年12回
8月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 10,044円 年12回
8月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 0円 9,791円 年2回
8月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 9,791円 年12回
8月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,589円 年12回
8月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 2,578円 年12回
8月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,774円 年12回
8月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,810円 年12回
8月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,634円 年12回
8月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,425円 年12回
8月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 10,591円 年2回
8月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,527円 年12回
8月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,198円 年12回
8月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,356円 年12回
8月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,400円 年12回
8月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,855円 年12回
8月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,475円 年12回
8月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,515円 年12回
8月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,040円 年12回
8月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,007円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,524円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 10,314円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,825円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,210円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,502円 年12回
8月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,565円 年12回
8月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,515円 年12回
8月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,141円 年12回
8月7日 決算 インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 0円 11,860円 年1回
8月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,977円 年12回
8月6日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 8,999円 年12回
8月6日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,189円 年12回
8月6日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,495円 年12回
8月6日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,249円 年12回
8月6日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,150円 年12回
7月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,598円 年12回
7月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,405円 年12回
7月25日 決算 USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 0円 10,385円 年2回
7月25日 決算 USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 0円 10,009円 年2回
7月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,135円 年12回
7月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,534円 年12回
7月25日 決算 ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 60円 10,852円 年2回

(10,000口当たり、税引前)

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