三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年1月18日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
12月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,297円 年12回
12月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,918円 年12回
12月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,345円 年12回
12月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,268円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 0円 11,000円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 0円 12,908円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 0円 12,402円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 0円 13,398円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 0円 11,179円 年1回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 0円 12,020円 年1回
12月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,864円 年12回
12月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,790円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 9,708円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 9,326円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,268円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 8,333円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 6,847円 年12回
12月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,083円 年12回
12月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,452円 年12回
12月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,037円 年12回
12月10日 決算 DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 0円 23,361円 年1回
12月7日 決算 アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 0円 10,277円 年1回
12月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,920円 年12回
12月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,349円 年12回
12月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,232円 年12回
12月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,330円 年12回
12月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,235円 年12回
12月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,872円 年12回
11月30日 決算 DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 0円 20,917円 年1回
11月29日 決算 CBオープン その他 50円 14,319円 年1回
11月29日 決算 次世代ファンド次世代 国内株式 0円 12,747円 年1回
11月26日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,217円 年12回
11月26日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,413円 年12回
11月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 5,748円 年12回
11月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,436円 年12回
11月26日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,861円 年12回
11月26日 決算 ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 0円 11,134円 年1回
11月26日 決算 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 0円 13,011円 年1回
11月26日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 11,883円 年2回
11月26日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,341円 年2回
11月26日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,068円 年2回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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