三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年6月26日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,865円 +23円
+0.19%
71.30億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,564円 +22円
+0.16%
19.74億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 18,106円 +32円
+0.18%
326.91億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 14,464円 +8円
+0.06%
57.95億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,211円 +7円
+0.05%
153.73億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,573円 +3円
+0.02%
149.42億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 20,574円 +12円
+0.06%
431.32億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 18,368円 +7円
+0.04%
659.81億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 15,977円 +5円
+0.03%
375.56億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,357円 +8円
+0.06%
58.92億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 16,428円 +74円
+0.45%
102.34億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 21,132円 +74円
+0.35%
134.59億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 23,085円 +14円
+0.06%
20.12億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 19,372円 +12円
+0.06%
837.05億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 14,587円 +32円
+0.22%
16.02億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 16,038円 +23円
+0.14%
20.21億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 19,685円 +11円
+0.06%
5.64億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,320円 +10円
+0.05%
69.81億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,448円 -1円
-0.01%
970.73億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,525円 -2円
-0.02%
462.25億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,482円 -2円
-0.02%
39.23億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,322円 -2円
-0.02%
6.21億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,134円 +42円
+0.28%
78.96億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 29,710円 +28円
+0.09%
435.38億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 20,325円 +18円
+0.09%
106.47億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 24,465円 +23円
+0.09%
155.58億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,220円 +54円
+0.41%
52.85億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,531円 +23円
+0.13%
250.47億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,505円 +24円
+0.14%
41.57億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,415円 +27円
+0.14%
42.90億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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