三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年5月25日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,116円 -3円
-0.02%
115.41億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,636円 -27円
-0.18%
32.26億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,016円 -20円
-0.11%
433.61億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,622円 -27円
-0.17%
68.37億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 15,045円 -16円
-0.11%
173.81億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,083円 -6円
-0.04%
168.09億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 22,354円 -41円
-0.18%
495.96億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,455円 -20円
-0.10%
751.44億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,487円 -3円
-0.02%
439.87億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 13,845円 -31円
-0.22%
82.73億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 18,602円 +5円
+0.03%
122.76億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 23,986円 -20円
-0.08%
163.10億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 25,826円 -58円
-0.22%
22.14億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 21,717円 -48円
-0.22%
976.65億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 16,109円 -48円
-0.30%
18.57億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 18,001円 -76円
-0.42%
22.92億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 21,987円 -49円
-0.22%
6.40億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 20,445円 -47円
-0.23%
81.30億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,510円 +6円
+0.05%
1,044.91億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,595円 +5円
+0.04%
475.94億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,518円 +5円
+0.04%
39.21億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,348円 +6円
+0.05%
6.22億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 16,923円 -18円
-0.11%
104.63億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 32,708円 -116円
-0.35%
507.71億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 22,254円 -80円
-0.36%
116.69億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 26,771円 -95円
-0.35%
185.88億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,027円 -24円
-0.18%
58.50億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,445円 +34円
+0.20%
262.23億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,346円 +34円
+0.20%
43.26億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,229円 +39円
+0.20%
45.92億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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