三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年7月23日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 バランス 9,996円 +13円
+0.13%
0.00億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 バランス 10,025円 +13円
+0.13%
0.01億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 バランス 10,056円 +12円
+0.12%
0.01億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 バランス 10,087円 +11円
+0.11%
0.01億円 年1回 - チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,459円 +12円
+0.10%
167.31億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,825円 +20円
+0.14%
50.55億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,411円 +23円
+0.12%
543.98億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,450円 +62円
+0.40%
73.61億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 15,035円 +48円
+0.32%
189.21億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,176円 +32円
+0.23%
189.52億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 21,760円 +102円
+0.47%
508.38億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,247円 +67円
+0.35%
789.17億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,563円 +37円
+0.22%
481.79億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,538円 +100円
+0.80%
92.43億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 16,019円 +127円
+0.80%
109.40億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 20,511円 +166円
+0.82%
139.38億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 23,340円 +185円
+0.80%
19.40億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 19,678円 +156円
+0.80%
904.52億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 13,987円 +110円
+0.79%
17.18億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 15,921円 +141円
+0.89%
20.21億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 19,830円 +157円
+0.80%
5.67億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,423円 +146円
+0.80%
80.97億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,827円 +9円
+0.07%
1,217.99億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,925円 +9円
+0.07%
526.69億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,803円 +9円
+0.07%
38.68億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,614円 +8円
+0.06%
6.56億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,907円 -31円
-0.19%
114.51億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 34,666円 +80円
+0.23%
572.52億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 23,423円 +53円
+0.23%
124.72億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 28,155円 +61円
+0.22%
222.46億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,588円 +18円
+0.13%
72.37億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,043円 +10円
+0.06%
295.08億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,846円 +10円
+0.06%
49.17億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,776円 +10円
+0.05%
51.88億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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