三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2018年11月14日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,014円 +55円
+0.46%
141.10億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,276円 +63円
+0.44%
39.59億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 18,697円 +84円
+0.45%
473.92億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,249円 +39円
+0.26%
69.70億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,770円 +34円
+0.23%
176.78億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,886円 +26円
+0.19%
177.26億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 21,669円 +53円
+0.25%
497.43億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,022円 +36円
+0.19%
760.14億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,246円 +26円
+0.16%
449.33億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,940円 +22円
+0.17%
86.63億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 16,616円 -8円
-0.05%
112.48億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 20,752円 +41円
+0.20%
141.73億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 24,120円 +43円
+0.18%
20.24億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 20,303円 +36円
+0.18%
931.94億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 14,542円 +26円
+0.18%
17.15億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 16,650円 +50円
+0.30%
21.31億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 20,517円 +37円
+0.18%
6.00億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 19,070円 +33円
+0.17%
80.11億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,435円 +7円
+0.06%
1,082.83億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,524円 +8円
+0.06%
487.04億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,430円 +7円
+0.06%
38.49億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,256円 +7円
+0.06%
6.25億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,167円 +72円
+0.48%
100.54億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 33,052円 +151円
+0.46%
534.82億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 22,425円 +102円
+0.46%
118.93億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 26,957円 +121円
+0.45%
197.72億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,699円 +19円
+0.15%
61.67億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,690円 +121円
+0.69%
275.09億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,551円 +119円
+0.68%
46.11億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,451円 +132円
+0.68%
47.85億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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