三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年12月15日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,453円 -65円
-0.52%
94.43億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,766円 -92円
-0.62%
26.37億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,368円 -112円
-0.57%
392.91億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,627円 -95円
-0.60%
65.07億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 15,075円 -69円
-0.46%
167.51億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,106円 -41円
-0.29%
161.94億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 22,399円 -144円
-0.64%
478.72億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,479円 -82円
-0.42%
716.20億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,528円 -41円
-0.25%
401.49億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 13,868円 -113円
-0.81%
74.37億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 18,618円 -58円
-0.31%
118.04億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 24,002円 -153円
-0.63%
155.47億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 25,887円 -212円
-0.81%
21.72億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 21,746円 -178円
-0.81%
945.42億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 16,401円 -32円
-0.19%
18.22億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 18,354円 -138円
-0.75%
23.15億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 22,056円 -181円
-0.81%
6.33億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 20,518円 -168円
-0.81%
78.79億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,470円 +3円
+0.02%
1,002.62億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,551円 +3円
+0.02%
464.59億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,491円 +3円
+0.02%
39.21億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,326円 +3円
+0.02%
6.31億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 17,062円 -46円
-0.27%
98.39億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 32,587円 -280円
-0.85%
482.29億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 22,231円 -191円
-0.85%
114.82億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 26,746円 -229円
-0.85%
175.80億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,547円 -90円
-0.66%
57.96億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,208円 -83円
-0.45%
266.28億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 18,141円 -83円
-0.46%
43.54億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 20,114円 -91円
-0.45%
46.93億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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