三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

お気に入りファンド

基準価額一覧

基準日:2017年4月28日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

  • 昇順
  • 降順

投資対象

  • 昇順
  • 降順

基準価額

  • 昇順
  • 降順

前日比
(騰落率)

  • 昇順
  • 降順

純資産
総額

  • 昇順
  • 降順

決算回数

  • 昇順
  • 降順

前回
分配金
(実績)

  • 昇順
  • 降順
チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,581円 -8円
-0.07%
65.96億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,175円 -21円
-0.16%
18.06億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 17,625円 -20円
-0.11%
311.76億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 14,048円 -20円
-0.14%
56.05億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 13,895円 -12円
-0.09%
149.09億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,380円 -3円
-0.02%
146.38億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 19,897円 -35円
-0.18%
415.26億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 17,958円 -16円
-0.09%
643.04億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 15,767円 -2円
-0.01%
367.73億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 11,740円 -37円
-0.31%
53.77億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 15,065円 -52円
-0.34%
94.76億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 19,562円 -82円
-0.42%
126.81億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 21,937円 -68円
-0.31%
19.90億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 18,402円 -57円
-0.31%
806.62億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 13,661円 -33円
-0.24%
15.15億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 15,200円 -37円
-0.24%
19.12億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 18,712円 -58円
-0.31%
5.31億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 17,418円 -54円
-0.31%
66.85億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,475円 +12円
+0.10%
959.95億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,552円 +12円
+0.10%
462.65億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,515円 +12円
+0.10%
39.68億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,355円 +12円
+0.10%
6.24億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 14,579円 -44円
-0.30%
74.55億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 28,953円 -38円
-0.13%
427.61億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 19,826円 -27円
-0.14%
104.46億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 23,864円 -31円
-0.13%
150.96億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,913円 -8円
-0.06%
51.30億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,092円 -3円
-0.02%
243.39億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,079円 -2円
-0.01%
40.79億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 18,945円 -2円
-0.01%
41.65億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。