三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年7月20日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,327円 -48円
-0.39%
125.98億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,870円 -77円
-0.52%
35.22億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,331円 -90円
-0.46%
461.79億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,778円 -40円
-0.25%
70.18億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 15,180円 -28円
-0.18%
178.12億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,176円 -15円
-0.11%
176.74億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 22,486円 -58円
-0.26%
510.62億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,538円 -33円
-0.17%
770.56億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,556円 -13円
-0.08%
450.33億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 13,650円 -36円
-0.26%
84.79億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 18,494円 -72円
-0.39%
123.44億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 23,109円 -119円
-0.51%
157.45億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 25,455円 -69円
-0.27%
21.47億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 21,412円 -57円
-0.27%
969.57億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 15,817円 -31円
-0.20%
18.47億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 17,744円 -64円
-0.36%
22.75億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 21,665円 -59円
-0.27%
6.49億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 20,144円 -54円
-0.27%
81.68億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,547円 +2円
+0.02%
1,071.72億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,634円 +1円
+0.01%
483.61億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,552円 +2円
+0.02%
39.69億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,379円 +2円
+0.02%
6.29億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 16,391円 -158円
-0.95%
105.22億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 34,165円 -161円
-0.47%
537.16億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 23,224円 -110円
-0.47%
122.81億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 27,929円 -132円
-0.47%
197.02億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,001円 -132円
-1.01%
60.44億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,997円 -9円
-0.05%
273.51億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,882円 -10円
-0.06%
46.69億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,821円 -11円
-0.06%
48.16億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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