三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年1月18日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,860円 +42円
+0.36%
143.01億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,809円 +88円
+0.64%
39.90億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 18,275円 +90円
+0.49%
475.45億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 14,714円 +99円
+0.68%
68.01億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,440円 +73円
+0.51%
174.93億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,749円 +42円
+0.31%
177.32億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 20,848円 +150円
+0.72%
483.26億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 18,616円 +92円
+0.50%
753.18億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,160円 +43円
+0.27%
457.89億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,299円 +114円
+0.94%
85.90億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 15,207円 +126円
+0.84%
103.61億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 19,152円 +189円
+1.00%
131.04億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 22,917円 +212円
+0.93%
19.28億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 19,299円 +179円
+0.94%
892.05億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 13,740円 +92円
+0.67%
16.44億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 15,542円 +140円
+0.91%
19.99億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 19,488円 +180円
+0.93%
5.55億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,111円 +167円
+0.93%
78.09億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,581円 -3円
-0.02%
1,115.19億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,673円 -3円
-0.02%
498.49億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,571円 -3円
-0.02%
39.20億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,392円 -3円
-0.02%
6.31億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,223円 +61円
+0.40%
103.55億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 30,982円 +295円
+0.96%
505.89億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 20,998円 +199円
+0.96%
112.30億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 25,245円 +240円
+0.96%
189.06億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,885円 +2円
+0.02%
64.29億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,435円 +59円
+0.34%
275.19億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,285円 +59円
+0.34%
45.53億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,157円 +66円
+0.35%
47.82億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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