三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年5月22日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 バランス 9,764円 +65円
+0.67%
0.00億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 バランス 9,788円 +59円
+0.61%
0.00億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 バランス 9,815円 +52円
+0.53%
0.00億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 バランス 9,841円 +45円
+0.46%
0.00億円 年1回 - チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,179円 +51円
+0.42%
157.06億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,483円 +102円
+0.71%
46.22億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 18,969円 +107円
+0.57%
516.55億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,227円 +37円
+0.24%
71.48億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,836円 +27円
+0.18%
184.19億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,008円 +18円
+0.13%
184.81億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 21,450円 +33円
+0.15%
497.90億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,006円 +22円
+0.12%
773.96億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,381円 +13円
+0.08%
471.24億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,343円 -33円
-0.27%
89.61億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 15,634円 -11円
-0.07%
106.53億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 20,025円 +53円
+0.27%
135.91億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 22,986円 -62円
-0.27%
19.19億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 19,372円 -51円
-0.26%
887.18億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 13,894円 -34円
-0.24%
16.92億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 15,426円 -23円
-0.15%
19.60億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 19,535円 -52円
-0.27%
5.59億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,150円 -49円
-0.27%
79.02億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,699円 +11円
+0.09%
1,176.17億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,794円 +11円
+0.09%
515.71億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,679円 +11円
+0.09%
38.62億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,495円 +11円
+0.09%
6.44億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,275円 +127円
+0.84%
106.45億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 34,058円 +348円
+1.03%
556.36億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 23,036円 +234円
+1.03%
120.83億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 27,688円 +282円
+1.03%
213.56億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,914円 +61円
+0.47%
66.50億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,859円 +36円
+0.20%
288.74億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,677円 +35円
+0.20%
46.88億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,590円 +40円
+0.20%
50.34億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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