三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年3月27日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,409円 -40円
-0.35%
60.90億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 12,896円 -77円
-0.59%
16.18億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 17,306円 -82円
-0.47%
292.14億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 13,819円 -99円
-0.71%
54.34億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 13,710円 -73円
-0.53%
145.06億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,251円 -43円
-0.32%
142.86億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 19,579円 -164円
-0.83%
406.80億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 17,748円 -99円
-0.55%
630.15億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 15,639円 -47円
-0.30%
360.29億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 11,579円 -149円
-1.27%
51.55億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 14,918円 -204円
-1.35%
93.36億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 19,389円 -261円
-1.33%
124.88億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 21,640円 -278円
-1.27%
19.54億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 18,149円 -233円
-1.27%
789.57億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 13,452円 -166円
-1.22%
14.81億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 15,111円 -180円
-1.18%
19.04億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 18,461円 -238円
-1.27%
5.21億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 17,186円 -221円
-1.27%
65.50億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,429円 +6円
+0.05%
938.26億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,505円 +6円
+0.05%
455.69億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,471円 +5円
+0.04%
39.04億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,313円 +5円
+0.04%
6.15億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 14,321円 -82円
-0.57%
71.72億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 28,087円 -192円
-0.68%
407.47億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 19,244円 -132円
-0.68%
101.78億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 23,167円 -161円
-0.69%
146.13億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,840円 -25円
-0.19%
50.12億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 16,810円 -50円
-0.30%
236.32億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 16,804円 -50円
-0.30%
39.88億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 18,639円 -56円
-0.30%
40.61億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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