三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年9月18日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 バランス 9,984円 +4円
+0.04%
0.00億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 バランス 10,022円 +4円
+0.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 バランス 10,064円 +4円
+0.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 バランス 10,106円 +4円
+0.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,472円 +16円
+0.13%
171.22億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,795円 +5円
+0.03%
52.42億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,403円 +16円
+0.08%
555.96億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,643円 -5円
-0.03%
75.30億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 15,199円 +5円
+0.03%
193.34億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 14,295円 +14円
+0.10%
193.26億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 22,069円 -28円
-0.13%
519.43億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,461円 -5円
-0.03%
805.84億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,700円 +14円
+0.08%
492.52億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,841円 -64円
-0.50%
96.53億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 16,538円 -41円
-0.25%
113.52億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 21,511円 -62円
-0.29%
146.35億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 23,899円 -117円
-0.49%
19.85億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 20,155円 -99円
-0.49%
929.67億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 14,248円 -43円
-0.30%
17.67億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 16,390円 -159円
-0.96%
20.96億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 20,299円 -99円
-0.49%
5.74億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,855円 -94円
-0.50%
83.80億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,869円 +31円
+0.24%
1,236.62億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,969円 +31円
+0.24%
534.24億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,840円 +31円
+0.24%
38.77億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,650円 +31円
+0.25%
6.61億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,471円 -77円
-0.50%
114.27億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 34,820円 +104円
+0.30%
584.40億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 23,505円 +69円
+0.29%
126.69億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 28,252円 +85円
+0.30%
228.65億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,387円 -4円
-0.03%
73.00億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,258円 +49円
+0.27%
302.86億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 18,046円 +48円
+0.27%
50.22億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,996円 +53円
+0.27%
53.31億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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