三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年10月20日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,441円 -17円
-0.14%
91.82億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,612円 -54円
-0.37%
24.72億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 19,258円 -49円
-0.25%
381.93億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 15,289円 -12円
-0.08%
62.79億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,819円 -9円
-0.06%
163.95億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,933円 -7円
-0.05%
158.37億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 21,856円 -14円
-0.06%
461.67億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 19,129円 -10円
-0.05%
694.50億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 16,341円 -7円
-0.04%
391.09億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 13,382円 +4円
+0.03%
67.23億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 17,570円 +10円
+0.06%
110.32億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 23,127円 -5円
-0.02%
147.15億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 24,988円 +8円
+0.03%
21.26億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 20,983円 +7円
+0.03%
906.28億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 15,690円 +13円
+0.08%
17.19億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 17,545円 -5円
-0.03%
21.64億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 21,296円 +7円
+0.03%
6.07億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 19,813円 +6円
+0.03%
75.34億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,415円 -6円
-0.05%
988.31億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,495円 -5円
-0.04%
461.51億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,441円 -4円
-0.03%
39.14億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,277円 -6円
-0.05%
6.26億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 17,067円 -172円
-1.00%
95.23億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 31,935円 -87円
-0.27%
470.70億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 21,806円 -60円
-0.27%
113.48億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 26,239円 -72円
-0.27%
169.36億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,782円 +6円
+0.04%
57.82億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,182円 -8円
-0.04%
264.48億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 18,128円 -8円
-0.04%
43.69億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 20,101円 -8円
-0.04%
45.55億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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