三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年8月23日

  • 確定拠出年金(DC)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,971円 +56円
+0.47%
86.13億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,737円 +134円
+0.99%
22.32億円 年1回 0円 チャート
DC世界経済インデックスファンド バランス 18,306円 +133円
+0.73%
351.64億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド70 バランス 14,434円 +72円
+0.50%
58.85億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド50 バランス 14,197円 +51円
+0.36%
157.07億円 年1回 0円 チャート
DCバランスファンド30 バランス 13,571円 +28円
+0.21%
153.11億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション75 バランス 20,510円 +94円
+0.46%
432.46億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション50 バランス 18,335円 +54円
+0.30%
661.69億円 年1回 0円 チャート
DCマイセレクション25 バランス 15,971円 +22円
+0.14%
378.34億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープンS 国内株式 12,280円 +31円
+0.25%
60.67億円 年1回 0円 チャート
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 16,064円 +21円
+0.13%
100.68億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式エクセレント・フォーカス 国内株式 20,843円 +69円
+0.33%
133.55億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドA 国内株式 22,933円 +57円
+0.25%
19.79億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンドL 国内株式 19,251円 +48円
+0.25%
834.76億円 年1回 0円 チャート
DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 14,349円 +59円
+0.41%
15.84億円 年1回 0円 チャート
DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 16,018円 +32円
+0.20%
20.14億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックスファンド 国内株式 19,551円 +49円
+0.25%
5.64億円 年1回 0円 チャート
DC日本株式インデックス・オープン 国内株式 18,193円 +45円
+0.25%
69.25億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,459円 +2円
+0.02%
983.78億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,538円 +3円
+0.02%
464.28億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,489円 +3円
+0.02%
39.15億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,327円 +2円
+0.02%
6.20億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 15,908円 +230円
+1.47%
86.37億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 29,697円 +378円
+1.29%
437.61億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 20,297円 +258円
+1.29%
106.40億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 24,427円 +310円
+1.29%
156.57億円 年1回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,375円 +66円
+0.50%
55.14億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 17,639円 +15円
+0.09%
254.79億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,599円 +15円
+0.09%
42.20億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 19,517円 +16円
+0.08%
43.42億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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