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基準価額一覧

基準日:2018年5月25日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 13,017円 -21円
-0.16%
6.97億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 12,607円 -14円
-0.11%
20.25億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 13,166円 -95円
-0.72%
1,112.71億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 50,899円 -118円
-0.23%
10.13億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,930円 -27円
-0.23%
5.92億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,754円 -3円
-0.03%
3.33億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,824円 +13円
+0.12%
1,482.45億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド(SMA専用) 国内債券 12,005円 +5円
+0.04%
1.52億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,124円 +6円
+0.05%
1.43億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,606円 +4円
+0.04%
2.54億円 年1回 - チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,344円 -2円
-0.02%
2.46億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,884円 -157円
-1.42%
5.16億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,836円 -60円
-0.55%
986.42億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 14,614円 -15円
-0.10%
2.74億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 15,991円 -57円
-0.36%
42.10億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,073円 +18円
+0.18%
2.19億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,915円 +11円
+0.11%
1.10億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,903円 -1円
-0.01%
825.77億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,357円 +23円
+0.22%
5.28億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,117円 -22円
-0.18%
1.85億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,241円 -64円
-0.62%
0.34億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 11,993円 +28円
+0.23%
1.37億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,229円 +25円
+0.20%
15.39億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 35,273円 -38円
-0.11%
332.06億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 30,530円 -19円
-0.06%
485.30億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,126円 -9円
-0.09%
1,492.21億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 10,237円 +5円
+0.05%
5.45億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,405円 -25円
-0.24%
12.49億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,720円 +26円
+0.24%
9.89億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 10,027円 -17円
-0.17%
8.27億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,577円 -75円
-0.70%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,634円 -110円
-0.86%
12.14億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,931円 -78円
-0.71%
1.08億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,937円 -3円
-0.03%
5.34億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 10,665円 +18円
+0.17%
19.92億円 年1回 0円 チャート
TCAファンド(SMA専用) その他 10,256円 -36円
-0.35%
0.69億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 8,054円 -12円
-0.15%
138.71億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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