三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年3月26日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

  • 昇順
  • 降順

投資対象

  • 昇順
  • 降順

基準価額

  • 昇順
  • 降順

前日比
(騰落率)

  • 昇順
  • 降順

純資産
総額

  • 昇順
  • 降順

決算回数

  • 昇順
  • 降順

前回
分配金
(実績)

  • 昇順
  • 降順
チャート
国内株式絶対収益追求型ファンド 国内株式 10,008円 +17円
+0.17%
3.13億円 年1回 - チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,598円 -4円
-0.04%
16.47億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 11,744円 +268円
+2.34%
6.64億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 11,691円 +288円
+2.53%
17.09億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 11,787円 +58円
+0.49%
1,258.94億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 43,608円 +899円
+2.10%
9.74億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 10,992円 +275円
+2.57%
17.00億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,627円 -10円
-0.10%
4.47億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,993円 -6円
-0.05%
1,485.50億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,272円 -28円
-0.23%
1.26億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 10,434円 +8円
+0.08%
5.21億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 8,962円 0円
0.00%
1.79億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,731円 -242円
-2.21%
5.82億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,913円 -50円
-0.46%
1,119.54億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,755円 -105円
-0.76%
5.23億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,192円 +25円
+0.15%
45.50億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,266円 +12円
+0.12%
1.93億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,272円 -10円
-0.10%
0.99億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,123円 +21円
+0.23%
980.28億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,619円 -5円
-0.05%
4.70億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,230円 +81円
+0.67%
1.66億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,286円 +9円
+0.07%
1.24億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,543円 +62円
+0.50%
17.25億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 39,299円 +154円
+0.39%
379.73億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 34,351円 +196円
+0.57%
541.99億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,706円 -30円
-0.31%
1,266.88億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,792円 -17円
-0.17%
6.08億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,941円 +17円
+0.17%
15.15億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,877円 +33円
+0.34%
11.54億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,577円 -58円
-0.60%
9.15億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,589円 +45円
+0.43%
0.01億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,952円 +15円
+0.12%
12.51億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,456円 +43円
+0.41%
0.97億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,836円 -23円
-0.21%
4.71億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,332円 +35円
+0.48%
136.79億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
  • 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

お気に入りファンド

現在ご登録いただいているファンドはありません。
お気に入りファンドの登録方法

  • 動画コーナー