三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年12月15日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 13,259円 -86円
-0.64%
6.33億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 12,653円 -110円
-0.86%
15.69億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 13,220円 -44円
-0.33%
1,021.57億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用) 国内株式 12,526円 -31円
-0.25%
0.37億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 46,402円 +53円
+0.11%
9.09億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,960円 -97円
-0.80%
5.36億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,711円 +1円
+0.01%
2.26億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,951円 +5円
+0.05%
1,435.85億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド(SMA専用) 国内債券 11,978円 +3円
+0.03%
3.14億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,097円 +3円
+0.02%
1.76億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,873円 -3円
-0.03%
2.31億円 年1回 - チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,398円 -22円
-0.23%
2.23億円 年1回 - チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 11,017円 -32円
-0.29%
4.86億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,866円 -77円
-0.70%
936.40億円 年1回 0円 チャート
新興国株式セレクトファンド(SMA専用) 外国株式 11,175円 -14円
-0.13%
1.77億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 14,737円 -40円
-0.27%
0.92億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 15,953円 -137円
-0.85%
40.35億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,359円 +8円
+0.08%
2.14億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,159円 +32円
+0.32%
1.08億円 年1回 - チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,308円 -46円
-0.49%
937.17億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,976円 -44円
-0.49%
1.43億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,478円 0円
0.00%
5.12億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,609円 -83円
-0.65%
0.82億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 11,075円 -81円
-0.73%
0.60億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,245円 +8円
+0.07%
1.55億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,783円 -58円
-0.45%
16.35億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 37,642円 -190円
-0.50%
313.67億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 28,863円 -76円
-0.26%
405.10億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,192円 -8円
-0.08%
1,555.81億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 10,357円 +26円
+0.25%
5.36億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,415円 -13円
-0.12%
8.63億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,592円 +5円
+0.05%
6.24億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用) その他 9,385円 -46円
-0.49%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用) その他 8,670円 -30円
-0.34%
0.45億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,988円 -12円
-0.12%
5.41億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 11,009円 -21円
-0.19%
0.10億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,925円 -47円
-0.36%
12.36億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 11,354円 +37円
+0.33%
1.26億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,944円 -2円
-0.02%
5.29億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 11,154円 0円
0.00%
28.93億円 年1回 0円 チャート
TCAファンド(SMA専用) その他 10,343円 -8円
-0.08%
1.19億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,629円 +7円
+0.09%
128.34億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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