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基準価額一覧

基準日:2018年7月19日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 12,909円 +25円
+0.19%
7.21億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 12,477円 -21円
-0.17%
21.55億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 12,967円 +17円
+0.13%
1,115.06億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 50,861円 -60円
-0.12%
10.80億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,790円 -11円
-0.09%
7.11億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,737円 -1円
-0.01%
3.68億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,888円 -1円
-0.01%
1,512.22億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,154円 +5円
+0.04%
1.40億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,671円 +61円
+0.63%
2.69億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,149円 +15円
+0.16%
2.57億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 11,058円 +34円
+0.31%
5.25億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,260円 +13円
+0.12%
1,017.33億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 14,289円 -34円
-0.24%
2.75億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,770円 +13円
+0.08%
44.49億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,117円 -7円
-0.07%
2.20億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,047円 -16円
-0.16%
1.12億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,165円 -19円
-0.21%
862.90億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,459円 +4円
+0.04%
5.34億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,214円 -36円
-0.29%
1.84億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,401円 -18円
-0.17%
0.21億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,065円 -7円
-0.06%
1.37億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,616円 -39円
-0.31%
15.99億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 37,618円 -133円
-0.35%
324.46億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 31,224円 -96円
-0.31%
492.43億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,052円 +15円
+0.15%
1,491.04億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 10,189円 +21円
+0.21%
5.59億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,418円 +2円
+0.02%
13.16億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,710円 +19円
+0.18%
10.39億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,973円 -3円
-0.03%
8.34億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,843円 -40円
-0.37%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 13,099円 -4円
-0.03%
12.26億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 11,045円 -18円
-0.16%
1.05億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,921円 +1円
+0.01%
5.32億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 10,599円 +11円
+0.10%
16.44億円 年1回 0円 チャート
TCAファンド(SMA専用) その他 10,152円 +4円
+0.04%
0.48億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,522円 +11円
+0.15%
129.70億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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