三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年7月19日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
国内株式絶対収益追求型ファンド 国内株式 9,852円 -1円
-0.01%
3.37億円 年1回 - チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,726円 +47円
+0.49%
20.40億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 11,695円 +203円
+1.77%
6.79億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 11,443円 +214円
+1.91%
17.27億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 11,597円 +34円
+0.29%
1,236.25億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 42,805円 +986円
+2.36%
9.66億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 10,748円 +203円
+1.93%
16.97億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,601円 +3円
+0.03%
2.94億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 11,188円 +3円
+0.03%
1,472.03億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,390円 -2円
-0.02%
1.22億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 10,559円 -40円
-0.38%
6.23億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 8,588円 +30円
+0.35%
1.50億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,886円 -61円
-0.56%
6.02億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,275円 -17円
-0.15%
1,127.79億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,667円 -46円
-0.34%
5.49億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,861円 +3円
+0.02%
46.94億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,487円 +3円
+0.03%
1.76億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,452円 -7円
-0.07%
0.90億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,156円 +2円
+0.02%
978.74億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,861円 +6円
+0.06%
4.29億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,569円 +51円
+0.41%
1.69億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,617円 +18円
+0.14%
1.16億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,576円 +9円
+0.07%
17.12億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 39,726円 -11円
-0.03%
378.58億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 36,751円 +100円
+0.27%
540.54億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,877円 -9円
-0.09%
1,246.14億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,837円 -1円
-0.01%
5.40億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,961円 -8円
-0.08%
12.85億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,980円 -3円
-0.03%
9.27億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,799円 -14円
-0.14%
8.02億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,388円 -32円
-0.31%
0.01億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,950円 -32円
-0.25%
12.30億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,318円 +23円
+0.22%
0.96億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,961円 -1円
-0.01%
4.42億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 6,879円 -66円
-0.95%
126.16億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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