三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年9月20日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
国内株式絶対収益追求型ファンド 国内株式 9,806円 +35円
+0.36%
3.51億円 年1回 - チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,824円 -26円
-0.26%
22.77億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 12,146円 -9円
-0.07%
7.06億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 11,868円 -3円
-0.03%
17.89億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 12,047円 +29円
+0.24%
1,404.40億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 44,423円 +141円
+0.32%
9.92億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,104円 +3円
+0.03%
17.53億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,594円 -5円
-0.05%
2.96億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 11,275円 -5円
-0.04%
1,366.84億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,443円 -25円
-0.20%
1.06億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 10,394円 +68円
+0.66%
9.50億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 8,586円 +57円
+0.67%
1.47億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,899円 +7円
+0.06%
6.65億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,277円 -15円
-0.13%
1,247.54億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,289円 -99円
-0.74%
6.01億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,943円 -20円
-0.12%
51.84億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,619円 -6円
-0.06%
1.84億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,607円 +6円
+0.06%
0.94億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,263円 -10円
-0.11%
979.43億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,937円 -11円
-0.10%
4.42億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,422円 -46円
-0.37%
1.68億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,812円 +4円
+0.03%
0.98億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,752円 -25円
-0.20%
17.48億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 40,897円 -79円
-0.19%
392.62億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 39,253円 +301円
+0.77%
583.32億円 年1回 0円 チャート
GBCAファンド(SMA専用) その他 9,958円 -6円
-0.06%
0.96億円 年1回 - チャート
コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用) その他 9,785円 +21円
+0.22%
2.57億円 年1回 - チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,830円 +24円
+0.24%
1,168.35億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,842円 +8円
+0.08%
5.32億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,059円 +7円
+0.07%
12.76億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,644円 +10円
+0.10%
8.79億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,936円 0円
0.00%
8.08億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,293円 -21円
-0.20%
0.01億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 13,086円 -24円
-0.18%
11.46億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,174円 -79円
-0.77%
0.73億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,998円 -1円
-0.01%
4.49億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 6,874円 -29円
-0.42%
137.86億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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