三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年1月18日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,450円 -21円
-0.22%
13.40億円 年1回 - チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 11,489円 +91円
+0.80%
6.92億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 11,237円 +106円
+0.95%
16.39億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 11,428円 +76円
+0.67%
1,160.59億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 40,465円 +615円
+1.54%
9.32億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 10,585円 +98円
+0.93%
8.53億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,614円 -1円
-0.01%
4.45億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,799円 -14円
-0.13%
1,450.76億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,174円 -3円
-0.02%
1.25億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 10,033円 -52円
-0.52%
4.91億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,167円 +26円
+0.28%
1.84億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,119円 +44円
+0.44%
5.46億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,214円 +79円
+0.78%
1,036.15億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,142円 +53円
+0.40%
4.69億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 15,111円 +143円
+0.96%
42.22億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,082円 -8円
-0.08%
1.83億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,805円 -87円
-0.88%
0.91億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,890円 +31円
+0.35%
867.68億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,404円 -11円
-0.11%
4.48億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,979円 +2円
+0.02%
1.63億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,049円 -11円
-0.09%
1.22億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,196円 +42円
+0.35%
16.47億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 36,293円 +275円
+0.76%
365.49億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 32,522円 +105円
+0.32%
512.86億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,618円 +7円
+0.07%
1,436.97億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,676円 +20円
+0.21%
6.05億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,856円 -13円
-0.13%
15.07億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 9,924円 +76円
+0.77%
11.71億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,615円 +16円
+0.17%
9.25億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,492円 +9円
+0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,699円 +29円
+0.23%
12.46億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,335円 -5円
-0.05%
0.96億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,785円 +7円
+0.06%
4.60億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 10,350円 0円
0.00%
3.61億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,097円 +42円
+0.60%
130.95億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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