三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2018年11月13日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,666円 -1円
-0.01%
6.02億円 年1回 - チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 12,147円 -320円
-2.57%
7.12億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 11,780円 -240円
-2.00%
21.69億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 12,249円 -155円
-1.25%
1,220.75億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 44,373円 -961円
-2.12%
9.81億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,122円 -227円
-2.00%
7.77億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,675円 0円
0.00%
4.42億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,765円 +6円
+0.06%
1,500.74億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,031円 +7円
+0.06%
1.24億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 10,078円 +51円
+0.51%
3.65億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,131円 0円
0.00%
2.84億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,875円 -1円
-0.01%
5.66億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,819円 -154円
-1.40%
1,078.75億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,033円 -186円
-1.41%
4.61億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,054円 -330円
-2.01%
43.43億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,940円 0円
0.00%
1.72億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,849円 +23円
+0.23%
0.87億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,971円 -48円
-0.53%
898.10億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,302円 +7円
+0.07%
4.28億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,791円 -108円
-0.91%
1.70億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 11,832円 +1円
+0.01%
1.20億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,295円 -84円
-0.68%
16.18億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 37,838円 -176円
-0.46%
376.34億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 31,733円 -68円
-0.21%
527.40億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,771円 -9円
-0.09%
1,482.40億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,836円 -17円
-0.17%
6.05億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,154円 +4円
+0.04%
15.47億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,255円 +33円
+0.32%
12.05億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,754円 -24円
-0.25%
9.31億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,678円 0円
0.00%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 13,322円 0円
0.00%
12.85億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 11,011円 0円
0.00%
1.02億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,938円 0円
0.00%
4.58億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 10,393円 +47円
+0.45%
9.78億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,514円 -9円
-0.12%
138.33億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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