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基準価額一覧

基準日:2018年9月21日

  • ラップ口座(SMA)の専用ファンドのみ掲載しております。

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投資対象

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基準価額

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(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 国内株式 9,835円 -28円
-0.28%
0.00億円 年1回 - チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 13,379円 +120円
+0.91%
7.54億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 国内株式 12,878円 +113円
+0.89%
22.70億円 年1回 0円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 13,273円 +66円
+0.50%
1,299.38億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン(SMA専用) 国内株式 50,548円 +251円
+0.50%
10.73億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 12,153円 +111円
+0.92%
7.29億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,667円 -9円
-0.09%
4.41億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,785円 +7円
+0.06%
1,474.64億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,011円 -22円
-0.18%
1.24億円 年2回 0円 チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,905円 -104円
-1.04%
3.42億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,180円 -30円
-0.33%
2.70億円 年1回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 11,128円 +35円
+0.32%
5.44億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,458円 +108円
+0.95%
1,117.24億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,924円 +134円
+0.97%
4.54億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 17,211円 +197円
+1.16%
43.87億円 年1回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,011円 +8円
+0.08%
1.71億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,879円 +32円
+0.32%
0.86億円 年1回 0円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,090円 +57円
+0.63%
890.47億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,304円 +5円
+0.05%
4.23億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,696円 +89円
+0.77%
1.71億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 11,910円 +6円
+0.05%
1.21億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,538円 +92円
+0.74%
16.34億円 年2回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 38,244円 +356円
+0.94%
373.50億円 年1回 0円 チャート
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 31,055円 -70円
-0.22%
507.42億円 年1回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 9,946円 -14円
-0.14%
1,499.12億円 年1回 0円 チャート
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) その他 9,992円 +9円
+0.09%
6.02億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,221円 +14円
+0.14%
15.02億円 年1回 0円 チャート
KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,322円 -48円
-0.46%
11.74億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,935円 -2円
-0.02%
9.06億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,951円 +91円
+0.84%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 13,165円 +18円
+0.14%
12.41億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,926円 +32円
+0.29%
1.02億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,959円 +3円
+0.03%
4.57億円 年1回 0円 チャート
SLI GARSファンド(SMA専用) その他 10,556円 +6円
+0.06%
12.09億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,555円 +59円
+0.79%
138.26億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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