三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年12月18日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス - -
-
- 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 9,999円 -1円
-0.01%
18.27億円 年1回 - チャート
グローバル経済コア バランス 10,046円 +43円
+0.43%
29.24億円 年1回 - チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,304円 +78円
+0.76%
0.12億円 年1回 - チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,155円 +154円
+1.54%
0.18億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,400円 +45円
+0.43%
3.34億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,762円 +56円
+0.52%
7.70億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,431円 +50円
+0.48%
0.10億円 年1回 - チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,098円 +6円
+0.06%
496.28億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,970円 +77円
+0.65%
33.14億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,357円 +203円
+1.54%
11.69億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,575円 +169円
+1.36%
42.64億円 年1回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,360円 +37円
+0.36%
208.43億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,754円 +13円
+0.12%
48.33億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,157円 +145円
+0.91%
21.70億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,326円 +205円
+1.45%
23.71億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,346円 +16円
+0.15%
45.88億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 11,192円 +207円
+1.88%
7.26億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,483円 +14円
+0.12%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,145円 +16円
+0.12%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,440円 +95円
+0.71%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,893円 +239円
+1.75%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,093円 -10円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,791円 +65円
+0.47%
0.02億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,641円 +210円
+1.46%
27.55億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,543円 -3円
-0.03%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,685円 +48円
+0.50%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,406円 +2円
+0.02%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,029円 -22円
-0.20%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,923円 +47円
+0.37%
0.35億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,040円 +2円
+0.02%
0.01億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,219円 +51円
+0.42%
7.20億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,147円 +80円
+0.57%
45.14億円 年1回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,585円 -6円
-0.06%
7.29億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 11,097円 -5円
-0.05%
268.83億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,508円 +266円
+1.38%
64.67億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,586円 -7円
-0.06%
1,443.35億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,195円 -5円
-0.04%
982.89億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,518円 +93円
+0.75%
12.08億円 年1回 140円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,143円 -32円
-0.13%
23.27億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,271円 +133円
+0.60%
17.69億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 20,254円 +252円
+1.26%
0.55億円 年1回 250円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 14,017円 +28円
+0.20%
36.13億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,117円 +184円
+0.77%
161.02億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,375円 +4円
+0.04%
21.10億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 21,083円 +283円
+1.36%
35.62億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,760円 -149円
-0.83%
43.84億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 15,468円 +244円
+1.60%
3.37億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,751円 +421円
+1.54%
55.63億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 40,400円 +361円
+0.90%
206.37億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,698円 +112円
+0.50%
535.43億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,485円 +128円
+0.78%
35.48億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,163円 +82円
+0.54%
275.44億円 年1回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 13,770円 -40円
-0.29%
33.49億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,418円 +95円
+0.71%
13.41億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,288円 +72円
+0.54%
30.49億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,691円 +42円
+0.33%
37.74億円 年1回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,376円 +168円
+1.65%
28.69億円 年1回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,847円 -82円
-0.69%
25.03億円 年1回 500円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 26,333円 -185円
-0.70%
18.19億円 年1回 1,200円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 12,082円 +196円
+1.65%
100.62億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,186円 +42円
+0.20%
58.85億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,647円 +173円
+0.77%
52.75億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,389円 +4円
+0.03%
13.08億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,691円 +224円
+1.36%
15.22億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 20,418円 +215円
+1.06%
135.26億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,498円 +136円
+1.02%
22.67億円 年1回 700円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,285円 +131円
+0.76%
20.20億円 年1回 300円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 12,144円 +162円
+1.35%
102.79億円 年1回 190円 チャート
CBオープン その他 14,650円 +50円
+0.34%
41.82億円 年1回 100円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,994円 +218円
+1.58%
32.24億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,860円 +213円
+1.83%
25.24億円 年1回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,812円 +51円
+0.52%
0.01億円 年2回 - チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,693円 +17円
+0.18%
0.00億円 年2回 - チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,022円 -7円
-0.07%
2.13億円 年2回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,338円 +24円
+0.23%
0.01億円 年2回 - チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,526円 +49円
+0.47%
0.04億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,743円 +73円
+0.63%
3.43億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,174円 +6円
+0.06%
21.17億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,737円 +63円
+0.59%
0.01億円 年2回 50円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,572円 +84円
+0.80%
0.07億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,209円 +54円
+0.53%
2.06億円 年2回 0円 チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,608円 +60円
+0.57%
0.19億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,653円 +23円
+0.22%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,683円 +173円
+1.38%
6.42億円 年2回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,904円 +94円
+0.68%
25.49億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,811円 +86円
+0.80%
0.90億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,719円 +49円
+0.51%
0.82億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,143円 +9円
+0.08%
10.56億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,071円 +8円
+0.08%
13.92億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,266円 -93円
-0.82%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,952円 +41円
+0.38%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,178円 +103円
+1.02%
0.96億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,437円 +241円
+2.94%
2.81億円 年2回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,506円 +68円
+0.65%
33.04億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,628円 +210円
+1.46%
53.83億円 年2回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,716円 +11円
+0.09%
3.81億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,015円 +7円
+0.06%
22.69億円 年2回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,923円 +32円
+0.46%
3.34億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,555円 -2円
-0.01%
217.66億円 年2回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,832円 +168円
+0.90%
47.49億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,944円 +36円
+0.28%
6.40億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,903円 +3円
+0.03%
4.15億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,050円 +3円
+0.02%
3.67億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,025円 +66円
+0.55%
0.87億円 年2回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,545円 +176円
+1.42%
4.65億円 年2回 10円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,713円 +405円
+1.54%
83.30億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,656円 +118円
+0.71%
60.89億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 28,164円 +54円
+0.19%
193.31億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,727円 +120円
+0.72%
134.09億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,448円 -38円
-0.26%
176.78億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,535円 +24円
+0.19%
159.24億円 年2回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,848円 +4円
+0.03%
149.28億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,144円 +130円
+0.76%
629.77億円 年2回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 15,048円 +202円
+1.36%
135.48億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 12,325円 +200円
+1.65%
2.36億円 年2回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,218円 +127円
+1.15%
28.69億円 年2回 60円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,966円 -22円
-0.16%
16.08億円 年4回 100円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,837円 -11円
-0.11%
31.71億円 年4回 30円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 11,491円 +144円
+1.27%
28.39億円 年4回 75円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 11,090円 +59円
+0.53%
1.36億円 年6回 25円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 8,036円 +18円
+0.22%
30.63億円 年6回 40円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,724円 +23円
+0.21%
21.19億円 年6回 230円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,338円 +24円
+0.23%
0.01億円 年12回 - チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,610円 +84円
+0.80%
0.61億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,683円 +48円
+0.50%
0.61億円 年12回 5円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,595円 +8円
+0.08%
73.90億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,920円 +7円
+0.07%
68.54億円 年12回 10円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,218円 -84円
-0.82%
173.18億円 年12回 25円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,758円 +37円
+0.38%
39.11億円 年12回 30円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,913円 +2円
+0.02%
350.83億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,720円 +3円
+0.03%
183.61億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,622円 +19円
+0.29%
182.20億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,348円 -5円
-0.08%
24.36億円 年12回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,119円 -2円
-0.03%
0.34億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,419円 +28円
+0.52%
2.14億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,953円 +1円
+0.01%
0.06億円 年12回 40円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,423円 +52円
+0.55%
3.44億円 年12回 80円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,773円 +28円
+0.29%
19.19億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,432円 +2円
+0.02%
12.59億円 年12回 20円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,946円 +2円
+0.02%
47.61億円 年12回 65円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,921円 +98円
+2.03%
143.93億円 年12回 40円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,178円 +86円
+1.41%
33.31億円 年12回 80円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,854円 +13円
+0.12%
1.72億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,537円 +14円
+0.12%
13.27億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,728円 +55円
+0.72%
1.64億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,806円 +169円
+1.75%
0.23億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,344円 -7円
-0.08%
3.05億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 6,889円 +33円
+0.48%
5.67億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,249円 -17円
-0.21%
1.34億円 年12回 5円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,373円 +15円
+0.45%
51.32億円 年12回 35円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,282円 -260円
-2.07%
304.27億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,403円 -193円
-1.82%
6.59億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,066円 -169円
-2.05%
361.56億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,182円 -137円
-3.17%
125.33億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,443円 -117円
-1.11%
50.29億円 年12回 80円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,042円 0円
0.00%
33.98億円 年12回 55円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,777円 +3円
+0.03%
14.38億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,470円 +1円
+0.01%
118.29億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,960円 -5円
-0.08%
1,569.91億円 年12回 50円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,681円 -11円
-0.19%
134.60億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,134円 +11円
+0.35%
474.63億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,239円 +1円
+0.01%
95.63億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,583円 -27円
-0.41%
5.32億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,799円 +42円
+0.73%
34.08億円 年12回 50円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,757円 -49円
-0.56%
33.02億円 年12回 10円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,579円 -37円
-0.49%
7.80億円 年12回 10円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,455円 -75円
-0.88%
32.94億円 年12回 20円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,900円 +9円
+0.13%
23.00億円 年12回 20円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,884円 +4円
+0.04%
169.13億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,547円 +14円
+0.19%
114.16億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,380円 -39円
-0.53%
178.46億円 年12回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,543円 -67円
-0.88%
2,926.09億円 年12回 65円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,538円 -13円
-0.20%
176.29億円 年12回 10円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,678円 +52円
+0.54%
37.00億円 年12回 10円 チャート
Jリートファンド リート 7,618円 -22円
-0.29%
756.48億円 年12回 65円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,298円 +15円
+0.18%
61.45億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,824円 +7円
+0.12%
18.21億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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