三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年7月19日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 9,762円 -120円
-1.21%
287.02億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,427円 -101円
-1.18%
6.99億円 年12回 120円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 16,338円 -185円
-1.12%
13.65億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,148円 -34円
-1.07%
78.91億円 年12回 30円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,216円 -60円
-0.96%
3.48億円 年2回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,999円 -91円
-0.90%
24.25億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,351円 -48円
-0.89%
645.31億円 年12回 100円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 24,795円 -193円
-0.77%
17.25億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,235円 -71円
-0.76%
31.49億円 年12回 80円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 21,596円 -151円
-0.69%
20.50億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 13,104円 -83円
-0.63%
7.17億円 年2回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,303円 -52円
-0.62%
26.94億円 年12回 10円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,719円 -54円
-0.62%
14.70億円 年12回 60円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,354円 -55円
-0.58%
25.22億円 年4回 30円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,677円 -33円
-0.58%
96.71億円 年12回 35円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,175円 -45円
-0.49%
3.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,623円 -51円
-0.48%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,623円 -51円
-0.48%
0.01億円 年12回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,850円 -51円
-0.47%
3,605.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,534円 -56円
-0.44%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,618円 -34円
-0.44%
76.15億円 年12回 100円 チャート
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 外国株式 10,049円 -42円
-0.42%
12.74億円 年1回 - チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,812円 -26円
-0.38%
138.02億円 年12回 20円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 26,102円 -87円
-0.33%
199.23億円 年2回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,806円 -29円
-0.33%
0.42億円 年1回 0円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,531円 -17円
-0.31%
10.28億円 年12回 30円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 11,588円 -33円
-0.28%
3.62億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 11,038円 -31円
-0.28%
3.01億円 年12回 15円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 23,200円 -59円
-0.25%
112.52億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 10,397円 -26円
-0.25%
7.88億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,814円 -22円
-0.25%
0.06億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 43,450円 -108円
-0.25%
326.39億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 17,373円 -43円
-0.25%
47.16億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,903円 -22円
-0.25%
173.12億円 年12回 50円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,976円 -27円
-0.25%
38.18億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 20,331円 -50円
-0.25%
86.72億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,162円 -15円
-0.24%
52.34億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,754円 -9円
-0.24%
1.65億円 年12回 40円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,545円 -18円
-0.24%
24.24億円 年6回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,185円 -26円
-0.23%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,463円 -23円
-0.22%
21.11億円 年12回 15円 チャート
GARSファンド その他 10,215円 -22円
-0.21%
4.57億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,544円 -14円
-0.21%
0.67億円 年12回 65円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 12,893円 -27円
-0.21%
68.20億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,517円 -22円
-0.21%
14.12億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,523円 -22円
-0.21%
0.01億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,233円 -15円
-0.21%
6.48億円 年12回 10円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 20,429円 -42円
-0.21%
6.23億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,243円 -23円
-0.20%
9.19億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,291円 -21円
-0.20%
52.46億円 年12回 20円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,397円 -20円
-0.16%
1,026.44億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 10,562円 -17円
-0.16%
116.06億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 10,424円 -16円
-0.15%
255.92億円 年12回 30円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,135円 -15円
-0.15%
30.12億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,466円 -10円
-0.12%
2.60億円 年12回 50円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,638円 -12円
-0.11%
1.10億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,120円 -12円
-0.10%
0.36億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,830円 -9円
-0.08%
314.11億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,255円 -8円
-0.08%
91.68億円 年1回 0円 チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 10,746円 -7円
-0.07%
21.65億円 年1回 - チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,892円 -5円
-0.06%
49.53億円 年12回 10円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,062円 -7円
-0.06%
702.46億円 年1回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,587円 -7円
-0.05%
13.60億円 年4回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 13,716円 -7円
-0.05%
9.04億円 年2回 0円 チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 11,602円 -5円
-0.04%
4.27億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 10,384円 -4円
-0.04%
0.55億円 年12回 5円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 10,387円 -4円
-0.04%
0.62億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,039円 -3円
-0.03%
0.02億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 17,529円 -5円
-0.03%
170.53億円 年2回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 12,132円 -3円
-0.02%
218.33億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,662円 -3円
-0.02%
12.72億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,645円 -2円
-0.02%
19.58億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,268円 -1円
-0.01%
82.49億円 年12回 20円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,582円 -1円
-0.01%
10.40億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,127円 0円
0.00%
16.31億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,998円 0円
0.00%
4.05億円 年12回 10円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 11,483円 0円
0.00%
36.62億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 24,237円 +2円
+0.01%
30.76億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 11,055円 +1円
+0.01%
2.38億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,379円 +2円
+0.01%
23.17億円 年1回 350円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,984円 +3円
+0.02%
684.83億円 年2回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,645円 +4円
+0.02%
49.74億円 年1回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,865円 +2円
+0.02%
1.18億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,279円 +2円
+0.02%
171.83億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,303円 +5円
+0.02%
159.67億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,123円 +1円
+0.02%
91.02億円 年12回 60円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 12,056円 +3円
+0.02%
4.51億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,711円 +2円
+0.03%
0.00億円 年1回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,730円 +3円
+0.03%
0.01億円 年12回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,120円 +3円
+0.03%
11.85億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,828円 +3円
+0.03%
0.00億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,769円 +3円
+0.03%
46.08億円 年12回 10円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,211円 +3円
+0.04%
21.43億円 年12回 30円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,730円 +4円
+0.04%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,681円 +4円
+0.04%
19.31億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,392円 +1円
+0.04%
278.89億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,935円 +5円
+0.04%
0.15億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,660円 +6円
+0.06%
9.27億円 年1回 - チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 11,074円 +7円
+0.06%
2.70億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,190円 +6円
+0.07%
10.50億円 年12回 20円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,616円 +7円
+0.07%
0.01億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,766円 +10円
+0.07%
32.30億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,310円 +9円
+0.07%
170.73億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,741円 +16円
+0.08%
54.53億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,355円 +10円
+0.10%
6.76億円 年1回 0円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,955円 +8円
+0.10%
1.06億円 年12回 5円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,785円 +6円
+0.10%
25.73億円 年12回 55円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,081円 +15円
+0.11%
46.33億円 年1回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,084円 +11円
+0.11%
172.80億円 年1回 0円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,957円 +9円
+0.11%
0.22億円 年12回 40円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,590円 +29円
+0.13%
623.11億円 年1回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,854円 +13円
+0.13%
2.93億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,827円 +13円
+0.13%
3.54億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,236円 +11円
+0.13%
3,543.48億円 年12回 65円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,412円 +24円
+0.14%
483.01億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,346円 +16円
+0.14%
29.82億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,314円 +15円
+0.15%
8.43億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,143円 +18円
+0.15%
6.97億円 年1回 0円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,347円 +9円
+0.17%
13.23億円 年12回 10円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,704円 +13円
+0.17%
2.72億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,510円 +18円
+0.17%
28.68億円 年2回 0円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,565円 +18円
+0.19%
137.35億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,185円 +12円
+0.19%
136.96億円 年12回 10円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,477円 +21円
+0.22%
2.04億円 年2回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,442円 +15円
+0.23%
18.48億円 年12回 10円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,600円 +30円
+0.24%
42.96億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,861円 +28円
+0.26%
0.01億円 年2回 0円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,681円 +7円
+0.26%
34.57億円 年12回 20円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 17,634円 +48円
+0.27%
48.42億円 年1回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 18,453円 +51円
+0.28%
226.10億円 年2回 0円 チャート
Jリートファンド リート 8,313円 +23円
+0.28%
577.48億円 年12回 65円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,748円 +31円
+0.29%
0.27億円 年2回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2019-01(繰上償還条件付) リート 11,429円 +35円
+0.31%
16.36億円 年1回 - チャート
グローバル経済コア バランス 10,153円 +39円
+0.39%
125.55億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,178円 +41円
+0.40%
0.81億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,506円 +67円
+0.41%
71.62億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,514円 +43円
+0.41%
1.18億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,403円 +63円
+0.41%
300.43億円 年1回 0円 チャート
CBオープン その他 13,830円 +61円
+0.44%
34.93億円 年1回 50円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,126円 +64円
+0.49%
36.09億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,943円 +45円
+0.51%
29.15億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,104円 +36円
+0.51%
91.47億円 年12回 10円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,791円 +26円
+0.55%
1,429.11億円 年12回 40円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,315円 +62円
+0.60%
251.15億円 年12回 25円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,948円 +73円
+0.61%
0.03億円 年2回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,016円 +104円
+0.65%
31.88億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,088円 +89円
+0.68%
17.18億円 年1回 0円 チャート
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル 外国株式 9,788円 +69円
+0.71%
2.28億円 年1回 - チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,211円 +81円
+0.80%
7.72億円 年1回 0円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,636円 +84円
+0.88%
17.00億円 年6回 30円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,749円 +86円
+0.89%
0.06億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,985円 +112円
+0.94%
50.72億円 年1回 280円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,781円 +102円
+0.96%
14.08億円 年2回 120円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,835円 +46円
+0.96%
23.99億円 年12回 40円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,354円 +118円
+0.96%
6.28億円 年2回 10円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,165円 +114円
+1.13%
0.83億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,484円 +94円
+1.27%
2.54億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,520円 +143円
+1.38%
1.40億円 年2回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 8,829円 +134円
+1.54%
201.31億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 8,813円 +134円
+1.54%
481.21億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,886円 +163円
+1.68%
21.53億円 年2回 60円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,626円 +202円
+1.77%
43.28億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 8,956円 +156円
+1.77%
19.78億円 年4回 25円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,039円 +216円
+1.83%
22.68億円 年2回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,346円 +316円
+1.86%
0.71億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 10,879円 +200円
+1.87%
48.91億円 年1回 0円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,886円 +90円
+1.88%
92.89億円 年12回 40円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,726円 +238円
+1.91%
21.63億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,038円 +244円
+1.91%
82.65億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,006円 +244円
+1.91%
16.90億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,274円 +194円
+1.92%
77.74億円 年1回 250円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,748円 +279円
+1.93%
12.75億円 年1回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,611円 +163円
+1.93%
0.68億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 18,696円 +354円
+1.93%
30.63億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,345円 +253円
+1.93%
142.64億円 年2回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 26,653円 +514円
+1.97%
39.10億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 12,893円 +249円
+1.97%
13.22億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,805円 +191円
+1.99%
1.22億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 25,704円 +501円
+1.99%
272.23億円 年2回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,627円 +188円
+1.99%
17.46億円 年1回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,441円 +197円
+2.13%
1.82億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,627円 +182円
+2.16%
21.13億円 年1回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,781円 +207円
+2.16%
69.44億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,036円 +216円
+2.20%
1.10億円 年2回 0円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,088円 +241円
+2.22%
25.54億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 17,792円 +410円
+2.36%
255.59億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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