三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年9月20日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 3,894円 -78円
-1.96%
85.33億円 年12回 50円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,158円 -42円
-1.91%
248.20億円 年12回 20円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,250円 -72円
-1.67%
80.64億円 年12回 40円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,790円 -62円
-1.61%
1.61億円 年12回 40円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,232円 -178円
-1.56%
5.96億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,318円 -68円
-1.55%
22.56億円 年12回 40円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,449円 -108円
-1.43%
75.54億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,570円 -64円
-1.38%
1,359.69億円 年12回 40円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,393円 -81円
-1.25%
0.65億円 年12回 65円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 24,531円 -271円
-1.09%
16.73億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,054円 -109円
-0.98%
0.13億円 年1回 0円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,454円 -23円
-0.93%
31.57億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,053円 -56円
-0.92%
49.82億円 年12回 60円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,418円 -49円
-0.90%
91.08億円 年12回 35円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,827円 -76円
-0.85%
3.00億円 年2回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 16,117円 -123円
-0.76%
13.23億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 25,382円 -188円
-0.74%
195.78億円 年2回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,567円 -63円
-0.73%
0.44億円 年1回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,762円 -89円
-0.69%
12.68億円 年4回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 21,293円 -147円
-0.69%
20.30億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 2,950円 -20円
-0.67%
73.05億円 年12回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,569円 -51円
-0.67%
0.00億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,163円 -60円
-0.59%
0.02億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,183円 -53円
-0.57%
0.06億円 年1回 0円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,253円 -30円
-0.57%
9.64億円 年12回 30円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,146円 -29円
-0.56%
635.05億円 年12回 100円 チャート
SMT MIRAIndex eビジネス 外国株式 9,632円 -53円
-0.55%
2.05億円 年1回 - チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 17,434円 -94円
-0.54%
50.38億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 43,603円 -234円
-0.53%
342.19億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 20,411円 -109円
-0.53%
92.32億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,901円 -51円
-0.51%
311.06億円 年12回 25円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,524円 -59円
-0.51%
0.03億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 14,094円 -65円
-0.46%
10.18億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,360円 -55円
-0.44%
0.37億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,541円 -38円
-0.44%
2.39億円 年12回 50円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,212円 -25円
-0.40%
3.54億円 年2回 0円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,781円 -31円
-0.40%
2.74億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,311円 -62円
-0.38%
69.21億円 年2回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,962円 -39円
-0.35%
36.48億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,640円 -35円
-0.33%
20.59億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,380円 -24円
-0.32%
2.58億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,362円 -33円
-0.32%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,362円 -33円
-0.32%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,974円 -33円
-0.30%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,341円 -31円
-0.30%
7.64億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 13,405円 -40円
-0.30%
7.96億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,797円 -26円
-0.29%
15.07億円 年12回 60円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,975円 -32円
-0.29%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,324円 -30円
-0.29%
9.13億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,075円 -39円
-0.28%
45.79億円 年1回 0円 チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 11,618円 -31円
-0.27%
3.46億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,900円 -29円
-0.27%
3,977.63億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,625円 -60円
-0.26%
638.83億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,183円 -32円
-0.26%
7.06億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,252円 -24円
-0.26%
24.49億円 年4回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,654円 -27円
-0.25%
0.01億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,577円 -24円
-0.25%
10.23億円 年12回 15円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,569円 -25円
-0.24%
28.51億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,463円 -27円
-0.23%
7.32億円 年2回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 11,129円 -26円
-0.23%
49.47億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,520円 -22円
-0.23%
2.05億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,453円 -24円
-0.23%
55.33億円 年12回 20円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,140円 -14円
-0.23%
133.74億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,264円 -12円
-0.23%
12.79億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,977円 -16円
-0.20%
49.43億円 年12回 10円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,482円 -25円
-0.20%
172.89億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 11,000円 -22円
-0.20%
2.87億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,025円 -42円
-0.20%
55.03億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 24,115円 -48円
-0.20%
30.95億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 12,185円 -24円
-0.20%
222.25億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,695円 -23円
-0.20%
20.14億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 18,046円 -35円
-0.19%
177.58億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,960円 -27円
-0.19%
32.46億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,715円 -24円
-0.19%
13.11億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,885円 -16円
-0.18%
168.06億円 年12回 50円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,416円 -11円
-0.17%
18.22億円 年12回 10円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 11,112円 -18円
-0.16%
1.16億円 年2回 0円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,550円 -11円
-0.15%
23.88億円 年6回 30円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 22,921円 -33円
-0.14%
114.42億円 年1回 0円 チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 9,730円 -13円
-0.13%
17.55億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,085円 -12円
-0.13%
29.08億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,555円 -13円
-0.12%
14.88億円 年2回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,749円 -29円
-0.12%
49.69億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,291円 -16円
-0.12%
37.68億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,456円 -21円
-0.12%
22.93億円 年1回 350円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,924円 -13円
-0.12%
1.23億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,427円 -30円
-0.12%
159.54億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 18,072円 -21円
-0.12%
689.94億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,469円 -12円
-0.11%
18.84億円 年12回 15円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,163円 -8円
-0.11%
90.76億円 年12回 10円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,906円 -12円
-0.11%
0.30億円 年2回 0円 チャート
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 外国株式 9,389円 -10円
-0.11%
26.83億円 年1回 - チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,761円 -13円
-0.10%
0.06億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,285円 -15円
-0.09%
32.33億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,291円 -12円
-0.09%
18.01億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,009円 -8円
-0.09%
480.15億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 9,024円 -8円
-0.09%
201.29億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,680円 -10円
-0.08%
44.52億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,297円 -7円
-0.08%
20.34億円 年4回 25円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,140円 -9円
-0.07%
22.97億円 年2回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,122円 -7円
-0.07%
7.53億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,039円 -12円
-0.07%
0.73億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,929円 -6円
-0.06%
0.05億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,355円 -6円
-0.06%
153.96億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 11,629円 -6円
-0.05%
4.70億円 年12回 15円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,867円 -5円
-0.05%
41.74億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,241円 -5円
-0.05%
10.16億円 年2回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 10,268円 -5円
-0.05%
133.70億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,709円 -3円
-0.03%
1.17億円 年6回 25円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,822円 -2円
-0.03%
0.29億円 年12回 40円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,724円 -4円
-0.03%
308.66億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,194円 -3円
-0.02%
21.77億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,484円 -3円
-0.02%
17.06億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,523円 -3円
-0.02%
85.87億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,391円 -2円
-0.02%
0.91億円 年1回 0円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,640円 -1円
-0.02%
25.66億円 年12回 55円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,252円 -1円
-0.01%
78.47億円 年12回 20円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,735円 0円
0.00%
16.95億円 年6回 30円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 10,814円 +2円
+0.02%
149.67億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 10,607円 +2円
+0.02%
337.38億円 年12回 30円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 10,190円 +2円
+0.02%
71.92億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,004円 +2円
+0.02%
21.54億円 年2回 60円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,988円 +2円
+0.02%
21.78億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,523円 +3円
+0.03%
29.78億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 11,072円 +3円
+0.03%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,610円 +3円
+0.03%
79.48億円 年1回 250円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,787円 +4円
+0.03%
146.16億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,815円 +3円
+0.03%
1.85億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 19,316円 +6円
+0.03%
31.43億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 15,231円 +5円
+0.03%
12.98億円 年1回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,900円 +3円
+0.03%
0.65億円 年1回 0円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,572円 +4円
+0.03%
24.93億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 10,032円 +4円
+0.04%
17.82億円 年1回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,555円 +7円
+0.07%
0.96億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,103円 +7円
+0.07%
15.13億円 年2回 0円 チャート
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型) バランス 9,997円 +7円
+0.07%
1.44億円 年2回 - チャート
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) バランス 9,989円 +7円
+0.07%
3.62億円 年1回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,955円 +7円
+0.07%
3.80億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,318円 +8円
+0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,892円 +6円
+0.08%
0.98億円 年12回 5円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 11,204円 +9円
+0.08%
3.60億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 12,242円 +10円
+0.08%
6.97億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,256円 +8円
+0.09%
11.95億円 年12回 20円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,799円 +11円
+0.11%
2.96億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,220円 +9円
+0.12%
6.39億円 年12回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 9,841円 +14円
+0.14%
299.10億円 年12回 150円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,257円 +15円
+0.15%
170.39億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,606円 +19円
+0.15%
1,007.84億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 10,606円 +16円
+0.15%
9.85億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,423円 +43円
+0.16%
39.20億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,272円 +21円
+0.16%
13.19億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,092円 +16円
+0.16%
1.15億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,446円 +42円
+0.16%
271.30億円 年2回 0円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,868円 +11円
+0.16%
136.78億円 年12回 20円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 12,411円 +20円
+0.16%
4.96億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,391円 +17円
+0.16%
105.86億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,209円 +20円
+0.18%
687.99億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,379円 +15円
+0.18%
27.04億円 年12回 10円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,974円 +20円
+0.18%
319.75億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,734円 +20円
+0.19%
0.09億円 年12回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,345円 +16円
+0.19%
7.07億円 年12回 120円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,842円 +21円
+0.19%
14.87億円 年1回 - チャート
CBオープン その他 14,023円 +33円
+0.24%
34.91億円 年1回 50円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,746円 +23円
+0.24%
138.08億円 年12回 10円 チャート
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル 外国株式 9,349円 +24円
+0.26%
2.20億円 年1回 - チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,959円 +32円
+0.27%
43.59億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,395円 +26円
+0.28%
31.68億円 年12回 80円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 18,449円 +58円
+0.32%
260.42億円 年1回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,207円 +33円
+0.32%
4.03億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,557円 +41円
+0.33%
51.30億円 年1回 280円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 11,294円 +39円
+0.35%
11.90億円 年2回 120円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 10,820円 +41円
+0.38%
1.27億円 年12回 5円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 20,216円 +78円
+0.39%
7.96億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 12,614円 +49円
+0.39%
80.49億円 年12回 65円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,129円 +41円
+0.41%
28.91億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 10,812円 +46円
+0.43%
0.97億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,798円 +46円
+0.47%
2.94億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,961円 +49円
+0.49%
0.00億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,254円 +41円
+0.50%
21.21億円 年12回 30円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,830円 +56円
+0.52%
2.47億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,348円 +54円
+0.52%
1.15億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,660円 +54円
+0.63%
3,720.72億円 年12回 65円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 18,598円 +116円
+0.63%
505.38億円 年2回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,946円 +63円
+0.64%
24.02億円 年1回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 18,850円 +142円
+0.76%
54.04億円 年1回 0円 チャート
Jリートファンド リート 8,751円 +66円
+0.76%
589.78億円 年12回 65円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 19,710円 +151円
+0.77%
252.86億円 年2回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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