三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年12月15日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,000円 -
-
18.27億円 年1回 - チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,358円 -77円
-2.24%
50.99億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,391円 -93円
-1.70%
2.28億円 年12回 70円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,637円 -166円
-1.69%
0.02億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,757円 -90円
-1.54%
33.81億円 年12回 50円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,029円 -146円
-1.43%
2.12億円 年2回 - チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,302円 -143円
-1.37%
175.71億円 年12回 25円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,359円 -157円
-1.36%
0.03億円 年2回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 10,985円 -148円
-1.33%
7.12億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 6,856円 -92円
-1.32%
5.66億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,726円 -184円
-1.32%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,876円 -170円
-1.30%
0.35億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,123円 -41円
-1.30%
473.34億円 年12回 35円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,488円 -121円
-1.14%
0.07億円 年2回 0円 チャート
Jリートファンド リート 7,640円 -88円
-1.14%
757.60億円 年12回 65円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,823円 -55円
-1.13%
141.05億円 年12回 40円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,319円 -47円
-1.08%
129.40億円 年12回 60円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,330円 -111円
-1.06%
46.48億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,510円 -126円
-1.00%
6.33億円 年2回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,848円 -96円
-0.97%
31.77億円 年4回 30円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,369円 -117円
-0.94%
4.58億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,092円 -57円
-0.93%
32.86億円 年12回 80円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,542円 -115円
-0.91%
310.65億円 年12回 150円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,817円 -52円
-0.89%
18.19億円 年12回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,596円 -94円
-0.88%
6.72億円 年12回 120円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,431円 -125円
-0.86%
27.27億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,121円 -122円
-0.86%
23.40億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,418円 -124円
-0.85%
54.37億円 年2回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,474円 -193円
-0.85%
52.34億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,154円 -147円
-0.85%
20.05億円 年1回 300円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,933円 -205円
-0.85%
159.83億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 20,002円 -171円
-0.85%
0.54億円 年1回 250円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,014円 -145円
-0.85%
625.19億円 年2回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,226円 -87円
-0.84%
0.12億円 年1回 - チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,988円 -118円
-0.84%
16.06億円 年4回 100円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,467円 -135円
-0.81%
15.03億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,982円 -98円
-0.81%
101.45億円 年1回 190円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,155円 -83円
-0.81%
2.05億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,800円 -170円
-0.81%
35.13億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,846円 -121円
-0.81%
134.38億円 年2回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,091円 -88円
-0.79%
28.37億円 年2回 60円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,362円 -97円
-0.72%
22.36億円 年1回 700円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,357円 -117円
-0.71%
35.21億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,538円 -110円
-0.66%
60.46億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,012円 -106円
-0.66%
21.89億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 40,039円 -265円
-0.66%
204.74億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,664円 -122円
-0.65%
47.24億円 年2回 0円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 11,347円 -74円
-0.65%
28.05億円 年4回 75円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,001円 -63円
-0.63%
0.18億円 年1回 - チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,308円 -164円
-0.62%
80.29億円 年2回 0円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 26,518円 -165円
-0.62%
18.32億円 年1回 1,200円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,067円 -87円
-0.61%
44.82億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,154円 -81円
-0.61%
11.42億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,330円 -168円
-0.61%
54.82億円 年1回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,810円 -83円
-0.60%
25.29億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,706円 -63円
-0.59%
7.63億円 年1回 - チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,371円 -55円
-0.58%
3.42億円 年12回 80円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,959円 -69円
-0.57%
0.87億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,586円 -130円
-0.57%
536.22億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,909円 -102円
-0.57%
44.23億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,381円 -59円
-0.57%
0.10億円 年1回 - チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,042円 -40円
-0.56%
33.93億円 年12回 55円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 8,018円 -45円
-0.56%
30.56億円 年6回 40円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,626円 -54円
-0.56%
36.62億円 年12回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,560円 -59円
-0.56%
50.92億円 年12回 80円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,761円 -54円
-0.55%
0.01億円 年2回 - チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,438円 -56円
-0.53%
32.79億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,355円 -55円
-0.53%
3.20億円 年1回 - チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,168円 -64円
-0.52%
7.17億円 年1回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 10,003円 -52円
-0.52%
26.49億円 年1回 - チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,081円 -78円
-0.51%
273.39億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,323円 -68円
-0.51%
13.31億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 11,031円 -56円
-0.51%
1.36億円 年6回 25円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,607円 -84円
-0.50%
133.14億円 年2回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,406円 -61円
-0.49%
42.11億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,242円 -93円
-0.48%
63.81億円 年1回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,477円 -50円
-0.47%
0.04億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,893円 -56円
-0.47%
33.05億円 年1回 230円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,989円 -64円
-0.46%
36.06億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,075円 -46円
-0.45%
0.95億円 年2回 0円 チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,548円 -48円
-0.45%
0.18億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,144円 -96円
-0.45%
58.73億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,404円 -56円
-0.45%
0.08億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,674円 -48円
-0.45%
0.01億円 年2回 50円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,511円 -56円
-0.45%
158.92億円 年2回 0円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,283円 -37円
-0.44%
61.34億円 年12回 10円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,929円 -53円
-0.44%
25.09億円 年1回 500円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,469円 -42円
-0.44%
118.30億円 年12回 100円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,776円 -60円
-0.43%
31.72億円 年1回 800円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,891円 -30円
-0.43%
22.99億円 年12回 20円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 15,224円 -65円
-0.43%
3.32億円 年1回 450円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,647円 -49円
-0.42%
24.82億円 年1回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,323円 -43円
-0.41%
209.05億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,129円 -53円
-0.40%
0.01億円 年1回 0円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,701円 -43円
-0.40%
21.14億円 年6回 230円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,523円 -46円
-0.40%
13.27億円 年12回 170円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,314円 -41円
-0.40%
0.01億円 年2回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,314円 -41円
-0.40%
0.01億円 年12回 - チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,533円 -29円
-0.38%
114.01億円 年12回 20円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,216円 -50円
-0.38%
30.32億円 年1回 0円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,965円 -22円
-0.37%
1,570.67億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,911円 -36円
-0.36%
351.25億円 年12回 50円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,741円 -39円
-0.36%
48.33億円 年1回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,047円 -61円
-0.36%
3.64億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,944円 -42円
-0.35%
47.40億円 年12回 65円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,880円 -34円
-0.34%
169.07億円 年12回 10円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,673円 -26円
-0.34%
1.62億円 年12回 100円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,526円 -35円
-0.33%
0.61億円 年12回 15円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,345円 -44円
-0.33%
0.01億円 年1回 0円 チャート
CBオープン その他 14,600円 -47円
-0.32%
41.76億円 年1回 100円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,138円 -71円
-0.32%
17.57億円 年1回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,551円 -21円
-0.32%
176.73億円 年12回 10円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,721円 -31円
-0.32%
39.00億円 年12回 30円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,208円 -32円
-0.31%
28.25億円 年1回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 12,125円 -38円
-0.31%
2.32億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,911円 -34円
-0.31%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,886円 -37円
-0.31%
99.02億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,725円 -32円
-0.30%
0.90億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 13,810円 -41円
-0.30%
33.57億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,134円 -33円
-0.30%
10.56億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,587円 -30円
-0.28%
74.43億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,546円 -27円
-0.28%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,670円 -33円
-0.28%
3.39億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,121円 -20円
-0.28%
0.34億円 年12回 65円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 28,110円 -77円
-0.27%
192.94億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,486円 -38円
-0.26%
177.30億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,593円 -33円
-0.26%
1,446.61億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 11,102円 -29円
-0.26%
268.09億円 年1回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,610円 -17円
-0.26%
5.35億円 年12回 60円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,425円 -31円
-0.25%
11.99億円 年1回 140円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,952円 -22円
-0.25%
0.06億円 年12回 40円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,557円 -32円
-0.24%
216.99億円 年2回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,175円 -57円
-0.24%
23.29億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,649円 -29円
-0.23%
37.61億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,610円 -17円
-0.22%
2,951.15億円 年12回 65円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,908円 -28円
-0.22%
6.38億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,745円 -21円
-0.22%
19.16億円 年12回 60円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,676円 -17円
-0.18%
0.00億円 年2回 - チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,196円 -14円
-0.17%
2.73億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,200円 -18円
-0.16%
985.95億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,038円 -14円
-0.13%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,238円 -9円
-0.12%
96.05億円 年12回 60円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,266円 -7円
-0.08%
1.34億円 年12回 5円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,841円 -9円
-0.08%
1.71億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,469円 -9円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,630円 -8円
-0.08%
0.01億円 年2回 0円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,419円 -5円
-0.07%
179.52億円 年12回 20円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,168円 -6円
-0.06%
21.15億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,430円 -5円
-0.05%
12.59億円 年12回 20円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,900円 -5円
-0.05%
4.13億円 年2回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,806円 -4円
-0.05%
33.22億円 年12回 10円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,717円 -1円
-0.01%
183.48億円 年12回 20円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,670円 0円
0.00%
0.83億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,635円 0円
0.00%
0.61億円 年12回 5円 チャート
GARSファンド その他 10,591円 0円
0.00%
7.30億円 年1回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,530円 0円
0.00%
33.26億円 年12回 20円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,705円 +2円
+0.02%
3.81億円 年2回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,774円 +2円
+0.02%
14.37億円 年12回 15円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,637円 +2円
+0.02%
0.22億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,654円 +3円
+0.02%
0.01億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,385円 +3円
+0.02%
13.08億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,616円 +2円
+0.03%
7.85億円 年12回 10円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,371円 +3円
+0.03%
21.13億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,844円 +4円
+0.03%
148.84億円 年2回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,092円 +5円
+0.05%
500.46億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,008円 +7円
+0.06%
22.64億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,063円 +8円
+0.08%
13.71億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,913円 +8円
+0.08%
68.56億円 年12回 10円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,891円 +6円
+0.09%
3.40億円 年2回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 20,203円 +24円
+0.12%
133.29億円 年1回 350円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,603円 +11円
+0.17%
182.48億円 年12回 35円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,235円 +20円
+0.24%
365.82億円 年12回 120円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,051円 +29円
+0.26%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,692円 +15円
+0.26%
134.97億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,103円 +34円
+0.28%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,351円 +24円
+0.29%
3.06億円 年12回 100円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,353円 +32円
+0.51%
24.41億円 年12回 30円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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