三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年8月22日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 10,383円 +32円
+0.31%
299.70億円 年12回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,021円 +4円
+0.06%
89.93億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,478円 -3円
-0.03%
16.67億円 年6回 30円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,021円 -5円
-0.05%
7.54億円 年1回 0円 チャート
CBオープン その他 13,722円 -10円
-0.07%
34.43億円 年1回 50円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,499円 +25円
+0.26%
0.04億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,559円 +8円
+0.06%
42.99億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,996円 +18円
+0.14%
36.11億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,855円 +27円
+0.21%
17.09億円 年1回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,213円 +5円
+0.05%
4.54億円 年1回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,248円 +3円
+0.04%
0.67億円 年1回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,452円 +112円
+1.08%
1.18億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,167円 +52円
+0.64%
0.41億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,424円 +5円
+0.05%
1.28億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 18,049円 +9円
+0.05%
506.38億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,471円 +4円
+0.05%
3,665.34億円 年12回 65円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,485円 +13円
+0.10%
16.18億円 年1回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 18,288円 +4円
+0.02%
51.22億円 年1回 0円 チャート
Jリートファンド リート 8,554円 +2円
+0.02%
585.53億円 年12回 65円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,097円 +38円
+0.75%
9.42億円 年12回 30円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,195円 +51円
+0.99%
87.33億円 年12回 35円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,758円 +17円
+0.16%
11.54億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,702円 +17円
+0.16%
0.01億円 年12回 10円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 10,552円 +32円
+0.30%
133.72億円 年1回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,105円 +1円
+0.01%
16.30億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,967円 +2円
+0.02%
3.84億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,388円 +17円
+0.16%
14.23億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,317円 +17円
+0.17%
18.48億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,060円 +19円
+0.31%
50.71億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 3,845円 +21円
+0.55%
84.77億円 年12回 50円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,669円 +17円
+0.47%
1.55億円 年12回 40円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,220円 +36円
+0.32%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,385円 +40円
+0.54%
0.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,794円 +41円
+0.47%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,039円 +47円
+0.43%
0.13億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,445円 +61円
+0.49%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,175円 +57円
+0.56%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,175円 +9円
+0.42%
255.51億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,363円 +36円
+0.49%
74.78億円 年12回 100円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,165円 +34円
+0.55%
0.63億円 年12回 65円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,248円 +43円
+0.28%
299.27億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,407円 +30円
+0.29%
1.17億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,079円 +28円
+0.28%
0.84億円 年1回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,564円 +38円
+0.36%
0.29億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 19,119円 +7円
+0.04%
242.11億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,519円 +13円
+0.10%
81.96億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 9,763円 -39円
-0.40%
1.10億円 年2回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 12,780円 +5円
+0.04%
138.48億円 年2回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 20,287円 +43円
+0.21%
19.31億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,231円 +62円
+0.61%
27.69億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,420円 +114円
+1.23%
2.81億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 17,375円 +82円
+0.47%
171.02億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,398円 +6円
+0.05%
172.04億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,629円 -18円
-0.15%
30.70億円 年2回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 12,279円 -3円
-0.02%
221.84億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,875円 -45円
-0.41%
2.58億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,453円 -8円
-0.08%
0.99億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 6,884円 +146円
+2.17%
2.38億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,038円 +57円
+0.57%
6.98億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,239円 +72円
+0.71%
19.12億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,112円 +44円
+0.44%
8.67億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 19,448円 +228円
+1.19%
87.86億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,483円 +26円
+0.31%
2.85億円 年2回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 11,130円 0円
0.00%
21.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,702円 +57円
+0.54%
1.10億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 13,439円 +163円
+1.23%
9.22億円 年2回 0円 チャート
SMT MIRAIndex eビジネス 外国株式 9,530円 +92円
+0.97%
2.00億円 年1回 - チャート
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル 外国株式 9,258円 +90円
+0.98%
2.17億円 年1回 - チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 11,038円 +136円
+1.25%
3.32億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,216円 +12円
+0.10%
20.67億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,615円 +195円
+1.19%
47.91億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,644円 +97円
+0.92%
2.66億円 年1回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,155円 +50円
+0.49%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,156円 +51円
+0.50%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 5,989円 +27円
+0.45%
3.45億円 年2回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 41,554円 +487円
+1.19%
324.10億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 23,335円 +211円
+0.91%
31.09億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,294円 +185円
+1.08%
661.04億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,202円 +152円
+0.63%
186.67億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,959円 +110円
+0.69%
69.34億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 24,699円 +13円
+0.05%
284.63億円 年2回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 12,393円 -18円
-0.15%
4.86億円 年2回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,589円 +14円
+0.15%
67.85億円 年1回 0円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,019円 +30円
+0.38%
1.02億円 年12回 5円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,032円 +62円
+0.69%
1.94億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,508円 +89円
+0.94%
0.02億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 19,662円 +45円
+0.23%
7.13億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 12,333円 +28円
+0.23%
74.05億円 年12回 65円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,842円 +20円
+0.23%
23.57億円 年4回 30円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,703円 +37円
+0.35%
35.87億円 年1回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,549円 -15円
-0.12%
12.45億円 年4回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,820円 +100円
+0.85%
0.35億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,209円 +69円
+0.85%
2.52億円 年12回 50円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,529円 +22円
+0.40%
25.08億円 年12回 55円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,633円 +30円
+0.39%
0.29億円 年12回 40円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 10,473円 +33円
+0.32%
46.70億円 年1回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,368円 -16円
-0.17%
22.73億円 年1回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,731円 +97円
+1.27%
20.08億円 年12回 30円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,678円 +116円
+1.21%
28.15億円 年1回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,295円 +118円
+1.29%
0.00億円 年2回 0円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,572円 +4円
+0.09%
1,364.07億円 年12回 40円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,322円 -108円
-0.94%
0.03億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,754円 -93円
-0.94%
279.42億円 年12回 25円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 11,064円 -13円
-0.12%
0.01億円 年2回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,333円 +261円
+1.08%
153.16億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,733円 +244円
+1.08%
47.68億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,708円 +178円
+1.08%
22.48億円 年1回 350円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,865円 +7円
+0.05%
32.46億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,885円 +10円
+0.05%
54.77億円 年1回 0円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,936円 +4円
+0.05%
49.37億円 年12回 10円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 10,445円 +22円
+0.21%
23.33億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,317円 +18円
+0.29%
18.02億円 年12回 10円 チャート
グローバル経済コア バランス 10,041円 +30円
+0.30%
128.02億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,857円 +4円
+0.05%
28.57億円 年12回 10円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,621円 +61円
+0.39%
31.09億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,045円 +10円
+0.09%
687.74億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,235円 +10円
+0.10%
100.17億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,810円 +10円
+0.09%
314.34億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,293円 +14円
+0.11%
999.58億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 10,248円 +17円
+0.17%
9.10億円 年1回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,106円 +3円
+0.05%
133.86億円 年12回 10円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,442円 -9円
-0.09%
165.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,296円 +3円
+0.03%
11.84億円 年12回 20円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 11,227円 +3円
+0.03%
2.77億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,747円 +36円
+0.41%
14.99億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 13,241円 +55円
+0.42%
7.78億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,904円 +22円
+0.22%
166.28億円 年1回 0円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,422円 -11円
-0.12%
134.53億円 年12回 10円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,245円 +13円
+0.14%
1.75億円 年2回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,502円 +113円
+1.09%
3,705.43億円 年1回 0円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,248円 -49円
-0.43%
41.44億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,460円 -1円
-0.01%
16.91億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 16,733円 +12円
+0.07%
0.69億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,034円 +55円
+0.69%
6.81億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,169円 +45円
+0.49%
31.70億円 年12回 80円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,003円 +28円
+0.56%
613.32億円 年12回 100円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 2,873円 +31円
+1.09%
71.68億円 年12回 30円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 9,528円 +55円
+0.58%
286.27億円 年12回 150円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,978円 +117円
+0.54%
616.11億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,543円 +94円
+0.70%
44.12億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,947円 +46円
+0.39%
6.99億円 年1回 0円 チャート
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 外国株式 9,571円 +168円
+1.79%
19.23億円 年1回 - チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,421円 +29円
+0.39%
23.57億円 年6回 30円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,092円 -2円
-0.03%
6.28億円 年12回 10円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 15,589円 +27円
+0.17%
12.98億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 23,745円 +161円
+0.68%
16.29億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 17,933円 -66円
-0.37%
256.78億円 年1回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,563円 +50円
+0.48%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,564円 +50円
+0.48%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 12,393円 +8円
+0.06%
12.73億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 25,613円 +16円
+0.06%
37.05億円 年1回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,458円 +12円
+0.14%
20.67億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 17,904円 +6円
+0.03%
29.35億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,120円 +5円
+0.04%
12.13億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 9,837円 +4円
+0.04%
74.20億円 年1回 250円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 8,676円 +5円
+0.06%
19.05億円 年4回 25円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,983円 +10円
+0.08%
52.89億円 年1回 280円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,773円 +10円
+0.09%
15.08億円 年2回 120円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 8,140円 +21円
+0.26%
440.19億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 8,153円 +21円
+0.26%
183.90億円 年1回 - チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,786円 -3円
-0.03%
19.69億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,814円 -4円
-0.03%
12.80億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,617円 +1円
+0.01%
10.35億円 年12回 15円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,371円 +17円
+0.18%
20.28億円 年2回 60円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,244円 +3円
+0.03%
80.34億円 年12回 20円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,763円 +16円
+0.18%
167.81億円 年12回 50円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,473円 +1円
+0.04%
31.89億円 年12回 20円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,395円 +133円
+3.12%
80.70億円 年12回 40円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,394円 +117円
+1.04%
5.87億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,421円 +46円
+1.05%
22.55億円 年12回 40円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 10,654円 +43円
+0.41%
0.90億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 10,658円 +43円
+0.41%
1.13億円 年12回 5円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 11,893円 +75円
+0.63%
6.82億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 11,307円 +72円
+0.64%
4.77億円 年12回 15円 チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 10,066円 +174円
+1.76%
18.28億円 年1回 - チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 22,297円 +282円
+1.28%
109.19億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,396円 -20円
-0.19%
12.18億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10,025円 -21円
-0.21%
45.37億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,442円 -5円
-0.04%
7.95億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,455円 -4円
-0.04%
55.99億円 年12回 20円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,773円 +13円
+0.13%
3.14億円 年2回 0円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,760円 +2円
+0.03%
135.76億円 年12回 20円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,515円 +80円
+1.08%
2.65億円 年1回 0円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,271円 +5円
+0.09%
12.96億円 年12回 10円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,075円 -22円
-0.27%
26.08億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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