三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年7月20日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,563円 -6円
-0.07%
30.49億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,659円 -8円
-0.14%
16.10億円 年12回 10円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 9,607円 -56円
-0.58%
2.47億円 年1回 - チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,096円 -11円
-0.15%
159.66億円 年12回 20円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,505円 -5円
-0.05%
13.35億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,375円 +29円
+0.28%
58.79億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,064円 +31円
+0.28%
9.86億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,602円 +18円
+0.19%
45.34億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,820円 +18円
+0.18%
11.65億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 21,927円 -135円
-0.61%
72.65億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,288円 +66円
+0.65%
0.53億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,600円 +84円
+0.80%
0.78億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,381円 +84円
+0.90%
0.29億円 年12回 5円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,351円 +88円
+0.95%
0.73億円 年2回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,019円 +20円
+0.40%
25.82億円 年12回 80円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,236円 +46円
+0.41%
3.56億円 年2回 10円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,015円 +16円
+0.40%
123.55億円 年12回 40円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,665円 -19円
-0.71%
37.64億円 年12回 35円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,669円 +10円
+0.10%
282.64億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,520円 +1円
+0.01%
123.18億円 年12回 20円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,106円 -34円
-0.66%
27.12億円 年12回 30円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,854円 -36円
-0.33%
26.39億円 年2回 60円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,655円 -14円
-0.14%
12.35億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,437円 +2円
+0.02%
12.87億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,425円 +1円
+0.01%
20.07億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,786円 -42円
-0.43%
599.50億円 年1回 - チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,668円 -7円
-0.07%
0.01億円 年2回 110円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,853円 -8円
-0.07%
33.39億円 年1回 260円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,439円 -54円
-0.51%
24.80億円 年4回 25円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,546円 -31円
-0.27%
93.04億円 年1回 220円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,170円 -44円
-0.27%
14.56億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,452円 -56円
-0.27%
34.49億円 年1回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 9,984円 -39円
-0.39%
25.74億円 年1回 150円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,745円 -83円
-0.30%
48.81億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,379円 -40円
-0.30%
13.18億円 年1回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,251円 +25円
+0.24%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,251円 +25円
+0.24%
0.01億円 年2回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,216円 -79円
-0.85%
5.15億円 年1回 1,209円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 21,163円 -78円
-0.37%
202.27億円 年1回 900円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 25,163円 -274円
-1.08%
18.52億円 年1回 1,400円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 16,273円 -139円
-0.85%
38.01億円 年1回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,230円 -3円
-0.04%
30.11億円 年12回 20円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,352円 -17円
-0.23%
7.14億円 年12回 10円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,790円 -25円
-0.32%
27.86億円 年6回 40円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,045円 -48円
-0.40%
7.27億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,158円 -75円
-0.53%
47.85億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,552円 -104円
-0.46%
584.58億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,403円 -49円
-0.43%
293.75億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,370円 -26円
-0.77%
96.42億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 7,050円 -10円
-0.14%
473.68億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,861円 -38円
-0.38%
38.30億円 年12回 80円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,421円 -87円
-0.92%
7.08億円 年12回 120円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,826円 -63円
-0.33%
0.65億円 年1回 600円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,377円 -55円
-0.48%
22.94億円 年1回 400円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 14,188円 -17円
-0.12%
28.67億円 年1回 800円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,399円 -30円
-0.29%
1,729.34億円 年1回 - チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,912円 -44円
-0.40%
2.21億円 年2回 1,116円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,678円 -19円
-0.20%
155.01億円 年12回 10円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,305円 -13円
-0.13%
200.43億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,782円 -34円
-0.27%
6.39億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,218円 -25円
-0.27%
17.44億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,607円 +4円
+0.04%
2.32億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,042円 +3円
+0.03%
11.08億円 年12回 20円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,030円 +8円
+0.08%
328.64億円 年1回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,322円 -25円
-0.39%
157.79億円 年12回 10円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,491円 -6円
-0.05%
1,239.12億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,975円 -4円
-0.04%
320.24億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,087円 -2円
-0.02%
856.94億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,178円 +21円
+0.21%
85.82億円 年1回 - チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,445円 -44円
-0.27%
35.04億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,370円 -12円
-0.13%
34.27億円 年12回 10円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,922円 -34円
-0.34%
139.65億円 年1回 - チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,541円 -165円
-1.70%
0.20億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 14,477円 -253円
-1.72%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,693円 -10円
-0.09%
10.61億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,594円 -13円
-0.10%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,627円 -47円
-0.83%
4.26億円 年12回 70円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,467円 -105円
-0.84%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,967円 -74円
-1.05%
1.34億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,163円 -139円
-1.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,657円 -45円
-0.58%
2.41億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,993円 -72円
-0.60%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,616円 -24円
-0.23%
1.57億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,680円 -26円
-0.22%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,614円 -12円
-0.18%
20.83億円 年12回 20円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,460円 -77円
-0.61%
29.65億円 年1回 150円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,068円 -5円
-0.06%
56.66億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,834円 -12円
-0.06%
56.90億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,801円 -8円
-0.06%
34.66億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,605円 -83円
-0.47%
22.93億円 年1回 300円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,477円 -111円
-0.47%
52.69億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,047円 -118円
-0.47%
165.55億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,999円 -37円
-0.25%
3.19億円 年1回 750円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,530円 +12円
+0.11%
0.01億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,724円 -87円
-0.89%
135.95億円 年12回 25円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,928円 -98円
-0.89%
0.03億円 年2回 0円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,382円 -85円
-1.55%
1,414.83億円 年12回 50円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,009円 -71円
-0.64%
0.01億円 年2回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,654円 -52円
-0.49%
43.44億円 年1回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,595円 -62円
-0.64%
30.46億円 年12回 30円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,304円 -28円
-0.25%
29.41億円 年1回 300円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,072円 -60円
-0.49%
55.92億円 年1回 0円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,774円 -161円
-2.03%
0.15億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,942円 -123円
-2.03%
26.91億円 年12回 55円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,874円 +24円
+0.27%
2.27億円 年12回 80円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,033円 +31円
+0.26%
0.40億円 年2回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,001円 -42円
-0.32%
14.45億円 年4回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,713円 -41円
-0.38%
54.91億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,652円 -60円
-0.62%
28.78億円 年4回 30円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,561円 -14円
-0.12%
53.87億円 年12回 65円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,172円 -20円
-0.12%
3.43億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,586円 +12円
+0.11%
0.07億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,085円 +24円
+0.24%
2.03億円 年2回 0円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,035円 +1円
+0.01%
1.16億円 年12回 5円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,314円 -44円
-0.39%
87.43億円 年1回 500円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,230円 -6円
-0.05%
3.86億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,715円 -79円
-0.29%
177.16億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,872円 -161円
-1.00%
63.77億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 27,012円 -260円
-0.95%
191.51億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,801円 -85円
-0.48%
674.12億円 年2回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,519円 -115円
-0.51%
31.06億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 41,312円 -256円
-0.62%
285.84億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,783円 -13円
-0.19%
3.45億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,045円 -56円
-0.55%
0.01億円 年12回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,045円 -56円
-0.55%
0.01億円 年2回 - チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,264円 -52円
-0.50%
0.52億円 年1回 - チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,520円 -102円
-0.61%
30.72億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,874円 -32円
-0.23%
24.55億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,914円 -9円
-0.07%
6.79億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,124円 +113円
+1.13%
1.17億円 年2回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,846円 +18円
+0.13%
25.68億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,507円 -45円
-0.47%
2.18億円 年2回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 19,283円 -120円
-0.62%
71.28億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,211円 -48円
-0.47%
6.22億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,725円 -63円
-0.58%
15.89億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,322円 -55円
-0.53%
2.02億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,704円 -137円
-1.75%
2.52億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,155円 -51円
-0.55%
0.17億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,249円 -33円
-0.36%
0.29億円 年2回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,901円 +1円
+0.01%
179.37億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,865円 +16円
+0.15%
25.65億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,341円 -7円
-0.06%
166.85億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,702円 +105円
+0.63%
151.48億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,192円 -51円
-0.50%
2.86億円 年2回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,411円 -40円
-0.38%
31.01億円 年2回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,160円 -211円
-0.90%
22.38億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,598円 -39円
-0.27%
145.52億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,375円 -52円
-0.46%
1.45億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,184円 -32円
-0.23%
74.37億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,738円 +65円
+0.41%
175.41億円 年2回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,530円 -21円
-0.20%
0.10億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,071円 -5円
-0.05%
0.38億円 年1回 - チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,569円 -6円
-0.06%
1.27億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,262円 -8円
-0.05%
286.42億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,841円 -81円
-1.17%
0.56億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,597円 -99円
-1.14%
96.94億円 年12回 100円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,470円 -53円
-2.10%
336.86億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,835円 -28円
-0.28%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,339円 +2円
+0.02%
0.05億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,254円 -82円
-0.72%
0.32億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,265円 -8円
-0.10%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,536円 -49円
-0.46%
0.20億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,810円 -12円
-0.11%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 4,096円 -74円
-1.77%
1.13億円 年12回 70円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,955円 -83円
-1.65%
108.65億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,612円 -67円
-1.00%
70.49億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,690円 +11円
+0.10%
0.01億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,626円 +12円
+0.11%
0.26億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,054円 -1円
-0.01%
0.01億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,061円 -1円
-0.01%
8.74億円 年2回 - チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,687円 +115円
+1.75%
142.71億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,387円 +117円
+1.87%
17.95億円 年12回 30円 チャート
Jリートファンド リート 7,807円 +27円
+0.35%
701.43億円 年12回 65円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,980円 +53円
+0.36%
36.76億円 年1回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,179円 -32円
-0.23%
23.24億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,731円 +15円
+0.19%
2,703.11億円 年12回 65円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,775円 +29円
+0.20%
218.32億円 年2回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,169円 -30円
-0.29%
0.76億円 年1回 - チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 9,085円 -87円
-0.95%
0.25億円 年1回 - チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,720円 -51円
-0.47%
0.63億円 年1回 - チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 9,401円 -25円
-0.27%
0.56億円 年1回 - チャート
GARSファンド その他 10,034円 -12円
-0.12%
6.10億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,357円 -26円
-0.19%
15.04億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,249円 -19円
-0.14%
32.30億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,659円 -10円
-0.08%
39.16億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 10,078円 -25円
-0.25%
0.01億円 年1回 - チャート
CBオープン その他 14,447円 +3円
+0.02%
40.36億円 年1回 100円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 11,896円 -18円
-0.15%
10.30億円 年1回 140円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,263円 -31円
-0.30%
20.05億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,283円 -25円
-0.34%
104.25億円 年12回 20円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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