三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年9月21日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,302円 +13円
+0.57%
312.08億円 年12回 35円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,415円 +29円
+1.22%
34.50億円 年12回 35円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,008円 +1円
+0.03%
88.37億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,100円 +14円
+0.45%
1.18億円 年12回 70円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 3,458円 +57円
+1.68%
109.19億円 年12回 40円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,578円 +61円
+1.35%
25.57億円 年12回 80円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,807円 +33円
+0.69%
24.51億円 年12回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,835円 +9円
+0.19%
104.87億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,148円 +47円
+0.92%
3.86億円 年12回 70円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,230円 +41円
+0.79%
1,398.83億円 年12回 50円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,587円 +28円
+0.50%
25.26億円 年12回 55円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,644円 +63円
+1.13%
15.67億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,281円 +34円
+0.54%
153.27億円 年12回 10円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,300円 -11円
-0.17%
15.29億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,508円 +74円
+1.15%
1.23億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,562円 -6円
-0.09%
65.99億円 年12回 60円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,617円 +47円
+0.72%
20.49億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,619円 +3円
+0.05%
130.50億円 年12回 35円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 6,630円 -13円
-0.20%
518.54億円 年12回 120円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 6,632円 +28円
+0.42%
0.05億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,825円 +53円
+0.78%
4.28億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,908円 -35円
-0.50%
0.59億円 年12回 65円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,975円 0円
0.00%
153.31億円 年12回 20円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,148円 +18円
+0.25%
6.82億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,276円 +39円
+0.54%
101.92億円 年12回 20円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,380円 +37円
+0.50%
0.17億円 年12回 40円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,384円 +52円
+0.71%
2.45億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,392円 +38円
+0.52%
1.89億円 年12回 60円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,568円 -51円
-0.67%
2,584.12億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,603円 -15円
-0.20%
655.83億円 年12回 65円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,783円 +64円
+0.83%
27.38億円 年6回 40円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,924円 -3円
-0.04%
1.15億円 年12回 5円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,998円 +60円
+0.76%
55.00億円 年12回 10円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,171円 +56円
+0.69%
29.27億円 年12回 20円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,473円 +25円
+0.30%
29.65億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,488円 +2円
+0.02%
92.55億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 8,702円 +170円
+1.99%
0.17億円 年12回 100円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,842円 -42円
-0.47%
6.45億円 年12回 120円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,928円 +2円
+0.02%
10.34億円 年12回 20円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,943円 +86円
+0.97%
0.26億円 年1回 - チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,004円 +49円
+0.55%
0.29億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,054円 +18円
+0.20%
16.95億円 年12回 60円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,082円 +31円
+0.34%
0.41億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,172円 +69円
+0.76%
2.70億円 年12回 80円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 9,286円 +122円
+1.33%
2.98億円 年1回 - チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,396円 +74円
+0.79%
33.64億円 年12回 10円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,434円 +62円
+0.66%
0.70億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,458円 +8円
+0.08%
41.13億円 年12回 10円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,458円 +126円
+1.35%
29.06億円 年12回 30円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,474円 +62円
+0.66%
0.18億円 年12回 5円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,496円 0円
0.00%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,496円 0円
0.00%
0.01億円 年12回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,505円 +2円
+0.02%
113.71億円 年12回 20円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,517円 +49円
+0.52%
27.75億円 年4回 30円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,545円 +8円
+0.08%
10.74億円 年2回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,556円 -9円
-0.09%
11.67億円 年12回 15円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,574円 +68円
+0.72%
2.37億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,596円 +13円
+0.14%
258.39億円 年12回 50円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,612円 -48円
-0.50%
35.87億円 年12回 80円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,646円 +32円
+0.33%
150.92億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,693円 +8円
+0.08%
11.35億円 年2回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 9,719円 +88円
+0.91%
0.66億円 年1回 - チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,822円 +195円
+2.03%
4.91億円 年1回 1,209円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,897円 -44円
-0.44%
144.21億円 年12回 25円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,910円 +75円
+0.76%
134.99億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,925円 +7円
+0.07%
289.22億円 年1回 0円 チャート
GARSファンド その他 9,999円 +5円
+0.05%
5.90億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,005円 -1円
-0.01%
1.77億円 年12回 10円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,009円 -57円
-0.57%
75.15億円 年1回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,034円 0円
0.00%
13.92億円 年2回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 10,041円 +148円
+1.50%
24.23億円 年1回 300円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,120円 -50円
-0.49%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,129円 +80円
+0.80%
7.12億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,170円 +62円
+0.61%
0.44億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,206円 +19円
+0.19%
53.72億円 年12回 20円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,210円 +41円
+0.40%
2.06億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,212円 +155円
+1.54%
2.89億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,227円 +89円
+0.88%
26.08億円 年1回 150円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,251円 +38円
+0.37%
8.81億円 年12回 170円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,261円 +115円
+1.13%
0.99億円 年2回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 10,287円 +73円
+0.71%
0.02億円 年1回 0円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,288円 +64円
+0.63%
19.74億円 年6回 30円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,310円 +91円
+0.89%
2.93億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,343円 +81円
+0.79%
2,123.43億円 年1回 - チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,382円 +88円
+0.85%
0.49億円 年12回 15円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,394円 +53円
+0.51%
197.20億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,400円 +25円
+0.24%
1.53億円 年12回 60円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,417円 +88円
+0.85%
30.63億円 年2回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 10,428円 +161円
+1.57%
632.51億円 年1回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,460円 +64円
+0.62%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,460円 +64円
+0.62%
0.01億円 年12回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,466円 +13円
+0.12%
0.01億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,520円 +3円
+0.03%
2.18億円 年2回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,538円 +67円
+0.64%
0.12億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,538円 +20円
+0.19%
0.10億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,575円 +214円
+2.07%
40.49億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,578円 +42円
+0.40%
49.62億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 10,586円 +143円
+1.37%
4.28億円 年2回 10円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,613円 +12円
+0.11%
6.58億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,642円 +64円
+0.61%
1.26億円 年6回 25円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,698円 +88円
+0.83%
0.73億円 年1回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,710円 +12円
+0.11%
8.47億円 年12回 15円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,710円 +6円
+0.06%
26.16億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,747円 +92円
+0.86%
0.69億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,757円 +65円
+0.61%
0.05億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,797円 +105円
+0.98%
16.34億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 10,802円 +61円
+0.57%
0.31億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,816円 +31円
+0.29%
0.01億円 年2回 110円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,871円 +98円
+0.91%
25.45億円 年4回 25円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,903円 +103円
+0.95%
0.91億円 年1回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,924円 +145円
+1.35%
0.01億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,926円 -10円
-0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,927円 +21円
+0.19%
9.38億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,978円 +35円
+0.32%
334.75億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 10,978円 -58円
-0.53%
286.06億円 年12回 150円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,045円 +21円
+0.19%
824.01億円 年1回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 11,060円 +126円
+1.15%
0.76億円 年1回 - チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,125円 +21円
+0.19%
3.82億円 年2回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,145円 +120円
+1.09%
26.63億円 年2回 60円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,185円 -50円
-0.45%
0.03億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 11,197円 +95円
+0.86%
2.24億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,289円 -20円
-0.18%
19.89億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,466円 +97円
+0.85%
22.46億円 年1回 400円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,477円 +117円
+1.03%
1.50億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,496円 -15円
-0.13%
52.47億円 年12回 65円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,574円 +27円
+0.23%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,589円 +101円
+0.88%
87.68億円 年1回 500円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 11,707円 +106円
+0.91%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,760円 -22円
-0.19%
188.84億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,770円 +62円
+0.53%
0.01億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,928円 +108円
+0.91%
95.26億円 年1回 220円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 11,973円 +49円
+0.41%
10.02億円 年1回 140円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,977円 +92円
+0.77%
7.25億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,026円 +37円
+0.31%
33.82億円 年1回 260円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,263円 +47円
+0.38%
58.15億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,272円 +91円
+0.75%
168.88億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,287円 -22円
-0.18%
12.58億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,350円 +92円
+0.75%
0.67億円 年2回 300円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,474円 +3円
+0.02%
0.06億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,509円 +40円
+0.32%
1,195.92億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,522円 +142円
+1.15%
0.01億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,672円 +21円
+0.17%
39.62億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,722円 +25円
+0.20%
6.03億円 年2回 0円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,040円 +195円
+1.52%
31.93億円 年1回 150円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,234円 +101円
+0.77%
14.37億円 年4回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,346円 +49円
+0.37%
33.11億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,470円 +50円
+0.37%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,501円 +263円
+1.99%
0.01億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,545円 +73円
+0.54%
15.68億円 年1回 0円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,686円 +68円
+0.50%
41.82億円 年1回 800円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,725円 +102円
+0.75%
34.26億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 13,746円 +125円
+0.92%
7.40億円 年2回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,995円 +129円
+0.93%
26.11億円 年2回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 14,075円 +125円
+0.90%
13.48億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,299円 +138円
+0.97%
48.74億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,347円 +125円
+0.88%
25.24億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,507円 +83円
+0.58%
2.92億円 年1回 750円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,663円 +128円
+0.88%
21.74億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,673円 +128円
+0.88%
78.42億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,710円 -100円
-0.68%
224.39億円 年2回 0円 チャート
CBオープン その他 14,738円 +48円
+0.33%
40.56億円 年1回 100円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,840円 -31円
-0.21%
36.80億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 15,088円 +138円
+0.92%
153.18億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,353円 +116円
+0.76%
64.19億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,406円 +93円
+0.61%
292.68億円 年1回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,589円 -35円
-0.22%
176.60億円 年2回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 15,762円 +80円
+0.51%
36.36億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,706円 +152円
+0.92%
14.97億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,767円 +156円
+0.94%
35.75億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,874円 +157円
+0.94%
156.85億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,273円 -22円
-0.13%
3.37億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 17,619円 +201円
+1.15%
33.47億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 18,145円 +207円
+1.15%
22.21億円 年1回 300円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 18,356円 +210円
+1.16%
695.22億円 年2回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 19,417円 +240円
+1.25%
0.73億円 年1回 600円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 20,578円 +235円
+1.16%
75.80億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,712円 +153円
+0.74%
55.98億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 21,086円 +104円
+0.50%
245.68億円 年1回 900円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 21,138円 +192円
+0.92%
35.49億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,600円 +195円
+0.87%
597.18億円 年1回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 22,888円 +197円
+0.87%
22.20億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 23,097円 +268円
+1.17%
97.34億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 23,923円 +227円
+0.96%
27.60億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 24,201円 +276円
+1.15%
53.40億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 24,838円 +262円
+1.07%
18.80億円 年1回 1,400円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,833円 +295円
+1.16%
170.32億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 26,577円 +256円
+0.97%
192.74億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 28,095円 +231円
+0.83%
168.84億円 年2回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 29,173円 +259円
+0.90%
49.51億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 44,066円 +505円
+1.16%
299.81億円 年1回 0円 チャート

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