三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年5月25日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 39,721円 -159円
-0.40%
263.96億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 27,888円 -29円
-0.10%
194.56億円 年2回 0円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 27,705円 +34円
+0.12%
19.62億円 年1回 1,200円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,418円 +18円
+0.07%
50.72億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,407円 +16円
+0.06%
170.96億円 年2回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,034円 +17円
+0.07%
23.37億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,989円 -86円
-0.36%
159.04億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,497円 -80円
-0.35%
51.11億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,336円 -68円
-0.30%
29.17億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,179円 -23円
-0.10%
555.43億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 22,165円 -51円
-0.23%
197.64億円 年1回 350円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,751円 -46円
-0.22%
34.99億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 20,555円 -30円
-0.15%
74.41億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,212円 +40円
+0.20%
55.56億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 19,342円 -53円
-0.27%
0.63億円 年1回 600円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,535円 -74円
-0.40%
68.66億円 年2回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,732円 -106円
-0.59%
41.63億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,172円 -61円
-0.35%
20.57億円 年1回 300円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,055円 -60円
-0.35%
641.29億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,474円 +98円
+0.60%
3.26億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,412円 -36円
-0.22%
14.87億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,121円 -21円
-0.13%
34.14億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,904円 -28円
-0.18%
62.09億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,884円 -64円
-0.40%
28.41億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,562円 -17円
-0.11%
137.73億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,325円 -9円
-0.06%
174.24億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 15,072円 -14円
-0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 15,045円 -33円
-0.22%
3.28億円 年1回 750円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,926円 -15円
-0.10%
277.03億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,810円 -34円
-0.23%
144.01億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,557円 -5円
-0.03%
35.26億円 年1回 0円 チャート
CBオープン その他 14,506円 -9円
-0.06%
41.03億円 年1回 100円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,405円 +3円
+0.02%
219.76億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,365円 -15円
-0.10%
72.96億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,364円 -16円
-0.11%
24.05億円 年1回 0円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 14,225円 -30円
-0.21%
29.40億円 年1回 800円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 14,168円 -32円
-0.23%
26.37億円 年2回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,056円 -15円
-0.11%
25.66億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,939円 -27円
-0.19%
46.66億円 年1回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,672円 -42円
-0.31%
15.33億円 年4回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,449円 -81円
-0.60%
0.01億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,385円 +27円
+0.20%
33.89億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,288円 -16円
-0.12%
14.62億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,215円 +9円
+0.07%
13.40億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,185円 -11円
-0.08%
31.79億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,182円 -122円
-0.92%
0.01億円 年1回 0円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,085円 -92円
-0.70%
31.15億円 年1回 700円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,777円 -123円
-0.95%
0.02億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,619円 -4円
-0.03%
38.87億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,533円 +31円
+0.25%
57.33億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,431円 -32円
-0.26%
1,266.39億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,406円 +5円
+0.04%
12.97億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,351円 -79円
-0.64%
6.22億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,274円 -2円
-0.02%
6.17億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,089円 -10円
-0.08%
34.34億円 年1回 230円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,082円 0円
0.00%
10.67億円 年1回 140円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,982円 -93円
-0.77%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,969円 +24円
+0.20%
159.07億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,940円 -27円
-0.23%
95.72億円 年1回 190円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,870円 +6円
+0.05%
169.74億円 年2回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,850円 -65円
-0.55%
2.72億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,850円 -93円
-0.78%
0.08億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,838円 0円
0.00%
23.91億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,837円 -2円
-0.02%
7.03億円 年1回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,815円 -221円
-1.84%
31.76億円 年1回 500円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,773円 -12円
-0.10%
0.01億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,468円 -87円
-0.75%
3.48億円 年2回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,437円 -37円
-0.32%
296.16億円 年12回 150円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,412円 -94円
-0.82%
0.32億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,395円 +5円
+0.04%
20.15億円 年1回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,383円 +2円
+0.02%
88.96億円 年1回 500円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,377円 -77円
-0.67%
0.39億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,218円 +67円
+0.60%
52.15億円 年12回 65円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,080円 -15円
-0.14%
885.59億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,051円 +34円
+0.31%
3.76億円 年2回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,004円 -37円
-0.34%
27.14億円 年2回 60円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,990円 +3円
+0.03%
2.19億円 年2回 1,116円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,922円 -26円
-0.24%
311.55億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,821円 -12円
-0.11%
1.66億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,787円 +6円
+0.06%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,783円 +25円
+0.23%
24.77億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,751円 -8円
-0.07%
0.01億円 年2回 110円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,721円 -19円
-0.18%
0.01億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,707円 -99円
-0.92%
11.98億円 年12回 170円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,668円 +123円
+1.17%
0.03億円 年2回 0円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,611円 -17円
-0.16%
25.42億円 年4回 25円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,593円 -19円
-0.18%
14.56億円 年1回 - チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,588円 +9円
+0.09%
2.48億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,584円 -70円
-0.66%
9.32億円 年2回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,568円 +16円
+0.15%
56.15億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,475円 +11円
+0.11%
0.01億円 年2回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,469円 -42円
-0.40%
45.12億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,419円 -66円
-0.63%
0.20億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,363円 -9円
-0.09%
1.24億円 年6回 25円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,361円 -10円
-0.10%
0.09億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,276円 -90円
-0.87%
0.01億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,276円 -90円
-0.87%
0.01億円 年12回 - チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,266円 -36円
-0.35%
0.53億円 年1回 - チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,249円 -27円
-0.26%
193.36億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,214円 -10円
-0.10%
30.50億円 年2回 0円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,206円 -22円
-0.22%
19.80億円 年6回 30円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,193円 +2円
+0.02%
26.51億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,180円 -11円
-0.11%
1.15億円 年1回 - チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,179円 -31円
-0.30%
0.26億円 年1回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,153円 -24円
-0.24%
0.06億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,137円 -10円
-0.10%
0.22億円 年12回 100円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,120円 -2円
-0.02%
42.34億円 年12回 80円 チャート
GARSファンド その他 10,113円 +17円
+0.17%
6.30億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 10,097円 -62円
-0.61%
375.46億円 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,065円 -86円
-0.85%
936.40億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,058円 -3円
-0.03%
4.92億円 年1回 - チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,048円 +6円
+0.06%
0.93億円 年1回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,033円 -6円
-0.06%
0.01億円 年12回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,031円 -5円
-0.05%
7.35億円 年2回 - チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 10,021円 -17円
-0.17%
0.01億円 年1回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,981円 -14円
-0.14%
2.01億円 年2回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,966円 +12円
+0.12%
360.98億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 9,953円 +5円
+0.05%
92.39億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 9,943円 -86円
-0.86%
63.57億円 年12回 20円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,919円 +80円
+0.81%
0.24億円 年2回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,880円 +11円
+0.11%
2.03億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,877円 -2円
-0.02%
2.63億円 年2回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,875円 -1円
-0.01%
29.96億円 年4回 30円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,859円 +8円
+0.08%
138.87億円 年1回 - チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,848円 -8円
-0.08%
0.32億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,765円 +18円
+0.18%
11.79億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,756円 -33円
-0.34%
0.01億円 年2回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,756円 -33円
-0.34%
0.01億円 年12回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 9,734円 -35円
-0.36%
1.38億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,720円 -78円
-0.80%
0.01億円 年2回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,720円 -78円
-0.80%
0.01億円 年12回 - チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,678円 +3円
+0.03%
12.83億円 年12回 15円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,639円 -24円
-0.25%
7.04億円 年12回 120円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,587円 -1円
-0.01%
135.96億円 年12回 20円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 9,565円 -35円
-0.36%
1.92億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,558円 +7円
+0.07%
48.76億円 年12回 10円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,547円 +69円
+0.73%
0.11億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,545円 -35円
-0.37%
1.04億円 年12回 15円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,543円 +109円
+1.16%
141.36億円 年12回 25円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 9,534円 -22円
-0.23%
0.54億円 年1回 - チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,504円 -63円
-0.66%
155.38億円 年12回 10円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,476円 +6円
+0.06%
15.84億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,421円 -82円
-0.86%
292.62億円 年12回 50円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,401円 -16円
-0.17%
31.90億円 年12回 30円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 9,375円 -10円
-0.11%
0.24億円 年1回 - チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,259円 -30円
-0.32%
1.19億円 年2回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,245円 +6円
+0.06%
34.67億円 年12回 10円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,203円 -61円
-0.66%
5.28億円 年1回 1,209円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,066円 +8円
+0.09%
11.51億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,045円 -49円
-0.54%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,025円 -58円
-0.64%
17.62億円 年12回 60円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 8,931円 -22円
-0.25%
0.28億円 年12回 5円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 8,889円 -23円
-0.26%
0.69億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,546円 -58円
-0.67%
2.18億円 年12回 80円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,450円 -66円
-0.78%
97.25億円 年12回 100円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,430円 -95円
-1.11%
30.78億円 年12回 10円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,306円 -146円
-1.73%
30.93億円 年12回 20円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,132円 -28円
-0.34%
1.21億円 年12回 5円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,076円 +3円
+0.04%
2.50億円 年2回 0円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,850円 +16円
+0.20%
55.75億円 年12回 10円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 7,838円 +68円
+0.88%
0.02億円 年1回 0円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,835円 +29円
+0.37%
0.15億円 年12回 40円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,770円 -61円
-0.78%
2.55億円 年12回 100円 チャート
Jリートファンド リート 7,716円 -3円
-0.04%
714.83億円 年12回 65円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,679円 +1円
+0.01%
2,770.76億円 年12回 65円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,659円 -4円
-0.05%
27.92億円 年6回 40円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 7,301円 +9円
+0.12%
438.81億円 年12回 120円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,273円 -10円
-0.14%
3.64億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,244円 -43円
-0.59%
1.46億円 年12回 100円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,229円 -76円
-1.04%
7.13億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,209円 -3円
-0.04%
104.31億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,930円 -66円
-0.94%
160.64億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,716円 +3円
+0.04%
74.78億円 年12回 60円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,445円 -6円
-0.09%
20.53億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,404円 -35円
-0.54%
0.53億円 年12回 65円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,387円 -99円
-1.53%
144.55億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,281円 -90円
-1.41%
18.84億円 年12回 30円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,202円 0円
0.00%
157.64億円 年12回 10円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,039円 +22円
+0.37%
27.72億円 年12回 55円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,032円 -1円
-0.02%
4.49億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,914円 -56円
-0.94%
4.72億円 年12回 100円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,512円 +15円
+0.27%
16.09億円 年12回 10円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,435円 +3円
+0.06%
1,425.46億円 年12回 50円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,205円 -39円
-0.74%
26.35億円 年12回 80円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,123円 -32円
-0.62%
28.19億円 年12回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,019円 -32円
-0.63%
111.62億円 年12回 60円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,250円 -39円
-0.91%
126.72億円 年12回 40円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 4,016円 +34円
+0.85%
1.17億円 年12回 70円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,605円 +8円
+0.22%
103.05億円 年12回 60円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,780円 -27円
-0.96%
39.27億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,575円 -21円
-0.81%
360.40億円 年12回 35円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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