三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2018年11月13日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 23,308円 -106円
-0.45%
18.06億円 年1回 1,400円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 8,848円 -271円
-2.97%
4.35億円 年1回 1,209円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 18,502円 -401円
-2.12%
243.00億円 年1回 900円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 12,547円 -342円
-2.65%
48.49億円 年1回 800円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 13,432円 -333円
-2.42%
2.66億円 年1回 750円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,701円 -342円
-1.90%
0.69億円 年1回 600円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,394円 -247円
-2.56%
22.03億円 年4回 525円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 10,163円 -260円
-2.49%
75.35億円 年1回 500円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 10,198円 -218円
-2.09%
19.72億円 年1回 400円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,629円 -182円
-1.54%
0.40億円 年2回 300円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,129円 -178円
-1.91%
21.90億円 年1回 300円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,920円 -347円
-2.01%
23.18億円 年1回 300円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,552円 -162円
-1.38%
32.19億円 年1回 260円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,912円 -223円
-2.00%
85.85億円 年1回 220円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 9,779円 0円
0.00%
8.30億円 年12回 170円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,136円 0円
0.00%
294.27億円 年12回 150円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,969円 -230円
-2.50%
22.60億円 年1回 150円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,397円 -285円
-2.44%
27.30億円 年1回 150円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 11,166円 -48円
-0.43%
9.10億円 年1回 140円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,005円 0円
0.00%
6.45億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 6,652円 0円
0.00%
581.00億円 年12回 120円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,403円 -143円
-1.36%
0.01億円 年2回 110円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 8,521円 0円
0.00%
0.16億円 年12回 100円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,374円 -3円
-0.04%
89.45億円 年12回 100円 チャート
CBオープン その他 14,382円 -96円
-0.66%
38.78億円 年1回 100円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,966円 -61円
-1.21%
26.72億円 年12回 80円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,643円 -1円
-0.01%
34.78億円 年12回 80円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,450円 0円
0.00%
3.79億円 年12回 70円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,390円 -10円
-0.16%
0.54億円 年12回 65円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,099円 -54円
-0.48%
49.93億円 年12回 65円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,587円 -35円
-0.46%
2,599.10億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,732円 -15円
-0.19%
647.77億円 年12回 65円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,970円 +8円
+0.09%
16.36億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 9,994円 0円
0.00%
1.07億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,542円 0円
0.00%
1.23億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,151円 0円
0.00%
1.74億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,725円 -31円
-0.65%
102.11億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,394円 -5円
-0.08%
60.51億円 年12回 60円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,278円 -222円
-2.11%
24.15億円 年2回 60円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,648円 -107円
-1.86%
25.13億円 年12回 55円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,602円 0円
0.00%
231.74億円 年12回 50円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,517円 -132円
-1.53%
3.02億円 年12回 50円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,149円 -45円
-0.87%
1,398.23億円 年12回 50円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,624円 +8円
+0.22%
1.81億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,483円 -142円
-1.86%
0.21億円 年12回 40円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,147円 -40円
-0.96%
108.68億円 年12回 40円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,602円 -66円
-0.86%
26.44億円 年6回 40円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,092円 -81円
-1.31%
115.00億円 年12回 35円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,982円 -172円
-1.88%
26.81億円 年12回 30円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,735円 -63円
-1.09%
13.65億円 年12回 30円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,386円 0円
0.00%
94.97億円 年12回 30円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,981円 -51円
-1.01%
24.68億円 年12回 30円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,815円 -109円
-1.10%
18.66億円 年6回 30円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,993円 -41円
-0.45%
26.01億円 年4回 30円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,593円 -38円
-0.39%
165.62億円 年12回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,262円 -102円
-0.98%
1.21億円 年6回 25円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,228円 0円
0.00%
53.12億円 年12回 20円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,440円 0円
0.00%
106.76億円 年12回 20円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,788円 +11円
+0.13%
10.08億円 年12回 20円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,725円 -2円
-0.07%
37.30億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,505円 -1円
-0.04%
322.12億円 年12回 20円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,820円 -87円
-1.10%
27.55億円 年12回 20円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,479円 -48円
-0.74%
19.86億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,936円 -5円
-0.07%
150.22億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,830円 +6円
+0.06%
14.33億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,355円 -12円
-0.12%
0.43億円 年12回 15円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,561円 +3円
+0.03%
11.26億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,974円 +1円
+0.01%
2.75億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,364円 -1円
-0.01%
39.62億円 年12回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,872円 -145円
-1.21%
5.15億円 年2回 10円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,369円 -24円
-0.29%
28.90億円 年12回 10円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,195円 -20円
-0.28%
6.82億円 年12回 10円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,394円 -68円
-0.72%
144.95億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,072円 -69円
-0.97%
98.04億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,201円 -40円
-0.64%
148.82億円 年12回 10円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,008円 -97円
-1.07%
31.36億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,828円 -53円
-0.67%
53.04億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,412円 -60円
-1.10%
14.70億円 年12回 10円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,276円 +11円
+0.12%
0.28億円 年12回 5円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,851円 +5円
+0.06%
1.13億円 年12回 5円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,357円 -248円
-2.34%
1.45億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,748円 +5円
+0.05%
9.86億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,012円 0円
0.00%
16.02億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,741円 -43円
-0.44%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,741円 -43円
-0.44%
0.01億円 年12回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,706円 -141円
-1.43%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,841円 -76円
-0.85%
2.31億円 年2回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,375円 -120円
-1.41%
0.20億円 年1回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,897円 -182円
-2.00%
0.51億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,834円 -99円
-1.00%
0.51億円 年1回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,590円 -108円
-1.11%
127.49億円 年1回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,026円 -87円
-0.95%
0.30億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 8,988円 -71円
-0.78%
0.47億円 年2回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,567円 -158円
-1.62%
2.75億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,131円 -76円
-0.74%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,131円 -76円
-0.74%
0.01億円 年12回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,322円 -212円
-2.01%
0.73億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,845円 -208円
-2.07%
1.39億円 年1回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,248円 -98円
-0.95%
0.14億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 9,897円 -98円
-0.98%
7.04億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,231円 -157円
-1.51%
16.40億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 9,921円 -126円
-1.25%
3.41億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,517円 -220円
-2.05%
1.34億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,430円 0円
0.00%
7.16億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,997円 -146円
-1.44%
0.05億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,359円 -115円
-1.21%
1.89億円 年2回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,903円 +5円
+0.05%
270.33億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,312円 -40円
-0.39%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 13,259円 -174円
-1.30%
7.53億円 年2回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,957円 -277円
-2.09%
24.22億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,777円 -12円
-0.11%
0.86億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,282円 +11円
+0.12%
0.69億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,995円 0円
0.00%
9.20億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,618円 -1円
-0.01%
10.87億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,857円 -43円
-0.39%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,412円 -198円
-1.87%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 12,943円 -276円
-2.09%
13.23億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,266円 -20円
-0.19%
0.98億円 年2回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 11,366円 -197円
-1.70%
53.67億円 年1回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,911円 -93円
-0.93%
185.08億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,176円 -54円
-0.53%
45.33億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,173円 -159円
-2.17%
2.38億円 年2回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,065円 -120円
-1.18%
29.20億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,959円 -444円
-2.55%
43.78億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,121円 -267円
-1.99%
23.57億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,676円 -173円
-1.76%
36.04億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,255円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,296円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,823円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,540円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,578円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,712円 -1円
-0.01%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,423円 -273円
-1.99%
74.71億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,409円 -273円
-2.00%
19.18億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,848円 +2円
+0.02%
3.70億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,639円 0円
0.00%
26.92億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,469円 -14円
-0.15%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 7,807円 +17円
+0.22%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,454円 -4円
-0.03%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,919円 -2,577円
-24.55%
0.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,683円 -6円
-0.05%
0.15億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,746円 -8円
-0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,787円 -9円
-0.13%
3.56億円 年2回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,873円 -69円
-0.46%
242.82億円 年2回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 19,815円 -518円
-2.55%
82.56億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,687円 -113円
-0.96%
6.81億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,529円 -212円
-1.54%
46.30億円 年1回 0円 チャート
GARSファンド その他 9,839円 +44円
+0.45%
5.51億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,655円 -36円
-0.34%
324.07億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,774円 +11円
+0.09%
5.89億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,402円 +12円
+0.12%
2.14億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,774円 -82円
-0.49%
3.26億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 20,611円 -605円
-2.85%
129.39億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,156円 -63円
-0.52%
1,131.09億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,809円 -35円
-0.32%
786.60億円 年1回 0円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 20,964円 -227円
-1.07%
20.11億円 年1回 0円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,755円 -228円
-1.76%
13.50億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,707円 -544円
-2.34%
30.91億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 25,846円 -545円
-2.07%
246.41億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,460円 -92円
-0.68%
33.46億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,096円 -494円
-2.01%
158.03億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,307円 +6円
+0.05%
19.73億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 19,345円 -396円
-2.01%
32.42億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 15,079円 +33円
+0.22%
34.29億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 26,815円 -572円
-2.09%
44.20億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 42,415円 -1,110円
-2.55%
320.59億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,720円 -275円
-1.25%
579.93億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,480円 -142円
-0.91%
65.42億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,878円 -354円
-1.40%
188.75億円 年2回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,807円 -251円
-1.56%
32.92億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,695円 -78円
-0.47%
154.61億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,930円 -35円
-0.22%
175.92億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,034円 -83円
-0.68%
167.04億円 年2回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,780円 +7円
+0.06%
197.39億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,123円 -351円
-2.01%
653.89億円 年2回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,808円 -282円
-2.00%
145.85億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,892円 -148円
-0.98%
284.94億円 年1回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 15,223円 -28円
-0.18%
38.12億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,943円 -146円
-1.12%
15.40億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,914円 -105円
-0.81%
32.56億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,455円 -51円
-0.41%
39.58億円 年1回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,820円 -252円
-2.50%
1.97億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,307円 -138円
-0.67%
54.61億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,564円 -463円
-2.01%
49.21億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,304円 +7円
+0.06%
12.59億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 15,283円 -313円
-2.01%
13.50億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 10,197円 -68円
-0.66%
0.01億円 年1回 - チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,181円 -35円
-0.34%
0.01億円 年1回 - チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 10,044円 -391円
-3.75%
18.30億円 年1回 - チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 9,813円 -374円
-3.67%
2.58億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 9,628円 -198円
-2.02%
129.89億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,630円 -206円
-2.09%
556.42億円 年1回 - チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,695円 -279円
-3.50%
2.62億円 年1回 - チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,107円 -64円
-0.63%
70.31億円 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 9,694円 -1円
-0.01%
2,169.51億円 年1回 - チャート

(10,000口当たり、税引前)

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