三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年1月18日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,608円 +19円
+0.25%
2,744.88億円 年12回 65円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 9,099円 +62円
+0.69%
2,076.41億円 年1回 0円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,969円 +34円
+0.69%
1,357.97億円 年12回 50円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 11,831円 +37円
+0.31%
1,072.60億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,609円 +20円
+0.19%
746.86億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 16,117円 +153円
+0.96%
620.21億円 年2回 0円 チャート
Jリートファンド リート 7,715円 +26円
+0.34%
617.62億円 年12回 65円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,323円 +106円
+0.50%
584.86億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,761円 +17円
+0.30%
540.73億円 年12回 120円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,081円 +81円
+0.90%
521.24億円 年1回 - チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,435円 +20円
+0.19%
313.50億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 39,280円 +418円
+1.08%
305.96億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 15,305円 +38円
+0.25%
301.06億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,376円 -11円
-0.46%
296.44億円 年12回 20円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 24,522円 +313円
+1.29%
288.21億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,566円 +79円
+0.55%
281.31億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 9,917円 +79円
+0.80%
265.84億円 年12回 150円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,932円 -13円
-0.13%
252.04億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 16,856円 +256円
+1.54%
230.96億円 年1回 900円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 9,099円 +82円
+0.91%
222.78億円 年1回 - チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,044円 +21円
+0.23%
207.17億円 年12回 50円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,920円 -3円
-0.03%
204.86億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 25,090円 +100円
+0.40%
192.70億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 16,327円 +53円
+0.33%
184.40億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,544円 +51円
+0.54%
177.13億円 年1回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,937円 +41円
+0.34%
167.38億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,406円 +58円
+0.62%
161.12億円 年12回 25円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,014円 +122円
+0.77%
150.29億円 年2回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 22,678円 +215円
+0.96%
146.98億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,142円 +121円
+0.93%
142.88億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,075円 +26円
+0.43%
142.75億円 年12回 10円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,675円 +26円
+0.39%
142.42億円 年12回 20円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,076円 +54円
+0.60%
137.84億円 年12回 10円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,792円 +224円
+1.14%
131.38億円 年1回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,501円 +42円
+0.44%
124.93億円 年1回 0円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,760円 +54円
+0.95%
105.86億円 年12回 35円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,259円 +6円
+0.06%
99.10億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,395円 0円
0.00%
94.67億円 年12回 60円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 6,918円 +34円
+0.49%
93.55億円 年12回 10円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,562円 +49円
+1.09%
91.14億円 年12回 40円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,088円 +10円
+0.32%
84.72億円 年12回 30円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,868円 +24円
+0.31%
83.01億円 年12回 100円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,358円 +196円
+1.08%
81.12億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,382円 +96円
+0.93%
80.33億円 年1回 220円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,804円 +121円
+0.95%
79.83億円 年2回 0円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,302円 +78円
+0.85%
68.01億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,729円 +2円
+0.01%
67.65億円 年2回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,370円 +37円
+0.36%
66.63億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,267円 +6円
+0.10%
57.97億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,133円 +68円
+0.34%
53.54億円 年1回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,454円 +19円
+0.17%
51.01億円 年12回 65円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,738円 +26円
+0.34%
50.99億円 年12回 10円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 9,989円 +9円
+0.09%
50.91億円 年12回 20円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 10,577円 +91円
+0.87%
49.83億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,705円 +167円
+1.07%
45.85億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 21,225円 +202円
+0.96%
45.73億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,147円 +84円
+0.64%
45.19億円 年1回 0円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,438円 +91円
+0.80%
44.59億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,179円 +18円
+0.18%
42.70億円 年1回 0円 チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 9,433円 +104円
+1.11%
41.95億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,385円 +24円
+0.19%
40.60億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 25,443円 +327円
+1.30%
40.09億円 年1回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 15,580円 +51円
+0.33%
39.31億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,472円 -7円
-0.07%
39.13億円 年12回 10円 チャート
CBオープン その他 13,998円 +36円
+0.26%
37.30億円 年1回 50円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,609円 -13円
-0.50%
35.34億円 年12回 20円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,158円 +57円
+0.63%
33.34億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 9,917円 +28円
+0.28%
33.33億円 年12回 - チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,743円 +50円
+0.39%
33.19億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,069円 +50円
+0.55%
33.06億円 年12回 80円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,350円 +46円
+0.35%
32.83億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 14,545円 -43円
-0.29%
32.69億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,416円 +71円
+0.63%
32.10億円 年1回 260円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,207円 +112円
+0.74%
31.01億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 18,413円 +170円
+0.93%
30.87億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,820円 +45円
+0.51%
30.46億円 年12回 10円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 21,822円 +154円
+0.71%
29.88億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,882円 +47円
+0.48%
28.23億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,835円 -10円
-0.09%
27.65億円 年2回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,004円 +39円
+0.49%
27.41億円 年12回 10円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 10,619円 +92円
+0.87%
25.44億円 年1回 150円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,283円 +47円
+0.65%
25.35億円 年12回 20円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,782円 +41円
+0.47%
25.27億円 年4回 30円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,378円 +42円
+0.57%
25.04億円 年6回 30円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,583円 -75円
-1.33%
24.92億円 年12回 55円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,919円 +151円
+0.96%
24.76億円 年1回 300円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,847円 +9円
+0.19%
24.38億円 年12回 40円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,937円 0円
0.00%
23.79億円 年12回 30円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,311円 +49円
+0.59%
23.47億円 年12回 30円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,348円 +113円
+0.92%
23.21億円 年2回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,790円 +75円
+0.77%
22.81億円 年2回 60円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,511円 +119円
+0.96%
22.63億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,018円 +19円
+0.19%
22.63億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 9,919円 +28円
+0.28%
21.52億円 年1回 - チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,042円 +103円
+1.15%
21.16億円 年1回 300円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,205円 +68円
+0.84%
20.67億円 年1回 150円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 8,855円 +70円
+0.80%
20.65億円 年4回 25円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 20,820円 +94円
+0.45%
19.92億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,442円 -3円
-0.03%
19.72億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,261円 +34円
+0.55%
19.05億円 年12回 20円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,785円 +121円
+0.96%
18.01億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,493円 +107円
+1.14%
17.96億円 年1回 400円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,446円 +58円
+0.62%
17.77億円 年6回 30円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 9,987円 +59円
+0.59%
17.40億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 22,863円 -55円
-0.24%
17.37億円 年1回 1,400円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 9,985円 -4円
-0.04%
15.86億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,375円 +17円
+0.16%
15.66億円 年12回 15円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,649円 +67円
+0.53%
15.56億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,660円 +13円
+0.15%
15.45億円 年12回 60円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,321円 +19円
+0.36%
14.01億円 年12回 10円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,127円 +31円
+0.24%
13.81億円 年4回 0円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,581円 +32円
+0.58%
12.76億円 年12回 30円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,541円 +134円
+0.93%
12.70億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,335円 +17円
+0.16%
12.60億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,449円 -3円
-0.02%
12.56億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 12,288円 +158円
+1.30%
12.55億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,749円 -7円
-0.07%
11.39億円 年2回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,591円 -4円
-0.04%
10.92億円 年12回 15円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,856円 -4円
-0.05%
9.93億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,783円 +10円
+0.09%
9.34億円 年2回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,970円 +4円
+0.04%
8.78億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 8,835円 +37円
+0.42%
7.29億円 年12回 170円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 9,836円 +32円
+0.33%
7.15億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,350円 +158円
+1.30%
7.04億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,589円 +41円
+0.36%
6.79億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,065円 +33円
+0.47%
6.59億円 年12回 10円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,283円 +61円
+0.74%
6.25億円 年12回 120円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,500円 +18円
+0.14%
5.75億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 9,797円 0円
0.00%
5.07億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,778円 +23円
+0.20%
5.03億円 年2回 10円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,451円 +28円
+0.30%
4.90億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 9,777円 +46円
+0.47%
4.37億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 9,867円 +41円
+0.42%
3.83億円 年1回 - チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,145円 -14円
-0.13%
3.83億円 年2回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,413円 +39円
+0.61%
3.55億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 4,975円 -18円
-0.36%
3.31億円 年12回 70円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,917円 -3円
-0.03%
3.30億円 年12回 10円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,613円 +29円
+0.16%
3.26億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 7,955円 +72円
+0.91%
2.77億円 年12回 50円 チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 9,730円 +160円
+1.67%
2.70億円 年1回 - チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,138円 +110円
+1.22%
2.68億円 年2回 0円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,257円 -20円
-0.27%
2.46億円 年2回 0円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,170円 +65円
+0.91%
2.44億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,818円 +32円
+0.36%
2.41億円 年2回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 12,443円 +91円
+0.74%
2.35億円 年1回 750円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,530円 -5円
-0.05%
2.10億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 8,905円 +100円
+1.14%
1.85億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 8,986円 +75円
+0.84%
1.78億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 9,952円 +71円
+0.72%
1.63億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 6,491円 +10円
+0.15%
1.52億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,613円 +10円
+0.28%
1.49億円 年12回 40円 チャート
厳選割安J-REITファンド2019-01(繰上償還条件付) リート 10,082円 +37円
+0.37%
1.44億円 年1回 - チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 9,658円 +121円
+1.27%
1.18億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,013円 +54円
+0.54%
1.18億円 年6回 25円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,963円 -9円
-0.11%
1.13億円 年12回 5円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,344円 +119円
+1.29%
1.11億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,082円 -4円
-0.07%
1.09億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 9,594円 +23円
+0.24%
1.01億円 年12回 60円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,590円 -9円
-0.09%
0.93億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,754円 +79円
+0.82%
0.91億円 年2回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 9,722円 +93円
+0.97%
0.83億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,063円 +12円
+0.12%
0.70億円 年1回 - チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,189円 +33円
+0.36%
0.69億円 年2回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,159円 +142円
+0.83%
0.68億円 年1回 600円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,326円 +76円
+0.74%
0.66億円 年2回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,620円 +53円
+0.55%
0.58億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,486円 -5円
-0.08%
0.56億円 年12回 65円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,472円 +79円
+0.94%
0.54億円 年1回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,306円 +24円
+0.26%
0.44億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,903円 +73円
+0.74%
0.40億円 年12回 15円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 10,982円 +101円
+0.93%
0.33億円 年2回 300円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,173円 +33円
+0.36%
0.28億円 年12回 5円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,452円 +33円
+0.39%
0.23億円 年1回 0円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,495円 -100円
-1.32%
0.22億円 年12回 40円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,126円 +47円
+0.47%
0.17億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 8,137円 +2円
+0.02%
0.16億円 年12回 100円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,271円 -52円
-0.46%
0.14億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 7,945円 +23円
+0.29%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,995円 +37円
+0.31%
0.05億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,246円 +142円
+1.56%
0.05億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,731円 +66円
+0.62%
0.03億円 年2回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,379円 +63円
+0.68%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 11,933円 -42円
-0.35%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,738円 +11円
+0.10%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 10,696円 +15円
+0.14%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,467円 +53円
+0.43%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,154円 -7円
-0.06%
0.01億円 年1回 0円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,032円 +12円
+0.12%
0.01億円 年12回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,805円 +46円
+0.47%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,805円 +46円
+0.47%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,695円 +68円
+0.71%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,693円 +68円
+0.71%
0.01億円 年2回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,249円 +3円
+0.02%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,801円 -8円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 10,940円 +26円
+0.24%
0.01億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,380円 +10円
+0.10%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,170円 +62円
+0.61%
0.01億円 年2回 120円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,740円 +57円
+0.59%
0.00億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,548円 +1円
+0.01%
0.00億円 年1回 0円 チャート

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