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基準日:2018年6月25日

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検索結果 17 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,440円 -34円
-0.32%
54.02億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,140円 -160円
-1.30%
55.72億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,368円 +120円
+1.17%
42.95億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,519円 +35円
+0.30%
0.38億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,574円 +26円
+0.30%
2.18億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,765円 -60円
-0.47%
14.28億円 年4回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,182円 -191円
-1.68%
29.57億円 年1回 300円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,576円 -28円
-0.29%
28.73億円 年4回 30円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,881円 -1円
-0.01%
0.15億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,050円 0円
0.00%
27.67億円 年12回 55円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,321円 +4円
+0.08%
1,393.98億円 年12回 50円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,767円 +23円
+0.21%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,861円 +71円
+0.66%
0.01億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,605円 +20円
+0.21%
136.20億円 年12回 25円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,495円 +61円
+0.65%
30.65億円 年12回 30円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,156円 -30円
-0.19%
3.21億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,939円 -21円
-0.19%
51.17億円 年12回 65円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
  • 償還後一定期間経過したファンドについては、上記検索の対象外としております。
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