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基準日:2018年4月24日

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検索結果 39 件該当しました。

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
グローバル経済コア バランス 9,906円 +9円
+0.09%
140.01億円 年1回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,472円 +22円
+0.21%
0.01億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,920円 +7円
+0.06%
306.96億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,367円 +16円
+0.13%
1,290.10億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,052円 +6円
+0.05%
900.33億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,072円 +116円
+0.73%
34.07億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,425円 +20円
+0.31%
20.58億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,347円 +51円
+0.55%
35.70億円 年12回 10円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 13,055円 +81円
+0.62%
1,096.76億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,912円 +174円
+1.18%
3.28億円 年1回 750円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,340円 +124円
+0.94%
32.59億円 年1回 700円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,814円 -12円
-0.11%
1,472.97億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,630円 +51円
+0.48%
963.26億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,480円 +182円
+0.78%
155.75億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 15,653円 +121円
+0.78%
41.42億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,025円 +170円
+0.78%
50.20億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,812円 +129円
+0.77%
19.24億円 年1回 300円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,002円 +24円
+0.27%
832.13億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,575円 +44円
+0.33%
34.56億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,010円 -21円
-0.17%
1.37億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,403円 +40円
+0.32%
18.50億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,194円 +8円
+0.13%
159.59億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,974円 +25円
+0.31%
57.51億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,502円 +66円
+0.32%
56.42億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 9,799円 +48円
+0.49%
93.70億円 年1回 - チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 33,621円 +170円
+0.51%
315.49億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,622円 -35円
-0.30%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,920円 +53円
+0.41%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,514円 -81円
-0.60%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 14,945円 -159円
-1.05%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,832円 -37円
-0.31%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,242円 -50円
-0.38%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,742円 -32円
-0.30%
1.70億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,661円 +44円
+0.41%
12.00億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,379円 -44円
-0.59%
1.49億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,152円 -108円
-1.05%
0.22億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,773円 -24円
-0.31%
2.63億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 6,230円 -23円
-0.37%
5.01億円 年12回 100円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,803円 +9円
+0.12%
133.99億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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