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基準日:2018年8月15日

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検索結果 39 件該当しました。

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投資対象

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
グローバル経済コア バランス 9,693円 +51円
+0.53%
137.22億円 年1回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,480円 -14円
-0.13%
0.01億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,828円 +54円
+0.50%
320.69億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,326円 +61円
+0.50%
1,206.34億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,973円 +32円
+0.29%
838.20億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,088円 +26円
+0.16%
34.36億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,491円 +26円
+0.40%
20.28億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,101円 -2円
-0.02%
32.89億円 年12回 10円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 12,650円 +37円
+0.29%
1,115.35億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 13,960円 -177円
-1.25%
2.91億円 年1回 750円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,173円 -89円
-0.73%
29.30億円 年1回 150円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,852円 -1円
-0.01%
1,535.64億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,051円 +56円
+0.51%
1,009.58億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,814円 +222円
+0.90%
163.74億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,532円 +148円
+0.90%
43.65億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,254円 +208円
+0.90%
52.02億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,434円 +156円
+0.90%
21.77億円 年1回 300円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,902円 +31円
+0.35%
849.82億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,400円 +41円
+0.31%
33.60億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,004円 -4円
-0.03%
1.22億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,242円 +38円
+0.31%
15.58億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,194円 +19円
+0.31%
152.99億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,831円 +24円
+0.31%
54.67億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,226円 +62円
+0.31%
55.02億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,066円 +27円
+0.27%
79.26億円 年1回 - チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 37,421円 +325円
+0.88%
326.31億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,517円 +2円
+0.02%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,180円 +20円
+0.15%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,509円 +52円
+0.42%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,340円 +126円
+0.95%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,486円 -26円
-0.23%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,118円 +63円
+0.52%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,408円 +1円
+0.01%
1.53億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,199円 +15円
+0.15%
10.01億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,563円 +27円
+0.41%
1.26億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 8,700円 +82円
+0.95%
0.18億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,274円 -17円
-0.23%
2.24億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,402円 +28円
+0.52%
4.06億円 年12回 70円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,484円 +62円
+0.84%
130.79億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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