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基準日:2018年1月19日

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検索結果 38 件該当しました。

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投資対象

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
グローバル経済コア バランス 10,331円 -5円
-0.05%
84.67億円 年1回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,681円 -5円
-0.05%
0.01億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 11,326円 -16円
-0.14%
288.55億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,848円 -18円
-0.14%
1,424.27億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,373円 -10円
-0.09%
975.65億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,895円 +25円
+0.15%
36.32億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,876円 -8円
-0.12%
22.67億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,750円 +3円
+0.03%
37.47億円 年12回 10円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 13,908円 -9円
-0.06%
1,081.50億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 16,813円 +254円
+1.53%
3.69億円 年1回 450円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 14,302円 +123円
+0.87%
25.24億円 年1回 700円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,877円 -9円
-0.08%
1,446.19億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 11,340円 -3円
-0.03%
986.23億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,016円 -40円
-0.16%
166.14億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,675円 -26円
-0.16%
42.93億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,484円 -39円
-0.17%
54.32億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,925円 -28円
-0.16%
20.67億円 年1回 300円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,277円 +18円
+0.19%
946.51億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,967円 -14円
-0.10%
35.74億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,093円 -17円
-0.14%
1.53億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,762円 -13円
-0.10%
16.76億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,555円 -1円
-0.02%
174.27億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,246円 -18円
-0.22%
60.41億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,106円 -22円
-0.10%
58.20億円 年1回 0円 チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 35,885円 -346円
-0.95%
302.81億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,844円 +6円
+0.05%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,395円 +36円
+0.27%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 14,491円 +120円
+0.84%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 15,463円 +189円
+1.24%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,855円 +51円
+0.40%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 14,566円 +118円
+0.82%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,136円 +6円
+0.05%
1.76億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,586円 +31円
+0.27%
13.08億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,232円 +69円
+0.85%
1.74億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,810円 +133円
+1.25%
0.24億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,769円 +36円
+0.41%
3.02億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,175円 +58円
+0.81%
5.91億円 年12回 100円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,956円 -27円
-0.34%
134.74億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
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