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基準日:2018年6月25日

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検索結果 39 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
グローバル経済コア バランス 9,754円 +6円
+0.06%
136.12億円 年1回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,464円 -17円
-0.16%
0.01億円 年2回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,856円 -12円
-0.11%
312.67億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,354円 -14円
-0.11%
1,236.95億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,021円 -9円
-0.08%
864.78億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,000円 -48円
-0.30%
33.99億円 年1回 0円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,439円 +2円
+0.03%
20.39億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,153円 -37円
-0.40%
33.88億円 年12回 10円 チャート
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 国内株式 12,823円 -90円
-0.70%
1,089.68億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,728円 -211円
-1.41%
3.13億円 年1回 750円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,551円 -29円
-0.23%
29.74億円 年1回 700円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,856円 -1円
-0.01%
1,497.44億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,816円 +2円
+0.02%
989.10億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,074円 +47円
+0.20%
159.46億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 16,047円 +31円
+0.19%
42.33億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,570円 +44円
+0.20%
50.82億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,928円 +32円
+0.19%
22.42億円 年1回 300円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,888円 -13円
-0.15%
830.53億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,370円 -22円
-0.16%
33.75億円 年1回 0円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,016円 -3円
-0.02%
1.36億円 年2回 0円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,215円 -20円
-0.16%
15.71億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,177円 -14円
-0.23%
155.59億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,828円 -13円
-0.17%
55.33億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,187円 -34円
-0.17%
55.25億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,012円 -37円
-0.37%
89.37億円 年1回 - チャート
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) リート 36,633円 +152円
+0.42%
342.29億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,757円 +11円
+0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,290円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,016円 +102円
+0.79%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 14,114円 +162円
+1.16%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,845円 +64円
+0.54%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,526円 +85円
+0.68%
0.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,747円 +11円
+0.10%
1.60億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,625円 0円
0.00%
11.67億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,951円 +55円
+0.80%
1.34億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,400円 +107円
+1.15%
0.19億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,621円 +41円
+0.54%
2.46億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,727円 +39円
+0.69%
4.43億円 年12回 70円 チャート
コモディティ・オープン(SMA専用) その他 7,693円 +54円
+0.71%
132.45億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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