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基準日:2018年8月15日

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検索結果 27 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,152円 +31円
+0.31%
195.69億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,716円 +67円
+0.58%
7.13億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,880円 +84円
+0.61%
46.99億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,022円 +129円
+0.59%
572.81億円 年1回 0円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,632円 +27円
+0.36%
27.10億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,371円 -29円
-0.31%
148.66億円 年12回 10円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,456円 -112円
-0.60%
0.68億円 年1回 600円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,455円 -125円
-1.18%
2.09億円 年2回 1,116円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,220円 -191円
-1.42%
29.96億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 10,891円 -56円
-0.51%
21.65億円 年1回 400円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,988円 -1円
-0.01%
317.02億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,085円 +7円
+0.07%
1,900.75億円 年1回 - チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,289円 +54円
+0.48%
290.65億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,234円 +44円
+0.48%
6.91億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 6,885円 +31円
+0.45%
486.41億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,317円 -5円
-0.15%
95.14億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,908円 -33円
-0.33%
38.11億円 年12回 80円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,780円 +76円
+0.55%
2.72億円 年1回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,987円 -31円
-0.39%
29.01億円 年12回 20円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,046円 -4円
-0.04%
0.86億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,390円 -1円
-0.01%
4.20億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,624円 +65円
+0.52%
6.30億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,579円 -3円
-0.03%
2.27億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,044円 +46円
+0.51%
17.08億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,999円 -2円
-0.02%
10.92億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,545円 +140円
+1.23%
1.76億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,066円 -3円
-0.04%
6.81億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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