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基準日:2018年6月25日

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検索結果 27 件該当しました。

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前回
分配金
(実績)

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チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,166円 -20円
-0.20%
195.03億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,729円 +6円
+0.05%
7.00億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,781円 +10円
+0.07%
46.23億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,952円 +12円
+0.05%
561.30億円 年1回 0円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,631円 -11円
-0.14%
27.46億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,406円 -32円
-0.34%
152.25億円 年12回 10円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,579円 -184円
-0.98%
0.62億円 年1回 600円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,800円 -114円
-1.04%
2.18億円 年2回 1,116円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,903円 -208円
-1.47%
28.35億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,215円 -129円
-1.14%
22.78億円 年1回 400円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,995円 -1円
-0.01%
341.08億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,206円 -34円
-0.33%
1,403.98億円 年1回 - チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,287円 +24円
+0.21%
291.14億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,542円 +48円
+0.51%
7.08億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 7,040円 +53円
+0.76%
447.22億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,424円 +13円
+0.38%
97.44億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,977円 +56円
+0.56%
40.86億円 年12回 80円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 14,037円 +28円
+0.20%
2.60億円 年1回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,030円 -66円
-0.82%
29.50億円 年12回 20円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,005円 -9円
-0.09%
1.11億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,403円 0円
0.00%
5.27億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,449円 +9円
+0.07%
6.23億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,586円 +8円
+0.08%
2.42億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,038円 +6円
+0.07%
17.37億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,044円 +6円
+0.07%
11.21億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,804円 +54円
+0.46%
1.78億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,145円 -16円
-0.22%
6.99億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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