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基準日:2018年6月25日

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検索結果 21 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,926円 +26円
+0.26%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,926円 +26円
+0.26%
0.01億円 年12回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,683円 0円
0.00%
542.16億円 年1回 - チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,521円 -49円
-0.46%
0.01億円 年2回 110円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,690円 -55円
-0.47%
33.22億円 年1回 260円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,148円 -103円
-0.78%
12.95億円 年1回 0円 チャート
日本株配当オープン(SMA専用) 国内株式 12,633円 -86円
-0.68%
6.77億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,237円 -194円
-0.95%
34.16億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,273円 -214円
-0.78%
48.18億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 国内株式 11,635円 -112円
-0.95%
6.00億円 年1回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 9,876円 -106円
-1.06%
25.66億円 年1回 150円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,744円 -76円
-0.70%
26.35億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,295円 -69円
-0.67%
24.51億円 年4回 25円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,002円 -154円
-0.95%
14.54億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,426円 -111円
-0.96%
92.42億円 年1回 220円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,737円 +7円
+0.07%
3.32億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,668円 0円
0.00%
12.58億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,408円 -2円
-0.02%
20.02億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,138円 -1円
-0.01%
1.39億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,419円 -2円
-0.02%
12.92億円 年1回 0円 チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,218円 +3円
+0.03%
2.50億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
  • 償還後一定期間経過したファンドについては、上記検索の対象外としております。
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