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基準日:2018年8月15日

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検索結果 26 件該当しました。

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,830円 +41円
+0.42%
2.82億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 21,897円 +242円
+1.12%
74.30億円 年1回 0円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 3,953円 +130円
+3.40%
124.20億円 年12回 40円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,849円 +1円
+0.01%
9.71億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,785円 -12円
-0.12%
11.59億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,154円 +1円
+0.01%
56.20億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,558円 -11円
-0.11%
44.03億円 年12回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,048円 +152円
+1.40%
3.62億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,854円 +66円
+1.38%
24.65億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,578円 -14円
-0.54%
36.52億円 年12回 35円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,348円 0円
0.00%
0.21億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,810円 +44円
+0.92%
25.08億円 年12回 30円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,538円 +107円
+1.03%
0.74億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,380円 +43円
+0.46%
0.73億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,229円 +104円
+1.03%
0.54億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,410円 +43円
+0.46%
0.30億円 年12回 5円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,534円 +3円
+0.03%
12.84億円 年2回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,005円 -10円
-0.10%
1,519.54億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,321円 +8円
+0.08%
14.37億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,473円 +9円
+0.10%
267.73億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,511円 -2円
-0.02%
119.04億円 年12回 20円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,934円 -12円
-0.12%
8.44億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,433円 -30円
-0.29%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,921円 +13円
+0.10%
12.11億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,711円 -30円
-0.28%
1.02億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,935円 -3円
-0.03%
4.52億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
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