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基準日:2018年6月25日

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検索結果 26 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,745円 +69円
+0.71%
2.65億円 年1回 - チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 20,956円 -134円
-0.64%
65.93億円 年1回 0円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 3,710円 -3円
-0.08%
111.94億円 年12回 40円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,724円 -11円
-0.10%
9.44億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,795円 -1円
-0.01%
11.77億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,055円 -30円
-0.30%
61.99億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,577円 -12円
-0.13%
46.51億円 年12回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 10,927円 -86円
-0.78%
3.25億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,879円 -118円
-2.36%
24.80億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,637円 +26円
+1.00%
37.29億円 年12回 35円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,109円 +61円
+0.61%
0.25億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,027円 +30円
+0.60%
26.89億円 年12回 30円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,223円 +36円
+0.35%
0.84億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,278円 +60円
+0.65%
0.72億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,990円 +35円
+0.35%
0.81億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,312円 +59円
+0.64%
0.29億円 年12回 5円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,474円 +14円
+0.15%
14.70億円 年2回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,055円 -18円
-0.18%
1,483.70億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,459円 -7円
-0.07%
12.83億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,448円 -10円
-0.11%
283.16億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,546円 -2円
-0.02%
127.56億円 年12回 20円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 9,959円 -32円
-0.32%
8.15億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 10,565円 +15円
+0.14%
0.09億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,740円 -13円
-0.10%
12.13億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,804円 +46円
+0.43%
1.03億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,920円 -2円
-0.02%
5.32億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
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