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基準日:2018年1月19日

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検索結果 27 件該当しました。

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投資対象

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,914円 +40円
+0.41%
2.43億円 年1回 - チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 20,269円 -9円
-0.04%
67.43億円 年1回 0円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,214円 +1円
+0.02%
158.65億円 年12回 40円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,852円 -6円
-0.06%
10.31億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,925円 -28円
-0.28%
13.37億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,297円 -7円
-0.07%
69.16億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,766円 -27円
-0.28%
64.46億円 年12回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,900円 +25円
+0.19%
4.42億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,269円 +12円
+0.19%
33.79億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,434円 +20円
+0.59%
51.68億円 年12回 35円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 11,404円 +58円
+0.51%
0.57億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,872円 +30円
+0.51%
34.25億円 年12回 50円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,032円 -111円
-1.09%
0.84億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,131円 -82円
-0.89%
0.76億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,832円 -108円
-1.09%
0.55億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,086円 -82円
-0.89%
0.74億円 年12回 5円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,132円 -13円
-0.13%
20.98億円 年2回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,374円 +8円
+0.08%
1,591.59億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,461円 +1円
+0.01%
9.13億円 年1回 0円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用) その他 9,434円 -16円
-0.17%
0.01億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,749円 +22円
+0.23%
335.77億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,702円 +2円
+0.02%
174.38億円 年12回 20円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 10,125円 +2円
+0.02%
5.82億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 11,284円 +23円
+0.20%
0.11億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,785円 +30円
+0.24%
12.54億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 11,701円 +43円
+0.37%
1.30億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,955円 +3円
+0.03%
5.38億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
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