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基準日:2018年4月24日

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検索結果 26 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,928円 -14円
-0.14%
2.56億円 年1回 - チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,604円 +90円
+0.46%
78.75億円 年1回 0円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,730円 -39円
-0.82%
135.45億円 年12回 40円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,512円 +72円
+0.69%
9.22億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,770円 -4円
-0.04%
11.85億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 9,916円 +68円
+0.69%
65.56億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,584円 -3円
-0.03%
50.89億円 年12回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,128円 -55円
-0.45%
3.72億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,586円 -25円
-0.45%
28.07億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,031円 -3円
-0.10%
43.56億円 年12回 35円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,709円 -36円
-0.34%
0.47億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,363円 -18円
-0.33%
30.26億円 年12回 50円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 9,400円 +85円
+0.91%
1.39億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 8,665円 +6円
+0.07%
1.05億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,228円 +83円
+0.91%
0.96億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 8,644円 +6円
+0.07%
0.47億円 年12回 5円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,422円 -31円
-0.33%
18.21億円 年2回 0円 チャート
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 10,153円 -17円
-0.17%
1,496.33億円 年1回 0円 チャート
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) その他 10,479円 -15円
-0.14%
12.32億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,433円 +66円
+0.70%
308.68億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,634円 -1円
-0.01%
144.52億円 年12回 20円 チャート
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 10,128円 -5円
-0.05%
8.15億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 11,010円 +24円
+0.22%
0.10億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 12,588円 +89円
+0.71%
13.18億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 10,986円 -2円
-0.02%
1.22億円 年1回 0円 チャート
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 10,961円 0円
0.00%
5.35億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
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