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基準日:2017年1月17日

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検索結果 13 件該当しました。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,987円 +2円
+0.02%
15.84億円 年1回 - チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,742円 -9円
-0.09%
3.35億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,823円 +2円
+0.02%
1,421.78億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,929円 +3円
+0.03%
19.01億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,384円 +4円
+0.04%
22.87億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,853円 +4円
+0.03%
116.47億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド(SMA専用) 国内債券 11,988円 +4円
+0.03%
3.39億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,109円 +4円
+0.03%
6.33億円 年2回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,456円 +4円
+0.03%
934.13億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,530円 +5円
+0.04%
453.53億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,503円 +4円
+0.03%
39.24億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,347円 +4円
+0.03%
6.10億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,411円 +5円
+0.04%
15.18億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
  • 償還後一定期間経過したファンドについては、上記検索の対象外としております。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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