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基準日:2017年9月21日

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検索結果 13 件該当しました。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,029円 0円
0.00%
442.03億円 年1回 0円 チャート
日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 9,652円 +4円
+0.04%
2.47億円 年1回 0円 チャート
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 10,879円 -1円
-0.01%
1,442.13億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,811円 +2円
+0.02%
15.30億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,373円 +3円
+0.03%
21.48億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,844円 +3円
+0.03%
136.32億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド(SMA専用) 国内債券 11,979円 +3円
+0.03%
3.21億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 12,098円 +3円
+0.02%
2.20億円 年2回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープンS 国内債券 12,465円 +4円
+0.03%
987.38億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 12,545円 +4円
+0.03%
465.68億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックスファンド 国内債券 12,493円 +4円
+0.03%
39.14億円 年1回 0円 チャート
DC日本債券インデックス・オープン 国内債券 12,329円 +3円
+0.02%
6.29億円 年1回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,390円 +3円
+0.02%
13.45億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
  • 償還後一定期間経過したファンドについては、上記検索の対象外としております。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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