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基準日:2017年4月21日

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検索結果 41 件該当しました。

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投資対象

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基準価額

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,817円 +58円
+0.59%
0.05億円 年2回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,039円 +32円
+0.32%
2.03億円 年2回 - チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,912円 +34円
+0.34%
1.93億円 年1回 - チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,820円 +106円
+0.99%
7.23億円 年2回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 9,346円 +5円
+0.05%
4.48億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 9,301円 +67円
+0.73%
854.77億円 年1回 0円 チャート
新興国株式セレクトファンド(SMA専用) 外国株式 9,504円 +116円
+1.24%
2.27億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 12,933円 +143円
+1.12%
16.88億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,065円 +59円
+0.66%
25.65億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 15,045円 +167円
+1.12%
37.10億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 10,724円 +103円
+0.97%
0.36億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 15,993円 +194円
+1.23%
99.85億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,490円 +56円
+0.49%
1.23億円 年2回 250円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,619円 +47円
+0.49%
3.72億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,721円 +75円
+0.78%
0.18億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,093円 -1円
-0.02%
126.68億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 19,227円 +186円
+0.98%
15.11億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,553円 -61円
-0.48%
342.74億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,269円 -56円
-0.54%
5.28億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,251円 -25円
-0.30%
258.47億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,424円 -80円
-1.78%
150.31億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,723円 -68円
-0.63%
61.74億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,360円 +44円
+0.36%
15.30億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 18,565円 +157円
+0.85%
7.96億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 12,111円 +116円
+0.97%
0.27億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 20,519円 +177円
+0.87%
142.46億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 13,907円 +141円
+1.02%
33.79億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 14,015円 +135円
+0.97%
70.76億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 32,336円 +358円
+1.12%
178.27億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,082円 +223円
+0.98%
147.03億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 14,589円 +125円
+0.86%
539.28億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,268円 +15円
+0.21%
33.33億円 年12回 20円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,681円 +118円
+0.87%
36.51億円 年1回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 10,158円 +11円
+0.11%
8.66億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,151円 +63円
+0.78%
31.32億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 20,659円 +236円
+1.16%
11.46億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 27,882円 +241円
+0.87%
409.94億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 19,095円 +164円
+0.87%
100.62億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 22,985円 +198円
+0.87%
145.02億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 19,306円 +167円
+0.87%
47.71億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,022円 +129円
+0.87%
20.03億円 年1回 300円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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