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基準日:2017年7月21日

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検索結果 41 件該当しました。

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投資対象

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基準価額

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,973円 -1円
-0.01%
0.07億円 年2回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,749円 -14円
-0.14%
1.97億円 年2回 - チャート
ニューメリックインベスターズ 世界株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 9,683円 +27円
+0.28%
2.00億円 年1回 - チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 11,454円 +8円
+0.07%
5.41億円 年2回 0円 チャート
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 外国株式 10,301円 +28円
+0.27%
4.75億円 年1回 0円 チャート
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 外国株式 10,209円 +26円
+0.26%
877.29億円 年1回 0円 チャート
新興国株式セレクトファンド(SMA専用) 外国株式 10,709円 -12円
-0.11%
2.37億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 13,978円 -1円
-0.01%
16.62億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,069円 +66円
+0.66%
33.27億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 16,272円 -2円
-0.01%
38.69億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 12,260円 +19円
+0.16%
0.40億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 17,895円 +9円
+0.05%
91.01億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,811円 -4円
-0.03%
1.22億円 年2回 250円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,648円 -3円
-0.03%
3.67億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,766円 +70円
+0.65%
0.19億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,156円 +62円
+1.22%
170.33億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 22,396円 +22円
+0.10%
19.00億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,953円 +86円
+0.67%
364.90億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,764円 +64円
+0.60%
6.25億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,877円 +57円
+0.65%
359.14億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,630円 +39円
+0.85%
159.20億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,851円 +58円
+0.54%
62.14億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,297円 -11円
-0.08%
16.00億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 19,502円 -28円
-0.14%
8.50億円 年1回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 13,850円 +21円
+0.15%
0.34億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 22,471円 +65円
+0.29%
153.33億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 15,943円 +43円
+0.27%
40.09億円 年1回 0円 チャート
DC新興国株式インデックス・オープン 外国株式 16,032円 +24円
+0.15%
85.44億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 34,949円 -4円
-0.01%
176.62億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 26,406円 +40円
+0.15%
172.66億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 15,978円 +46円
+0.29%
584.60億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,077円 +26円
+0.32%
34.70億円 年12回 20円 チャート
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 外国株式 14,982円 +42円
+0.28%
38.87億円 年1回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,243円 +66円
+0.59%
10.49億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,216円 +32円
+0.35%
32.59億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 23,143円 -9円
-0.04%
15.26億円 年1回 1,200円 チャート
DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 30,559円 +89円
+0.29%
448.79億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックスファンド 外国株式 20,897円 +60円
+0.29%
109.40億円 年1回 0円 チャート
DC外国株式インデックス・オープン 外国株式 25,151円 +71円
+0.28%
160.37億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 21,126円 +60円
+0.28%
50.98億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,130円 +46円
+0.29%
20.46億円 年1回 300円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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