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基準日:2017年4月21日

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検索結果 56 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,161円 -19円
-0.19%
2.34億円 年1回 - チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,179円 -9円
-0.09%
1.18億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,492円 0円
0.00%
13.18億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,897円 -19円
-0.19%
69.26億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,136円 0円
0.00%
79.10億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,828円 -18円
-0.18%
93.46億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,693円 +22円
+0.25%
865.67億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,338円 +41円
+0.49%
1.86億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,350円 -17円
-0.16%
5.96億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,356円 -6円
-0.05%
3.48億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,957円 -12円
-0.11%
15.82億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,813円 +6円
+0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,046円 +72円
+0.80%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,684円 +29円
+0.25%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,333円 +63円
+0.61%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,386円 +22円
+0.18%
0.42億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,834円 +7円
+0.06%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,685円 +57円
+0.59%
0.24億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,335円 +48円
+0.39%
5.45億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,818円 -6円
-0.06%
3.52億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,990円 +5円
+0.07%
0.30億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,517円 +41円
+0.75%
1.16億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,602円 -15円
-0.17%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,787円 +38円
+0.39%
18.42億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,521円 -6円
-0.06%
12.94億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,634円 +10円
+0.12%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,250円 +33円
+0.36%
0.06億円 年12回 90円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,802円 +69円
+0.59%
0.27億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,062円 +57円
+0.47%
4.76億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,507円 +30円
+0.46%
32.70億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,430円 +5円
+0.15%
56.94億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,942円 -12円
-0.17%
32.96億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,104円 +21円
+0.26%
0.55億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,638円 +57円
+0.54%
1.19億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,595円 +24円
+0.25%
129.01億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,943円 +13円
+0.22%
1,584.23億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 12,871円 +20円
+0.16%
35.44億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,661円 +35円
+0.62%
152.69億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,227円 +5円
+0.16%
561.31億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,514円 +5円
+0.07%
115.31億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,192円 -13円
-0.11%
2.36億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,690円 -38円
-0.56%
5.87億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,675円 +74円
+0.59%
49.89億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,933円 +32円
+0.54%
39.57億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,472円 +90円
+0.59%
52.87億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,513円 +18円
+0.16%
141.21億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,123円 -8円
-0.11%
8.48億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,764円 +18円
+0.15%
12.75億円 年2回 0円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,023円 0円
0.00%
1.19億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,287円 +3円
+0.05%
193.31億円 年12回 20円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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