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基準日:2017年5月26日

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検索結果 55 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,183円 +1円
+0.01%
2.37億円 年1回 - チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,167円 -4円
-0.04%
1.19億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,777円 -13円
-0.12%
13.26億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,915円 +1円
+0.01%
69.73億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,369円 -12円
-0.12%
82.96億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,825円 +1円
+0.01%
82.88億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,027円 +3円
+0.03%
899.15億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,715円 +4円
+0.05%
1.95億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,362円 +20円
+0.19%
6.03億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,430円 -8円
-0.07%
3.70億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,970円 +14円
+0.13%
16.88億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,399円 +82円
+0.88%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,706円 +3円
+0.03%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,149円 -7円
-0.06%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,527円 -2円
-0.02%
0.11億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,413円 -89円
-0.71%
0.42億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,984円 +6円
+0.05%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 10,083円 +5円
+0.05%
0.25億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,676円 -1円
-0.01%
5.14億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,879円 0円
0.00%
2.11億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,390円 +66円
+0.90%
0.36億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,839円 +2円
+0.03%
1.30億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,866円 +1円
+0.01%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,995円 0円
0.00%
18.74億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,554円 -1円
-0.01%
12.87億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,670円 -3円
-0.03%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,430円 +10円
+0.11%
0.06億円 年12回 90円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,290円 +6円
+0.05%
0.30億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,701円 +51円
+0.44%
5.67億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,208円 +33円
+0.53%
33.48億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,338円 -24円
-0.71%
55.80億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,132円 +1円
+0.01%
33.35億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,324円 +19円
+0.23%
0.57億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,927円 -13円
-0.12%
1.22億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,873円 -6円
-0.06%
131.67億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,017円 -20円
-0.33%
1,620.72億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,443円 +11円
+0.08%
36.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,768円 -1円
-0.02%
158.12億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,198円 -23円
-0.71%
546.97億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,558円 +4円
+0.05%
116.25億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,206円 +15円
+0.12%
2.37億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,620円 -6円
-0.09%
5.57億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,200円 +7円
+0.05%
52.20億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,044円 -7円
-0.12%
39.36億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,112円 +8円
+0.05%
55.19億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,025円 +11円
+0.09%
148.63億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,409円 +29円
+0.39%
8.57億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,287円 +11円
+0.09%
13.54億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,463円 -19円
-0.29%
195.62億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,039円 +7円
+0.09%
63.01億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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