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基準日:2018年5月25日

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検索結果 56 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,276円 -90円
-0.87%
0.01億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,031円 -5円
-0.05%
7.35億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,276円 -90円
-0.87%
0.01億円 年12回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,033円 -6円
-0.06%
0.01億円 年12回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,720円 -78円
-0.80%
0.01億円 年2回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,720円 -78円
-0.80%
0.01億円 年12回 - チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,073円 +18円
+0.18%
2.19億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,915円 +11円
+0.11%
1.10億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,584円 -70円
-0.66%
9.32億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,765円 +18円
+0.18%
11.79億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 9,943円 -86円
-0.86%
63.57億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,558円 +7円
+0.07%
48.76億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,903円 -1円
-0.01%
825.77億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,357円 +23円
+0.22%
5.28億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,051円 +34円
+0.31%
3.76億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,783円 +25円
+0.23%
24.77億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,045円 -49円
-0.54%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 7,838円 +68円
+0.88%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,850円 -93円
-0.78%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,419円 -66円
-0.63%
0.20億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,412円 -94円
-0.82%
0.32億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,787円 +6円
+0.06%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,351円 -79円
-0.64%
6.22億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,588円 +9円
+0.09%
2.48億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,404円 -35円
-0.54%
0.53億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 4,016円 +34円
+0.85%
1.17億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,835円 +29円
+0.37%
0.15億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,025円 -58円
-0.64%
17.62億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,066円 +8円
+0.09%
11.51億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,117円 -22円
-0.18%
1.85億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,468円 -87円
-0.75%
3.48億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,205円 -39円
-0.74%
26.35億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,780円 -27円
-0.96%
39.27億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,039円 +22円
+0.37%
27.72億円 年12回 55円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,241円 -64円
-0.62%
0.34億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,450円 -66円
-0.78%
97.25億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,435円 +3円
+0.06%
1,425.46億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,385円 +27円
+0.20%
33.89億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,019円 -32円
-0.63%
111.62億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,575円 -21円
-0.81%
360.40億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,716円 +3円
+0.04%
74.78億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 11,993円 +28円
+0.23%
1.37億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,032円 -1円
-0.02%
4.49億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,027円 -24円
-0.18%
58.50億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,123円 -32円
-0.62%
28.19億円 年12回 30円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,904円 -28円
-0.18%
62.09億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,969円 +24円
+0.20%
159.07億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,229円 -76円
-1.04%
7.13億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,229円 +25円
+0.20%
15.39億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,202円 0円
0.00%
157.64億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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