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基準日:2018年1月16日

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検索結果 51 件該当しました。

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総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,251円 0円
0.00%
2.14億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,067円 -4円
-0.04%
1.08億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,914円 0円
0.00%
10.24億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,954円 0円
0.00%
13.45億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,357円 0円
0.00%
69.76億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,794円 0円
0.00%
65.18億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,257円 +8円
+0.09%
941.10億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 9,259円 +29円
+0.31%
1.45億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,355円 -5円
-0.05%
5.14億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,665円 +1円
+0.01%
3.79億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,880円 -4円
-0.04%
22.69億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,567円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,999円 0円
0.00%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,338円 -1円
-0.01%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,305円 0円
0.00%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,298円 -1円
-0.01%
0.36億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,082円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,776円 0円
0.00%
6.30億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,878円 0円
0.00%
3.74億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,083円 -1円
-0.01%
0.42億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,525円 0円
0.00%
2.08億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 9,182円 +9円
+0.10%
0.09億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,586円 0円
0.00%
18.53億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,392円 -1円
-0.01%
12.63億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 13,076円 +24円
+0.18%
0.95億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,859円 -52円
-0.40%
4.37億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,249円 -24円
-0.38%
33.85億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,446円 0円
0.00%
52.06億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,195円 +8円
+0.11%
33.84億円 年12回 55円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 11,300円 +1円
+0.01%
0.56億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,318円 0円
0.00%
115.56億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,009円 +27円
+0.45%
1,583.72億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,946円 +34円
+0.24%
35.76億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,761円 0円
0.00%
134.35億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,189円 -1円
-0.03%
476.04億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,207円 0円
0.00%
93.67億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,103円 -4円
-0.03%
1.54億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,655円 +23円
+0.35%
5.38億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 14,049円 +26円
+0.19%
60.87億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,818円 0円
0.00%
33.96億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 17,151円 +32円
+0.19%
62.85億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,472円 +30円
+0.24%
159.91億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,669円 +16円
+0.21%
7.76億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,743円 +31円
+0.24%
16.56億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,547円 +19円
+0.29%
174.25億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,244円 +20円
+0.24%
60.46億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,874円 +30円
+0.51%
18.31億円 年12回 10円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,157円 +44円
+0.24%
266.74億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 18,083円 +43円
+0.24%
43.24億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックス・オープン 外国債券 20,049円 +48円
+0.24%
46.95億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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