三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

ファンド検索結果一覧

基準日:2019年5月23日

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検索結果 54 件該当しました。

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投資対象

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基準価額

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,670円 -24円
-0.22%
13.92億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,093円 +2円
+0.02%
15.70億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,647円 -24円
-0.22%
19.38億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,983円 +1円
+0.01%
6.15億円 年12回 10円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,390円 -12円
-0.12%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,390円 -12円
-0.12%
0.01億円 年12回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,336円 +24円
+0.23%
1.94億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,178円 +41円
+0.40%
0.98億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,284円 0円
0.00%
10.44億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,980円 +23円
+0.23%
12.22億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,369円 0円
0.00%
52.99億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,654円 +22円
+0.23%
45.08億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,079円 -2円
-0.02%
972.21億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,659円 +15円
+0.14%
4.68億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,629円 +6円
+0.05%
3.96億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,058円 +23円
+0.21%
29.20億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,539円 -8円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,010円 -92円
-1.14%
0.05億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,635円 -40円
-0.32%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,617円 -33円
-0.43%
0.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,186円 +87円
+0.78%
0.14億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,075円 -9円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 13,145円 +8円
+0.06%
6.82億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,860円 +27円
+0.25%
2.36億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,619円 -5円
-0.08%
0.67億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,448円 -39円
-1.12%
1.50億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,340円 -98円
-1.32%
0.22億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,866円 +6円
+0.07%
14.90億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,051円 +23円
+0.25%
11.16億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,964円 -41円
-0.34%
1.64億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,326円 -26円
-0.23%
5.71億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,470円 -50円
-1.11%
22.38億円 年12回 40円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,500円 +23円
+0.93%
32.52億円 年12回 20円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,382円 -72円
-1.32%
24.08億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,781円 -24円
-0.31%
77.62億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,743円 +1円
+0.02%
1,402.73億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,647円 -13円
-0.10%
32.15億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,132円 -18円
-0.43%
90.70億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,261円 +17円
+0.76%
268.79億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,161円 -5円
-0.08%
53.69億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,298円 +26円
+0.21%
1.20億円 年2回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,869円 -45円
-0.35%
66.28億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,713円 -17円
-0.36%
21.16億円 年12回 30円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,710円 -54円
-0.34%
68.54億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,203円 -11円
-0.09%
169.44億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,120円 +19円
+0.27%
6.42億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,467円 -11円
-0.09%
16.70億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,151円 -2円
-0.03%
138.59億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,849円 -7円
-0.09%
49.94億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,337円 -14円
-0.26%
13.44億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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