三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

ファンド検索結果一覧

基準日:2018年10月18日

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検索結果 54 件該当しました。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,580円 -15円
-0.14%
9.01億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,019円 -4円
-0.04%
15.93億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,660円 -15円
-0.14%
13.51億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,981円 -3円
-0.03%
2.78億円 年12回 10円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,460円 -1円
-0.01%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,460円 -1円
-0.01%
0.01億円 年12回 0円 チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,947円 -16円
-0.16%
1.70億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,817円 -4円
-0.04%
0.86億円 年1回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,840円 -30円
-0.28%
9.49億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,628円 -16円
-0.17%
10.87億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,106円 -27円
-0.27%
53.45億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,384円 -15円
-0.16%
40.37億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,965円 -5円
-0.06%
889.52億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,269円 +18円
+0.18%
4.22億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,996円 -12円
-0.11%
3.76億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,622円 -7円
-0.07%
26.73億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,090円 -44円
-0.43%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 7,404円 +159円
+2.19%
0.05億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,334円 -23円
-0.19%
0.05億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,210円 -39円
-0.38%
0.09億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,891円 -18円
-0.15%
0.34億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,820円 -10円
-0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,666円 +22円
+0.17%
5.88億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,445円 -11円
-0.11%
2.18億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,889円 -31円
-0.45%
0.59億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,474円 +75円
+2.21%
1.59億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,146円 +134円
+1.91%
0.18億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,954円 +16円
+0.18%
16.33億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,844円 -9円
-0.10%
10.23億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,894円 +52円
+0.44%
1.72億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,932円 +151円
+1.28%
5.40億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,074円 +66円
+1.32%
29.57億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,723円 -1円
-0.04%
38.83億円 年12回 20円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,385円 +101円
+1.91%
24.12億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,393円 -16円
-0.19%
90.72億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,126円 +3円
+0.06%
1,389.57億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,475円 -24円
-0.18%
33.48億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,686円 -18円
-0.38%
101.38億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,533円 -3円
-0.12%
336.63億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,498円 -7円
-0.11%
62.75億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 11,813円 -7円
-0.06%
1.20億円 年2回 0円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,791円 +57円
+0.45%
61.47億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,932円 +39円
+0.80%
24.90億円 年12回 30円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,615円 +69円
+0.44%
66.11億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,048円 -22円
-0.18%
166.60億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,172円 +48円
+0.67%
6.83億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,310円 -22円
-0.18%
15.78億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,192円 -11円
-0.18%
149.82億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,849円 -14円
-0.18%
53.54億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,478円 -21円
-0.38%
15.06億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
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