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基準日:2017年11月20日

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検索結果 52 件該当しました。

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投資対象

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基準価額

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,340円 +19円
+0.18%
2.43億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,084円 +23円
+0.23%
1.21億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,060円 -33円
-0.30%
11.31億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,044円 +17円
+0.17%
13.95億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,536円 -32円
-0.30%
77.00億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,904円 +17円
+0.17%
71.38億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,253円 -47円
-0.51%
926.77億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,907円 -34円
-0.38%
1.51億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,459円 +8円
+0.08%
5.73億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,656円 +42円
+0.36%
3.66億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,969円 +13円
+0.12%
21.46億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,494円 +34円
+0.36%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,503円 -66円
-0.69%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,329円 -54円
-0.44%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,817円 -110円
-1.01%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,968円 -35円
-0.27%
0.37億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,016円 +8円
+0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,868円 -51円
-0.39%
6.54億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,895円 +45円
+0.41%
3.39億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,081円 -39円
-0.55%
0.33億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,314円 -107円
-1.97%
2.24億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,888円 -73円
-0.81%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,773円 -39円
-0.40%
18.99億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,442円 +40円
+0.43%
12.41億円 年12回 20円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,483円 -47円
-0.38%
0.66億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,577円 +8円
+0.06%
4.62億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,273円 +4円
+0.06%
33.99億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,414円 0円
0.00%
52.85億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,023円 -58円
-0.82%
33.97億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,003円 -1円
-0.01%
0.51億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 11,034円 -61円
-0.55%
0.70億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,412円 -140円
-1.47%
117.73億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,862円 -107円
-1.79%
1,527.68億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,863円 -100円
-0.72%
35.82億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,573円 -116円
-2.04%
129.83億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,145円 -44円
-1.38%
480.90億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,225円 -56円
-0.77%
100.14億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,204円 +15円
+0.12%
1.65億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,572円 -51円
-0.77%
5.40億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,413円 -50円
-0.37%
57.07億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,785円 -32円
-0.55%
34.63億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,374円 -61円
-0.37%
59.28億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,398円 -90円
-0.72%
156.54億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,543円 +11円
+0.15%
7.80億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,668円 -91円
-0.71%
16.02億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,484円 -52円
-0.80%
177.83億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,211円 -69円
-0.83%
61.55億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,774円 -56円
-0.96%
18.76億円 年12回 10円 チャート
DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 18,041円 -129円
-0.71%
263.18億円 年1回 0円 チャート
DC外国債券インデックスファンド 外国債券 17,980円 -130円
-0.72%
43.18億円 年1回 0円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
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