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基準日:2017年1月17日

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検索結果 54 件該当しました。

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,933円 0円
0.00%
11.68億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,842円 0円
0.00%
67.97億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,618円 0円
0.00%
53.79億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,805円 0円
0.00%
89.25億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,950円 -31円
-0.35%
943.74億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,168円 -38円
-0.46%
1.95億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,365円 +5円
+0.05%
9.86億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,086円 +2円
+0.02%
3.28億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,905円 +7円
+0.06%
13.16億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,908円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,929円 0円
0.00%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,162円 -1円
-0.01%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,686円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,219円 -1円
-0.01%
0.44億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,749円 -1円
-0.01%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,440円 -58円
-0.61%
0.23億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,731円 -1円
-0.01%
5.12億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,697円 0円
0.00%
1.63億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,504円 0円
0.00%
0.24億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,806円 0円
0.00%
0.94億円 年12回 100円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,737円 +5円
+0.06%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 10,284円 0円
0.00%
20.50億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,483円 -1円
-0.01%
13.05億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,580円 +2円
+0.02%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,806円 -14円
-0.14%
0.06億円 年12回 90円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,495円 -71円
-0.61%
0.26億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,724円 -89円
-0.75%
4.45億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,560円 -49円
-0.74%
30.02億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,448円 0円
0.00%
50.53億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,123円 +4円
+0.06%
34.26億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,405円 -24円
-0.28%
0.58億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,429円 -93円
-0.88%
1.26億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 10,389円 -1円
-0.01%
113.61億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,279円 -31円
-0.49%
1,666.06億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,212円 -31円
-0.23%
37.38億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,091円 0円
0.00%
150.20億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,348円 0円
0.00%
614.10億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,695円 0円
0.00%
92.48億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,135円 +7円
+0.06%
3.55億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,903円 -49円
-0.70%
6.10億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,347円 -75円
-0.60%
46.95億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,964円 -53円
-0.88%
41.97億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,071円 -93円
-0.61%
50.97億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,819円 -28円
-0.24%
142.31億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,194円 -58円
-0.80%
8.91億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,077円 -28円
-0.23%
14.27億円 年2回 0円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,278円 -28円
-0.30%
1.34億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,512円 -45円
-0.69%
216.76億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,993円 -19円
-0.24%
66.42億円 年12回 20円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,365円 -19円
-0.35%
21.17億円 年12回 20円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
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