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基準日:2017年3月22日

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検索結果 56 件該当しました。

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,073円 +47円
+0.47%
2.36億円 年1回 - チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,996円 +16円
+0.16%
1.18億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,642円 -51円
-0.48%
13.60億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,816円 +46円
+0.47%
68.69億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,299円 -49円
-0.47%
68.74億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,757円 +45円
+0.46%
94.31億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 8,834円 -46円
-0.52%
885.20億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 8,459円 -59円
-0.69%
1.95億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,277円 -2円
-0.02%
6.17億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,222円 +18円
+0.16%
3.39億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,834円 +16円
+0.15%
14.94億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,764円 -104円
-1.17%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,168円 -51円
-0.55%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,825円 -104円
-0.87%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,709円 -112円
-1.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,685円 -117円
-0.91%
0.43億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,715円 -28円
-0.26%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,825円 -73円
-0.74%
0.24億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,412円 -80円
-0.64%
5.16億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,672円 +6円
+0.06%
3.48億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,017円 -83円
-1.17%
0.29億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,666円 -32円
-0.56%
1.17億円 年12回 100円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,753円 -86円
-0.97%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,907円 -65円
-0.65%
18.55億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,415円 +4円
+0.04%
13.21億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,598円 +5円
+0.06%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,455円 -51円
-0.54%
0.06億円 年12回 90円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,969円 -89円
-0.74%
0.27億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,470円 -114円
-0.91%
4.95億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,802円 -62円
-0.90%
33.33億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,536円 -23円
-0.65%
56.86億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,091円 -69円
-0.96%
33.53億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,283円 -65円
-0.78%
0.58億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 10,886円 -124円
-1.13%
1.31億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,812円 -85円
-0.86%
125.41億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,177円 -76円
-1.22%
1,623.40億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,020円 -39円
-0.30%
36.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,929円 -62円
-1.03%
155.50億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,341円 -31円
-0.92%
584.92億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,492円 -19円
-0.25%
111.75億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,053円 +18円
+0.15%
3.30億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,922円 -13円
-0.19%
6.12億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 12,855円 -96円
-0.74%
50.12億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,122円 -70円
-1.13%
41.75億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,692円 -117円
-0.74%
53.11億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,646円 -36円
-0.31%
141.86億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,288円 -9円
-0.12%
8.88億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 11,900円 -37円
-0.31%
13.48億円 年2回 0円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,115円 -21円
-0.23%
1.25億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,404円 -44円
-0.68%
198.59億円 年12回 20円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
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