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基準日:2017年9月21日

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検索結果 55 件該当しました。

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,290円 -8円
-0.08%
2.54億円 年1回 0円 チャート
世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 9,964円 0円
0.00%
1.25億円 年1回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,903円 -14円
-0.13%
13.35億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,005円 -8円
-0.08%
14.53億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,429円 -14円
-0.13%
89.86億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,886円 -7円
-0.07%
73.38億円 年12回 10円 チャート
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 外国債券 9,290円 +28円
+0.30%
953.12億円 年1回 0円 チャート
新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 9,180円 +63円
+0.69%
2.06億円 年1回 0円 チャート
世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 10,427円 +2円
+0.02%
6.13億円 年1回 0円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,711円 -24円
-0.20%
3.53億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,945円 -5円
-0.05%
19.23億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,048円 +27円
+0.27%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 10,407円 +83円
+0.80%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,291円 +2円
+0.02%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,504円 +96円
+0.84%
0.23億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,398円 +28円
+0.21%
0.33億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,091円 +7円
+0.06%
0.03億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 10,649円 +72円
+0.68%
0.26億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,853円 +77円
+0.60%
5.73億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,903円 -11円
-0.10%
2.69億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,641円 +21円
+0.28%
0.42億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,967円 +47円
+0.79%
2.02億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 9,170円 +19円
+0.21%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,886円 +59円
+0.60%
19.01億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,487円 -10円
-0.11%
12.44億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,747円 +2円
+0.02%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,353円 +74円
+0.80%
0.06億円 年12回 90円 チャート
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,986円 +88円
+0.68%
0.30億円 年1回 0円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 13,091円 +132円
+1.02%
6.13億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,685円 +66円
+1.00%
38.89億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,547円 +2円
+0.06%
56.51億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,300円 +15円
+0.21%
36.89億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,273円 +45円
+0.55%
0.58億円 年12回 65円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用) 外国債券 11,660円 +84円
+0.73%
1.20億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,582円 +1円
+0.01%
130.55億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,229円 +50円
+0.81%
1,628.67億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,988円 +47円
+0.34%
36.72億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,049円 +50円
+0.83%
145.68億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,324円 +6円
+0.18%
530.35億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,394円 +5円
+0.07%
105.37億円 年12回 60円 チャート
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 12,177円 -7円
-0.06%
1.82億円 年2回 0円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,931円 +54円
+0.79%
5.76億円 年12回 60円 チャート
DC新興国債券インデックス・オープン 外国債券 13,952円 +94円
+0.68%
58.03億円 年1回 0円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,236円 +45円
+0.73%
38.58億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 17,031円 +115円
+0.68%
60.75億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,510円 +41円
+0.33%
157.06億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,679円 +14円
+0.18%
8.29億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 12,782円 +42円
+0.33%
15.23億円 年2回 0円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,675円 +36円
+0.54%
191.43億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,310円 +27円
+0.33%
63.67億円 年12回 10円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 単位型投資信託など基準価額(分配金再投資)を算出していないファンドについては、上記の騰落率による検索の対象外としております。
  • 償還後一定期間経過したファンドについては、上記検索の対象外としております。
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