三井住友トラスト・アセットマネジメント

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よくあるご質問

当社WEBサイトのご利用に関するものを中心に、よくあるご質問を掲載しております。
投資信託の基本的な情報についてお知りになりたい場合は、投資信託ガイド用語集をご覧ください。

Q1 基準価額を知りたい。

A1 当社WEBサイトの基準価額一覧にて、当社の全ファンドの基準価額、前日比、純資産総額、前回分配金等をご確認いただけます。当社携帯サイト(http://m.smtam.jp/)でもご確認いただけます。
個別のファンドについてお知りになりたい場合は、ファンド検索で検索を行っていただくと、各ファンドの情報をご確認いただけます。
なお、特定ファンドの基準価額を定期的に確認される方は、お気に入りファンド登録基準価額メール配信サービスをご利用いただくと便利です。

Q2 WEBサイトの基準価額はいつ更新されますか。

A2 原則、毎営業日の午後7時前後に当日の基準価額を更新しておりますが、諸事情により、更新が遅れる場合があります。基準価額を掲載しているページには基準日を表示しておりますので、何日現在の基準価額であるかは基準日をご確認ください。

Q3 過去の基準価額を知りたい。

A3 基準価額一覧ファンド検索でファンドを特定し、該当ファンドの名前をクリックしてファンド情報ページへお進みいただきます。「概要」タブにおいて基準価額チャートが表示され、チャート上にマウスポインターを合わせると、各営業日の基準価額等が表示されます。
なお、データ形式でご覧になりたい場合は、基準価額チャートの右下にある「過去の運用状況」というボタンをクリックしていただくと、CSVファイルのダウンロードが可能です。

過去の基準価額の見方

Q4 過去の分配金を知りたい。

A4 基準価額一覧ファンド検索でファンドを特定し、該当ファンドの名前をクリックしてファンド情報ページへお進みいただきます。「概要」タブにおいて、「分配金」の項目で最大直近6期分の分配金をご確認いただけます。
さらに過去の分配金をお知りになりたい場合は、表の右下の「過去の分配金一覧」をクリックしていただくと、設定来の分配金をご確認いただけます。

過去の分配金の見方

Q5 ファンドを購入したいが、どこで購入できますか。

A5 銀行や証券会社などの販売会社でご購入いただけますが、ファンドごとに取扱販売会社が異なります。
当社が運用する各ファンドの取扱販売会社は、該当ファンドのファンド情報ページにおいて、「販売会社一覧」というタブをクリックしてご確認いただけます。
また、各販売会社がどのファンドを取り扱っているかをお知りになりたい場合は、販売会社一覧をご覧ください。

販売会社

Q6 ファンドの運用状況を知りたい。

A6 月次レポートや運用報告書などでご確認いただけます。最新の月次レポートや運用報告書は、各ファンドのファンド情報ページに掲載しております。
また、ファンドによっては定期・不定期でファンドレポートを発行している場合があります。ファンドレポートのページにてご確認いただけるほか、最新のレポートについては該当ファンドのファンド情報ページからもご確認いただけます。

レポートの見方

Q7 マーケットの動向を知りたい。

A7 当社では、週次で市場概況をお伝えするウィークリーレポートや、月次で特定市場の概況と見通しをお伝えするマーケットフォーカス、市場に影響を与えるような出来事があったときに不定期で発行するマーケットレポートをご提供しています。また、マーケット情報にて代表的な株価指数・REIT指数や国債利回り、為替の足元の動向がご確認いただけます。

Q8 日経新聞で基準価額を調べたい。

A8 日経新聞では、追加型投資信託は毎日の基準価額が翌日(火曜日~土曜日)の朝刊に、単位型投資信託はその週の木曜日の基準価額が土曜日の朝刊に掲載されます。当社ファンドの基準価額は「三井住友TAM」の欄をご覧ください。
なお、各ファンドの掲載名は、当社WEBサイトの該当ファンドのファンド情報ページにおいて、ファンド名の下に「日経新聞掲載名」として表示しております。
※一般紙の多くは、純資産総額が上位となるファンドだけが掲載されています。数カ月毎に掲載ファンドの見直しが行われており、純資産総額の状況によって、これまで掲載されていたファンドが掲載されなくなる場合もあります。

日経新聞掲載名

Q9 基準価額はいつの市場・為替を用いて算出されますか。

A9 一般に国内の株式や債券、J-REITに投資している場合には、基準日当日の市場価格の終値が基準価額に反映されます。
外国の株式や債券、REITに投資している場合には、基準日の前営業日の市場価格の終値に、投資信託協会が発表している基準日当日の為替レートを乗じて基準価額に反映されます。
※該当しないファンドもございますので、詳細は各ファンドのファンド情報ページに掲載されている請求目論見書の第2 【管理及び運営】>3 【資産管理等の概要】>(1)【資産の評価】をご参照ください。

  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
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