三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

日経新聞掲載名:ブラ高配当株 投信協会コード:6431212B追加型投信/海外/株式

過去の分配金一覧

基準日:2019年06月19日

基準価額
4,544円
分配金累計
5,180円
決算日 基準価額 分配金
2019年06月05日 4,447円 40円
2019年05月07日 4,258円 40円
2019年04月05日 4,454円 40円
2019年03月05日 4,576円 40円
2019年02月05日 4,860円 40円
2019年01月07日 4,427円 40円
2018年12月05日 4,232円 40円
2018年11月05日 4,270円 40円
2018年10月05日 3,907円 40円
2018年09月05日 3,384円 40円
2018年08月06日 4,189円 40円
2018年07月05日 3,742円 40円
2018年06月05日 4,125円 40円
2018年05月07日 4,543円 40円
2018年04月05日 4,884円 40円
2018年03月05日 4,927円 40円
2018年02月05日 5,239円 40円
2018年01月05日 5,196円 40円
2017年12月05日 4,935円 40円
2017年11月06日 5,027円 40円
2017年10月05日 5,495円 40円
2017年09月05日 5,193円 40円
2017年08月07日 5,093円 40円
2017年07月05日 4,830円 40円
2017年06月05日 4,874円 40円
2017年05月08日 5,278円 40円
2017年04月05日 5,333円 40円
2017年03月06日 5,521円 40円
2017年02月06日 5,350円 40円
2017年01月05日 5,143円 40円
2016年12月05日 4,430円 40円
2016年11月07日 4,730円 40円
2016年10月05日 4,731円 40円
2016年09月05日 4,906円 40円
2016年08月05日 4,868円 40円
2016年07月05日 4,438円 40円
2016年06月06日 4,217円 40円
2016年05月06日 4,263円 40円
2016年04月05日 4,223円 40円
2016年03月07日 4,146円 40円
2016年02月05日 3,769円 70円
2016年01月05日 3,744円 70円
2015年12月07日 4,529円 70円
2015年11月05日 4,619円 70円
2015年10月05日 4,351円 100円
2015年09月07日 4,456円 100円
2015年08月05日 5,701円 100円
2015年07月06日 6,513円 100円
2015年06月05日 6,855円 100円
2015年05月07日 7,176円 100円
2015年04月06日 6,886円 100円
2015年03月05日 7,073円 100円
2015年02月05日 7,541円 100円
2015年01月05日 7,912円 100円
2014年12月05日 8,482円 100円
2014年11月05日 8,647円 100円
2014年10月06日 8,515円 100円
2014年09月05日 9,939円 100円
2014年08月05日 9,266円 100円
2014年07月07日 9,407円 100円
2014年06月05日 8,924円 100円
2014年05月07日 9,212円 100円
2014年04月07日 9,200円 100円
2014年03月05日 8,357円 100円
2014年02月05日 8,087円 100円
2014年01月06日 9,263円 100円
2013年12月05日 9,074円 100円
2013年11月05日 10,109円 100円
2013年10月07日 9,949円 100円
2013年09月05日 9,297円 100円
2013年08月05日 9,922円 100円
2013年07月05日 9,913円 100円
2013年06月05日 11,746円 100円
2013年05月07日 12,281円 100円
2013年04月05日 12,176円 100円
2013年03月05日 11,986円 100円
2013年02月05日 11,917円 100円
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