三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

日本債券ファンド(毎月分配型)

日経新聞掲載名:日本債券F追加型投信/国内/債券

過去の分配金一覧

基準日:2019年06月19日

基準価額
9,599円
分配金累計
1,485円
決算日 基準価額 分配金
2019年05月20日 9,540円 15円
2019年04月22日 9,550円 15円
2019年03月20日 9,567円 15円
2019年02月20日 9,585円 15円
2019年01月21日 9,579円 15円
2018年12月20日 9,577円 15円
2018年11月20日 9,552円 15円
2018年10月22日 9,536円 15円
2018年09月20日 9,565円 15円
2018年08月20日 9,597円 15円
2018年07月20日 9,655円 15円
2018年06月20日 9,665円 15円
2018年05月21日 9,666円 15円
2018年04月20日 9,681円 15円
2018年03月20日 9,719円 15円
2018年02月20日 9,712円 15円
2018年01月22日 9,720円 15円
2017年12月20日 9,751円 15円
2017年11月20日 9,775円 15円
2017年10月20日 9,768円 15円
2017年09月20日 9,809円 15円
2017年08月21日 9,822円 15円
2017年07月20日 9,807円 15円
2017年06月20日 9,838円 15円
2017年05月22日 9,851円 15円
2017年04月20日 9,891円 15円
2017年03月21日 9,877円 15円
2017年02月20日 9,863円 15円
2017年01月20日 9,902円 15円
2016年12月20日 9,921円 15円
2016年11月21日 9,956円 15円
2016年10月20日 10,026円 15円
2016年09月20日 10,039円 15円
2016年08月22日 10,054円 15円
2016年07月20日 10,154円 15円
2016年06月20日 10,130円 15円
2016年05月20日 10,127円 15円
2016年04月20日 10,155円 15円
2016年03月22日 10,156円 15円
2016年02月22日 10,101円 15円
2016年01月20日 9,983円 15円
2015年12月21日 9,961円 15円
2015年11月20日 9,933円 15円
2015年10月20日 9,947円 15円
2015年09月24日 9,958円 15円
2015年08月20日 9,951円 15円
2015年07月21日 9,931円 15円
2015年06月22日 9,947円 15円
2015年05月20日 9,960円 15円
2015年04月20日 10,029円 15円
2015年03月20日 10,035円 15円
2015年02月20日 9,997円 15円
2015年01月20日 10,132円 15円
2014年12月22日 10,077円 15円
2014年11月20日 9,995円 15円
2014年10月20日 9,991円 15円
2014年09月22日 9,970円 15円
2014年08月20日 9,986円 15円
2014年07月22日 9,983円 15円
2014年06月20日 9,970円 15円
2014年05月20日 9,970円 15円
2014年04月21日 9,980円 15円
2014年03月20日 10,000円 15円
2014年02月20日 10,007円 15円
2014年01月20日 9,982円 15円
2013年12月20日 9,981円 15円
2013年11月20日 10,009円 15円
2013年10月21日 10,015円 15円
2013年09月20日 9,976円 15円
2013年08月20日 9,937円 15円
2013年07月22日 9,933円 15円
2013年06月20日 9,903円 15円
2013年05月20日 9,893円 15円
2013年04月22日 10,057円 15円
2013年03月21日 10,090円 15円
2013年02月20日 9,990円 15円
2013年01月21日 10,000円 15円
2012年12月20日 9,986円 15円
2012年11月20日 10,013円 15円
2012年10月22日 9,996円 15円
2012年09月20日 9,996円 15円
2012年08月20日 9,973円 15円
2012年07月20日 10,044円 15円
2012年06月20日 10,004円 15円
2012年05月21日 9,983円 15円
2012年04月20日 9,949円 15円
2012年03月21日 9,913円 15円
2012年02月20日 9,949円 15円
2012年01月20日 9,938円 15円
2011年12月20日 9,951円 15円
2011年11月21日 9,971円 15円
2011年10月20日 9,951円 10円
2011年09月20日 9,965円 10円
2011年08月22日 9,956円 10円
2011年07月20日 9,912円 10円
2011年06月20日 9,897円 10円
2011年05月20日 9,882円 10円
2011年04月20日 9,824円 10円
2011年03月22日 9,810円 10円
2011年02月21日 9,768円 10円
2011年01月20日 9,843円 10円
2010年12月20日 9,861円 10円
2010年11月22日 9,887円 10円
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