三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年1月17日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
1月17日 決算 世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 10,085円 年1回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,118円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,447円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,219円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,289円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,473円 年12回
1月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,686円 年12回
1月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,529円 年12回
1月15日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 10,934円 年2回
1月15日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,891円 年12回
1月15日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,878円 年12回
1月15日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 17,390円 年2回
1月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 9,173円 年12回
1月15日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 12,121円 年12回
1月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,446円 年12回
1月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,187円 年12回
1月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 5,818円 年12回
1月15日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 10,011円 年12回
1月15日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,328円 年12回
1月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,752円 年12回
1月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,844円 年12回
1月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,867円 年12回
1月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,696円 年12回
1月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,715円 年12回
1月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,392円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 11,078円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 11,671円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 8,146円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 10,673円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,654円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 7,142円 年12回
1月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 525円 10,703円 年6回
1月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,903円 年12回
1月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 380円 10,607円 年6回
1月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,648円 年12回
1月10日 決算 日本株配当オープン四季の実り 国内株式 525円 11,598円 年4回
1月10日 決算 DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 0円 17,522円 年1回
1月10日 決算 DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 0円 19,649円 年1回
1月9日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,294円 年12回
1月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 9,558円 年12回
1月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 5,196円 年12回
1月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,957円 年12回
1月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,727円 年12回
1月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 8,750円 年12回
12月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,741円 年12回
12月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,431円 年12回
12月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,558円 年12回
12月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,827円 年12回
12月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 6,085円 年12回
12月25日 決算 DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 0円 19,144円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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