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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年9月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
9月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,194円 年12回
9月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,446円 年12回
9月25日 決算 ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 10円 10,601円 年2回
9月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 4,510円 年12回
9月25日 決算 Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 0円 14,923円 年1回
9月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,396円 年12回
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,294円 年12回
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,412円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,943円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 3,086円 年12回
9月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,565円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 8,486円 年12回
9月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,189円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,826円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 2,289円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,568円 年12回
9月19日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,717円 年6回
9月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,322円 年12回
9月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,942円 年12回
9月18日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,670円 年12回
9月18日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 10,014円 年12回
9月18日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 9,468円 年12回
9月18日 決算 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 0円 9,557円 年2回
9月18日 決算 世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 10,321円 年1回
9月18日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,181円 年12回
9月18日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 2,367円 年12回
9月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,966円 年12回
9月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,884円 年12回
9月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 6,574円 年12回
9月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 2,952円 年12回
9月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,645円 年12回
9月18日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 12,890円 年4回
9月18日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,436円 年12回
9月18日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 4,708円 年12回
9月18日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 9,306円 年4回
9月18日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,617円 年12回
9月18日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,208円 年12回
9月18日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,637円 年12回
9月18日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,560円 年12回
9月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,811円 年12回
9月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,334円 年12回
9月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,419円 年12回
9月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,482円 年12回
9月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,895円 年12回
9月10日 決算 SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 0円 10,605円 年1回
9月10日 決算 SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 0円 16,875円 年1回
9月10日 決算 SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 0円 13,393円 年1回
9月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,461円 年12回
9月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,492円 年12回
9月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,959円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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