三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年1月17日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 13,103円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,405円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,630円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,488円 年12回
1月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,565円 年12回
1月17日 決算 物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 10円 9,278円 年12回
1月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,541円 年12回
1月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,512円 年12回
1月16日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 10,171円 年2回
1月16日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,476円 年12回
1月16日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,307円 年12回
1月16日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 13,359円 年2回
1月16日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,732円 年12回
1月16日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 9,830円 年12回
1月16日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,063円 年12回
1月16日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,448円 年12回
1月16日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,119円 年12回
1月16日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,429円 年12回
1月16日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 6,017円 年12回
1月16日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,144円 年12回
1月16日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,210円 年12回
1月16日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,872円 年12回
1月16日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 20円 5,384円 年12回
1月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,591円 年12回
1月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,875円 年12回
1月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 10,404円 年12回
1月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,478円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,773円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 12,813円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,945円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,491円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,615円 年12回
1月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 7,343円 年12回
1月10日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,302円 年12回
1月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,471円 年6回
1月10日 決算 ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型) バランス 10円 10,382円 年12回
1月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,891円 年12回
1月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 9,909円 年6回
1月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,425円 年12回
1月10日 決算 日本株配当オープン四季の実り 国内株式 25円 9,754円 年4回
1月10日 決算 DCリサーチ・グロース ファンド 国内株式 0円 13,607円 年1回
1月10日 決算 DCファンダメンタル・バリュー ファンド 国内株式 0円 15,207円 年1回
1月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 10,362円 年12回
1月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 5,143円 年12回
1月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,138円 年12回
1月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,294円 年12回
1月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,504円 年12回
12月26日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,716円 年12回
12月26日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,704円 年12回
12月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 7,531円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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