三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年11月13日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
11月12日 決算 SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 0円 8,917円 年2回
11月12日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 0円 9,113円 年2回
11月12日 決算 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 0円 9,059円 年2回
11月12日 決算 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 9,725円 年2回
11月12日 決算 SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,346円 年2回
11月12日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 13,433円 年2回
11月12日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 13,234円 年2回
11月12日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,602円 年12回
11月12日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,440円 年12回
11月12日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,962円 年12回
11月12日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 8,777円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 9,994円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 9,779円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,542円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 8,521円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,151円 年12回
11月12日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,450円 年12回
11月12日 決算 SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 21,191円 年1回
11月12日 決算 SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 0円 26,391円 年2回
11月12日 決算 SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 15,622円 年2回
11月12日 決算 SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 25,232円 年2回
11月12日 決算 SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 16,773円 年2回
11月12日 決算 SMT J-REITインデックス・オープン リート 0円 15,965円 年2回
11月12日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 0円 12,117円 年2回
11月12日 決算 SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 0円 11,773円 年2回
11月12日 決算 SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 0円 17,474円 年2回
11月12日 決算 SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 0円 14,090円 年2回
11月12日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,364円 年6回
11月12日 決算 SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 0円 15,040円 年1回
11月12日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,527円 年12回
11月12日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 9,924円 年6回
11月12日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,141円 年12回
11月7日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,851円 年12回
11月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,418円 年12回
11月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,270円 年12回
11月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,264円 年12回
11月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,151円 年12回
11月5日 決算 世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 20円 7,707円 年12回
10月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,047円 年12回
10月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 5,759円 年12回
10月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,159円 年12回
10月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,398円 年12回
10月24日 決算 DC外国債券インデックスファンドL 外国債券 0円 17,551円 年1回
10月24日 決算 DC外国株式インデックスファンドL 外国株式 0円 32,647円 年1回
10月24日 決算 DC日本債券インデックスファンドL 国内債券 0円 12,491円 年1回
10月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 5,006円 年12回
10月22日 決算 i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 0円 8,336円 年1回
10月22日 決算 i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 0円 9,205円 年1回
10月22日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,021円 年12回
10月22日 決算 i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 0円 10,374円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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