三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年5月26日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
5月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 35円 6,785円 年12回
5月26日 決算 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 30円 6,589円 年12回
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,381円 年12回
5月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,824円 年12回
5月25日 決算 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 12,191円 年2回
5月25日 決算 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 外国債券 0円 12,276円 年2回
5月25日 決算 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 国内債券 0円 12,082円 年2回
5月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 6,070円 年12回
5月22日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,073円 年12回
5月22日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,361円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 7,232円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 5,763円 年12回
5月22日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,851円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,816円 年12回
5月22日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,983円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,718円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,169円 年12回
5月22日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,538円 年12回
5月22日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,472円 年12回
5月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,638円 年12回
5月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,358円 年12回
5月19日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,651円 年6回
5月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,999円 年12回
5月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,977円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 13,063円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,750円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,447円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,682円 年12回
5月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,774円 年12回
5月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,154円 年12回
5月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,438円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスe 国内株式 0円 11,505円 年1回
5月15日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,678円 年12回
5月15日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,137円 年12回
5月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,858円 年12回
5月15日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 10,633円 年12回
5月15日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,630円 年12回
5月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,595円 年12回
5月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,127円 年12回
5月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,353円 年12回
5月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 6,136円 年12回
5月15日 決算 日経225インデックスファンド 国内株式 0円 23,948円 年1回
5月15日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,324円 年12回
5月15日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,198円 年12回
5月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,356円 年12回
5月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 20円 5,440円 年12回
5月10日 決算 SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,107円 年2回
5月10日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 11,413円 年2回
5月10日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 12,227円 年2回
5月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,276円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

  • 運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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