三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年2月24日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
2月23日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 80円 6,871円 年12回
2月21日 決算 DCバランスファンド70 バランス 0円 14,000円 年1回
2月21日 決算 DCバランスファンド50 バランス 0円 13,835円 年1回
2月21日 決算 DCバランスファンド30 バランス 0円 13,306円 年1回
2月21日 決算 外国債券インデックスファンド 外国債券 0円 19,867円 年1回
2月21日 決算 外国株式インデックスファンド 外国株式 0円 19,829円 年1回
2月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,302円 年12回
2月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,516円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,667円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 100円 5,764円 年12回
2月20日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,603円 年12回
2月20日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,617円 年12回
2月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,863円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 10,047円 年12回
2月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 6,266円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 6,025円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,379円 年12回
2月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,602円 年12回
2月20日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,977円 年12回
2月20日 決算 環境ニューディールファンド 国内株式 450円 11,600円 年1回
2月20日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,877円 年12回
2月20日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 20円 7,867円 年12回
2月17日 決算 サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 0円 9,555円 年1回
2月17日 決算 SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用) その他 0円 8,512円 年1回
2月17日 決算 SMTAMコモディティ・オープン その他 0円 7,437円 年2回
2月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 13,049円 年12回
2月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,495円 年12回
2月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,822円 年12回
2月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,686円 年12回
2月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,656円 年12回
2月17日 決算 物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 10円 9,260円 年12回
2月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,447円 年12回
2月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,547円 年12回
2月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,759円 年12回
2月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,600円 年12回
2月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,120円 年12回
2月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,462円 年12回
2月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 6,192円 年12回
2月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,687円 年12回
2月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 20円 5,306円 年12回
2月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 9,037円 年2回
2月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,669円 年12回
2月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,327円 年12回
2月14日 決算 日本物価連動国債ファンド(SMA専用) 国内債券 0円 9,716円 年1回
2月14日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 9,746円 年12回
2月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,196円 年12回
2月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,149円 年12回
2月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,175円 年12回
2月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,253円 年12回
2月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,868円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

  • 運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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