三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年3月25日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
3月25日 決算 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 30円 10,303円 年12回
3月25日 決算 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10円 10,349円 年12回
3月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 20円 10,214円 年12回
3月25日 決算 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 10円 9,597円 年12回
3月25日 決算 ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 10円 11,512円 年2回
3月25日 決算 ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 40円 4,624円 年12回
3月20日 決算 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 0円 10,509円 年12回
3月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,785円 年12回
3月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,833円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,696円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 40円 3,711円 年12回
3月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,567円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 7,962円 年12回
3月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 4,937円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 4,385円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 20円 2,437円 年12回
3月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 6,238円 年12回
3月19日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 30円 7,681円 年6回
3月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,044円 年12回
3月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,930円 年12回
3月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 10,416円 年12回
3月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,874円 年12回
3月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 5,908円 年12回
3月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 3,200円 年12回
3月18日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,362円 年12回
3月18日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,892円 年12回
3月18日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,268円 年12回
3月15日 決算 SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 0円 11,231円 年1回
3月15日 決算 日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 0円 9,168円 年1回
3月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,717円 年12回
3月15日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,967円 年12回
3月15日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,405円 年12回
3月15日 決算 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 0円 9,620円 年2回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 0円 11,136.22円 年1回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 0円 12,925.39円 年1回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 0円 12,648.29円 年1回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 0円 13,694.53円 年1回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 0円 11,106.31円 年1回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 0円 12,529.93円 年1回
3月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,781円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 0円 9,705.91円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 0円 8,988.83円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 0円 6,270.33円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 0円 8,308.53円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 0円 6,678.34円 年12回
3月15日 償還 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 0円 5,154.20円 年12回
3月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,638円 年12回
3月15日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 13,168円 年4回
3月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,753円 年12回
3月15日 決算 チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 0円 16,763円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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