三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年3月22日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
3月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,130円 年12回
3月21日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,368円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 7,100円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 100円 5,698円 年12回
3月21日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,593円 年12回
3月21日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,506円 年12回
3月21日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,877円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,897円 年12回
3月21日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 6,253円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,991円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,372円 年12回
3月21日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,511円 年12回
3月21日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,935円 年12回
3月21日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,601円 年6回
3月21日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,884円 年12回
3月21日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 20円 7,835円 年12回
3月17日 償還 日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付) 国内株式 0円 12,021.45円 年1回
3月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,937円 年12回
3月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,489円 年12回
3月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,699円 年12回
3月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,602円 年12回
3月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,607円 年12回
3月17日 決算 物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 10円 9,212円 年12回
3月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,447円 年12回
3月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,472円 年12回
3月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,816円 年12回
3月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,486円 年12回
3月15日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 12,580円 年4回
3月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,142円 年12回
3月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,363円 年12回
3月15日 決算 チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 0円 14,447円 年1回
3月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 6,137円 年12回
3月15日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 8,544円 年4回
3月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,573円 年12回
3月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 20円 5,308円 年12回
3月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,578円 年12回
3月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,262円 年12回
3月14日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 10,037円 年12回
3月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,106円 年12回
3月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,201円 年12回
3月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,165円 年12回
3月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,419円 年12回
3月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,884円 年12回
3月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 10,125円 年12回
3月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,366円 年12回
3月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,909円 年12回
3月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 12,620円 年12回
3月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 8,098円 年12回
3月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,837円 年12回
3月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,735円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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