三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年4月21日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
4月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,142円 年12回
4月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,648円 年12回
4月20日 決算 SMT 米国REITインデックス・オープン リート 0円 9,861円 年2回
4月20日 決算 SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 0円 7,909円 年2回
4月20日 決算 SMT インデックスバランス・オープン バランス 0円 9,344円 年2回
4月20日 決算 SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 0円 11,881円 年2回
4月20日 決算 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 11,362円 年2回
4月20日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 0円 10,969円 年2回
4月20日 決算 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 0円 14,878円 年2回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 6,985円 年12回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 5,476円 年12回
4月20日 決算 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 0円 18,408円 年1回
4月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,891円 年12回
4月20日 決算 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 250円 16,452円 年1回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,571円 年12回
4月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 5,930円 年12回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,626円 年12回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,222円 年12回
4月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,509円 年12回
4月20日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,728円 年12回
4月20日 決算 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 0円 31,978円 年1回
4月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,615円 年12回
4月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,169円 年12回
4月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 8,620円 年12回
4月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 7,684円 年12回
4月17日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,607円 年12回
4月17日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,438円 年12回
4月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,717円 年12回
4月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,422円 年12回
4月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,426円 年12回
4月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,509円 年12回
4月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,863円 年12回
4月17日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 6,948円 年12回
4月17日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,059円 年12回
4月17日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 5,911円 年12回
4月17日 決算 物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 10円 8,965円 年12回
4月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,248円 年12回
4月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,251円 年12回
4月17日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,438円 年12回
4月17日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 20円 5,059円 年12回
4月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,802円 年12回
4月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,295円 年12回
4月14日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 9,641円 年12回
4月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 10,142円 年12回
4月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 8,830円 年12回
4月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,898円 年12回
4月10日 決算 ブルーベイ クレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用) その他 0円 8,962円 年1回
4月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,011円 年12回
4月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,853円 年12回
4月10日 決算 ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) その他 0円 9,726円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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