三井住友トラスト・アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年11月17日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,539円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,525円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,173円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,302円 年12回
11月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,550円 年12回
11月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,416円 年12回
11月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,536円 年12回
11月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 8,983円 年12回
11月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,401円 年12回
11月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,098円 年12回
11月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,005円 年12回
11月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 5,807円 年12回
11月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,374円 年12回
11月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,849円 年12回
11月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 10,127円 年12回
11月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,374円 年12回
11月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,762円 年12回
11月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,772円 年12回
11月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,416円 年12回
11月10日 決算 SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,426円 年2回
11月10日 決算 SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 0円 10,413円 年2回
11月10日 決算 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 0円 12,130円 年2回
11月10日 決算 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 0円 13,462円 年2回
11月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 10,047円 年12回
11月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,750円 年12回
11月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,852円 年12回
11月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,420円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 11,123円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 12,027円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,870円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,399円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 100円 8,687円 年12回
11月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 100円 7,280円 年12回
11月10日 決算 SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 24,748円 年1回
11月10日 決算 SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 0円 26,459円 年2回
11月10日 決算 SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 0円 16,479円 年2回
11月10日 決算 SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 0円 28,679円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 16,609円 年2回
11月10日 決算 SMT J-REITインデックス・オープン リート 0円 13,819円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 0円 12,492円 年2回
11月10日 決算 SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 0円 11,839円 年2回
11月10日 決算 SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 0円 16,828円 年2回
11月10日 決算 SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 0円 14,906円 年2回
11月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,962円 年6回
11月10日 決算 SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 0円 14,990円 年1回
11月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,931円 年12回
11月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 230円 10,558円 年6回
11月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,537円 年12回
11月9日 償還 J-REITインデックス・オープン リート 0円 12,823.63円 年1回
11月9日 償還 グローバルREITインデックス・オープン リート 0円 15,103.66円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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