三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2019年9月18日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
9月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,460円 年12回
9月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 9,949円 年12回
9月17日 決算 SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 0円 10,287円 年12回
9月17日 決算 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 0円 9,776円 年2回
9月17日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,946円 年12回
9月17日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 8,023円 年12回
9月17日 決算 世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 10,901円 年1回
9月17日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,813円 年12回
9月17日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 12,439円 年12回
9月17日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 20円 2,482円 年12回
9月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 9,788円 年12回
9月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 8,347円 年12回
9月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 100円 5,180円 年12回
9月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 30円 2,969円 年12回
9月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 9,356円 年12回
9月17日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 12,954円 年4回
9月17日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 5,633円 年12回
9月17日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,736円 年12回
9月17日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 9,324円 年4回
9月17日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 6,871円 年12回
9月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 8,591円 年12回
9月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,131円 年12回
9月17日 決算 Jリートファンド リート 65円 8,662円 年12回
9月17日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,253円 年12回
9月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 8,791円 年12回
9月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,233円 年12回
9月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 8,764円 年12回
9月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,298円 年12回
9月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,581円 年6回
9月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 10円 6,390円 年12回
9月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 9,613円 年6回
9月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 10円 7,126円 年12回
9月9日 決算 SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 0円 10,878円 年1回
9月9日 決算 SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 0円 17,058円 年1回
9月9日 決算 SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 0円 12,683円 年1回
9月9日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 7,910円 年12回
9月5日 決算 米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 0円 9,875円 年1回
9月5日 決算 日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 0円 8,435円 年1回
9月5日 決算 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 0円 10,188円 年1回
9月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 0円 11,838円 年2回
9月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 8,172円 年12回
9月5日 決算 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 40円 4,197円 年12回
9月5日 決算 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 10円 8,075円 年12回
9月5日 決算 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 10円 7,037円 年12回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 バランス 0円 9,447円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 バランス 0円 9,546円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 バランス 0円 9,657円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 バランス 0円 9,766円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 0円 9,426円 年1回
8月28日 決算 DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 0円 12,782円 年1回

(10,000口当たり、税引前)

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  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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