三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

お気に入りファンド

分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2017年9月21日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 15円 10,402円 年12回
9月20日 決算 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 5円 9,629円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 65円 7,620円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 70円 5,920円 年12回
9月20日 決算 日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 15円 9,809円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 100円 9,581円 年12回
9月20日 決算 オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 50円 6,179円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 60円 5,999円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 35円 3,318円 年12回
9月20日 決算 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 60円 7,389円 年12回
9月20日 決算 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 60円 6,877円 年12回
9月19日 決算 新興国株式セレクトファンド(SMA専用) 外国株式 0円 10,968円 年1回
9月19日 決算 新興国債券セレクトファンド(SMA専用) 外国債券 0円 9,092円 年1回
9月19日 決算 世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 外国債券 0円 10,419円 年1回
9月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 25円 8,753円 年12回
9月19日 決算 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 90円 9,273円 年12回
9月19日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 12,668円 年12回
9月19日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 10,735円 年12回
9月19日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 8,724円 年12回
9月19日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 4,596円 年12回
9月19日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,830円 年12回
9月19日 決算 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 40円 7,955円 年6回
9月19日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,625円 年12回
9月19日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 20円 6,629円 年12回
9月19日 決算 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 10円 9,388円 年12回
9月19日 決算 外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 10円 8,264円 年12回
9月15日 決算 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 0円 10,136円 年2回
9月15日 決算 日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用) 国内株式 0円 11,511円 年1回
9月15日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 9,024円 年12回
9月15日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 3,524円 年12回
9月15日 決算 アセアン株式ファンド 外国株式 0円 13,264円 年4回
9月15日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 7,183円 年12回
9月15日 決算 アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 65円 8,127円 年12回
9月15日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 50円 6,144円 年12回
9月15日 決算 アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 30円 9,362円 年4回
9月15日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,767円 年12回
9月15日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,740円 年12回
9月14日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,878円 年12回
9月14日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,272円 年12回
9月14日 決算 ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 50円 10,729円 年12回
9月14日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,200円 年12回
9月14日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,465円 年12回
9月14日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,322円 年12回
9月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,582円 年12回
9月11日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,757円 年12回
9月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,555円 年12回
9月11日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,551円 年12回
9月11日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 11,080円 年12回
9月11日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 11,539円 年12回
9月11日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 100円 7,983円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

  • 運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。