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分配金・償還金一覧

  • 過去60日分を対象としております。

2018年7月17日現在

決算日/
償還日
決算/
償還
ファンド名(愛称) 投資対象 分配金 基準価額/
償還価額
決算回数
7月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 15円 10,635円 年12回
7月17日 決算 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10円 10,050円 年12回
7月17日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 11,013円 年2回
7月17日 決算 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 25円 9,799円 年12回
7月17日 決算 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 30円 9,670円 年12回
7月17日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 0円 17,096円 年2回
7月17日 決算 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 40円 7,966円 年12回
7月17日 決算 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 11,510円 年12回
7月17日 決算 ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 35円 2,658円 年12回
7月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 150円 11,543円 年12回
7月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 120円 9,608円 年12回
7月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 120円 7,152円 年12回
7月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 60円 3,382円 年12回
7月17日 決算 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 80円 10,007円 年12回
7月17日 決算 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 55円 6,088円 年12回
7月17日 決算 ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 30円 5,118円 年12回
7月17日 決算 財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10円 9,668円 年12回
7月17日 決算 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 20円 7,088円 年12回
7月17日 決算 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 65円 7,720円 年12回
7月17日 決算 高金利ソブリンオープン 外国債券 10円 6,350円 年12回
7月17日 決算 Jリートファンド リート 65円 7,788円 年12回
7月17日 決算 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 10円 5,678円 年12回
7月10日 決算 米国株式LSファンド(SMA専用) 外国株式 0円 9,484円 年1回
7月10日 決算 ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) その他 0円 10,015円 年1回
7月10日 決算 債券コア・セレクション 国内債券 0円 10,020円 年1回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 50円 9,470円 年12回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 20円 9,514円 年12回
7月10日 決算 コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 0円 10,895円 年1回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) その他 0円 10,743円 年1回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) その他 0円 12,840円 年1回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) その他 0円 10,950円 年1回
7月10日 決算 バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) その他 0円 10,910円 年1回
7月10日 決算 国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 国内債券 0円 10,885円 年1回
7月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 60円 9,063円 年12回
7月10日 決算 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 20円 9,030円 年12回
7月10日 決算 コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 0円 12,401円 年1回
7月10日 決算 コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 0円 11,041円 年1回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 60円 10,596円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 170円 10,454円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 60円 6,869円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 100円 9,394円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 60円 7,610円 年12回
7月10日 決算 グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 70円 5,513円 年12回
7月10日 決算 SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 25円 10,464円 年6回
7月10日 決算 グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 20円 6,572円 年12回
7月10日 決算 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 30円 10,198円 年6回
7月10日 決算 3資産バランスオープントリプルインカム バランス 20円 7,238円 年12回
7月10日 決算 日本株配当オープン四季の実り 国内株式 25円 10,289円 年4回
7月9日 決算 TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 5円 8,047円 年12回
7月5日 決算 アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 80円 8,442円 年12回

(10,000口当たり、税引前)

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