三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年9月21日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,287円 +9円
+0.09%
0.02億円 年2回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,361円 +52円
+0.50%
0.01億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,467円 +61円
+0.59%
0.01億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,360円 0円
0.00%
0.81億円 年1回 - チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,215円 +33円
+0.32%
0.22億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,420円 -13円
-0.12%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,965円 +20円
+0.20%
254.27億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,357円 +53円
+0.51%
35.63億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,317円 +54円
+0.53%
32.39億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,137円 +57円
+0.47%
7.43億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,726円 +80円
+0.59%
43.11億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,871円 +15円
+0.14%
271.84億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,331円 +17円
+0.14%
1,587.75億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,044円 +8円
+0.07%
1,052.99億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,273円 +118円
+0.53%
512.46億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,709円 +53円
+0.34%
34.42億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,740円 +23円
+0.21%
1.69億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,642円 +30円
+0.21%
267.92億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,813円 +22円
+0.17%
12.34億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,838円 +18円
+0.14%
28.56億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,442円 +11円
+0.09%
36.43億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,631円 +17円
+0.20%
34.32億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 7,005円 +33円
+0.47%
24.52億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 8,013円 +40円
+0.50%
31.69億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,598円 +4円
+0.04%
171.59億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,533円 +9円
+0.09%
21.51億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,526円 +27円
+0.36%
119.24億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,400円 +13円
+0.18%
185.72億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,425円 +22円
+0.23%
36.07億円 年12回 10円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,512円 -9円
-0.09%
2.81億円 年2回 - チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,159円 -24円
-0.24%
0.01億円 年2回 50円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,654円 +7円
+0.06%
22.89億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,298円 -24円
-0.21%
47.98億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 11,794円 +22円
+0.19%
10.47億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 11,125円 +29円
+0.26%
173.61億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 11,295円 -28円
-0.25%
62.42億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,047円 +5円
+0.04%
26.97億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 10,258円 +113円
+1.11%
9.02億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,314円 +5円
+0.04%
50.71億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,334円 +6円
+0.05%
40.53億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,215円 +8円
+0.07%
12.86億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,647円 +33円
+0.18%
0.49億円 年1回 250円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 23,595円 +44円
+0.19%
73.80億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 19,218円 +10円
+0.05%
33.51億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,170円 -116円
-0.81%
3.18億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 24,522円 +45円
+0.18%
68.60億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,716円 +7円
+0.05%
122.61億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,901円 -35円
-0.32%
2.85億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 9,183円 -31円
-0.34%
28.93億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,296円 +7円
+0.07%
27.83億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,413円 +16円
+0.15%
28.83億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 10,692円 -36円
-0.34%
100.24億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 15,222円 +8円
+0.05%
14.80億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 18,607円 -120円
-0.64%
113.50億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,226円 +26円
+0.21%
23.96億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,075円 +6円
+0.05%
114.60億円 年1回 190円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 13,454円 -127円
-0.94%
28.93億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 10,552円 -9円
-0.09%
24.86億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,029円 0円
0.00%
442.03億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,811円 +2円
+0.02%
15.30億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,373円 +3円
+0.03%
21.48億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,844円 +3円
+0.03%
136.32億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,390円 +3円
+0.02%
13.45億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,199円 +115円
+1.14%
0.07億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,899円 +34円
+0.34%
2.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 11,768円 +109円
+0.93%
5.74億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 14,608円 +143円
+0.99%
16.57億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,333円 +5円
+0.05%
45.40億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 17,015円 +168円
+1.00%
41.79億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 12,919円 +107円
+0.84%
0.40億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 18,126円 +106円
+0.59%
80.45億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,760円 +72円
+0.62%
1.01億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,458円 +58円
+0.62%
3.56億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,909円 +28円
+0.26%
0.23億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,615円 +44円
+0.79%
176.96億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,597円 +194円
+0.83%
20.36億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,643円 -66円
-0.52%
350.02億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,685円 -60円
-0.56%
6.21億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,745円 +4円
+0.05%
303.24億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,567円 -21円
-0.46%
138.56億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,738円 -29円
-0.27%
53.49億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,612円 +76円
+0.56%
16.16億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 20,240円 +41円
+0.20%
8.91億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 22,973円 +147円
+0.64%
155.79億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,064円 +211円
+1.25%
40.72億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 36,526円 +359円
+0.99%
182.02億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 27,840円 +231円
+0.84%
186.47億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 16,334円 +104円
+0.64%
600.32億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,297円 +15円
+0.18%
34.48億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,767円 -22円
-0.19%
11.23億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,670円 +86円
+0.90%
32.68億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 25,546円 +416円
+1.66%
20.64億円 年1回 1,200円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 21,588円 +139円
+0.65%
51.86億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,481円 +105円
+0.64%
20.30億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,903円 -14円
-0.13%
13.35億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,005円 -8円
-0.08%
14.53億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,429円 -14円
-0.13%
89.86億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,886円 -7円
-0.07%
73.38億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,711円 -24円
-0.20%
3.53億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,945円 -5円
-0.05%
19.23億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,048円 +27円
+0.27%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 10,407円 +83円
+0.80%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,291円 +2円
+0.02%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,504円 +96円
+0.84%
0.23億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,398円 +28円
+0.21%
0.33億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,091円 +7円
+0.06%
0.03億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 10,649円 +72円
+0.68%
0.26億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,853円 +77円
+0.60%
5.73億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,903円 -11円
-0.10%
2.69億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,641円 +21円
+0.28%
0.42億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,967円 +47円
+0.79%
2.02億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 9,170円 +19円
+0.21%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,886円 +59円
+0.60%
19.01億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,487円 -10円
-0.11%
12.44億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,747円 +2円
+0.02%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,353円 +74円
+0.80%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 13,091円 +132円
+1.02%
6.13億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,685円 +66円
+1.00%
38.89億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,547円 +2円
+0.06%
56.51億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,300円 +15円
+0.21%
36.89億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,273円 +45円
+0.55%
0.58億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,582円 +1円
+0.01%
130.55億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,229円 +50円
+0.81%
1,628.67億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,988円 +47円
+0.34%
36.72億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,049円 +50円
+0.83%
145.68億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,324円 +6円
+0.18%
530.35億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,394円 +5円
+0.07%
105.37億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,931円 +54円
+0.79%
5.76億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,236円 +45円
+0.73%
38.58億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 17,031円 +115円
+0.68%
60.75億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,510円 +41円
+0.33%
157.06億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,679円 +14円
+0.18%
8.29億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,675円 +36円
+0.54%
191.43億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,310円 +27円
+0.33%
63.67億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,839円 -7円
-0.12%
19.68億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,151円 +70円
+0.33%
59.76億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,630円 +43円
+0.41%
1.09億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,605円 -44円
-0.46%
0.76億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,444円 +42円
+0.40%
1.28億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,588円 -41円
-0.43%
0.68億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,973円 +135円
+1.25%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,436円 -9円
-0.09%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,019円 +54円
+0.54%
0.99億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,031円 +124円
+1.25%
217.14億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,515円 +77円
+0.91%
2.72億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,388円 -8円
-0.09%
39.36億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 13,006円 -91円
-0.69%
4.45億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 15,158円 +75円
+0.50%
0.58億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,279円 -82円
-0.61%
181.33億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 15,827円 -9円
-0.06%
6.14億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,320円 -7円
-0.06%
46.09億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,258円 +79円
+0.49%
131.13億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,254円 -100円
-0.70%
169.66億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 13,614円 -88円
-0.64%
33.82億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,583円 -48円
-0.63%
3,056.98億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,730円 -50円
-0.64%
820.05億円 年12回 65円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,106円 -24円
-0.24%
20.83億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,905円 -5円
-0.05%
385.67億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,766円 0円
0.00%
198.88億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,729円 +63円
+0.95%
208.02億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,486円 +10円
+0.15%
29.67億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,578円 -8円
-0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,064円 -16円
-0.12%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,709円 +54円
+0.40%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,575円 +51円
+0.38%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,661円 +90円
+0.72%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 14,366円 +12円
+0.08%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 7,041円 +115円
+1.66%
0.35億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,083円 +117円
+1.68%
4.29億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,420円 -1円
-0.01%
7.92億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,121円 -7円
-0.06%
1.79億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,962円 -15円
-0.13%
14.70億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,187円 +32円
+0.39%
1.79億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,882円 +37円
+0.38%
0.37億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 9,047円 +66円
+0.73%
3.68億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,477円 +6円
+0.08%
6.34億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,143円 +2円
+0.02%
1.48億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,301円 -1円
-0.01%
41.78億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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