基準価額一覧
基準日：2019年7月23日
- ※ 確定拠出年金（DC)およびラップ口座（SMA)の専用ファンドは除いております。
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ファンド名（愛称） |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |  |
10,563円 | +18円 +0.17% |
118.17億円 | 年1回 | - |  |
| NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | |
10,657円 | +6円 +0.06% |
9.58億円 | 年1回 | - | |
| NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,425円 | +18円 +0.17% |
262.59億円 | 年12回 | 30円 | |
| NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
10,612円 | +5円 +0.05% |
0.01億円 | 年12回 | 10円 | |
| コア投資戦略ファンド（積極成長型）コアラップ（積極成長型） | |
10,407円 | -7円 -0.07% |
8.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）コアラップ（切替型ワイド） | |
10,258円 | -5円 -0.05% |
93.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | |
9,767円 | +42円 +0.43% |
0.06億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）スゴ６ | |
10,173円 | +17円 +0.17% |
0.81億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル経済コア | |
10,130円 | +2円 +0.02% |
125.76億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（年2回決算型）日米豪インカムパワー（年2回決算型） | |
10,716円 | +19円 +0.18% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（毎月決算型）日米豪インカムパワー（毎月決算型） | |
10,716円 | +19円 +0.18% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | |
10,744円 | +6円 +0.06% |
0.27億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | |
10,344円 | +9円 +0.09% |
8.46億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | |
10,710円 | +10円 +0.09% |
19.26億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | |
10,384円 | +9円 +0.09% |
6.78億円 | 年1回 | 0円 | |
| 為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | |
10,855円 | +8円 +0.07% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型）サテラップ（株式型） | |
10,087円 | +4円 +0.04% |
172.65億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・ハイブリッド・ファンド | |
11,018円 | -27円 -0.24% |
38.12億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT インデックスバランス・オープン | |
10,510円 | +5円 +0.05% |
28.67億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | |
12,175円 | +12円 +0.10% |
7.05億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | |
14,116円 | +19円 +0.13% |
46.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型）コアラップ（切替型） | |
10,833円 | -6円 -0.06% |
314.15億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）コアラップ（成長型） | |
12,406円 | -7円 -0.06% |
1,025.68億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（安定型）コアラップ（安定型） | |
11,065円 | -6円 -0.05% |
700.70億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド | |
22,647円 | +26円 +0.11% |
624.25億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | |
16,049円 | +57円 +0.36% |
31.94億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型）スゴ６ | |
10,508円 | +17円 +0.16% |
1.18億円 | 年6回 | 25円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）スゴ６ | |
15,393円 | +24円 +0.16% |
300.22億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | |
13,109円 | +46円 +0.35% |
17.21億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | |
13,144円 | +36円 +0.27% |
36.18億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | |
12,609円 | +18円 +0.14% |
42.99億円 | 年1回 | 0円 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）ファイブインカム | |
8,335円 | -1円 -0.01% |
27.04億円 | 年12回 | 10円 | |
| グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | |
6,436円 | -7円 -0.11% |
18.45億円 | 年12回 | 10円 | |
| 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） | |
7,550円 | -3円 -0.04% |
24.23億円 | 年6回 | 30円 | |
| 財産四分法ファンド（毎月決算型）四分法 | |
9,595円 | +36円 +0.38% |
137.70億円 | 年12回 | 10円 | |
| 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | |
9,646円 | +27円 +0.28% |
17.02億円 | 年6回 | 30円 | |
| 3資産バランスオープントリプルインカム | |
7,107円 | +4円 +0.06% |
91.42億円 | 年12回 | 10円 | |
| 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | |
6,831円 | -1円 -0.01% |
138.18億円 | 年12回 | 20円 | |
| グローバル・インカム&プラス（毎月決算型） | |
8,962円 | +24円 +0.27% |
29.22億円 | 年12回 | 10円 | |
| 日本厳選割安株ファンド2018-10（繰上償還条件付） |  |
8,875円 | +59円 +0.67% |
202.13億円 | 年1回 | - | |
| 日本厳選割安株ファンド2018-04（繰上償還条件付） | |
8,859円 | +60円 +0.68% |
483.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| i-SMT TOPIXインデックス（ノーロード） | |
8,638円 | +69円 +0.81% |
0.68億円 | 年1回 | 0円 | |
| i-SMT 日経225インデックス（ノーロード） | |
9,876円 | +94円 +0.96% |
1.22億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | |
10,100円 | +88円 +0.88% |
1.11億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド（年2回決算型）インカムフォーカス（年2回決算型） | |
10,774円 | +27円 +0.25% |
14.19億円 | 年2回 | 120円 | |
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | |
12,055円 | +82円 +0.68% |
22.71億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | |
11,977円 | +30円 +0.25% |
50.76億円 | 年1回 | 280円 | |
| 日経225インデックスe | |
12,989円 | +125円 +0.97% |
13.22億円 | 年1回 | 0円 | |
| インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | |
10,872円 | +73円 +0.68% |
48.87億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM JPX日経インデックス400オープン | |
12,758円 | +98円 +0.77% |
21.69億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | |
13,072円 | +101円 +0.78% |
82.86億円 | 年2回 | 0円 | |
| JPX日経インデックス400・オープン | |
13,039円 | +101円 +0.78% |
16.94億円 | 年1回 | 0円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド | |
10,236円 | +39円 +0.38% |
7.73億円 | 年1回 | 0円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | |
17,389円 | +110円 +0.64% |
0.71億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | |
25,889円 | +245円 +0.96% |
272.93億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスe | |
18,753円 | +149円 +0.80% |
30.73億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日経225インデックスファンド | |
26,851円 | +257円 +0.97% |
39.39億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |
13,386円 | +106円 +0.80% |
143.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| 社会的責任ファンドSRI計画 | |
9,452円 | +75円 +0.80% |
1.83億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式SRIファンド | |
8,636円 | +69円 +0.81% |
21.16億円 | 年1回 | 0円 | |
| ニュー配当利回り株オープン配当物語 | |
9,896円 | +62円 +0.63% |
21.50億円 | 年2回 | 60円 | |
| 日本株配当オープン四季の実り | |
8,971円 | +58円 +0.65% |
19.81億円 | 年4回 | 25円 | |
| SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | |
9,791円 | +78円 +0.80% |
69.50億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスファンド | |
14,792円 | +117円 +0.80% |
12.79億円 | 年1回 | 0円 | |
| 中小型株式オープン投資満々 | |
17,849円 | +142円 +0.80% |
256.58億円 | 年1回 | 0円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | |
11,218円 | +120円 +1.08% |
25.85億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本株式インデックス・オープン | |
10,306円 | +82円 +0.80% |
77.95億円 | 年1回 | 250円 | |
| 次世代ファンド次世代 | |
11,659円 | +106円 +0.92% |
43.39億円 | 年1回 | 0円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド得意技 | |
9,644円 | +87円 +0.91% |
17.49億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券コア・セレクション |  |
10,285円 | +5円 +0.05% |
171.29億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） | |
9,574円 | +7円 +0.07% |
10.39億円 | 年12回 | 15円 | |
| 日本債券インデックスe | |
11,652円 | +8円 +0.07% |
19.60億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | |
12,140円 | +8円 +0.07% |
218.76億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本債券インデックスファンド | |
12,670円 | +8円 +0.06% |
12.73億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT MIRAIndex バイオ・メディカル |  |
9,739円 | +14円 +0.14% |
2.27億円 | 年1回 | - | |
| 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | |
10,217円 | +118円 +1.17% |
13.30億円 | 年1回 | - | |
| 米国厳選株ファンド2018-10（繰上償還条件付） | |
10,756円 | +50円 +0.47% |
21.14億円 | 年1回 | - | |
| SMT MIRAIndex ロボ | |
11,780円 | +141円 +1.21% |
4.35億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン（為替ヘッジあり） | |
11,034円 | +7円 +0.06% |
2.40億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | |
9,222円 | -52円 -0.56% |
3.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 | |
7,798円 | +49円 +0.63% |
2.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| i-SMT 新興国株式インデックス（ノーロード） | |
8,846円 | -17円 -0.19% |
0.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドＴＨＥ ５Ｇ | |
10,923円 | +81円 +0.75% |
3,643.96億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | |
9,816円 | -33円 -0.34% |
2.92億円 | 年2回 | 0円 | |
| i-SMT グローバル株式インデックス（ノーロード） | |
10,879円 | +24円 +0.22% |
1.19億円 | 年1回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,044円 | -13円 -0.13% |
0.02億円 | 年2回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,433円 | -20円 -0.21% |
2.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | |
13,689円 | -20円 -0.15% |
9.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン | |
17,424円 | +22円 +0.13% |
47.38億円 | 年1回 | 0円 | |
| 欧州成長株式ファンドEグロース | |
10,131円 | +4円 +0.04% |
29.99億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | |
20,391円 | +26円 +0.13% |
86.68億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国成長株式ファンド | |
23,249円 | +136円 +0.59% |
111.83億円 | 年1回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（年2回決算型） | |
12,201円 | +63円 +0.52% |
0.37億円 | 年2回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） | |
8,522円 | +43円 +0.51% |
2.62億円 | 年12回 | 50円 | |
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | |
4,836円 | +30円 +0.62% |
91.43億円 | 年12回 | 40円 | |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | |
21,757円 | -65円 -0.30% |
20.66億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） インフラプラス（米ドルコース） | |
9,736円 | -8円 -0.08% |
286.48億円 | 年12回 | 150円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）インフラプラス（アジア通貨コース） | |
8,400円 | -22円 -0.26% |
7.00億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）インフラプラス（豪ドルコース） | |
5,342円 | -23円 -0.43% |
645.02億円 | 年12回 | 100円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）インフラプラス（ブラジル・レアルコース） | |
3,154円 | -25円 -0.79% |
78.75億円 | 年12回 | 30円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）インフラプラス（円コース） | |
9,199円 | -29円 -0.31% |
31.38億円 | 年12回 | 80円 | |
| アセアン株式ファンド | |
13,666円 | -41円 -0.30% |
13.67億円 | 年4回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり） | |
24,192円 | +16円 +0.07% |
30.63億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスe | |
25,335円 | +58円 +0.23% |
159.66億円 | 年1回 | 0円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー | |
16,529円 | -48円 -0.29% |
13.85億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |
43,578円 | +56円 +0.13% |
325.10億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
26,221円 | -51円 -0.19% |
200.09億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | |
18,006円 | +39円 +0.22% |
684.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| エマージング株式オープン | |
10,033円 | +65円 +0.65% |
24.31億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | |
9,449円 | -31円 -0.33% |
25.48億円 | 年4回 | 30円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | |
24,907円 | -249円 -0.99% |
17.26億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスファンド | |
23,675円 | +54円 +0.23% |
49.77億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックス・オープン | |
17,400円 | +38円 +0.22% |
23.13億円 | 年1回 | 350円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） |  |
10,523円 | +9円 +0.09% |
14.20億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,129円 | -1円 -0.01% |
16.30億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | |
10,470円 | +10円 +0.10% |
21.12億円 | 年12回 | 15円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | |
10,000円 | -2円 -0.02% |
3.84億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMTAMインド債券オープン（年2回決算型）アチャ！インド（年2回決算型） | |
10,621円 | -34円 -0.32% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAMインド債券オープン（毎月決算型）アチャ！インド（毎月決算型） | |
10,621円 | -34円 -0.32% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
11,240円 | +13円 +0.12% |
9.10億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
10,112円 | 0円 0.00% |
11.82億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,289円 | +12円 +0.12% |
52.88億円 | 年12回 | 20円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,761円 | -1円 -0.01% |
46.14億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
12,074円 | +16円 +0.13% |
4.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
11,345円 | +6円 +0.05% |
29.73億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス／年1（メキシコ・ペソコース） | |
10,494円 | -16円 -0.15% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス／年1（トルコ・リラコース） | |
8,828円 | -41円 -0.46% |
0.06億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）ハイイールドプラス／年1（米ドルコース） | |
12,543円 | +22円 +0.18% |
0.06億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）ハイイールドプラス／年1（豪ドルコース） | |
7,721円 | +11円 +0.14% |
0.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス／年1（ブラジル・レアルコース） | |
11,980円 | +35円 +0.29% |
0.15億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）ハイイールドプラス／年1（円コース） | |
11,189円 | +6円 +0.05% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） | |
13,186円 | +23円 +0.17% |
7.24億円 | 年2回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
11,080円 | +5円 +0.05% |
2.76億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） | |
6,461円 | -10円 -0.15% |
0.66億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） | |
3,719円 | -18円 -0.48% |
1.67億円 | 年12回 | 40円 | |
| インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）ルピアボンド | |
8,037円 | -16円 -0.20% |
0.22億円 | 年12回 | 40円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | |
8,773円 | +15円 +0.17% |
14.80億円 | 年12回 | 60円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
9,195円 | +4円 +0.04% |
10.48億円 | 年12回 | 20円 | |
| ブラジル国債ファンド（年2回決算型） | |
12,348円 | +35円 +0.28% |
6.29億円 | 年2回 | 10円 | |
| ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | |
4,793円 | -27円 -0.56% |
24.92億円 | 年12回 | 40円 | |
| ブラジル公社債ファンドレアルスター | |
2,695円 | +10円 +0.37% |
34.77億円 | 年12回 | 20円 | |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）ルピアのめぐみ | |
5,844円 | -12円 -0.20% |
25.94億円 | 年12回 | 55円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）ハイイールドプラス（米ドルコース） | |
7,523円 | +13円 +0.17% |
75.26億円 | 年12回 | 100円 | |
| オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | |
4,757円 | +5円 +0.11% |
1,420.30億円 | 年12回 | 40円 | |
| 外国債券インデックスe | |
13,793円 | +7円 +0.05% |
32.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）ハイイールドプラス（豪ドルコース） | |
4,078円 | +6円 +0.15% |
89.92億円 | 年12回 | 50円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） | |
2,381円 | +7円 +0.29% |
277.64億円 | 年12回 | 20円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）ハイイールドプラス（円コース） | |
6,104円 | +3円 +0.05% |
51.85億円 | 年12回 | 60円 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
16,587円 | +22円 +0.13% |
71.99億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | |
12,334円 | +7円 +0.06% |
170.97億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）インカムチョイス | |
7,272円 | +19円 +0.26% |
6.50億円 | 年12回 | 10円 | |
| 高金利ソブリンオープン | |
6,191円 | -4円 -0.06% |
137.01億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | |
7,907円 | +4円 +0.05% |
49.59億円 | 年12回 | 10円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）ユーロ十二星 | |
5,350円 | -1円 -0.02% |
13.25億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券インデックスファンド | |
20,781円 | +11円 +0.05% |
54.62億円 | 年1回 | 0円 | |
| 厳選割安J-REITファンド2019-01（繰上償還条件付） |  |
11,393円 | -19円 -0.17% |
16.07億円 | 年1回 | - | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
11,473円 | +3円 +0.03% |
4.00億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
10,188円 | -5円 -0.05% |
0.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,915円 | +3円 +0.03% |
3.45億円 | 年12回 | 15円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
10,218円 | -3円 -0.03% |
0.84億円 | 年12回 | 5円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
11,833円 | -124円 -1.04% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
9,741円 | -82円 -0.83% |
0.00億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国REITインデックス・オープン | |
10,463円 | -20円 -0.19% |
1.08億円 | 年2回 | 0円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
10,216円 | -106円 -1.03% |
251.88億円 | 年12回 | 25円 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | |
7,443円 | +6円 +0.08% |
2.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
8,138円 | -68円 -0.83% |
21.39億円 | 年12回 | 30円 | |
| J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） | |
17,341円 | -34円 -0.20% |
479.71億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
20,350円 | -139円 -0.68% |
6.23億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
12,845円 | -86円 -0.67% |
69.15億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | |
17,293円 | -62円 -0.36% |
168.15億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT J-REITインデックス・オープン | |
18,363円 | -43円 -0.23% |
226.55億円 | 年2回 | 0円 | |
| Jリートアクティブファンド（1年決算型） | |
17,557円 | -34円 -0.19% |
48.24億円 | 年1回 | 0円 | |
| J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
8,203円 | -16円 -0.19% |
3,533.54億円 | 年12回 | 65円 | |
| Jリートファンド | |
8,276円 | -16円 -0.19% |
573.51億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） |  |
10,057円 | 0円 0.00% |
0.82億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,366円 | -15円 -0.14% |
1.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド | |
9,822円 | +11円 +0.11% |
3.54億円 | 年2回 | 0円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
8,906円 | +10円 +0.11% |
173.05億円 | 年12回 | 50円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,266円 | -1円 -0.01% |
82.05億円 | 年12回 | 20円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | |
5,737円 | +42円 +0.74% |
97.54億円 | 年12回 | 35円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | |
5,561円 | +37円 +0.67% |
10.34億円 | 年12回 | 30円 | |
| SMTAMコモディティ・オープン | |
6,260円 | -13円 -0.21% |
3.51億円 | 年2回 | 0円 | |
| GARSファンド | |
10,242円 | +6円 +0.06% |
4.58億円 | 年1回 | 0円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）スマートロボ | |
7,949円 | -1円 -0.01% |
1.06億円 | 年12回 | 5円 | |
| CBオープン | |
13,822円 | +24円 +0.17% |
34.91億円 | 年1回 | 50円 | |
（10,000口当たり、税引前）
- ※ 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
- ・ 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ・ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ・ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- ・ 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ・ 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
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