三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年9月18日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) バランス 9,975円 +2円
+0.02%
1.78億円 年1回 - チャート
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型) バランス 9,984円 +2円
+0.02%
0.60億円 年2回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 10,797円 +53円
+0.49%
148.04億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,809円 +38円
+0.35%
14.59億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 10,591円 +52円
+0.49%
333.88億円 年12回 30円 チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,712円 +4円
+0.04%
0.09億円 年12回 10円 チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 10,593円 +14円
+0.13%
9.80億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,375円 +5円
+0.05%
105.38億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,900円 -11円
-0.11%
0.05億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,365円 +13円
+0.13%
0.90億円 年1回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 10,269円 +12円
+0.12%
133.55億円 年1回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 11,003円 +43円
+0.39%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 11,004円 +44円
+0.40%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,890円 +7円
+0.06%
0.30億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,331円 +10円
+0.10%
9.10億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,654円 0円
0.00%
20.39億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,351円 +5円
+0.05%
7.56億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 11,037円 +42円
+0.38%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,235円 +9円
+0.09%
171.52億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,940円 -5円
-0.05%
36.48億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,573円 +16円
+0.15%
28.58億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,187円 +15円
+0.12%
7.13億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,086円 +5円
+0.04%
45.91億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,955円 +5円
+0.05%
319.52億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,588円 +11円
+0.09%
1,009.28億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,190円 +4円
+0.04%
688.67億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,638円 +19円
+0.08%
640.00億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,251円 +4円
+0.02%
32.31億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,683円 +15円
+0.14%
1.17億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,685円 +21円
+0.13%
308.26億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,259円 -4円
-0.03%
17.97億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,265円 +5円
+0.04%
37.61億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,667円 +6円
+0.05%
44.47億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,363円 -10円
-0.12%
26.99億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,418円 +21円
+0.33%
18.22億円 年12回 10円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,581円 +19円
+0.25%
23.98億円 年6回 30円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,693円 -43円
-0.44%
137.58億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,694円 -9円
-0.09%
16.99億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,154円 +2円
+0.03%
90.94億円 年12回 10円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,844円 -27円
-0.39%
136.34億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,075円 +2円
+0.02%
29.06億円 年12回 10円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 9,028円 -127円
-1.39%
201.76億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,013円 -126円
-1.38%
481.22億円 年1回 0円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,847円 -44円
-0.49%
0.65億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,038円 -18円
-0.18%
1.14億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,162円 -60円
-0.59%
1.13億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 11,200円 -42円
-0.37%
13.25億円 年2回 120円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,078円 -141円
-1.15%
22.85億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,454円 -44円
-0.35%
53.28億円 年1回 280円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,202円 -23円
-0.17%
13.16億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 11,067円 -38円
-0.34%
49.25億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,126円 -58円
-0.44%
21.87億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,452円 -61円
-0.45%
86.34億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,414円 -60円
-0.45%
17.01億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,110円 -19円
-0.19%
7.52億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,986円 -81円
-0.45%
0.74億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,306円 -47円
-0.18%
277.51億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 19,201円 -95円
-0.49%
31.30億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,278円 -48円
-0.18%
39.22億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,705円 -69円
-0.50%
146.61億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,734円 -24円
-0.25%
1.84億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,913円 -22円
-0.25%
21.62億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,949円 -54円
-0.54%
21.43億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,266円 -52円
-0.56%
20.28億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 10,105円 -25円
-0.25%
71.35億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 15,141円 -74円
-0.49%
12.95億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 18,181円 +63円
+0.35%
257.43億円 年1回 0円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,539円 -124円
-1.06%
24.92億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,547円 -53円
-0.50%
79.09億円 年1回 250円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,818円 -9円
-0.08%
43.10億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,938円 +22円
+0.22%
17.66億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,338円 +17円
+0.16%
154.58億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,577円 +19円
+0.20%
10.23億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,686円 +28円
+0.24%
20.03億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 12,176円 +29円
+0.24%
222.25億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,705円 +31円
+0.24%
13.10億円 年1回 0円 チャート
SMT MIRAIndex eビジネス 外国株式 9,710円 +45円
+0.47%
2.07億円 年1回 - チャート
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル 外国株式 9,361円 +40円
+0.43%
2.20億円 年1回 - チャート
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 外国株式 9,431円 +62円
+0.66%
26.41億円 年1回 - チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 9,783円 +121円
+1.25%
17.66億円 年1回 0円 チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 11,656円 +50円
+0.43%
3.48億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 11,007円 +13円
+0.12%
2.80億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,873円 -75円
-0.84%
3.00億円 年2回 0円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,808円 -16円
-0.20%
2.75億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,608円 -43円
-0.50%
0.44億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,925円 +59円
+0.54%
3,977.74億円 年1回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,748円 +115円
+1.19%
2.93億円 年2回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,928円 +33円
+0.30%
1.24億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,241円 -27円
-0.26%
0.02億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,578円 -27円
-0.28%
2.06億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 14,126円 +65円
+0.46%
10.22億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 17,469円 +23円
+0.13%
50.87億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,114円 +55円
+0.55%
29.11億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 20,452円 +28円
+0.14%
93.61億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 22,957円 +112円
+0.49%
114.49億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,353円 +7円
+0.06%
0.37億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,535円 +5円
+0.06%
2.42億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,346円 +56円
+1.31%
82.40億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 21,331円 -155円
-0.72%
20.32億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 9,772円 -16円
-0.16%
297.09億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,258円 -89円
-1.07%
6.96億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,150円 -30円
-0.58%
635.57億円 年12回 100円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 2,950円 -19円
-0.64%
73.12億円 年12回 30円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,324円 -32円
-0.34%
31.54億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,855円 -99円
-0.76%
12.78億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 24,129円 +28円
+0.12%
31.58億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 25,435円 +76円
+0.30%
159.90億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 16,198円 -247円
-1.50%
13.32億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 43,691円 +59円
+0.14%
342.69億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 25,503円 -128円
-0.50%
196.88億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 18,078円 +55円
+0.31%
690.54億円 年2回 0円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,916円 -1円
-0.01%
23.96億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,260円 -64円
-0.69%
24.53億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 24,769円 -182円
-0.73%
16.95億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,757円 +71円
+0.30%
49.79億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,462円 +53円
+0.30%
23.06億円 年1回 350円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,561円 +14円
+0.13%
14.88億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,093円 -4円
-0.04%
15.12億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,475円 +15円
+0.14%
18.85億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,946円 -3円
-0.03%
3.80億円 年12回 10円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 10,279円 -8円
-0.08%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 10,279円 -8円
-0.08%
0.01億円 年12回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,463円 +91円
+0.80%
7.37億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,225円 +65円
+0.64%
10.15億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,452円 +82円
+0.79%
55.29億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,852円 +63円
+0.64%
41.37億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 12,360円 +21円
+0.17%
4.95億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,487円 +1円
+0.01%
29.71億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,644円 +17円
+0.16%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,193円 +52円
+0.57%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,772円 +30円
+0.24%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,636円 +14円
+0.18%
0.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,169円 -25円
-0.22%
0.13億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,312円 +9円
+0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 13,401円 +25円
+0.19%
7.98億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 11,188円 +12円
+0.11%
3.23億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,452円 +10円
+0.16%
0.65億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,834円 +21円
+0.55%
1.63億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,813円 0円
0.00%
0.29億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,794円 +16円
+0.18%
15.12億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,243円 +10円
+0.11%
11.93億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,481円 +35円
+0.31%
6.08億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,414円 +14円
+0.32%
23.04億円 年12回 40円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,475円 -7円
-0.28%
31.94億円 年12回 20円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,633円 0円
0.00%
25.69億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,556円 +18円
+0.24%
76.84億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,650円 +6円
+0.13%
1,384.11億円 年12回 40円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,951円 +37円
+0.27%
32.52億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 3,980円 +7円
+0.18%
87.34億円 年12回 50円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,201円 -5円
-0.23%
253.39億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,110円 +5円
+0.08%
50.45億円 年12回 60円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,342円 -5円
-0.03%
69.47億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,474円 +33円
+0.27%
172.88億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,202円 -20円
-0.28%
6.38億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,145円 +14円
+0.23%
133.96億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,982円 +21円
+0.26%
49.47億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,271円 +18円
+0.34%
12.85億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,012円 +56円
+0.27%
55.03億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 12,239円 +123円
+1.02%
6.77億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 10,793円 +103円
+0.96%
0.94億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 11,642円 +120円
+1.04%
4.78億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 10,807円 +110円
+1.03%
1.27億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,675円 +99円
+0.86%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,838円 +156円
+1.61%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 11,148円 +96円
+0.87%
1.20億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,029円 +83円
+0.83%
311.89億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,366円 -30円
-0.41%
2.57億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,152円 +129円
+1.61%
20.97億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 18,392円 -56円
-0.30%
504.48億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 20,024円 +88円
+0.44%
7.84億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 12,494円 +55円
+0.44%
79.38億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 18,097円 +154円
+0.86%
177.87億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 19,461円 -24円
-0.12%
248.89億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 18,631円 -28円
-0.15%
53.32億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,565円 -26円
-0.30%
3,689.02億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 8,649円 -13円
-0.15%
584.44億円 年12回 65円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,593円 +21円
+0.20%
0.94億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,844円 +14円
+0.13%
2.54億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,799円 +23円
+0.24%
2.96億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,901円 +18円
+0.20%
168.57億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,255円 +6円
+0.06%
78.71億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,463円 -12円
-0.22%
91.90億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,288円 -13円
-0.25%
9.73億円 年12回 30円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,248円 -91円
-1.44%
3.57億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,130円 -6円
-0.06%
4.03億円 年1回 0円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,884円 -11円
-0.14%
0.98億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 13,941円 -29円
-0.21%
34.79億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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