基準価額一覧
基準日：2018年9月21日
- ※ 確定拠出年金（DC)およびラップ口座（SMA)の専用ファンドは除いております。
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ファンド名（愛称） |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 |  |
10,287円 | +73円 +0.71% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 |  |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）スゴ６ | |
10,170円 | +62円 +0.61% |
0.44億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル経済コア | |
9,910円 | +75円 +0.76% |
134.99億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（年2回決算型）日米豪インカムパワー（年2回決算型） | |
10,460円 | +64円 +0.62% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（毎月決算型）日米豪インカムパワー（毎月決算型） | |
10,460円 | +64円 +0.62% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | |
10,538円 | +67円 +0.64% |
0.12億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | |
10,129円 | +80円 +0.80% |
7.12億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | |
10,797円 | +105円 +0.98% |
16.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | |
10,310円 | +91円 +0.89% |
2.93億円 | 年1回 | 0円 | |
| 為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | |
10,466円 | +13円 +0.12% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型）サテラップ（株式型） | |
10,394円 | +53円 +0.51% |
197.20億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・ハイブリッド・ファンド | |
10,578円 | +42円 +0.40% |
49.62億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT インデックスバランス・オープン | |
10,417円 | +88円 +0.85% |
30.63億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | |
11,977円 | +92円 +0.77% |
7.25億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | |
14,299円 | +138円 +0.97% |
48.74億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型）コアラップ（切替型） | |
10,978円 | +35円 +0.32% |
334.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）コアラップ（成長型） | |
12,509円 | +40円 +0.32% |
1,195.92億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（安定型）コアラップ（安定型） | |
11,045円 | +21円 +0.19% |
824.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド | |
22,600円 | +195円 +0.87% |
597.18億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | |
16,767円 | +156円 +0.94% |
35.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型）スゴ６ | |
10,642円 | +64円 +0.61% |
1.26億円 | 年6回 | 25円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）スゴ６ | |
15,406円 | +93円 +0.61% |
292.68億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | |
13,545円 | +73円 +0.54% |
15.68億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | |
13,346円 | +49円 +0.37% |
33.11億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | |
12,672円 | +21円 +0.17% |
39.62億円 | 年1回 | 0円 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）ファイブインカム | |
8,473円 | +25円 +0.30% |
29.65億円 | 年12回 | 10円 | |
| グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | |
6,617円 | +47円 +0.72% |
20.49億円 | 年12回 | 20円 | |
| 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） | |
7,783円 | +64円 +0.83% |
27.38億円 | 年6回 | 40円 | |
| 財産四分法ファンド（毎月決算型）四分法 | |
9,646円 | +32円 +0.33% |
150.92億円 | 年12回 | 10円 | |
| 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | |
10,288円 | +64円 +0.63% |
19.74億円 | 年6回 | 30円 | |
| 3資産バランスオープントリプルインカム | |
7,276円 | +39円 +0.54% |
101.92億円 | 年12回 | 20円 | |
| 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | |
6,975円 | 0円 0.00% |
153.31億円 | 年12回 | 20円 | |
| グローバル・インカム&プラス（毎月決算型） | |
9,396円 | +74円 +0.79% |
33.64億円 | 年12回 | 10円 | |
| 日本厳選割安株ファンド2018-04（繰上償還条件付） |  |
10,428円 | +161円 +1.57% |
632.51億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT TOPIXインデックス（ノーロード） | |
9,719円 | +88円 +0.91% |
0.66億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT 日経225インデックス（ノーロード） | |
10,698円 | +88円 +0.83% |
0.73億円 | 年1回 | - | |
| SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | |
11,477円 | +117円 +1.03% |
1.50億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド（年2回決算型）インカムフォーカス（年2回決算型） | |
10,816円 | +31円 +0.29% |
0.01億円 | 年2回 | 110円 | |
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | |
13,995円 | +129円 +0.93% |
26.11億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | |
12,026円 | +37円 +0.31% |
33.82億円 | 年1回 | 260円 | |
| 日経225インデックスe | |
14,075円 | +125円 +0.90% |
13.48億円 | 年1回 | 0円 | |
| インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | |
12,263円 | +47円 +0.38% |
58.15億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM JPX日経インデックス400オープン | |
14,347円 | +125円 +0.88% |
25.24億円 | 年1回 | 0円 | |
| ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）ダブルギア | |
9,822円 | +195円 +2.03% |
4.91億円 | 年1回 | 1,209円 | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | |
14,673円 | +128円 +0.88% |
78.42億円 | 年2回 | 0円 | |
| JPX日経インデックス400・オープン | |
14,663円 | +128円 +0.88% |
21.74億円 | 年1回 | 0円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド | |
11,973円 | +49円 +0.41% |
10.02億円 | 年1回 | 140円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | |
19,417円 | +240円 +1.25% |
0.73億円 | 年1回 | 600円 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | |
28,095円 | +231円 +0.83% |
168.84億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスe | |
21,138円 | +192円 +0.92% |
35.49億円 | 年1回 | 0円 | |
| 環境ニューディールファンド | |
14,507円 | +83円 +0.58% |
2.92億円 | 年1回 | 750円 | |
| 日経225インデックスファンド | |
29,173円 | +259円 +0.90% |
49.51億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |
15,088円 | +138円 +0.92% |
153.18億円 | 年2回 | 0円 | |
| 社会的責任ファンドSRI計画 | |
11,197円 | +95円 +0.86% |
2.24億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式SRIファンド | |
10,227円 | +89円 +0.88% |
26.08億円 | 年1回 | 150円 | |
| ニュー配当利回り株オープン配当物語 | |
11,145円 | +120円 +1.09% |
26.63億円 | 年2回 | 60円 | |
| 日本株配当オープン四季の実り | |
10,871円 | +98円 +0.91% |
25.45億円 | 年4回 | 25円 | |
| SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | |
11,589円 | +101円 +0.88% |
87.68億円 | 年1回 | 500円 | |
| 日本株式インデックスファンド | |
16,706円 | +152円 +0.92% |
14.97億円 | 年1回 | 0円 | |
| 中小型株式オープン投資満々 | |
21,086円 | +104円 +0.50% |
245.68億円 | 年1回 | 900円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | |
13,040円 | +195円 +1.52% |
31.93億円 | 年1回 | 150円 | |
| 日本株式インデックス・オープン | |
11,928円 | +108円 +0.91% |
95.26億円 | 年1回 | 220円 | |
| 次世代ファンド次世代 | |
13,686円 | +68円 +0.50% |
41.82億円 | 年1回 | 800円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド得意技 | |
11,466円 | +97円 +0.85% |
22.46億円 | 年1回 | 400円 | |
| 債券コア・セレクション |  |
9,925円 | +7円 +0.07% |
289.22億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） | |
9,556円 | -9円 -0.09% |
11.67億円 | 年12回 | 15円 | |
| 日本債券インデックスe | |
11,289円 | -20円 -0.18% |
19.89億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | |
11,760円 | -22円 -0.19% |
188.84億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本債券インデックスファンド | |
12,287円 | -22円 -0.18% |
12.58億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン（為替ヘッジあり） |  |
10,903円 | +103円 +0.95% |
0.91億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | |
9,574円 | +68円 +0.72% |
2.37億円 | 年2回 | 0円 | |
| モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 | |
9,286円 | +122円 +1.33% |
2.98億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT 新興国株式インデックス（ノーロード） | |
8,943円 | +86円 +0.97% |
0.26億円 | 年1回 | - | |
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドＴＨＥ ５Ｇ | |
10,343円 | +81円 +0.79% |
2,123.43億円 | 年1回 | - | |
| SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | |
10,212円 | +155円 +1.54% |
2.89億円 | 年2回 | 0円 | |
| i-SMT グローバル株式インデックス（ノーロード） | |
11,060円 | +126円 +1.15% |
0.76億円 | 年1回 | - | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,757円 | +65円 +0.61% |
0.05億円 | 年2回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
10,210円 | +41円 +0.40% |
2.06億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | |
13,746円 | +125円 +0.92% |
7.40億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン | |
17,619円 | +201円 +1.15% |
33.47億円 | 年1回 | 0円 | |
| 欧州成長株式ファンドEグロース | |
10,575円 | +214円 +2.07% |
40.49億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | |
20,578円 | +235円 +1.16% |
75.80億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国成長株式ファンド | |
23,097円 | +268円 +1.17% |
97.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（年2回決算型） | |
12,350円 | +92円 +0.75% |
0.67億円 | 年2回 | 300円 | |
| アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） | |
9,172円 | +69円 +0.76% |
2.70億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | |
3,458円 | +57円 +1.68% |
109.19億円 | 年12回 | 40円 | |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | |
22,888円 | +197円 +0.87% |
22.20億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） インフラプラス（米ドルコース） | |
10,978円 | -58円 -0.53% |
286.06億円 | 年12回 | 150円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）インフラプラス（アジア通貨コース） | |
8,842円 | -42円 -0.47% |
6.45億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）インフラプラス（豪ドルコース） | |
6,630円 | -13円 -0.20% |
518.54億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）インフラプラス（ブラジル・レアルコース） | |
3,008円 | +1円 +0.03% |
88.37億円 | 年12回 | 60円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）インフラプラス（円コース） | |
9,612円 | -48円 -0.50% |
35.87億円 | 年12回 | 80円 | |
| アセアン株式ファンド | |
13,234円 | +101円 +0.77% |
14.37億円 | 年4回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり） | |
23,923円 | +227円 +0.96% |
27.60億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスe | |
25,833円 | +295円 +1.16% |
170.32億円 | 年1回 | 0円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー | |
15,762円 | +80円 +0.51% |
36.36億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |
44,066円 | +505円 +1.16% |
299.81億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
26,577円 | +256円 +0.97% |
192.74億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | |
18,356円 | +210円 +1.16% |
695.22億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界好配当株オープン（毎月決算型）世界配当物語 | |
8,171円 | +56円 +0.69% |
29.27億円 | 年12回 | 20円 | |
| エマージング株式オープン | |
10,041円 | +148円 +1.50% |
24.23億円 | 年1回 | 300円 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | |
9,517円 | +49円 +0.52% |
27.75億円 | 年4回 | 30円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | |
24,838円 | +262円 +1.07% |
18.80億円 | 年1回 | 1,400円 | |
| 外国株式インデックスファンド | |
24,201円 | +276円 +1.15% |
53.40億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックス・オープン | |
18,145円 | +207円 +1.15% |
22.21億円 | 年1回 | 300円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） |  |
10,613円 | +12円 +0.11% |
6.58億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,034円 | 0円 0.00% |
13.92億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | |
10,710円 | +12円 +0.11% |
8.47億円 | 年12回 | 15円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | |
10,005円 | -1円 -0.01% |
1.77億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMTAMインド債券オープン（年2回決算型）アチャ！インド（年2回決算型） | |
9,496円 | 0円 0.00% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAMインド債券オープン（毎月決算型）アチャ！インド（毎月決算型） | |
9,496円 | 0円 0.00% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,927円 | +21円 +0.19% |
9.38億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,693円 | +8円 +0.08% |
11.35億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,206円 | +19円 +0.19% |
53.72億円 | 年12回 | 20円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,458円 | +8円 +0.08% |
41.13億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
11,125円 | +21円 +0.19% |
3.82億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,710円 | +6円 +0.06% |
26.16億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス／年1（メキシコ・ペソコース） | |
10,120円 | -50円 -0.49% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス／年1（トルコ・リラコース） | |
6,632円 | +28円 +0.42% |
0.05億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）ハイイールドプラス／年1（米ドルコース） | |
12,474円 | +3円 +0.02% |
0.06億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）ハイイールドプラス／年1（豪ドルコース） | |
10,538円 | +20円 +0.19% |
0.10億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス／年1（ブラジル・レアルコース） | |
10,802円 | +61円 +0.57% |
0.31億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）ハイイールドプラス／年1（円コース） | |
10,926円 | -10円 -0.09% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） | |
12,722円 | +25円 +0.20% |
6.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,520円 | +3円 +0.03% |
2.18億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） | |
6,908円 | -35円 -0.50% |
0.59億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） | |
3,100円 | +14円 +0.45% |
1.18億円 | 年12回 | 70円 | |
| インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）ルピアボンド | |
7,380円 | +37円 +0.50% |
0.17億円 | 年12回 | 40円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,054円 | +18円 +0.20% |
16.95億円 | 年12回 | 60円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
8,928円 | +2円 +0.02% |
10.34億円 | 年12回 | 20円 | |
| ブラジル国債ファンド（年2回決算型） | |
10,586円 | +143円 +1.37% |
4.28億円 | 年2回 | 10円 | |
| ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | |
4,578円 | +61円 +1.35% |
25.57億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル公社債ファンドレアルスター | |
2,415円 | +29円 +1.22% |
34.50億円 | 年12回 | 35円 | |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）ルピアのめぐみ | |
5,587円 | +28円 +0.50% |
25.26億円 | 年12回 | 55円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）ハイイールドプラス（米ドルコース） | |
8,488円 | +2円 +0.02% |
92.55億円 | 年12回 | 100円 | |
| オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | |
5,230円 | +41円 +0.79% |
1,398.83億円 | 年12回 | 50円 | |
| 外国債券インデックスe | |
13,725円 | +102円 +0.75% |
34.26億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）ハイイールドプラス（豪ドルコース） | |
4,835円 | +9円 +0.19% |
104.87億円 | 年12回 | 60円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） | |
2,302円 | +13円 +0.57% |
312.08億円 | 年12回 | 35円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）ハイイールドプラス（円コース） | |
6,562円 | -6円 -0.09% |
65.99億円 | 年12回 | 60円 | |
| ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）ハイインカム・スープラ | |
4,807円 | +33円 +0.69% |
24.51億円 | 年12回 | 30円 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
15,353円 | +116円 +0.76% |
64.19億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | |
12,272円 | +91円 +0.75% |
168.88億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）インカムチョイス | |
7,148円 | +18円 +0.25% |
6.82億円 | 年12回 | 10円 | |
| 高金利ソブリンオープン | |
6,281円 | +34円 +0.54% |
153.27億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | |
7,998円 | +60円 +0.76% |
55.00億円 | 年12回 | 10円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）ユーロ十二星 | |
5,644円 | +63円 +1.13% |
15.67億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券インデックスファンド | |
20,712円 | +153円 +0.74% |
55.98億円 | 年1回 | 0円 | |
| 厳選割安J-REITファンド2018-01（繰上償還条件付） |  |
10,009円 | -57円 -0.57% |
75.15億円 | 年1回 | - | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,747円 | +92円 +0.86% |
0.69億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,434円 | +62円 +0.66% |
0.70億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,382円 | +88円 +0.85% |
0.49億円 | 年12回 | 15円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,474円 | +62円 +0.66% |
0.18億円 | 年12回 | 5円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
11,185円 | -50円 -0.45% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,924円 | +145円 +1.35% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国REITインデックス・オープン | |
10,261円 | +115円 +1.13% |
0.99億円 | 年2回 | 0円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,897円 | -44円 -0.44% |
144.21億円 | 年12回 | 25円 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | |
7,384円 | +52円 +0.71% |
2.45億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,458円 | +126円 +1.35% |
29.06億円 | 年12回 | 30円 | |
| J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） | |
14,710円 | -100円 -0.68% |
224.39億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
17,273円 | -22円 -0.13% |
3.37億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
11,496円 | -15円 -0.13% |
52.47億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | |
16,874円 | +157円 +0.94% |
156.85億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT J-REITインデックス・オープン | |
15,589円 | -35円 -0.22% |
176.60億円 | 年2回 | 0円 | |
| Jリートアクティブファンド（1年決算型） | |
14,840円 | -31円 -0.21% |
36.80億円 | 年1回 | 0円 | |
| J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
7,568円 | -51円 -0.67% |
2,584.12億円 | 年12回 | 65円 | |
| Jリートファンド | |
7,603円 | -15円 -0.20% |
655.83億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） |  |
9,004円 | +49円 +0.55% |
0.29億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,082円 | +31円 +0.34% |
0.41億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド | |
9,545円 | +8円 +0.08% |
10.74億円 | 年2回 | 0円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,596円 | +13円 +0.14% |
258.39億円 | 年12回 | 50円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,505円 | +2円 +0.02% |
113.71億円 | 年12回 | 20円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | |
6,619円 | +3円 +0.05% |
130.50億円 | 年12回 | 35円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | |
6,300円 | -11円 -0.17% |
15.29億円 | 年12回 | 30円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型） | |
11,574円 | +27円 +0.23% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型） | |
13,470円 | +50円 +0.37% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型） | |
12,522円 | +142円 +1.15% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型） | |
13,501円 | +263円 +1.99% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型） | |
11,770円 | +62円 +0.53% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型） | |
11,707円 | +106円 +0.91% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMコモディティ・オープン | |
6,825円 | +53円 +0.78% |
4.28億円 | 年2回 | 0円 | |
| GARSファンド | |
9,999円 | +5円 +0.05% |
5.90億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型） | |
10,400円 | +25円 +0.24% |
1.53億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型） | |
10,251円 | +38円 +0.37% |
8.81億円 | 年12回 | 170円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） | |
6,508円 | +74円 +1.15% |
1.23億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） | |
8,702円 | +170円 +1.99% |
0.17億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | |
7,392円 | +38円 +0.52% |
1.89億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | |
5,148円 | +47円 +0.92% |
3.86億円 | 年12回 | 70円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）スマートロボ | |
7,924円 | -3円 -0.04% |
1.15億円 | 年12回 | 5円 | |
| CBオープン | |
14,738円 | +48円 +0.33% |
40.56億円 | 年1回 | 100円 | |
（10,000口当たり、税引前）
- ※ 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
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