三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年1月17日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,171円 -30円
-0.29%
0.01億円 年2回 - チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,410円 -48円
-0.51%
313.80億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 8,956円 -45円
-0.50%
36.22億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,368円 -46円
-0.49%
29.54億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,089円 -45円
-0.40%
6.68億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 12,084円 -70円
-0.58%
35.66億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,667円 -29円
-0.27%
309.84億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 11,984円 -33円
-0.27%
1,911.42億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,861円 -14円
-0.13%
1,266.10億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 19,962円 -99円
-0.49%
224.26億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 14,324円 -97円
-0.67%
31.65億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,321円 -53円
-0.51%
1.73億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 13,864円 -71円
-0.51%
248.40億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 11,973円 -80円
-0.66%
10.42億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,208円 -56円
-0.46%
25.32億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,068円 -39円
-0.32%
33.19億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2015 バランス 9,834円 0円
0.00%
3.24億円 年1回 0円 チャート
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型) バランス 12,854円 -62円
-0.48%
2.38億円 年1回 0円 チャート
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型) バランス 10,227円 -49円
-0.48%
4.12億円 年12回 10円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,004円 -53円
-0.66%
36.68億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,811円 -24円
-0.35%
26.29億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,608円 -27円
-0.35%
33.61億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,080円 -64円
-0.70%
184.62億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,779円 -69円
-0.70%
22.56億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,346円 -44円
-0.60%
129.34億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,163円 -47円
-0.65%
198.03億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,896円 -55円
-0.61%
37.90億円 年12回 10円 チャート
マイセレクション75 バランス 14,585円 -118円
-0.80%
1.57億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション50 バランス 14,298円 -80円
-0.56%
2.43億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション25 バランス 13,609円 -42円
-0.31%
1.58億円 年1回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 11,513円 -178円
-1.52%
2.81億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 10,988円 -109円
-0.98%
31.55億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付) 国内株式 11,450円 -177円
-1.52%
45.33億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 10,809円 -164円
-1.49%
9.73億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 10,227円 -156円
-1.50%
352.28億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 9,673円 -142円
-1.45%
110.61億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 11,855円 -177円
-1.47%
36.45億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,501円 -148円
-1.53%
16.32億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,080円 -180円
-1.47%
52.49億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,115円 -181円
-1.47%
81.28億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,043円 -68円
-0.56%
14.67億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 16,950円 -197円
-1.15%
0.56億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 21,653円 -326円
-1.48%
42.24億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 17,214円 -246円
-1.41%
30.81億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 11,491円 -169円
-1.45%
3.05億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 22,523円 -341円
-1.49%
117.40億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 12,286円 -175円
-1.40%
106.54億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,669円 -152円
-1.55%
2.94億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,136円 -127円
-1.54%
30.01億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,120円 -126円
-1.36%
29.21億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,536円 -137円
-1.42%
31.05億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,472円 -147円
-1.53%
102.61億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 13,655円 -195円
-1.41%
14.19億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 15,564円 -154円
-0.98%
237.36億円 年1回 150円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,387円 -153円
-1.33%
17.22億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,115円 -145円
-1.41%
156.11億円 年1回 170円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 10,242円 -159円
-1.53%
27.38億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,061円 -127円
-1.38%
26.39億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,987円 +2円
+0.02%
15.84億円 年1回 - チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,929円 +3円
+0.03%
19.01億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,384円 +4円
+0.04%
22.87億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,853円 +4円
+0.03%
116.47億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,411円 +5円
+0.04%
15.18億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,846円 -16円
-0.15%
5.65億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 12,997円 -20円
-0.15%
16.34億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,112円 -89円
-0.97%
28.67億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 15,108円 -23円
-0.15%
25.71億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 10,352円 -102円
-0.98%
0.36億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 15,669円 -23円
-0.15%
72.52億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,065円 -18円
-0.15%
1.04億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,105円 -16円
-0.16%
3.33億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,711円 -119円
-1.21%
0.20億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,101円 -34円
-0.66%
131.42億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 18,332円 -195円
-1.05%
14.13億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 13,103円 -151円
-1.14%
222.65億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,405円 -120円
-1.14%
5.37億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,630円 -120円
-1.37%
100.44億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,488円 -60円
-1.32%
136.25億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,565円 -80円
-0.75%
47.77億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,208円 -130円
-1.05%
15.62億円 年4回 100円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 17,925円 0円
0.00%
7.23億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 20,545円 -76円
-0.37%
146.49億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 14,018円 +1円
+0.01%
33.93億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 32,495円 -48円
-0.15%
174.31億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 22,267円 -219円
-0.97%
140.65億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 14,613円 -54円
-0.37%
548.50億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,396円 -32円
-0.43%
35.38億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,928円 -77円
-0.77%
8.99億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,155円 -45円
-0.55%
30.96億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 19,641円 -178円
-0.90%
11.47億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 19,345円 -71円
-0.37%
48.99億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,058円 -57円
-0.38%
21.71億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,933円 0円
0.00%
11.68億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,842円 0円
0.00%
67.97億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,618円 0円
0.00%
53.79億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,805円 0円
0.00%
89.25億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,086円 +2円
+0.02%
3.28億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,905円 +7円
+0.06%
13.16億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,908円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,929円 0円
0.00%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,162円 -1円
-0.01%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,686円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,219円 -1円
-0.01%
0.44億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,749円 -1円
-0.01%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,440円 -58円
-0.61%
0.23億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,731円 -1円
-0.01%
5.12億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,697円 0円
0.00%
1.63億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,504円 0円
0.00%
0.24億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,806円 0円
0.00%
0.94億円 年12回 100円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,737円 +5円
+0.06%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 10,284円 0円
0.00%
20.50億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,483円 -1円
-0.01%
13.05億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,580円 +2円
+0.02%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,806円 -14円
-0.14%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,724円 -89円
-0.75%
4.45億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,560円 -49円
-0.74%
30.02億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,448円 0円
0.00%
50.53億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,123円 +4円
+0.06%
34.26億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,405円 -24円
-0.28%
0.58億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 10,389円 -1円
-0.01%
113.61億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,279円 -31円
-0.49%
1,666.06億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,212円 -31円
-0.23%
37.38億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,091円 0円
0.00%
150.20億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,348円 0円
0.00%
614.10億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,695円 0円
0.00%
92.48億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,903円 -49円
-0.70%
6.10億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,964円 -53円
-0.88%
41.97億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,071円 -93円
-0.61%
50.97億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,819円 -28円
-0.24%
142.31億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,194円 -58円
-0.80%
8.91億円 年12回 10円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,278円 -28円
-0.30%
1.34億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,512円 -45円
-0.69%
216.76億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,993円 -19円
-0.24%
66.42億円 年12回 20円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,365円 -19円
-0.35%
21.17億円 年12回 20円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,005円 -47円
-0.23%
61.70億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,389円 -14円
-0.13%
0.86億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,313円 -1円
-0.01%
1.18億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,297円 -13円
-0.13%
1.70億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,358円 -1円
-0.01%
4.58億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,147円 -24円
-0.24%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 8,926円 -57円
-0.63%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,962円 -15円
-0.15%
1.94億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,453円 -23円
-0.24%
339.35億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,732円 -84円
-1.07%
2.37億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,254円 -53円
-0.64%
36.29億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 13,909円 -90円
-0.64%
5.57億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 14,567円 -36円
-0.25%
0.63億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,008円 -90円
-0.64%
195.08億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,286円 -73円
-0.55%
9.53億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,008円 -55円
-0.55%
57.71億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,601円 -39円
-0.25%
126.68億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,220円 -99円
-0.65%
137.24億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,574円 -87円
-0.59%
35.93億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,541円 -119円
-1.37%
3,651.50億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 8,819円 -53円
-0.60%
929.56億円 年12回 65円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,466円 0円
0.00%
250.16億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,876円 0円
0.00%
61.29億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 7,294円 -10円
-0.14%
215.34億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,961円 0円
0.00%
23.92億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 10,754円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,409円 -1円
-0.01%
0.08億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,097円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 12,182円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,131円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,557円 0円
0.00%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 7,461円 -13円
-0.17%
0.50億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,499円 -13円
-0.17%
2.67億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,441円 +33円
+0.32%
10.47億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,790円 0円
0.00%
2.30億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 12,682円 0円
0.00%
18.91億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,975円 -1円
-0.01%
1.62億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,566円 0円
0.00%
0.16億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,723円 0円
0.00%
3.96億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,279円 -1円
-0.01%
7.30億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,296円 -6円
-0.07%
1.99億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 13,973円 -33円
-0.24%
40.65億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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