三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年1月17日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 10,083円 -11円
-0.11%
0.17億円 年1回 - チャート
グローバル経済コア バランス 10,272円 -15円
-0.15%
78.40億円 年1回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 10,170円 -29円
-0.28%
0.01億円 年2回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 10,170円 -29円
-0.28%
0.01億円 年12回 - チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,700円 -3円
-0.03%
0.06億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,564円 -20円
-0.19%
3.50億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 11,122円 -25円
-0.22%
9.96億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,689円 -23円
-0.21%
0.14億円 年1回 - チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,576円 -23円
-0.22%
0.15億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,692円 +14円
+0.13%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,642円 -6円
-0.06%
199.45億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,857円 -22円
-0.20%
54.27億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,659円 -13円
-0.12%
34.15億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,383円 -24円
-0.19%
7.33億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 14,595円 -38円
-0.26%
46.77億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 11,308円 +3円
+0.03%
286.36億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,827円 +3円
+0.02%
1,427.13億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,356円 +3円
+0.03%
976.99億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 23,217円 -53円
-0.23%
541.82億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,824円 -50円
-0.30%
36.18億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,674円 -13円
-0.12%
1.29億円 年6回 525円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 15,315円 -20円
-0.13%
278.69億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,690円 -29円
-0.21%
14.30億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,479円 -22円
-0.16%
31.62億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,787円 -14円
-0.11%
38.33億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,956円 +18円
+0.20%
33.50億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,842円 -13円
-0.19%
22.56億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 8,133円 -12円
-0.15%
30.82億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 10,028円 +3円
+0.03%
169.71億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,608円 -8円
-0.08%
21.06億円 年6回 380円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,639円 -3円
-0.04%
114.42億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,359円 +22円
+0.30%
176.48億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,744円 -14円
-0.14%
37.47億円 年12回 10円 チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 10,077円 -19円
-0.19%
0.13億円 年1回 - チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,596円 -38円
-0.36%
0.34億円 年1回 - チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 12,066円 -39円
-0.32%
3.80億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 11,030円 +18円
+0.16%
0.01億円 年2回 110円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 14,230円 -35円
-0.25%
26.21億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,433円 +15円
+0.12%
34.11億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,936円 -51円
-0.36%
12.42億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 13,139円 +5円
+0.04%
44.39億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,924円 -21円
-0.14%
24.73億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 10,502円 -43円
-0.41%
6.64億円 年1回 1,209円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 15,240円 -22円
-0.14%
56.85億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 15,252円 -21円
-0.14%
26.89億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,789円 +2円
+0.02%
11.88億円 年1回 140円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 21,080円 -59円
-0.28%
0.58億円 年1回 250円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 27,867円 -99円
-0.35%
82.58億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 21,949円 -39円
-0.18%
36.91億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 16,649円 +58円
+0.35%
3.65億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 28,946円 -105円
-0.36%
56.09億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 15,665円 -29円
-0.18%
140.99億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 13,152円 +12円
+0.09%
2.51億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 11,069円 +9円
+0.08%
29.60億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,789円 -27円
-0.23%
29.75億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 11,601円 -36円
-0.31%
28.53億円 年4回 525円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 12,358円 +9円
+0.07%
102.90億円 年1回 500円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 17,373円 -31円
-0.18%
15.61億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 21,638円 +47円
+0.22%
145.77億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 14,333円 -100円
-0.69%
24.56億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 12,640円 -24円
-0.19%
104.58億円 年1回 190円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 15,101円 +70円
+0.47%
32.69億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 12,511円 -12円
-0.10%
26.29億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,033円 +10円
+0.10%
462.79億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,731円 -2円
-0.02%
14.09億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,337円 -2円
-0.02%
20.82億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,808円 -3円
-0.03%
153.33億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,347円 -2円
-0.02%
13.02億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,081円 +26円
+0.26%
0.01億円 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,230円 -40円
-0.39%
100.43億円 年1回 - チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,317円 -18円
-0.17%
2.33億円 年2回 - チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,578円 -63円
-0.59%
0.22億円 年1回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,546円 -110円
-1.03%
0.07億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,369円 -64円
-0.61%
2.09億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,798円 -86円
-0.67%
6.61億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 16,544円 -77円
-0.46%
23.43億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,753円 -32円
-0.30%
46.86億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 19,287円 -90円
-0.46%
53.72億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,916円 -213円
-1.06%
65.39億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,167円 -80円
-0.65%
0.78億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,462円 -63円
-0.66%
3.19億円 年12回 80円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,139円 -24円
-0.46%
156.33億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 25,536円 +71円
+0.28%
24.75億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,118円 -44円
-0.36%
299.85億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,447円 -31円
-0.30%
7.07億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,219円 +30円
+0.37%
394.58億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,289円 -21円
-0.49%
127.63億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,473円 +61円
+0.59%
49.31億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 14,738円 +36円
+0.24%
16.78億円 年4回 100円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 23,226円 -13円
-0.06%
19.07億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,752円 -148円
-0.59%
164.44億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 19,296円 +104円
+0.54%
46.84億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 41,368円 -194円
-0.47%
228.78億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 30,016円 +77円
+0.26%
206.19億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,594円 -105円
-0.59%
649.39億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,834円 +23円
+0.26%
34.11億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 12,596円 +49円
+0.39%
29.29億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 10,326円 +51円
+0.50%
32.68億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 28,287円 +221円
+0.79%
19.03億円 年1回 1,200円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 23,237円 -139円
-0.59%
53.75億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 17,734円 -106円
-0.59%
20.45億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,867円 -47円
-0.43%
10.20億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,964円 +10円
+0.10%
13.47億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,312円 -45円
-0.43%
69.45億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,805円 +11円
+0.11%
65.25億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,682円 +17円
+0.15%
3.80億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,894円 +14円
+0.13%
22.72億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,618円 +51円
+0.53%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,820円 -179円
-1.79%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,278円 -60円
-0.49%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,342円 +37円
+0.33%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,156円 -142円
-1.07%
0.36億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,089円 +7円
+0.06%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,679円 -97円
-0.76%
6.25億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,859円 -19円
-0.17%
3.74億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,122円 +39円
+0.55%
0.42億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,426円 -99円
-1.79%
2.05億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 9,202円 +20円
+0.22%
0.09億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,513円 -73円
-0.76%
18.39億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,375円 -17円
-0.18%
12.61億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,770円 -89円
-0.69%
4.34億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,206円 -43円
-0.69%
33.62億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,409円 -37円
-1.07%
51.50億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,211円 +16円
+0.22%
33.68億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,273円 -45円
-0.48%
114.99億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,010円 +1円
+0.02%
1,583.07億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,929円 -17円
-0.12%
35.72億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,780円 +19円
+0.33%
134.79億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,155円 -34円
-1.07%
470.94億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,211円 +4円
+0.06%
93.73億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,623円 -32円
-0.48%
5.37億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,804円 -14円
-0.24%
33.87億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 17,102円 -49円
-0.29%
62.67億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,457円 -15円
-0.12%
159.72億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,685円 +16円
+0.21%
7.78億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,529円 -18円
-0.27%
173.69億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,234円 -10円
-0.12%
60.39億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,878円 +4円
+0.07%
18.31億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,049円 -26円
-0.12%
58.09億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,003円 -23円
-0.23%
0.84億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,165円 +17円
+0.19%
0.77億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,804円 -23円
-0.23%
0.54億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,120円 +17円
+0.19%
0.75億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,890円 -77円
-0.70%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 11,222円 +76円
+0.68%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,356円 -35円
-0.37%
0.87億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,851円 -70円
-0.71%
150.42億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,752円 +106円
+1.23%
2.74億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,965円 +67円
+0.68%
36.28億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,930円 +84円
+0.61%
226.92億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,228円 -45円
-0.26%
3.74億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 12,008円 -32円
-0.27%
48.46億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,773円 -37円
-0.23%
127.73億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,000円 +144円
+0.97%
182.29億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,268円 +137円
+0.97%
34.22億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,686円 -19円
-0.25%
2,962.31億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,828円 +76円
+0.98%
773.45億円 年12回 65円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,209円 -38円
-0.37%
0.01億円 年2回 - チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,303円 -3円
-0.03%
0.01億円 年2回 - チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,160円 -11円
-0.11%
21.14億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,722円 -49円
-0.50%
333.98億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,699円 +4円
+0.04%
176.24億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,881円 -83円
-1.19%
175.67億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,717円 -54円
-0.80%
24.22億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,808円 +10円
+0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,320円 -63円
-0.47%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 14,300円 +5円
+0.03%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 15,201円 +110円
+0.73%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,736円 +44円
+0.35%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 14,380円 -153円
-1.05%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,119円 -56円
-0.78%
3.54億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,690円 0円
0.00%
7.16億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,102円 +9円
+0.08%
1.76億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,521円 -55円
-0.48%
13.03億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,123円 +3円
+0.04%
1.71億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,625円 +77円
+0.73%
0.23億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,687円 +30円
+0.35%
3.03億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,084円 -75円
-1.05%
5.83億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,317円 +3円
+0.04%
1.32億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,826円 -69円
-0.46%
42.41億円 年1回 100円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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