三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年7月21日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,129円 -8円
-0.08%
0.23億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,300円 -2円
-0.02%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,841円 +15円
+0.15%
266.52億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,034円 +7円
+0.07%
35.30億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,105円 +22円
+0.22%
32.35億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,860円 +46円
+0.39%
7.16億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,334円 +34円
+0.26%
40.91億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,786円 +25円
+0.23%
279.17億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,234円 +27円
+0.22%
1,667.03億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,986円 +19円
+0.17%
1,102.65億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,697円 +70円
+0.32%
431.51億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,380円 +32円
+0.21%
33.72億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,607円 +7円
+0.07%
1.68億円 年6回 75円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,424円 +9円
+0.06%
260.87億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,624円 +3円
+0.02%
11.80億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,690円 +4円
+0.03%
27.75億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,350円 +4円
+0.03%
35.61億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,470円 +11円
+0.13%
35.28億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,967円 +8円
+0.11%
24.98億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,906円 +22円
+0.28%
32.29億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,404円 +11円
+0.12%
173.12億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,334円 -3円
-0.03%
21.62億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,463円 -2円
-0.03%
120.56億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,305円 +8円
+0.11%
187.75億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,271円 +28円
+0.30%
36.06億円 年12回 10円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 10,172円 +41円
+0.40%
2.55億円 年2回 - チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 9,898円 -14円
-0.14%
0.00億円 年2回 50円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,611円 -29円
-0.23%
22.61億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 10,996円 -16円
-0.15%
50.61億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 11,647円 -24円
-0.21%
10.00億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 10,856円 -36円
-0.33%
201.39億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 10,972円 -14円
-0.13%
70.42億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,815円 -28円
-0.22%
27.35億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 10,091円 -19円
-0.19%
10.46億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,073円 -28円
-0.21%
49.00億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 13,097円 -28円
-0.21%
45.48億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,142円 -36円
-0.30%
13.28億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,377円 -66円
-0.36%
0.45億円 年1回 250円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 23,308円 -51円
-0.22%
57.25億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 18,772円 -37円
-0.20%
32.93億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 13,250円 +77円
+0.58%
3.28億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 24,229円 -51円
-0.21%
71.63億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,397円 -27円
-0.20%
117.17億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,738円 -10円
-0.09%
2.91億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 9,042円 -8円
-0.09%
29.53億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,946円 -24円
-0.24%
27.53億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,245円 -7円
-0.07%
29.27億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 10,527円 -9円
-0.09%
102.01億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,874円 -29円
-0.19%
14.60億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 18,007円 +103円
+0.58%
132.00億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,840円 -21円
-0.18%
26.25億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,822円 -21円
-0.19%
121.31億円 年1回 190円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 12,587円 +76円
+0.61%
28.09億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 10,138円 +7円
+0.07%
25.74億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,989円 +7円
+0.07%
379.78億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,812円 +5円
+0.05%
16.02億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,333円 +4円
+0.04%
21.71億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,803円 +4円
+0.03%
136.07億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,349円 +4円
+0.03%
14.21億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,973円 -1円
-0.01%
0.07億円 年2回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,749円 -14円
-0.14%
1.97億円 年2回 - チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 11,454円 +8円
+0.07%
5.41億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 13,978円 -1円
-0.01%
16.62億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,069円 +66円
+0.66%
33.27億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 16,272円 -2円
-0.01%
38.69億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 12,260円 +19円
+0.16%
0.40億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 17,895円 +9円
+0.05%
91.01億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,811円 -4円
-0.03%
1.22億円 年2回 250円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,648円 -3円
-0.03%
3.67億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,766円 +70円
+0.65%
0.19億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,156円 +62円
+1.22%
170.33億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 22,396円 +22円
+0.10%
19.00億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,953円 +86円
+0.67%
364.90億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,764円 +64円
+0.60%
6.25億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,877円 +57円
+0.65%
359.14億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,630円 +39円
+0.85%
159.20億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,851円 +58円
+0.54%
62.14億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,297円 -11円
-0.08%
16.00億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 19,502円 -28円
-0.14%
8.50億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 22,471円 +65円
+0.29%
153.33億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 15,943円 +43円
+0.27%
40.09億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 34,949円 -4円
-0.01%
176.62億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 26,406円 +40円
+0.15%
172.66億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 15,978円 +46円
+0.29%
584.60億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,077円 +26円
+0.32%
34.70億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,243円 +66円
+0.59%
10.49億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,216円 +32円
+0.35%
32.59億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 23,143円 -9円
-0.04%
15.26億円 年1回 1,200円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 21,126円 +60円
+0.28%
50.98億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,130円 +46円
+0.29%
20.46億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,841円 +13円
+0.12%
12.71億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,948円 +5円
+0.05%
15.67億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,411円 +13円
+0.13%
79.23億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,848円 +5円
+0.05%
79.85億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,552円 +20円
+0.17%
3.78億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,944円 +11円
+0.10%
18.55億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 10,032円 +17円
+0.17%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 10,059円 +24円
+0.24%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,259円 +25円
+0.20%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 11,321円 +53円
+0.47%
0.22億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,259円 +104円
+0.79%
0.45億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,065円 +15円
+0.14%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 10,365円 +45円
+0.44%
0.25億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,808円 +20円
+0.16%
5.25億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,935円 +5円
+0.05%
2.57億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,773円 +13円
+0.17%
0.50億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,914円 +15円
+0.25%
1.65億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,864円 +4円
+0.05%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,978円 +16円
+0.16%
18.43億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,555円 +5円
+0.05%
12.86億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,674円 +7円
+0.08%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,341円 +20円
+0.21%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,754円 +137円
+1.09%
6.90億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,682円 +72円
+1.09%
39.04億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,509円 +30円
+0.86%
60.86億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,085円 +3円
+0.04%
35.45億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,220円 -5円
-0.06%
0.57億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,761円 +20円
+0.21%
130.18億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,254円 -7円
-0.11%
1,686.71億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,727円 +73円
+0.53%
36.50億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,075円 +28円
+0.46%
166.02億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,343円 +26円
+0.78%
560.13億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,493円 +10円
+0.13%
115.17億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,878円 +19円
+0.28%
5.72億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,235円 +17円
+0.27%
39.94億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,569円 +71円
+0.43%
58.06億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,278円 +66円
+0.54%
152.70億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,578円 -2円
-0.03%
8.43億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,617円 +2円
+0.03%
194.63億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,183円 +44円
+0.54%
62.64億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,685円 +58円
+1.03%
20.39億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,765円 +112円
+0.54%
58.97億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,546円 -25円
-0.24%
1.02億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,582円 -34円
-0.35%
1.59億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,380円 -24円
-0.23%
1.78億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,590円 -34円
-0.35%
2.32億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,488円 -80円
-0.76%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,236円 +67円
+0.66%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,971円 -44円
-0.44%
1.92億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,621円 -73円
-0.75%
235.94億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,679円 +1円
+0.01%
2.77億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,270円 +61円
+0.66%
34.12億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 12,973円 -53円
-0.41%
4.52億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 15,002円 -43円
-0.29%
0.58億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,097円 +15円
+0.11%
155.48億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 15,363円 -22円
-0.14%
7.23億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,138円 -16円
-0.14%
48.17億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,085円 -46円
-0.29%
129.60億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,212円 -58円
-0.41%
155.07億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 13,564円 -51円
-0.37%
33.57億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,607円 +9円
+0.12%
3,059.44億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,832円 -29円
-0.37%
830.00億円 年12回 65円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,131円 +3円
+0.03%
19.80億円 年2回 - チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,014円 +12円
+0.12%
386.52億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,815円 +5円
+0.05%
214.88億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,870円 +26円
+0.38%
224.17億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,649円 +16円
+0.24%
32.73億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,535円 +18円
+0.16%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,020円 +30円
+0.23%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,582円 +45円
+0.33%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,646円 -43円
-0.31%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,443円 +61円
+0.49%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 14,126円 +116円
+0.83%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 6,882円 +13円
+0.19%
0.35億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,919円 +13円
+0.19%
3.61億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,557円 +17円
+0.16%
8.64億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,199円 +17円
+0.15%
1.82億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 12,273円 +29円
+0.24%
15.50億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,315円 +27円
+0.33%
1.93億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,139円 -32円
-0.31%
0.37億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 9,093円 +44円
+0.49%
4.02億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,554円 +62円
+0.83%
6.65億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,262円 +2円
+0.02%
1.65億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,315円 -14円
-0.10%
42.94億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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