三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年6月22日

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ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,954円 -38円
-0.38%
0.00億円 年1回 - チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,869円 -23円
-0.23%
0.35億円 年1回 - チャート
グローバル経済コア バランス 9,748円 -50円
-0.51%
135.86億円 年1回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,900円 -5円
-0.05%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,900円 -5円
-0.05%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,315円 -37円
-0.36%
0.09億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 9,934円 -53円
-0.53%
5.97億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,438円 -95円
-0.90%
14.81億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,042円 -73円
-0.72%
1.39億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,481円 +19円
+0.18%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,186円 -38円
-0.37%
195.17億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,474円 -89円
-0.84%
54.20億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,111円 -56円
-0.55%
30.21億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,723円 -57円
-0.48%
7.00億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,771円 -119円
-0.86%
46.18億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,868円 -24円
-0.22%
313.20億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,368円 -27円
-0.22%
1,238.77億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,030円 -19円
-0.17%
865.71億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,940円 -148円
-0.67%
560.42億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,048円 -78円
-0.48%
34.09億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,383円 -24円
-0.23%
1.24億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,955円 -36円
-0.24%
279.07億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,219円 -40円
-0.30%
14.67億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,139円 -28円
-0.21%
31.75億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,596円 -14円
-0.11%
38.65億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,371円 +8円
+0.10%
30.27億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,437円 -6円
-0.09%
20.38億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,642円 -24円
-0.31%
27.51億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,438円 +27円
+0.29%
152.90億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,202円 +6円
+0.06%
20.00億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,165円 +1円
+0.01%
103.20億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,897円 +8円
+0.12%
156.38億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,190円 -21円
-0.23%
34.02億円 年12回 10円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,683円 -51円
-0.52%
532.81億円 年1回 - チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 9,389円 -31円
-0.33%
0.54億円 年1回 - チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 10,076円 -79円
-0.78%
0.75億円 年1回 - チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,728円 +42円
+0.36%
1.46億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,570円 +16円
+0.15%
0.01億円 年2回 110円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,893円 +6円
+0.04%
25.86億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,745円 +16円
+0.14%
33.38億円 年1回 260円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,251円 -100円
-0.75%
13.00億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,300円 -27円
-0.22%
56.28億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,865円 -51円
-0.37%
24.59億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 8,857円 -89円
-0.99%
5.01億円 年1回 1,209円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,172円 -52円
-0.37%
73.04億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,170円 -52円
-0.37%
23.39億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,004円 -15円
-0.12%
10.48億円 年1回 140円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 18,763円 -85円
-0.45%
0.62億円 年1回 600円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,475円 -208円
-0.78%
169.84億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,431円 -68円
-0.33%
34.47億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,939円 +11円
+0.07%
3.18億円 年1回 750円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,487円 -206円
-0.74%
48.57億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,583円 -47円
-0.32%
143.11億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,914円 -39円
-0.36%
2.20億円 年2回 1,116円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 9,982円 -37円
-0.37%
25.96億円 年1回 150円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,820円 -19円
-0.18%
26.53億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,364円 -39円
-0.37%
24.70億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,311円 -42円
-0.37%
87.80億円 年1回 500円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,156円 -53円
-0.33%
14.68億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 22,322円 +40円
+0.18%
193.89億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,580円 -48円
-0.38%
29.76億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,537円 -37円
-0.32%
93.38億円 年1回 220円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 14,111円 +24円
+0.17%
28.78億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,344円 -1円
-0.01%
23.04億円 年1回 400円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,996円 +10円
+0.10%
341.19億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,668円 +3円
+0.03%
12.58億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,410円 +5円
+0.04%
20.07億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,885円 +5円
+0.04%
173.72億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,421円 +5円
+0.04%
12.92億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,029円 -81円
-0.80%
0.40億円 年1回 - チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,470円 -148円
-1.54%
2.14億円 年2回 0円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 9,479円 -209円
-2.16%
1.95億円 年1回 - チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,990円 -131円
-1.44%
0.24億円 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 10,240円 -72円
-0.70%
1,386.41億円 年1回 - チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,772円 -27円
-0.28%
2.73億円 年2回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,284円 -96円
-0.92%
0.58億円 年1回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,187円 -138円
-1.34%
0.06億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,952円 -101円
-1.00%
2.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,292円 -114円
-0.92%
6.32億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,747円 -182円
-1.14%
28.00億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,248円 -107円
-1.03%
42.47億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,378円 -212円
-1.14%
66.81億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 21,090円 -269円
-1.26%
66.30億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,484円 -130円
-1.12%
0.38億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,548円 -97円
-1.12%
2.17億円 年12回 80円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 3,713円 -76円
-2.01%
111.88億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,359円 -361円
-1.52%
22.49億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,263円 -43円
-0.38%
290.82億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,494円 -92円
-0.96%
7.04億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 6,987円 -49円
-0.70%
442.29億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,411円 -35円
-1.02%
96.96億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,921円 -68円
-0.68%
40.68億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,825円 -291円
-2.22%
14.36億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,002円 -180円
-0.81%
28.82億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 24,027円 -225円
-0.93%
159.15億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,341円 -207円
-1.18%
40.80億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 39,379円 -454円
-1.14%
266.03億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 26,737円 -391円
-1.44%
187.32億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 17,081円 -161円
-0.93%
644.25億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,096円 +35円
+0.43%
29.75億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,373円 +135円
+1.20%
31.00億円 年1回 300円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,604円 -89円
-0.92%
28.81億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 25,941円 -381円
-1.45%
19.10億円 年1回 1,400円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,526円 -211円
-0.93%
50.72億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,896円 -159円
-0.93%
22.30億円 年1回 300円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,327円 -9円
-0.09%
0.25億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,052円 -1円
-0.01%
8.73億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,406円 -10円
-0.10%
0.01億円 年12回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,054円 -2円
-0.02%
0.01億円 年12回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,887円 +17円
+0.17%
0.01億円 年2回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,887円 +17円
+0.17%
0.01億円 年12回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,735円 +10円
+0.09%
9.45億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,796円 +18円
+0.18%
11.78億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,085円 +10円
+0.10%
62.31億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,589円 +18円
+0.19%
46.65億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,996円 +33円
+0.30%
3.77億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,806円 0円
0.00%
25.19億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,968円 +7円
+0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,090円 -2円
-0.02%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,040円 -30円
-0.25%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,323円 -18円
-0.17%
0.19億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,197円 -144円
-1.27%
0.31億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,837円 -17円
-0.16%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,440円 -36円
-0.29%
6.23億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,578円 +6円
+0.06%
2.42億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,283円 +6円
+0.10%
0.52億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 4,076円 -2円
-0.05%
1.13億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,882円 -298円
-3.64%
0.15億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,032円 -26円
-0.29%
17.36億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,038円 +5円
+0.06%
11.20億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,013円 -35円
-0.32%
3.28億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,997円 -16円
-0.32%
25.40億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,611円 -21円
-0.80%
36.80億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,050円 -231円
-3.68%
27.68億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,480円 -21円
-0.25%
96.85億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,317円 0円
0.00%
1,393.33億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,392円 -24円
-0.18%
33.80億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,913円 -9円
-0.18%
107.80億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,492円 -32円
-1.27%
343.04億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,688円 -11円
-0.16%
72.28億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,997円 -27円
-0.54%
26.75億円 年12回 30円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,423円 -102円
-0.66%
61.02億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,975円 -21円
-0.18%
160.93億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,161円 +14円
+0.20%
7.00億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,191円 +3円
+0.05%
156.04億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,841円 -14円
-0.18%
55.44億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,511円 -13円
-0.24%
15.80億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,221円 -35円
-0.17%
55.34億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,049円 +59円
+0.59%
89.80億円 年1回 - チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,187円 +13円
+0.13%
0.83億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,218円 +41円
+0.45%
0.72億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,955円 +13円
+0.13%
0.81億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,253円 +42円
+0.46%
0.29億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,744円 +59円
+0.55%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,790円 -43円
-0.40%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,722円 +7円
+0.07%
1.15億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,585円 +52円
+0.55%
135.90億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,340円 -32円
-0.43%
2.32億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,434円 -37円
-0.39%
30.46億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,591円 +78円
+0.54%
226.38億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,186円 -157円
-0.96%
3.22億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,960円 -106円
-0.96%
51.26億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,096円 +1円
+0.01%
143.70億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,506円 +79円
+0.51%
175.06億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,773円 +80円
+0.54%
35.96億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,712円 +41円
+0.53%
2,746.29億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,765円 +42円
+0.54%
709.04億円 年12回 65円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,292円 -74円
-0.79%
0.12億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,607円 -25円
-0.26%
0.25億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,460円 -12円
-0.13%
14.67億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,458円 -8円
-0.08%
283.99億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,548円 0円
0.00%
127.68億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,418円 -96円
-1.47%
139.95億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,278円 -74円
-1.16%
17.93億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,746円 -36円
-0.31%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,290円 -49円
-0.37%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,914円 -77円
-0.59%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,952円 -11円
-0.08%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,781円 -36円
-0.30%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,441円 -179円
-1.42%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,901円 -51円
-0.73%
3.48億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,046円 -33円
-0.33%
6.19億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,736円 -33円
-0.31%
1.64億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,625円 -39円
-0.37%
11.69億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,896円 -41円
-0.59%
1.33億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,293円 -7円
-0.08%
0.19億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,580円 -23円
-0.30%
2.44億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,688円 -83円
-1.44%
4.40億円 年12回 70円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,062円 +3円
+0.04%
1.16億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,474円 -31円
-0.21%
40.69億円 年1回 100円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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