基準価額一覧

※ ラップ口座(SMA)および確定拠出年金(DC)の専用ファンドは除いています。

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(前回分配金(実績):基準価額の表示口数当たり、税引前)

ファンド名(愛称)
投資対象 基準価額 前日比
(騰落率)
純資産総額
決算回数 前回分配金
(実績)
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※ 騰落率は分配金を考慮していません。

※ 前回分配金(実績)は基準価額の表示口数当たり、税引前となります。ETFについては口数単位がファンドごとに異なる為、詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。

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