三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年4月21日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 9,817円 +33円
+0.34%
0.20億円 年2回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,185円 -4円
-0.04%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,314円 +31円
+0.33%
280.87億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 9,063円 +40円
+0.44%
33.70億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,397円 +53円
+0.57%
30.91億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,058円 +48円
+0.44%
6.68億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 12,151円 +91円
+0.75%
36.65億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,480円 +1円
+0.01%
284.82億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 11,784円 +8円
+0.07%
1,739.39億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,738円 -2円
-0.02%
1,173.67億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 19,988円 +119円
+0.60%
247.51億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 14,169円 +98円
+0.70%
31.25億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,205円 +38円
+0.37%
1.76億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 13,734円 +53円
+0.39%
249.06億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 11,956円 +67円
+0.56%
10.77億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,178円 +52円
+0.43%
25.92億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,069円 +29円
+0.24%
33.95億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 7,901円 +2円
+0.03%
34.85億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,641円 +5円
+0.08%
24.59億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,429円 +20円
+0.27%
31.62億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 8,909円 +33円
+0.37%
173.29億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,661円 +35円
+0.36%
21.14億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,132円 +12円
+0.17%
120.03億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,919円 +4円
+0.06%
184.55億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,670円 +38円
+0.44%
35.56億円 年12回 10円 チャート
マイセレクション75 バランス 14,516円 +109円
+0.76%
1.45億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション50 バランス 14,255円 +71円
+0.50%
2.00億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション25 バランス 13,566円 +35円
+0.26%
1.23億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 9,687円 +29円
+0.30%
0.00億円 年2回 - チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 11,475円 +107円
+0.94%
3.01億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 10,894円 +38円
+0.35%
51.73億円 年1回 - チャート
日経225インデックスe 国内株式 10,779円 +110円
+1.03%
10.78億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 10,064円 +150円
+1.51%
263.83億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 9,718円 +70円
+0.73%
97.26億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 11,777円 +124円
+1.06%
33.92億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,024円 +181円
+2.05%
9.17億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,008円 +127円
+1.07%
59.01億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,036円 +127円
+1.07%
65.62億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,025円 +12円
+0.10%
13.95億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 16,641円 +189円
+1.15%
0.57億円 年1回 250円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 21,577円 +220円
+1.03%
83.45億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 17,129円 +181円
+1.07%
30.36億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 11,125円 +118円
+1.07%
3.16億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 22,441円 +229円
+1.03%
95.83億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 12,225円 +129円
+1.07%
110.54億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,542円 +109円
+1.16%
2.79億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,032円 +92円
+1.16%
28.29億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,127円 +104円
+1.15%
27.31億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,505円 +98円
+1.04%
28.98億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,352円 +108円
+1.17%
97.54億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 13,580円 +144円
+1.07%
13.90億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 15,819円 +122円
+0.78%
266.44億円 年1回 150円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,457円 +147円
+1.30%
25.99億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,060円 +106円
+1.06%
137.82億円 年1回 170円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 10,401円 +105円
+1.02%
27.32億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,036円 +89円
+0.99%
25.48億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,996円 -11円
-0.11%
206.44億円 年1回 - チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,889円 -2円
-0.02%
17.64億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,401円 -2円
-0.02%
21.97億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,871円 -3円
-0.03%
125.87億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,426円 -3円
-0.02%
14.67億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,817円 +58円
+0.59%
0.05億円 年2回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 10,039円 +32円
+0.32%
2.03億円 年2回 - チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 10,820円 +106円
+0.99%
7.23億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 12,933円 +143円
+1.12%
16.88億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,065円 +59円
+0.66%
25.65億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 15,045円 +167円
+1.12%
37.10億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 10,724円 +103円
+0.97%
0.36億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 15,993円 +194円
+1.23%
99.85億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,490円 +56円
+0.49%
1.23億円 年2回 250円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,619円 +47円
+0.49%
3.72億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,721円 +75円
+0.78%
0.18億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,093円 -1円
-0.02%
126.68億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 19,227円 +186円
+0.98%
15.11億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,553円 -61円
-0.48%
342.74億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,269円 -56円
-0.54%
5.28億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,251円 -25円
-0.30%
258.47億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,424円 -80円
-1.78%
150.31億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,723円 -68円
-0.63%
61.74億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,360円 +44円
+0.36%
15.30億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 18,565円 +157円
+0.85%
7.96億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 20,519円 +177円
+0.87%
142.46億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 13,907円 +141円
+1.02%
33.79億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 32,336円 +358円
+1.12%
178.27億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,082円 +223円
+0.98%
147.03億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 14,589円 +125円
+0.86%
539.28億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,268円 +15円
+0.21%
33.33億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 10,158円 +11円
+0.11%
8.66億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,151円 +63円
+0.78%
31.32億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 20,659円 +236円
+1.16%
11.46億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 19,306円 +167円
+0.87%
47.71億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,022円 +129円
+0.87%
20.03億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,492円 0円
0.00%
13.18億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,897円 -19円
-0.19%
69.26億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,136円 0円
0.00%
79.10億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,828円 -18円
-0.18%
93.46億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,356円 -6円
-0.05%
3.48億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,957円 -12円
-0.11%
15.82億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,813円 +6円
+0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,046円 +72円
+0.80%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,684円 +29円
+0.25%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,333円 +63円
+0.61%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,386円 +22円
+0.18%
0.42億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,834円 +7円
+0.06%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,685円 +57円
+0.59%
0.24億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,335円 +48円
+0.39%
5.45億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,818円 -6円
-0.06%
3.52億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,990円 +5円
+0.07%
0.30億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,517円 +41円
+0.75%
1.16億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,602円 -15円
-0.17%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,787円 +38円
+0.39%
18.42億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,521円 -6円
-0.06%
12.94億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,634円 +10円
+0.12%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,250円 +33円
+0.36%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,062円 +57円
+0.47%
4.76億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,507円 +30円
+0.46%
32.70億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,430円 +5円
+0.15%
56.94億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,942円 -12円
-0.17%
32.96億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,104円 +21円
+0.26%
0.55億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,595円 +24円
+0.25%
129.01億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,943円 +13円
+0.22%
1,584.23億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 12,871円 +20円
+0.16%
35.44億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,661円 +35円
+0.62%
152.69億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,227円 +5円
+0.16%
561.31億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,514円 +5円
+0.07%
115.31億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,690円 -38円
-0.56%
5.87億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,933円 +32円
+0.54%
39.57億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,472円 +90円
+0.59%
52.87億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,513円 +18円
+0.16%
141.21億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,123円 -8円
-0.11%
8.48億円 年12回 10円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,023円 0円
0.00%
1.19億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,287円 +3円
+0.05%
193.31億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,709円 +12円
+0.16%
62.25億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,153円 +10円
+0.19%
20.08億円 年12回 20円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 19,479円 +31円
+0.16%
56.22億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,300円 +25円
+0.24%
0.96億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,618円 0円
0.00%
1.31億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,167円 +25円
+0.25%
2.93億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,648円 0円
0.00%
3.64億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,461円 +114円
+1.10%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,089円 -32円
-0.35%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,887円 +26円
+0.26%
1.99億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,669円 +106円
+1.11%
257.32億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,014円 +105円
+1.33%
2.58億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,315円 -29円
-0.35%
31.70億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 13,487円 -95円
-0.70%
5.02億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 14,613円 +41円
+0.28%
0.59億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,762円 -72円
-0.52%
168.15億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,767円 +40円
+0.29%
8.64億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,171円 +30円
+0.30%
51.96億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,660円 +45円
+0.29%
126.59億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,767円 -105円
-0.71%
144.25億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,154円 -97円
-0.68%
35.27億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,197円 -43円
-0.52%
3,524.61億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 8,372円 -57円
-0.68%
924.13億円 年12回 65円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,995円 +6円
+0.06%
12.29億円 年2回 - チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,883円 +19円
+0.19%
324.61億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,860円 +2円
+0.02%
172.99億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,816円 +28円
+0.41%
216.85億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,774円 +11円
+0.16%
33.28億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,172円 +31円
+0.28%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,270円 +50円
+0.41%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,367円 +108円
+0.88%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 12,552円 +171円
+1.38%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,111円 +93円
+0.84%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,022円 +49円
+0.38%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 6,798円 +2円
+0.03%
0.40億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,833円 +2円
+0.03%
2.54億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,421円 -22円
-0.21%
9.90億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,025円 +31円
+0.28%
2.40億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 12,057円 +56円
+0.47%
17.21億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,864円 +69円
+0.89%
1.80億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,593円 +131円
+1.38%
0.37億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,410円 +70円
+0.84%
3.91億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,252円 +27円
+0.37%
7.05億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,263円 -2円
-0.02%
1.76億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 13,868円 +26円
+0.19%
42.70億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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