基準価額一覧
基準日：2018年6月22日
- ※ 確定拠出年金（DC)およびラップ口座（SMA)の専用ファンドは除いております。
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ファンド名（愛称） |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 |  |
9,954円 | -38円 -0.38% |
0.00億円 | 年1回 | - |  |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）スゴ６ | |
9,869円 | -23円 -0.23% |
0.35億円 | 年1回 | - | |
| グローバル経済コア | |
9,748円 | -50円 -0.51% |
135.86億円 | 年1回 | - | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（年2回決算型）日米豪インカムパワー（年2回決算型） | |
9,900円 | -5円 -0.05% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日米豪 株式＆REIT・インカムファンド（毎月決算型）日米豪インカムパワー（毎月決算型） | |
9,900円 | -5円 -0.05% |
0.01億円 | 年12回 | 0円 | |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | |
10,315円 | -37円 -0.36% |
0.09億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | |
9,934円 | -53円 -0.53% |
5.97億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | |
10,438円 | -95円 -0.90% |
14.81億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | |
10,042円 | -73円 -0.72% |
1.39億円 | 年1回 | 0円 | |
| 為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | |
10,481円 | +19円 +0.18% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型）サテラップ（株式型） | |
10,186円 | -38円 -0.37% |
195.17億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・ハイブリッド・ファンド | |
10,474円 | -89円 -0.84% |
54.20億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT インデックスバランス・オープン | |
10,111円 | -56円 -0.55% |
30.21億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | |
11,723円 | -57円 -0.48% |
7.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | |
13,771円 | -119円 -0.86% |
46.18億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型）コアラップ（切替型） | |
10,868円 | -24円 -0.22% |
313.20億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）コアラップ（成長型） | |
12,368円 | -27円 -0.22% |
1,238.77億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（安定型）コアラップ（安定型） | |
11,030円 | -19円 -0.17% |
865.71億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド | |
21,940円 | -148円 -0.67% |
560.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | |
16,048円 | -78円 -0.48% |
34.09億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型）スゴ６ | |
10,383円 | -24円 -0.23% |
1.24億円 | 年6回 | 25円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）スゴ６ | |
14,955円 | -36円 -0.24% |
279.07億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | |
13,219円 | -40円 -0.30% |
14.67億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | |
13,139円 | -28円 -0.21% |
31.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | |
12,596円 | -14円 -0.11% |
38.65億円 | 年1回 | 0円 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）ファイブインカム | |
8,371円 | +8円 +0.10% |
30.27億円 | 年12回 | 10円 | |
| グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | |
6,437円 | -6円 -0.09% |
20.38億円 | 年12回 | 20円 | |
| 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） | |
7,642円 | -24円 -0.31% |
27.51億円 | 年6回 | 40円 | |
| 財産四分法ファンド（毎月決算型）四分法 | |
9,438円 | +27円 +0.29% |
152.90億円 | 年12回 | 10円 | |
| 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | |
10,202円 | +6円 +0.06% |
20.00億円 | 年6回 | 30円 | |
| 3資産バランスオープントリプルインカム | |
7,165円 | +1円 +0.01% |
103.20億円 | 年12回 | 20円 | |
| 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | |
6,897円 | +8円 +0.12% |
156.38億円 | 年12回 | 20円 | |
| グローバル・インカム&プラス（毎月決算型） | |
9,190円 | -21円 -0.23% |
34.02億円 | 年12回 | 10円 | |
| 日本厳選割安株ファンド2018-04（繰上償還条件付） |  |
9,683円 | -51円 -0.52% |
532.81億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT TOPIXインデックス（ノーロード） | |
9,389円 | -31円 -0.33% |
0.54億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT 日経225インデックス（ノーロード） | |
10,076円 | -79円 -0.78% |
0.75億円 | 年1回 | - | |
| SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | |
11,728円 | +42円 +0.36% |
1.46億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド（年2回決算型）インカムフォーカス（年2回決算型） | |
10,570円 | +16円 +0.15% |
0.01億円 | 年2回 | 110円 | |
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | |
13,893円 | +6円 +0.04% |
25.86億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | |
11,745円 | +16円 +0.14% |
33.38億円 | 年1回 | 260円 | |
| 日経225インデックスe | |
13,251円 | -100円 -0.75% |
13.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | |
12,300円 | -27円 -0.22% |
56.28億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM JPX日経インデックス400オープン | |
13,865円 | -51円 -0.37% |
24.59億円 | 年1回 | 0円 | |
| ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）ダブルギア | |
8,857円 | -89円 -0.99% |
5.01億円 | 年1回 | 1,209円 | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | |
14,172円 | -52円 -0.37% |
73.04億円 | 年2回 | 0円 | |
| JPX日経インデックス400・オープン | |
14,170円 | -52円 -0.37% |
23.39億円 | 年1回 | 0円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド | |
12,004円 | -15円 -0.12% |
10.48億円 | 年1回 | 140円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | |
18,763円 | -85円 -0.45% |
0.62億円 | 年1回 | 600円 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | |
26,475円 | -208円 -0.78% |
169.84億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスe | |
20,431円 | -68円 -0.33% |
34.47億円 | 年1回 | 0円 | |
| 環境ニューディールファンド | |
14,939円 | +11円 +0.07% |
3.18億円 | 年1回 | 750円 | |
| 日経225インデックスファンド | |
27,487円 | -206円 -0.74% |
48.57億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |
14,583円 | -47円 -0.32% |
143.11億円 | 年2回 | 0円 | |
| 社会的責任ファンドSRI計画 | |
10,914円 | -39円 -0.36% |
2.20億円 | 年2回 | 1,116円 | |
| 日本株式SRIファンド | |
9,982円 | -37円 -0.37% |
25.96億円 | 年1回 | 150円 | |
| ニュー配当利回り株オープン配当物語 | |
10,820円 | -19円 -0.18% |
26.53億円 | 年2回 | 60円 | |
| 日本株配当オープン四季の実り | |
10,364円 | -39円 -0.37% |
24.70億円 | 年4回 | 25円 | |
| SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | |
11,311円 | -42円 -0.37% |
87.80億円 | 年1回 | 500円 | |
| 日本株式インデックスファンド | |
16,156円 | -53円 -0.33% |
14.68億円 | 年1回 | 0円 | |
| 中小型株式オープン投資満々 | |
22,322円 | +40円 +0.18% |
193.89億円 | 年1回 | 350円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | |
12,580円 | -48円 -0.38% |
29.76億円 | 年1回 | 700円 | |
| 日本株式インデックス・オープン | |
11,537円 | -37円 -0.32% |
93.38億円 | 年1回 | 220円 | |
| 次世代ファンド次世代 | |
14,111円 | +24円 +0.17% |
28.78億円 | 年1回 | 800円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド得意技 | |
11,344円 | -1円 -0.01% |
23.04億円 | 年1回 | 400円 | |
| 債券コア・セレクション |  |
9,996円 | +10円 +0.10% |
341.19億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） | |
9,668円 | +3円 +0.03% |
12.58億円 | 年12回 | 15円 | |
| 日本債券インデックスe | |
11,410円 | +5円 +0.04% |
20.07億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | |
11,885円 | +5円 +0.04% |
173.72億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本債券インデックスファンド | |
12,421円 | +5円 +0.04% |
12.92億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン（為替ヘッジあり） |  |
10,029円 | -81円 -0.80% |
0.40億円 | 年1回 | - | |
| SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | |
9,470円 | -148円 -1.54% |
2.14億円 | 年2回 | 0円 | |
| モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 | |
9,479円 | -209円 -2.16% |
1.95億円 | 年1回 | - | |
| i-SMT 新興国株式インデックス（ノーロード） | |
8,990円 | -131円 -1.44% |
0.24億円 | 年1回 | - | |
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドＴＨＥ ５Ｇ | |
10,240円 | -72円 -0.70% |
1,386.41億円 | 年1回 | - | |
| SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | |
9,772円 | -27円 -0.28% |
2.73億円 | 年2回 | 0円 | |
| i-SMT グローバル株式インデックス（ノーロード） | |
10,284円 | -96円 -0.92% |
0.58億円 | 年1回 | - | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,187円 | -138円 -1.34% |
0.06億円 | 年2回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,952円 | -101円 -1.00% |
2.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | |
12,292円 | -114円 -0.92% |
6.32億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン | |
15,747円 | -182円 -1.14% |
28.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| 欧州成長株式ファンドEグロース | |
10,248円 | -107円 -1.03% |
42.47億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | |
18,378円 | -212円 -1.14% |
66.81億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国成長株式ファンド | |
21,090円 | -269円 -1.26% |
66.30億円 | 年1回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（年2回決算型） | |
11,484円 | -130円 -1.12% |
0.38億円 | 年2回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） | |
8,548円 | -97円 -1.12% |
2.17億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | |
3,713円 | -76円 -2.01% |
111.88億円 | 年12回 | 40円 | |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | |
23,359円 | -361円 -1.52% |
22.49億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） インフラプラス（米ドルコース） | |
11,263円 | -43円 -0.38% |
290.82億円 | 年12回 | 150円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）インフラプラス（アジア通貨コース） | |
9,494円 | -92円 -0.96% |
7.04億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）インフラプラス（豪ドルコース） | |
6,987円 | -49円 -0.70% |
442.29億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）インフラプラス（ブラジル・レアルコース） | |
3,411円 | -35円 -1.02% |
96.96億円 | 年12回 | 60円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）インフラプラス（円コース） | |
9,921円 | -68円 -0.68% |
40.68億円 | 年12回 | 80円 | |
| アセアン株式ファンド | |
12,825円 | -291円 -2.22% |
14.36億円 | 年4回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり） | |
22,002円 | -180円 -0.81% |
28.82億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスe | |
24,027円 | -225円 -0.93% |
159.15億円 | 年1回 | 0円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー | |
17,341円 | -207円 -1.18% |
40.80億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |
39,379円 | -454円 -1.14% |
266.03億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
26,737円 | -391円 -1.44% |
187.32億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | |
17,081円 | -161円 -0.93% |
644.25億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界好配当株オープン（毎月決算型）世界配当物語 | |
8,096円 | +35円 +0.43% |
29.75億円 | 年12回 | 20円 | |
| エマージング株式オープン | |
11,373円 | +135円 +1.20% |
31.00億円 | 年1回 | 300円 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | |
9,604円 | -89円 -0.92% |
28.81億円 | 年4回 | 30円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | |
25,941円 | -381円 -1.45% |
19.10億円 | 年1回 | 1,400円 | |
| 外国株式インデックスファンド | |
22,526円 | -211円 -0.93% |
50.72億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックス・オープン | |
16,896円 | -159円 -0.93% |
22.30億円 | 年1回 | 300円 | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） |  |
10,327円 | -9円 -0.09% |
0.25億円 | 年2回 | - | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,052円 | -1円 -0.01% |
8.73億円 | 年2回 | - | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | |
10,406円 | -10円 -0.10% |
0.01億円 | 年12回 | - | |
| PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | |
10,054円 | -2円 -0.02% |
0.01億円 | 年12回 | - | |
| SMTAMインド債券オープン（年2回決算型）アチャ！インド（年2回決算型） | |
9,887円 | +17円 +0.17% |
0.01億円 | 年2回 | - | |
| SMTAMインド債券オープン（毎月決算型）アチャ！インド（毎月決算型） | |
9,887円 | +17円 +0.17% |
0.01億円 | 年12回 | - | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,735円 | +10円 +0.09% |
9.45億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,796円 | +18円 +0.18% |
11.78億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,085円 | +10円 +0.10% |
62.31億円 | 年12回 | 20円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,589円 | +18円 +0.19% |
46.65億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,996円 | +33円 +0.30% |
3.77億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,806円 | 0円 0.00% |
25.19億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス／年1（メキシコ・ペソコース） | |
8,968円 | +7円 +0.08% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス／年1（トルコ・リラコース） | |
8,090円 | -2円 -0.02% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）ハイイールドプラス／年1（米ドルコース） | |
12,040円 | -30円 -0.25% |
0.07億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）ハイイールドプラス／年1（豪ドルコース） | |
10,323円 | -18円 -0.17% |
0.19億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス／年1（ブラジル・レアルコース） | |
11,197円 | -144円 -1.27% |
0.31億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）ハイイールドプラス／年1（円コース） | |
10,837円 | -17円 -0.16% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） | |
12,440円 | -36円 -0.29% |
6.23億円 | 年2回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,578円 | +6円 +0.06% |
2.42億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） | |
6,283円 | +6円 +0.10% |
0.52億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） | |
4,076円 | -2円 -0.05% |
1.13億円 | 年12回 | 70円 | |
| インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）ルピアボンド | |
7,882円 | -298円 -3.64% |
0.15億円 | 年12回 | 40円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,032円 | -26円 -0.29% |
17.36億円 | 年12回 | 60円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
9,038円 | +5円 +0.06% |
11.20億円 | 年12回 | 20円 | |
| ブラジル国債ファンド（年2回決算型） | |
11,013円 | -35円 -0.32% |
3.28億円 | 年2回 | 10円 | |
| ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | |
4,997円 | -16円 -0.32% |
25.40億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル公社債ファンドレアルスター | |
2,611円 | -21円 -0.80% |
36.80億円 | 年12回 | 35円 | |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）ルピアのめぐみ | |
6,050円 | -231円 -3.68% |
27.68億円 | 年12回 | 55円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）ハイイールドプラス（米ドルコース） | |
8,480円 | -21円 -0.25% |
96.85億円 | 年12回 | 100円 | |
| オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | |
5,317円 | 0円 0.00% |
1,393.33億円 | 年12回 | 50円 | |
| 外国債券インデックスe | |
13,392円 | -24円 -0.18% |
33.80億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）ハイイールドプラス（豪ドルコース） | |
4,913円 | -9円 -0.18% |
107.80億円 | 年12回 | 60円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） | |
2,492円 | -32円 -1.27% |
343.04億円 | 年12回 | 35円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）ハイイールドプラス（円コース） | |
6,688円 | -11円 -0.16% |
72.28億円 | 年12回 | 60円 | |
| ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）ハイインカム・スープラ | |
4,997円 | -27円 -0.54% |
26.75億円 | 年12回 | 30円 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
15,423円 | -102円 -0.66% |
61.02億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | |
11,975円 | -21円 -0.18% |
160.93億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）インカムチョイス | |
7,161円 | +14円 +0.20% |
7.00億円 | 年12回 | 10円 | |
| 高金利ソブリンオープン | |
6,191円 | +3円 +0.05% |
156.04億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | |
7,841円 | -14円 -0.18% |
55.44億円 | 年12回 | 10円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）ユーロ十二星 | |
5,511円 | -13円 -0.24% |
15.80億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券インデックスファンド | |
20,221円 | -35円 -0.17% |
55.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| 厳選割安J-REITファンド2018-01（繰上償還条件付） |  |
10,049円 | +59円 +0.59% |
89.80億円 | 年1回 | - | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型） | |
10,187円 | +13円 +0.13% |
0.83億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,218円 | +41円 +0.45% |
0.72億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
9,955円 | +13円 +0.13% |
0.81億円 | 年12回 | 15円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,253円 | +42円 +0.46% |
0.29億円 | 年12回 | 5円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,744円 | +59円 +0.55% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,790円 | -43円 -0.40% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国REITインデックス・オープン | |
9,722円 | +7円 +0.07% |
1.15億円 | 年2回 | 0円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,585円 | +52円 +0.55% |
135.90億円 | 年12回 | 25円 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | |
7,340円 | -32円 -0.43% |
2.32億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,434円 | -37円 -0.39% |
30.46億円 | 年12回 | 30円 | |
| J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） | |
14,591円 | +78円 +0.54% |
226.38億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
16,186円 | -157円 -0.96% |
3.22億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
10,960円 | -106円 -0.96% |
51.26億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | |
16,096円 | +1円 +0.01% |
143.70億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT J-REITインデックス・オープン | |
15,506円 | +79円 +0.51% |
175.06億円 | 年2回 | 0円 | |
| Jリートアクティブファンド（1年決算型） | |
14,773円 | +80円 +0.54% |
35.96億円 | 年1回 | 0円 | |
| J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
7,712円 | +41円 +0.53% |
2,746.29億円 | 年12回 | 65円 | |
| Jリートファンド | |
7,765円 | +42円 +0.54% |
709.04億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） |  |
9,292円 | -74円 -0.79% |
0.12億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,607円 | -25円 -0.26% |
0.25億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド | |
9,460円 | -12円 -0.13% |
14.67億円 | 年2回 | 0円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,458円 | -8円 -0.08% |
283.99億円 | 年12回 | 50円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,548円 | 0円 0.00% |
127.68億円 | 年12回 | 20円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | |
6,418円 | -96円 -1.47% |
139.95億円 | 年12回 | 35円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | |
6,278円 | -74円 -1.16% |
17.93億円 | 年12回 | 30円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型） | |
11,746円 | -36円 -0.31% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型） | |
13,290円 | -49円 -0.37% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型） | |
12,914円 | -77円 -0.59% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型） | |
13,952円 | -11円 -0.08% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型） | |
11,781円 | -36円 -0.30% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型） | |
12,441円 | -179円 -1.42% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMコモディティ・オープン | |
6,901円 | -51円 -0.73% |
3.48億円 | 年2回 | 0円 | |
| GARSファンド | |
10,046円 | -33円 -0.33% |
6.19億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型） | |
10,736円 | -33円 -0.31% |
1.64億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型） | |
10,625円 | -39円 -0.37% |
11.69億円 | 年12回 | 170円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） | |
6,896円 | -41円 -0.59% |
1.33億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） | |
9,293円 | -7円 -0.08% |
0.19億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | |
7,580円 | -23円 -0.30% |
2.44億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | |
5,688円 | -83円 -1.44% |
4.40億円 | 年12回 | 70円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）スマートロボ | |
8,062円 | +3円 +0.04% |
1.16億円 | 年12回 | 5円 | |
| CBオープン | |
14,474円 | -31円 -0.21% |
40.69億円 | 年1回 | 100円 | |
（10,000口当たり、税引前）
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