三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

お気に入りファンド

基準価額一覧

基準日:2017年2月24日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

  • 昇順
  • 降順

投資対象

  • 昇順
  • 降順

基準価額

  • 昇順
  • 降順

前日比
(騰落率)

  • 昇順
  • 降順

純資産
総額

  • 昇順
  • 降順

決算回数

  • 昇順
  • 降順

前回
分配金
(実績)

  • 昇順
  • 降順
チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス - -
-
- 年2回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,250円 +22円
+0.22%
0.01億円 年2回 - チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,578円 -4円
-0.04%
304.06億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 9,163円 -27円
-0.29%
35.69億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,580円 -9円
-0.09%
30.71億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,234円 -10円
-0.09%
6.78億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 12,430円 -34円
-0.27%
36.76億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,745円 -4円
-0.04%
302.21億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,073円 -4円
-0.03%
1,857.75億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,915円 -1円
-0.01%
1,236.43億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 20,380円 -37円
-0.18%
233.61億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 14,531円 -39円
-0.27%
31.95億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,446円 +1円
+0.01%
1.84億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,033円 +1円
+0.01%
252.50億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,156円 -23円
-0.19%
10.69億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,321円 -15円
-0.12%
25.71億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,138円 -6円
-0.05%
33.58億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2015 バランス 9,824円 0円
0.00%
0.03億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,151円 +1円
+0.01%
36.63億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,880円 +7円
+0.10%
26.13億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,645円 +1円
+0.01%
33.28億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,165円 -6円
-0.07%
182.16億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,977円 -1円
-0.01%
22.52億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,420円 -3円
-0.04%
127.91億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,144円 -2円
-0.03%
194.20億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,892円 -14円
-0.16%
37.25億円 年12回 10円 チャート
マイセレクション75 バランス 14,855円 -39円
-0.26%
1.59億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション50 バランス 14,460円 -22円
-0.15%
2.37億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション25 バランス 13,654円 -7円
-0.05%
1.57億円 年1回 0円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 11,784円 -13円
-0.11%
2.92億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,289円 +51円
+0.45%
42.78億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付) 国内株式 11,848円 -68円
-0.57%
36.94億円 年1回 0円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 11,088円 -44円
-0.40%
9.72億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 10,581円 -60円
-0.56%
324.65億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 9,918円 -14円
-0.14%
108.83億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,186円 -50円
-0.41%
35.59億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 10,060円 -127円
-1.25%
15.95億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,420円 -51円
-0.41%
53.35億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,454円 -51円
-0.41%
76.23億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,125円 -37円
-0.30%
14.45億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,517円 -69円
-0.39%
0.57億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 22,201円 -89円
-0.40%
49.21億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 17,688円 -65円
-0.37%
31.17億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 11,528円 -113円
-0.97%
3.05億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 23,095円 -92円
-0.40%
107.97億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 12,624円 -46円
-0.36%
109.62億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,875円 -56円
-0.56%
2.89億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,310円 -47円
-0.56%
29.85億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,436円 -37円
-0.39%
29.02億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,892円 -75円
-0.75%
31.32億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,675円 -54円
-0.56%
102.56億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,028円 -51円
-0.36%
14.44億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 16,133円 -18円
-0.11%
261.68億円 年1回 150円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,928円 -73円
-0.61%
20.11億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,392円 -37円
-0.35%
151.24億円 年1回 170円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 10,711円 -113円
-1.04%
29.00億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,203円 -53円
-0.57%
26.47億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,967円 +11円
+0.11%
96.39億円 年1回 - チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,883円 +9円
+0.09%
18.18億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,338円 +9円
+0.08%
21.96億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,807円 +11円
+0.09%
119.09億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,360円 +10円
+0.08%
14.94億円 年1回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 11,164円 -60円
-0.53%
6.66億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 13,478円 -38円
-0.28%
18.19億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,272円 +3円
+0.03%
27.74億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 15,672円 -44円
-0.28%
30.14億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 10,983円 -46円
-0.42%
0.37億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 16,256円 -112円
-0.68%
85.24億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 12,243円 -48円
-0.39%
1.30億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,195円 -40円
-0.39%
3.79億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,722円 +3円
+0.03%
0.19億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,632円 -76円
-1.33%
118.30億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 19,495円 -86円
-0.44%
15.05億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 13,074円 +49円
+0.38%
276.46億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,508円 +56円
+0.54%
5.50億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,813円 +26円
+0.30%
167.96億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,695円 +64円
+1.38%
147.22億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,717円 +54円
+0.51%
64.52億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,365円 -58円
-0.47%
15.53億円 年4回 100円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 18,780円 +28円
+0.15%
10.48億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 21,056円 -79円
-0.37%
147.76億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 14,402円 -110円
-0.76%
35.28億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 33,697円 -94円
-0.28%
183.26億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,630円 -99円
-0.42%
149.64億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 14,978円 -54円
-0.36%
555.72億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,545円 +9円
+0.12%
35.22億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 10,367円 -16円
-0.15%
9.04億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,486円 -34円
-0.40%
32.92億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 20,728円 -147円
-0.70%
11.43億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 19,820円 -74円
-0.37%
49.68億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,430円 -55円
-0.36%
21.68億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,718円 -59円
-0.55%
13.28億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,836円 +11円
+0.11%
68.73億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,390円 -56円
-0.54%
61.53億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,788円 +11円
+0.11%
95.79億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,207円 +17円
+0.15%
3.35億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,884円 +22円
+0.20%
14.89億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,628円 +48円
+0.56%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,409円 +46円
+0.49%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,033円 -63円
-0.52%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,890円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,899円 -13円
-0.10%
0.44億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,843円 +14円
+0.13%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,784円 +12円
+0.12%
0.24億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,570円 -26円
-0.21%
5.20億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,719円 +8円
+0.07%
3.56億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,967円 +40円
+0.58%
0.27億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,911円 +29円
+0.49%
1.16億円 年12回 100円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,661円 +7円
+0.08%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 10,091円 -21円
-0.21%
19.37億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,478円 +7円
+0.07%
13.27億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,639円 +11円
+0.13%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,656円 -30円
-0.31%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,577円 -11円
-0.09%
4.66億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,865円 -6円
-0.09%
32.24億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,629円 +6円
+0.17%
54.53億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,040円 +5円
+0.07%
33.22億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,358円 -6円
-0.07%
0.58億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 10,082円 -52円
-0.51%
121.71億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,303円 +7円
+0.11%
1,663.80億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,096円 -8円
-0.06%
36.31億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 6,089円 0円
0.00%
158.03億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,433円 -4円
-0.12%
611.65億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,641円 +10円
+0.13%
105.89億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 7,052円 +42円
+0.60%
6.24億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,207円 +8円
+0.13%
42.87億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,625円 +20円
+0.13%
52.53億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,715円 -6円
-0.05%
141.86億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,284円 0円
0.00%
8.96億円 年12回 10円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,224円 +11円
+0.12%
1.33億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,532円 0円
0.00%
205.26億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,879円 -5円
-0.06%
64.69億円 年12回 20円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,264円 +5円
+0.10%
20.83億円 年12回 20円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 19,825円 -12円
-0.06%
60.76億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,545円 -11円
-0.10%
1.04億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,587円 +31円
+0.32%
1.54億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,410円 -11円
-0.11%
2.15億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,634円 +31円
+0.32%
4.61億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,494円 0円
0.00%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,067円 +7円
+0.08%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,133円 +14円
+0.14%
1.95億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,752円 0円
0.00%
320.69億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,168円 +8円
+0.10%
2.52億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,356円 +8円
+0.10%
33.89億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 14,104円 +183円
+1.31%
5.43億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 14,849円 +20円
+0.13%
0.61億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,384円 +178円
+1.25%
187.75億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,596円 -18円
-0.13%
9.03億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,176円 -12円
-0.12%
55.67億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,907円 +21円
+0.13%
128.78億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,437円 +200円
+1.31%
142.88億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,798円 +184円
+1.26%
36.72億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,702円 +108円
+1.26%
3,778.09億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 8,888円 +110円
+1.25%
972.16億円 年12回 65円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,250円 -65円
-0.63%
274.89億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,894円 +3円
+0.03%
110.20億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 7,184円 -10円
-0.14%
219.64億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,925円 +18円
+0.26%
31.17億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 10,993円 -8円
-0.07%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,437円 -90円
-0.72%
0.07億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,731円 +36円
+0.28%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 12,905円 +176円
+1.38%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,505円 -24円
-0.21%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,342円 -45円
-0.34%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 7,269円 -47円
-0.64%
0.43億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,306円 -48円
-0.65%
2.63億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,444円 -17円
-0.16%
10.25億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,967円 -9円
-0.08%
2.37億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 12,541円 -91円
-0.72%
18.35億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,299円 +24円
+0.29%
1.90億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,077円 +138円
+1.39%
0.39億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,911円 -19円
-0.21%
4.06億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,632円 -25円
-0.33%
7.62億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,311円 +10円
+0.12%
1.93億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 13,818円 -31円
-0.22%
41.82億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

  • 騰落率については、分配金は考慮しておりません。
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。