三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年3月22日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 9,891円 -76円
-0.76%
0.12億円 年2回 - チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,186円 -5円
-0.05%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,486円 -79円
-0.83%
289.56億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 9,179円 -37円
-0.40%
34.68億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,532円 -83円
-0.86%
30.92億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,209円 -73円
-0.65%
6.68億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 12,394円 -141円
-1.12%
36.86億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,673円 -38円
-0.35%
293.45億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 11,992円 -43円
-0.36%
1,799.21億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,860円 -19円
-0.17%
1,204.36億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 20,327円 -183円
-0.89%
237.69億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 14,398円 -194円
-1.33%
31.69億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,296円 -92円
-0.89%
1.81億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 13,859円 -130円
-0.93%
250.00億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,075円 -135円
-1.11%
10.77億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,261円 -104円
-0.84%
25.83億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,107円 -57円
-0.47%
33.81億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2015 バランス 9,824円 0円
0.00%
0.00億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,148円 -28円
-0.34%
36.35億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,758円 -44円
-0.65%
25.28億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,548円 -53円
-0.70%
32.69億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,087円 -77円
-0.84%
178.68億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,838円 -99円
-1.00%
21.74億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,285円 -71円
-0.97%
123.78億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,112円 -34円
-0.48%
191.38億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,805円 -79円
-0.89%
36.44億円 年12回 10円 チャート
マイセレクション75 バランス 14,720円 -219円
-1.47%
1.50億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション50 バランス 14,376円 -142円
-0.98%
2.18億円 年1回 0円 チャート
マイセレクション25 バランス 13,614円 -68円
-0.50%
1.46億円 年1回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 9,893円 -98円
-0.98%
0.00億円 年2回 - チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 11,616円 -216円
-1.83%
3.07億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,124円 -118円
-1.05%
46.69億円 年1回 - チャート
日経225インデックスe 国内株式 10,947円 -237円
-2.12%
9.55億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 10,325円 -314円
-2.95%
276.39億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 9,893円 -195円
-1.93%
101.73億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 11,995円 -269円
-2.19%
33.95億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,680円 -405円
-4.02%
11.63億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,227円 -275円
-2.20%
53.34億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,258円 -276円
-2.20%
67.74億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,104円 -85円
-0.70%
14.25億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,255円 -354円
-2.01%
0.57億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 21,919円 -475円
-2.12%
53.81億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 17,456円 -380円
-2.13%
30.67億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 11,385円 -230円
-1.98%
2.97億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 22,796円 -495円
-2.13%
99.06億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 12,458円 -271円
-2.13%
108.24億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 9,794円 -230円
-2.29%
2.85億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,238円 -194円
-2.30%
29.16億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,345円 -194円
-2.03%
28.43億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 9,820円 -252円
-2.50%
30.24億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,591円 -226円
-2.30%
100.33億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 13,841円 -302円
-2.14%
14.18億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 16,168円 -195円
-1.19%
260.89億円 年1回 150円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 11,616円 -288円
-2.42%
22.17億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,253円 -224円
-2.14%
141.83億円 年1回 170円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 10,594円 -202円
-1.87%
28.38億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,183円 -167円
-1.79%
26.07億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,934円 +9円
+0.09%
157.47億円 年1回 - チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,883円 +6円
+0.06%
17.85億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,355円 +9円
+0.08%
21.72億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,824円 +10円
+0.08%
120.86億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,377円 +10円
+0.08%
14.40億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,822円 -76円
-0.77%
0.07億円 年2回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,876円 -105円
-1.05%
1.99億円 年2回 - チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 11,031円 -156円
-1.39%
7.22億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 13,271円 -234円
-1.73%
16.89億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,309円 -74円
-0.79%
26.76億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 15,435円 -272円
-1.73%
34.29億円 年2回 0円 チャート
新興国株式インデックス・オープン 外国株式 11,096円 -88円
-0.79%
0.37億円 年1回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 16,063円 -329円
-2.01%
90.26億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,674円 -173円
-1.46%
1.26億円 年2回 250円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,846円 -147円
-1.47%
3.55億円 年12回 80円 チャート
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,964円 -52円
-0.52%
0.18億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 5,250円 -132円
-2.45%
115.87億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 19,937円 -78円
-0.39%
15.42億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,955円 +5円
+0.04%
319.34億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,529円 +35円
+0.33%
5.40億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,744円 +41円
+0.47%
222.58億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,661円 +77円
+1.68%
154.78億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,685円 +50円
+0.47%
66.02億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 12,477円 -95円
-0.76%
15.67億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 18,663円 -215円
-1.14%
9.79億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 20,878円 -328円
-1.55%
145.69億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 14,188円 -9円
-0.06%
34.78億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 33,180円 -586円
-1.74%
180.12億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,878円 -189円
-0.79%
151.60億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 14,847円 -233円
-1.55%
548.77億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,648円 -36円
-0.47%
35.38億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 10,488円 +12円
+0.11%
9.02億円 年1回 0円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,503円 -65円
-0.76%
33.06億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 20,987円 -77円
-0.37%
11.55億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 19,648円 -309円
-1.55%
49.01億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 15,292円 -240円
-1.55%
20.65億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,642円 -51円
-0.48%
13.60億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,816円 +46円
+0.47%
68.69億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,299円 -49円
-0.47%
68.74億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,757円 +45円
+0.46%
94.31億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,222円 +18円
+0.16%
3.39億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,834円 +16円
+0.15%
14.94億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 8,764円 -104円
-1.17%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,168円 -51円
-0.55%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,825円 -104円
-0.87%
0.07億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,709円 -112円
-1.04%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,685円 -117円
-0.91%
0.43億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,715円 -28円
-0.26%
0.04億円 年1回 0円 チャート
新興国債券インデックス・オープン 外国債券 9,825円 -73円
-0.74%
0.24億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,412円 -80円
-0.64%
5.16億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,672円 +6円
+0.06%
3.48億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,017円 -83円
-1.17%
0.29億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,666円 -32円
-0.56%
1.17億円 年12回 100円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,753円 -86円
-0.97%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,907円 -65円
-0.65%
18.55億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,415円 +4円
+0.04%
13.21億円 年12回 20円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 8,598円 +5円
+0.06%
0.02億円 年12回 25円 チャート
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 9,455円 -51円
-0.54%
0.06億円 年12回 90円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,470円 -114円
-0.91%
4.95億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,802円 -62円
-0.90%
33.33億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,536円 -23円
-0.65%
56.86億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,091円 -69円
-0.96%
33.53億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,283円 -65円
-0.78%
0.58億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,812円 -85円
-0.86%
125.41億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 6,177円 -76円
-1.22%
1,623.40億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,020円 -39円
-0.30%
36.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,929円 -62円
-1.03%
155.50億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,341円 -31円
-0.92%
584.92億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,492円 -19円
-0.25%
111.75億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,922円 -13円
-0.19%
6.12億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 6,122円 -70円
-1.13%
41.75億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,692円 -117円
-0.74%
53.11億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,646円 -36円
-0.31%
141.86億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,288円 -9円
-0.12%
8.88億円 年12回 10円 チャート
物価連動債組入世界債券ファンド花かご 外国債券 9,115円 -21円
-0.23%
1.25億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,404円 -44円
-0.68%
198.59億円 年12回 20円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,811円 -24円
-0.31%
63.60億円 年12回 20円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,254円 -13円
-0.25%
20.63億円 年12回 20円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 19,707円 -60円
-0.30%
56.89億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,145円 -95円
-0.93%
0.91億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,299円 -35円
-0.37%
1.29億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,036円 -94円
-0.93%
2.91億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,333円 -35円
-0.37%
3.77億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,317円 -187円
-1.78%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,035円 -38円
-0.42%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,646円 -90円
-0.92%
1.91億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,561円 -174円
-1.79%
266.51億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,449円 -68円
-0.80%
2.63億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,296円 -35円
-0.42%
32.22億円 年12回 30円 チャート
J-REITインデックス・オープン リート 13,780円 +12円
+0.09%
5.19億円 年1回 0円 チャート
グローバルREITインデックス・オープン リート 14,264円 -137円
-0.95%
0.58億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,018円 +16円
+0.11%
176.32億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,456円 -106円
-0.78%
8.63億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 10,006円 -79円
-0.78%
52.85億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 15,284円 -146円
-0.95%
123.55億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,086円 +14円
+0.09%
141.23億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,421円 +20円
+0.14%
35.81億円 年1回 20円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,416円 +10円
+0.12%
3,646.67億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 8,597円 +12円
+0.14%
945.34億円 年12回 65円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 - -
-
- 年2回 - チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 10,158円 -104円
-1.01%
293.97億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,877円 -8円
-0.08%
138.28億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,917円 -105円
-1.50%
217.35億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,734円 -60円
-0.88%
31.96億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,014円 -44円
-0.40%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,392円 -134円
-1.07%
0.07億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,770円 -45円
-0.35%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,110円 -6円
-0.05%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,462円 -81円
-0.70%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,292円 -36円
-0.27%
0.02億円 年1回 0円 チャート
コモディティ・オープン その他 6,991円 -56円
-0.79%
0.41億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,027円 -56円
-0.79%
2.58億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,410円 0円
0.00%
10.07億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,929円 -43円
-0.39%
2.40億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 12,331円 -132円
-1.06%
17.98億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 8,222円 -29円
-0.35%
1.88億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,133円 -5円
-0.05%
0.39億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,779円 -62円
-0.70%
4.14億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,502円 -21円
-0.28%
7.49億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,248円 -12円
-0.15%
1.84億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 13,934円 -79円
-0.56%
42.46億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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