三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2018年4月24日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,969円 +71円
+0.72%
0.00億円 年1回 - チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,768円 +52円
+0.54%
0.28億円 年1回 - チャート
グローバル経済コア バランス 9,906円 +9円
+0.09%
140.01億円 年1回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,432円 +56円
+0.60%
0.01億円 年2回 - チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,432円 +56円
+0.60%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,334円 +32円
+0.31%
0.08億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,223円 +12円
+0.12%
4.83億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,586円 +34円
+0.32%
14.18億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,261円 +23円
+0.22%
0.92億円 年1回 - チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,276円 +56円
+0.55%
0.12億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,472円 +22円
+0.21%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,150円 +38円
+0.38%
190.21億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,442円 +19円
+0.18%
57.42億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,224円 +23円
+0.23%
30.49億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,995円 +22円
+0.18%
7.05億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,897円 +56円
+0.40%
45.96億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,920円 +7円
+0.06%
306.96億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,367円 +16円
+0.13%
1,290.10億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,052円 +6円
+0.05%
900.33億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,292円 +66円
+0.30%
552.51億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,072円 +116円
+0.73%
34.07億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,307円 +54円
+0.53%
1.24億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,802円 +81円
+0.55%
272.99億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,233円 +76円
+0.58%
14.38億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,145円 +56円
+0.43%
31.55億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,600円 +30円
+0.24%
38.52億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,462円 -5円
-0.06%
30.95億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,425円 +20円
+0.31%
20.58億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,714円 +23円
+0.30%
28.32億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,532円 +21円
+0.22%
157.06億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,138円 +54円
+0.54%
19.75億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,223円 +27円
+0.38%
105.36億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,964円 -6円
-0.09%
162.57億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,347円 +51円
+0.55%
35.70億円 年12回 10円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 10,349円 +111円
+1.08%
154.78億円 年1回 - チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 9,519円 +102円
+1.08%
0.51億円 年1回 - チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,968円 +84円
+0.85%
0.85億円 年1回 - チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,667円 +112円
+0.97%
3.78億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,732円 +73円
+0.68%
0.01億円 年2回 110円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,861円 +102円
+0.74%
25.32億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 12,071円 +83円
+0.69%
35.60億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,109円 +111円
+0.85%
12.97億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,469円 +143円
+1.16%
57.67億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 14,041円 +153円
+1.10%
26.65億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 9,311円 +201円
+2.21%
5.76億円 年1回 1,209円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,347円 +156円
+1.10%
74.63億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,350円 +157円
+1.11%
24.32億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,119円 +18円
+0.15%
10.84億円 年1回 140円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 19,361円 +160円
+0.83%
0.72億円 年1回 600円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,202円 +222円
+0.85%
195.51億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,721円 +221円
+1.08%
35.03億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 14,912円 +174円
+1.18%
3.28億円 年1回 750円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,206円 +231円
+0.86%
50.55億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,789円 +158円
+1.08%
144.78億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 10,914円 +131円
+1.21%
2.15億円 年2回 1,116円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,129円 +121円
+1.21%
26.66億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 11,082円 +106円
+0.97%
27.51億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,722円 +125円
+1.18%
25.93億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,311円 +135円
+1.21%
89.02億円 年1回 500円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,391円 +175円
+1.08%
14.84億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 20,901円 +109円
+0.52%
192.98億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 13,340円 +124円
+0.94%
32.59億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,925円 +127円
+1.08%
96.11億円 年1回 190円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 14,116円 +167円
+1.20%
29.78億円 年1回 800円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,709円 +113円
+0.97%
23.82億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,959円 -10円
-0.10%
376.67億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,686円 +4円
+0.04%
13.11億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,386円 +3円
+0.03%
20.28億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,860円 +2円
+0.02%
164.61億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,397円 +3円
+0.02%
12.96億円 年1回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,032円 -7円
-0.07%
0.01億円 年1回 - チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 9,859円 +15円
+0.15%
2.00億円 年2回 - チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 9,287円 +25円
+0.27%
1.86億円 年1回 - チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 9,451円 -17円
-0.18%
0.23億円 年1回 - チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 9,817円 -23円
-0.23%
499.69億円 年1回 - チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,573円 -4円
-0.04%
2.53億円 年2回 - チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 10,045円 +78円
+0.78%
0.50億円 年1回 - チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,802円 +160円
+1.66%
0.06億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,726円 +79円
+0.82%
1.96億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,049円 +93円
+0.78%
6.08億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,506円 +122円
+0.79%
27.68億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,447円 +63円
+0.61%
49.88億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,089円 +142円
+0.79%
70.24億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,604円 +90円
+0.46%
78.75億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,086円 +137円
+1.25%
0.52億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,408円 +104円
+1.25%
2.23億円 年12回 80円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,730円 -39円
-0.82%
135.45億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 23,799円 -26円
-0.11%
22.50億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 11,028円 0円
0.00%
292.73億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 9,448円 -26円
-0.27%
6.94億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 7,148円 -43円
-0.60%
406.46億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,689円 -30円
-0.81%
106.48億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,874円 -34円
-0.34%
43.25億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 14,586円 +6円
+0.04%
16.67億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,016円 -12円
-0.05%
27.31億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,480円 +182円
+0.78%
155.75億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 17,496円 +105円
+0.60%
40.95億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 38,774円 +305円
+0.79%
253.14億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 28,121円 -52円
-0.18%
196.22億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 16,694円 +130円
+0.78%
626.20億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,261円 -44円
-0.53%
31.03億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 11,815円 -137円
-1.15%
33.15億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,742円 +34円
+0.35%
29.79億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 26,412円 -45円
-0.17%
18.83億円 年1回 1,200円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,025円 +170円
+0.78%
50.20億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,812円 +129円
+0.77%
19.24億円 年1回 300円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,193円 +65円
+0.64%
0.01億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,020円 -5円
-0.05%
6.16億円 年2回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,193円 +65円
+0.64%
0.01億円 年12回 - チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 10,022円 -6円
-0.06%
0.01億円 年12回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,965円 -38円
-0.38%
0.01億円 年2回 - チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,965円 -38円
-0.38%
0.01億円 年12回 - チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,512円 +72円
+0.69%
9.22億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,770円 -4円
-0.04%
11.85億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 9,916円 +68円
+0.69%
65.56億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,584円 -3円
-0.03%
50.89億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,179円 -30円
-0.27%
3.71億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,799円 -18円
-0.17%
24.12億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,435円 -58円
-0.61%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,031円 -33円
-0.36%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 11,844円 +53円
+0.45%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,486円 -27円
-0.26%
0.20億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 12,071円 -36円
-0.30%
0.34億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,857円 -26円
-0.24%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,303円 +103円
+0.84%
6.32億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,624円 -16円
-0.15%
2.95億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,760円 -42円
-0.62%
0.61億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 4,705円 -17円
-0.36%
1.37億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,419円 +45円
+0.54%
0.14億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,050円 +75円
+0.84%
17.80億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,116円 -14円
-0.15%
11.78億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,128円 -55円
-0.45%
3.72億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 5,586円 -25円
-0.45%
28.07億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,031円 -3円
-0.10%
43.56億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 6,514円 +34円
+0.52%
30.02億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 8,544円 +39円
+0.46%
100.49億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,429円 -15円
-0.28%
1,428.42億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,575円 +44円
+0.33%
34.56億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,111円 -13円
-0.25%
115.03億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,761円 -8円
-0.29%
394.73億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,821円 -16円
-0.23%
79.76億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,112円 +4円
+0.07%
4.62億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,363円 -18円
-0.33%
30.26億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,630円 -67円
-0.40%
64.10億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,139円 +39円
+0.32%
160.48億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,402円 -14円
-0.19%
7.34億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,194円 +8円
+0.13%
159.59億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,974円 +25円
+0.31%
57.51億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,694円 +3円
+0.05%
16.85億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,502円 +66円
+0.32%
56.42億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 9,799円 +48円
+0.49%
93.70億円 年1回 - チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 9,400円 +85円
+0.91%
1.39億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 8,665円 +6円
+0.07%
1.05億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,228円 +83円
+0.91%
0.96億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 8,644円 +6円
+0.07%
0.47億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,939円 -10円
-0.10%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,898円 0円
0.00%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 8,725円 +60円
+0.69%
1.10億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,917円 -9円
-0.10%
132.82億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,436円 -113円
-1.32%
2.62億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,585円 0円
0.00%
33.46億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 14,137円 +71円
+0.50%
217.52億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,492円 -16円
-0.10%
3.44億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,299円 -11円
-0.10%
51.11億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 14,833円 +75円
+0.51%
129.20億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 15,104円 +60円
+0.40%
178.97億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 14,411円 +58円
+0.40%
35.04億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,600円 +39円
+0.52%
2,809.15億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,703円 +31円
+0.40%
731.32億円 年12回 65円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,654円 +5円
+0.05%
0.10億円 年2回 - チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,113円 -82円
-0.80%
0.14億円 年2回 - チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,422円 -31円
-0.33%
18.21億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,433円 +66円
+0.70%
308.68億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,634円 -1円
-0.01%
144.52億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,218円 +94円
+1.53%
146.04億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,158円 +43円
+0.70%
19.56億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,622円 -35円
-0.30%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,920円 +53円
+0.41%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,514円 -81円
-0.60%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 14,945円 -159円
-1.05%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 11,832円 -37円
-0.31%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 13,242円 -50円
-0.38%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,048円 +9円
+0.13%
3.63億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,274円 -23円
-0.22%
6.53億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 10,742円 -32円
-0.30%
1.70億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 10,661円 +44円
+0.41%
12.00億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,379円 -44円
-0.59%
1.49億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 10,152円 -108円
-1.05%
0.22億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 7,773円 -24円
-0.31%
2.63億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 6,230円 -23円
-0.37%
5.01億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,099円 -2円
-0.02%
1.21億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,509円 +46円
+0.32%
40.62億円 年1回 100円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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