三井住友トラスト・アセットマネジメント

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基準価額一覧

基準日:2017年11月17日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,408円 +61円
+0.59%
0.02億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 10,313円 +33円
+0.32%
2.25億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,652円 +72円
+0.68%
5.69億円 年1回 - チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 10,333円 +52円
+0.51%
0.08億円 年1回 - チャート
SMT 日米インデックスバランス・オープン バランス 10,365円 +25円
+0.24%
0.22億円 年2回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,511円 +6円
+0.06%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 10,216円 +43円
+0.42%
218.55億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,725円 +28円
+0.26%
39.25億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 10,373円 +59円
+0.57%
32.09億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 12,115円 +32円
+0.26%
7.12億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,975円 +87円
+0.63%
44.20億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 11,017円 +29円
+0.26%
261.09億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 12,497円 +33円
+0.26%
1,477.15億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 11,143円 +17円
+0.15%
1,006.04億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 22,462円 +102円
+0.46%
531.96億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 16,172円 +33円
+0.20%
34.71億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,926円 +37円
+0.34%
1.68億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,942円 +52円
+0.35%
270.73億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 13,191円 +23円
+0.17%
12.95億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 13,116円 +18円
+0.14%
29.82億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,593円 +11円
+0.09%
37.20億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,652円 -2円
-0.02%
33.13億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,883円 +5円
+0.07%
23.29億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,986円 +10円
+0.13%
30.81億円 年6回 40円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,746円 -6円
-0.06%
167.93億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 10,500円 +28円
+0.27%
20.94億円 年6回 230円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 7,477円 +2円
+0.03%
114.26億円 年12回 20円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 7,405円 -7円
-0.09%
181.15億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 9,581円 -7円
-0.07%
35.66億円 年12回 10円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 11,155円 +42円
+0.38%
3.28億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,401円 +65円
+0.63%
0.01億円 年2回 50円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 13,129円 -17円
-0.13%
23.90億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,589円 +68円
+0.59%
34.64億円 年1回 230円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 13,068円 +26円
+0.20%
11.37億円 年1回 0円 チャート
日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付) 国内株式 11,970円 0円
0.00%
113.39億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 12,083円 +38円
+0.32%
44.98億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 13,942円 +17円
+0.12%
23.14億円 年1回 0円 チャート
ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)ダブルギア 国内株式 11,008円 +24円
+0.22%
7.70億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,233円 +18円
+0.13%
50.43億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 14,249円 +19円
+0.13%
28.06億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 12,670円 +19円
+0.15%
12.49億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 19,880円 +4円
+0.02%
0.53億円 年1回 250円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 26,136円 +54円
+0.21%
75.82億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 20,461円 +22円
+0.11%
34.68億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 15,253円 +63円
+0.41%
3.48億円 年1回 450円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 27,158円 +54円
+0.20%
56.96億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 14,604円 +16円
+0.11%
129.46億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 12,037円 +40円
+0.33%
2.36億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 10,138円 +35円
+0.35%
28.72億円 年1回 0円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 10,821円 +8円
+0.07%
27.97億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 10,972円 +14円
+0.13%
27.82億円 年4回 75円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 11,804円 +41円
+0.35%
100.00億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 16,201円 +17円
+0.11%
14.68億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 19,777円 +208円
+1.06%
121.45億円 年1回 350円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 12,947円 +1円
+0.01%
21.09億円 年1回 700円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 11,789円 +13円
+0.11%
101.47億円 年1回 190円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 14,509円 +92円
+0.64%
32.83億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 11,507円 +26円
+0.23%
25.00億円 年1回 0円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 10,065円 -6円
-0.06%
535.61億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,789円 +6円
+0.06%
14.57億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,364円 +5円
+0.04%
21.16億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,837円 +6円
+0.05%
142.44億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,379円 +6円
+0.05%
13.37億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 10,320円 +59円
+0.57%
0.07億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,955円 +66円
+0.67%
2.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,127円 +92円
+0.76%
5.98億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,379円 +115円
+0.75%
20.01億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 10,284円 +57円
+0.56%
44.57億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 17,920円 +134円
+0.75%
43.31億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 19,231円 +185円
+0.97%
67.76億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,674円 +42円
+0.36%
0.92億円 年2回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,234円 +33円
+0.36%
3.42億円 年12回 80円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,966円 +152円
+3.16%
140.52億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 24,548円 +259円
+1.07%
23.17億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 12,539円 -134円
-1.06%
315.62億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 10,525円 -109円
-1.03%
5.96億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 8,173円 -103円
-1.24%
323.60億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 4,302円 -55円
-1.26%
129.25億円 年12回 60円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 10,550円 -94円
-0.88%
51.45億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,664円 -5円
-0.04%
15.82億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 21,179円 +174円
+0.83%
15.43億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,555円 +153円
+0.65%
157.82億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 18,154円 +120円
+0.67%
45.08億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 38,453円 +287円
+0.75%
193.65億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 28,411円 +356円
+1.27%
192.81億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 16,747円 +109円
+0.66%
613.10億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 8,375円 -63円
-0.75%
33.27億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 12,017円 -123円
-1.01%
18.50億円 年1回 500円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 9,976円 +93円
+0.94%
32.02億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 26,755円 +404円
+1.53%
18.92億円 年1回 1,200円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 22,125円 +144円
+0.66%
51.77億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,889円 +110円
+0.66%
20.12億円 年1回 300円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 11,093円 -56円
-0.50%
11.00億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 10,027円 -27円
-0.27%
13.97億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,568円 -54円
-0.51%
78.15億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,887円 -27円
-0.27%
71.24億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,614円 +2円
+0.02%
3.64億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,956円 -16円
-0.15%
21.28億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,460円 +59円
+0.63%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 9,569円 +71円
+0.75%
0.02億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,383円 +37円
+0.30%
0.08億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 10,927円 +47円
+0.43%
0.21億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 13,003円 +170円
+1.32%
0.37億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 11,008円 +57円
+0.52%
0.02億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,919円 +37円
+0.29%
6.61億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,850円 +8円
+0.07%
3.36億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 7,120円 +45円
+0.64%
0.33億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 5,421円 +40円
+0.74%
2.28億円 年12回 70円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 8,961円 -32円
-0.36%
0.05億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 9,812円 +29円
+0.30%
19.01億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 9,402円 +8円
+0.09%
12.45億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 12,569円 +157円
+1.26%
4.39億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,269円 +78円
+1.26%
33.89億円 年12回 80円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 3,414円 +44円
+1.31%
53.05億円 年12回 35円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 7,081円 -25円
-0.35%
34.31億円 年12回 55円 チャート
アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 外国債券 8,004円 0円
0.00%
0.51億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 9,552円 +28円
+0.29%
119.54億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 5,969円 -17円
-0.28%
1,556.18億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,963円 -21円
-0.15%
36.09億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 5,689円 +24円
+0.42%
132.40億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 3,189円 +42円
+1.33%
487.62億円 年12回 35円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 7,281円 +39円
+0.54%
101.09億円 年12回 60円 チャート
資源国ソブリンオープン資源のめぐみ 外国債券 6,623円 -58円
-0.87%
5.44億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 5,817円 +29円
+0.50%
34.84億円 年12回 50円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 16,435円 +96円
+0.59%
59.15億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 12,488円 -19円
-0.15%
157.72億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,532円 -13円
-0.17%
7.79億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,536円 -23円
-0.35%
179.31億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 8,280円 -13円
-0.16%
62.08億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,830円 +2円
+0.03%
19.06億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 21,108円 -31円
-0.15%
58.84億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,844円 +47円
+0.44%
0.85億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,740円 +50円
+0.52%
0.72億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 10,651円 +45円
+0.42%
1.09億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,711円 +49円
+0.51%
0.61億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,825円 -9円
-0.08%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,662円 +122円
+1.16%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 10,187円 +46円
+0.45%
0.95億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,845円 -8円
-0.08%
181.17億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 8,035円 +142円
+1.80%
2.65億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,529円 +109円
+1.16%
40.43億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 13,215円 +179円
+1.37%
191.40億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 16,612円 -29円
-0.17%
3.36億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,701円 -21円
-0.18%
45.83億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,574円 +102円
+0.62%
132.06億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 14,202円 +211円
+1.51%
173.01億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 13,558円 +211円
+1.58%
32.83億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,416円 +36円
+0.49%
2,885.94億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,565円 +119円
+1.60%
760.88億円 年12回 65円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 10,135円 +36円
+0.36%
21.08億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,962円 -18円
-0.18%
359.12億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,738円 +6円
+0.06%
186.50億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 6,285円 -24円
-0.38%
179.52億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 6,018円 -19円
-0.31%
24.31億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,632円 +38円
+0.33%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 13,323円 +12円
+0.09%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 13,285円 +134円
+1.02%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,062円 +220円
+1.71%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 12,169円 +31円
+0.26%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 14,091円 +164円
+1.18%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 7,087円 -37円
-0.52%
3.49億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 10,481円 +17円
+0.16%
7.39億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 11,055円 +37円
+0.34%
1.75億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 11,865円 +11円
+0.09%
13.92億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 7,738円 +78円
+1.02%
1.69億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 9,316円 +160円
+1.75%
0.22億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 8,499円 +21円
+0.25%
3.40億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 7,139円 +83円
+1.18%
5.94億円 年12回 100円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 8,220円 +1円
+0.01%
1.38億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,622円 +5円
+0.03%
42.10億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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