三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・グループ

基準価額一覧

基準日:2019年1月22日

  • 確定拠出年金(DC)およびラップ口座(SMA)の専用ファンドは除いております。

ファンド名(愛称)

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投資対象

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基準価額

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前日比
(騰落率)

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純資産
総額

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決算回数

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前回
分配金
(実績)

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チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) バランス 10,001円 0円
0.00%
23.06億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) バランス 10,090円 0円
0.00%
0.73億円 年1回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) バランス 9,999円 0円
0.00%
35.24億円 年12回 - チャート
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) バランス 10,060円 0円
0.00%
0.01億円 年12回 - チャート
コア投資戦略ファンド(積極成長型)コアラップ(積極成長型) バランス 9,937円 +11円
+0.11%
3.91億円 年1回 - チャート
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)コアラップ(切替型ワイド) バランス 10,053円 +9円
+0.09%
23.37億円 年1回 - チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2055 バランス 9,411円 -27円
-0.29%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)スゴ6 バランス 9,654円 -12円
-0.12%
0.59億円 年1回 0円 チャート
グローバル経済コア バランス 9,540円 -5円
-0.05%
125.30億円 年1回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)日米豪インカムパワー(年2回決算型) バランス 9,765円 +8円
+0.08%
0.01億円 年2回 0円 チャート
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)日米豪インカムパワー(毎月決算型) バランス 9,767円 +8円
+0.08%
0.01億円 年12回 0円 チャート
SMT 8資産インデックスバランス・オープン バランス 10,164円 -11円
-0.11%
0.18億円 年2回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) バランス 9,865円 -8円
-0.08%
7.17億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) バランス 10,080円 -3円
-0.03%
17.56億円 年1回 0円 チャート
SMT 世界経済インデックス・オープン バランス 9,836円 -6円
-0.06%
4.40億円 年1回 0円 チャート
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドインカム三分法・円 バランス 10,376円 -7円
-0.07%
0.01億円 年2回 0円 チャート
サテライト投資戦略ファンド(株式型)サテラップ(株式型) バランス 9,597円 0円
0.00%
178.05億円 年1回 0円 チャート
アジア・ハイブリッド・ファンド バランス 10,218円 -10円
-0.10%
42.76億円 年1回 0円 チャート
SMT インデックスバランス・オープン バランス 9,936円 -5円
-0.05%
28.39億円 年2回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) バランス 11,623円 -8円
-0.07%
6.81億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) バランス 13,266円 -7円
-0.05%
45.59億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(切替型)コアラップ(切替型) バランス 10,473円 +10円
+0.10%
314.72億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(成長型)コアラップ(成長型) バランス 11,893円 +13円
+0.11%
1,077.82億円 年1回 0円 チャート
コア投資戦略ファンド(安定型)コアラップ(安定型) バランス 10,645円 +10円
+0.09%
748.32億円 年1回 0円 チャート
世界経済インデックスファンド バランス 21,451円 -12円
-0.06%
588.77億円 年1回 0円 チャート
グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 バランス 15,280円 -32円
-0.21%
31.12億円 年1回 0円 チャート
SBI資産設計オープン(分配型)スゴ6 バランス 10,048円 -13円
-0.13%
1.18億円 年6回 25円 チャート
SBI資産設計オープン(資産成長型)スゴ6 バランス 14,617円 -19円
-0.13%
281.89億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス 12,684円 -28円
-0.22%
15.60億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2035 バランス 12,771円 -19円
-0.15%
33.27億円 年1回 0円 チャート
DCターゲット・イヤー ファンド2025 バランス 12,401円 -8円
-0.06%
40.64億円 年1回 0円 チャート
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)ファイブインカム バランス 8,071円 +27円
+0.34%
27.64億円 年12回 10円 チャート
グローバル3資産バランスオープン3つの泉 バランス 6,276円 +1円
+0.02%
19.08億円 年12回 20円 チャート
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) バランス 7,374円 +4円
+0.05%
25.03億円 年6回 30円 チャート
財産四分法ファンド(毎月決算型)四分法 バランス 9,134円 +18円
+0.20%
138.69億円 年12回 10円 チャート
3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ バランス 9,429円 -21円
-0.22%
17.68億円 年6回 30円 チャート
3資産バランスオープントリプルインカム バランス 6,914円 -7円
-0.10%
93.42億円 年12回 10円 チャート
毎月分配パッケージファンド分配ファミリー バランス 6,718円 +5円
+0.07%
143.26億円 年12回 20円 チャート
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) バランス 8,808円 -16円
-0.18%
30.42億円 年12回 10円 チャート
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 国内株式 9,141円 -67円
-0.73%
223.65億円 年1回 - チャート
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 国内株式 9,125円 -67円
-0.73%
523.28億円 年1回 - チャート
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 国内株式 8,465円 -54円
-0.63%
0.54億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 国内株式 9,324円 -44円
-0.47%
1.12億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 国内株式 9,614円 -75円
-0.77%
1.18億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)インカムフォーカス(年2回決算型) 国内株式 10,193円 -27円
-0.26%
0.01億円 年2回 120円 チャート
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 国内株式 12,354円 -58円
-0.47%
23.22億円 年2回 0円 チャート
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス 国内株式 11,440円 -32円
-0.28%
32.19億円 年1回 260円 チャート
日経225インデックスe 国内株式 12,260円 -63円
-0.51%
12.41億円 年1回 0円 チャート
インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン 国内株式 10,511円 -80円
-0.76%
49.49億円 年1回 0円 チャート
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 国内株式 12,500円 -79円
-0.63%
22.62億円 年1回 0円 チャート
SMT JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,793円 -81円
-0.63%
79.85億円 年2回 0円 チャート
JPX日経インデックス400・オープン 国内株式 12,775円 -80円
-0.62%
17.99億円 年1回 0円 チャート
ART テクニカル運用日本株式ファンド 国内株式 10,973円 +1円
+0.01%
8.77億円 年1回 0円 チャート
生物多様性企業応援ファンド生きものがたり 国内株式 17,158円 -100円
-0.58%
0.68億円 年1回 600円 チャート
SMT 日経225インデックス・オープン 国内株式 24,469円 -116円
-0.47%
287.34億円 年2回 0円 チャート
日本株式インデックスe 国内株式 18,398円 -118円
-0.64%
30.85億円 年1回 0円 チャート
環境ニューディールファンド 国内株式 12,410円 -100円
-0.80%
2.34億円 年1回 750円 チャート
日経225インデックスファンド 国内株式 25,384円 -130円
-0.51%
39.99億円 年1回 0円 チャート
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,131円 -84円
-0.64%
142.51億円 年2回 0円 チャート
社会的責任ファンドSRI計画 国内株式 8,985円 -64円
-0.71%
1.78億円 年2回 0円 チャート
日本株式SRIファンド 国内株式 8,205円 -60円
-0.73%
20.69億円 年1回 150円 チャート
ニュー配当利回り株オープン配当物語 国内株式 9,787円 -56円
-0.57%
22.80億円 年2回 60円 チャート
日本株配当オープン四季の実り 国内株式 8,846円 -57円
-0.64%
20.63億円 年4回 25円 チャート
SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー 国内株式 9,302円 -68円
-0.73%
68.01億円 年1回 0円 チャート
日本株式インデックスファンド 国内株式 14,528円 -94円
-0.64%
12.69億円 年1回 0円 チャート
中小型株式オープン投資満々 国内株式 16,657円 -101円
-0.60%
228.79億円 年1回 900円 チャート
キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 国内株式 10,641円 -62円
-0.58%
25.49億円 年1回 150円 チャート
日本株式インデックス・オープン 国内株式 10,373円 -66円
-0.63%
80.25億円 年1回 220円 チャート
次世代ファンド次世代 国内株式 11,409円 -69円
-0.60%
44.53億円 年1回 0円 チャート
ジャパン・グロース・ファンド得意技 国内株式 9,408円 -100円
-1.05%
17.80億円 年1回 400円 チャート
債券コア・セレクション 国内債券 9,931円 +3円
+0.03%
250.93億円 年1回 0円 チャート
日本債券ファンド(毎月分配型) 国内債券 9,582円 +3円
+0.03%
10.91億円 年12回 15円 チャート
日本債券インデックスe 国内債券 11,451円 +7円
+0.06%
19.71億円 年1回 0円 チャート
SMT 国内債券インデックス・オープン 国内債券 11,929円 +6円
+0.05%
204.58億円 年2回 0円 チャート
日本債券インデックスファンド 国内債券 12,458円 +7円
+0.06%
12.55億円 年1回 0円 チャート
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 外国株式 9,583円 +1円
+0.01%
42.21億円 年1回 - チャート
SMT MIRAIndex ロボ 外国株式 9,944円 +15円
+0.15%
2.77億円 年1回 - チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) 外国株式 10,092円 -1円
-0.01%
1.67億円 年1回 0円 チャート
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 外国株式 8,924円 +18円
+0.20%
2.44億円 年2回 0円 チャート
モビリティ関連 世界株式戦略ファンドモビリティ革命 外国株式 7,288円 +9円
+0.12%
2.48億円 年1回 0円 チャート
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 外国株式 8,541円 +8円
+0.09%
0.23億円 年1回 0円 チャート
次世代通信関連 世界株式戦略ファンドTHE 5G 外国株式 9,264円 0円
0.00%
2,113.48億円 年1回 0円 チャート
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 9,231円 -5円
-0.05%
2.71億円 年2回 0円 チャート
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 外国株式 9,869円 -1円
-0.01%
0.85億円 年1回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国株式 9,403円 0円
0.00%
0.05億円 年2回 0円 チャート
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)アメリカンインフラ 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国株式 9,028円 -1円
-0.01%
1.88億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 外国株式 12,595円 +3円
+0.02%
7.18億円 年2回 0円 チャート
SMTAM NYダウインデックスオープン 外国株式 15,969円 +3円
+0.02%
46.89億円 年1回 0円 チャート
欧州成長株式ファンドEグロース 外国株式 9,311円 +6円
+0.06%
33.87億円 年1回 0円 チャート
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 外国株式 18,666円 +3円
+0.02%
82.17億円 年2回 0円 チャート
米国成長株式ファンド 外国株式 20,104円 +2円
+0.01%
133.64億円 年1回 0円 チャート
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 外国株式 11,105円 +1円
+0.01%
0.33億円 年2回 300円 チャート
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,045円 +2円
+0.02%
2.81億円 年12回 50円 チャート
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 4,563円 -27円
-0.59%
91.01億円 年12回 40円 チャート
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン 外国株式 21,084円 +42円
+0.20%
20.18億円 年1回 0円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)  インフラプラス(米ドルコース) 外国株式 10,065円 -1円
-0.01%
270.03億円 年12回 150円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)インフラプラス(アジア通貨コース) 外国株式 8,412円 0円
0.00%
6.35億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)インフラプラス(豪ドルコース) 外国株式 5,859円 -1円
-0.02%
551.08億円 年12回 120円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)インフラプラス(ブラジル・レアルコース) 外国株式 3,124円 -1円
-0.03%
85.58億円 年12回 30円 チャート
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)インフラプラス(円コース) 外国株式 9,152円 0円
0.00%
33.37億円 年12回 80円 チャート
アセアン株式ファンド 外国株式 13,199円 -47円
-0.35%
13.89億円 年4回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) 外国株式 22,130円 -2円
-0.01%
30.39億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックスe 外国株式 23,021円 -3円
-0.01%
149.15億円 年1回 0円 チャート
チャイナ・グッドカンパニー 外国株式 14,875円 +73円
+0.49%
33.44億円 年1回 0円 チャート
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 外国株式 39,938円 +7円
+0.02%
311.44億円 年1回 0円 チャート
SMT 新興国株式インデックス・オープン 外国株式 25,352円 +24円
+0.09%
194.66億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式 16,361円 -1円
-0.01%
630.21億円 年2回 0円 チャート
世界好配当株オープン(毎月決算型)世界配当物語 外国株式 7,426円 +91円
+1.24%
25.82億円 年12回 20円 チャート
エマージング株式オープン 外国株式 9,212円 +109円
+1.20%
21.55億円 年1回 300円 チャート
アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 外国株式 8,878円 +7円
+0.08%
25.55億円 年4回 30円 チャート
チャイナ・リサーチ・オープン孔明 外国株式 23,277円 +59円
+0.25%
17.73億円 年1回 1,400円 チャート
外国株式インデックスファンド 外国株式 21,545円 -3円
-0.01%
46.41億円 年1回 0円 チャート
外国株式インデックス・オープン 外国株式 16,159円 -2円
-0.01%
25.21億円 年1回 300円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 10,403円 0円
0.00%
12.81億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 9,993円 0円
0.00%
15.89億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 外国債券 10,444円 0円
0.00%
15.50億円 年12回 15円 チャート
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 外国債券 9,924円 -1円
-0.01%
3.33億円 年12回 10円 チャート
SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)アチャ!インド(年2回決算型) 外国債券 9,830円 -5円
-0.05%
0.01億円 年2回 0円 チャート
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)アチャ!インド(毎月決算型) 外国債券 9,830円 -5円
-0.05%
0.01億円 年12回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 外国債券 10,833円 0円
0.00%
9.53億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 外国債券 9,737円 0円
0.00%
11.37億円 年2回 0円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 外国債券 10,035円 -1円
-0.01%
50.86億円 年12回 20円 チャート
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 外国債券 9,460円 0円
0.00%
39.09億円 年12回 10円 チャート
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 11,156円 0円
0.00%
3.83億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 外国債券 10,821円 +1円
+0.01%
27.61億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース) 外国債券 9,909円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース) 外国債券 8,082円 -1円
-0.01%
0.06億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)ハイイールドプラス/年1(米ドルコース) 外国債券 12,108円 0円
0.00%
0.05億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース) 外国債券 7,646円 -1円
-0.01%
0.00億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース) 外国債券 11,435円 -1円
-0.01%
0.14億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)ハイイールドプラス/年1(円コース) 外国債券 10,779円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 外国債券 12,559円 0円
0.00%
5.77億円 年2回 0円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 外国債券 10,528円 -1円
-0.01%
2.10億円 年2回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース) 外国債券 6,493円 0円
0.00%
0.56億円 年12回 65円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)ハイイールドプラス(トルコ・リラコース) 外国債券 3,635円 0円
0.00%
1.51億円 年12回 40円 チャート
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)ルピアボンド 外国債券 7,472円 -112円
-1.48%
0.22億円 年12回 40円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 外国債券 8,700円 -1円
-0.01%
15.52億円 年12回 60円 チャート
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 外国債券 8,855円 0円
0.00%
9.92億円 年12回 20円 チャート
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 外国債券 11,786円 -18円
-0.15%
5.03億円 年2回 10円 チャート
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 外国債券 4,851円 -7円
-0.14%
24.38億円 年12回 40円 チャート
ブラジル公社債ファンドレアルスター 外国債券 2,647円 0円
0.00%
35.73億円 年12回 20円 チャート
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)ルピアのめぐみ 外国債券 5,566円 -83円
-1.47%
24.81億円 年12回 55円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)ハイイールドプラス(米ドルコース) 外国債券 7,841円 -1円
-0.01%
82.98億円 年12回 100円 チャート
オーストラリア公社債ファンドオージーボンド 外国債券 4,906円 -1円
-0.02%
1,343.83億円 年12回 50円 チャート
外国債券インデックスe 外国債券 13,351円 +2円
+0.01%
32.78億円 年1回 0円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)ハイイールドプラス(豪ドルコース) 外国債券 4,390円 0円
0.00%
94.60億円 年12回 60円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 外国債券 2,391円 0円
0.00%
298.28億円 年12回 20円 チャート
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)ハイイールドプラス(円コース) 外国債券 6,231円 0円
0.00%
57.62億円 年12回 60円 チャート
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)ハイインカム・スープラ 外国債券 4,927円 -17円
-0.34%
23.71億円 年12回 30円 チャート
SMT 新興国債券インデックス・オープン 外国債券 15,719円 -45円
-0.29%
69.00億円 年2回 0円 チャート
SMT グローバル債券インデックス・オープン 外国債券 11,938円 +2円
+0.02%
167.41億円 年2回 0円 チャート
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)インカムチョイス 外国債券 7,083円 -1円
-0.01%
6.60億円 年12回 10円 チャート
高金利ソブリンオープン 外国債券 6,071円 +2円
+0.03%
142.51億円 年12回 10円 チャート
外国債券オープン(毎月決算型) 外国債券 7,728円 +1円
+0.01%
50.94億円 年12回 10円 チャート
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)ユーロ十二星 外国債券 5,321円 -5円
-0.09%
14.01億円 年12回 10円 チャート
外国債券インデックスファンド 外国債券 20,135円 +3円
+0.01%
53.54億円 年1回 0円 チャート
厳選割安J-REITファンド2019-01(繰上償還条件付) リート 10,129円 +6円
+0.06%
3.16億円 年1回 - チャート
厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) リート 10,425円 +7円
+0.07%
66.66億円 年1回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) リート 10,376円 +1円
+0.01%
0.66億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) リート 9,206円 -1円
-0.01%
0.69億円 年2回 0円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) リート 9,935円 0円
0.00%
0.40億円 年12回 15円 チャート
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) リート 9,185円 -1円
-0.01%
0.28億円 年12回 5円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 10,721円 +12円
+0.11%
0.03億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 9,824円 -1円
-0.01%
0.00億円 年2回 0円 チャート
SMT 米国REITインデックス・オープン リート 9,815円 +2円
+0.02%
0.93億円 年2回 0円 チャート
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 9,398円 +11円
+0.12%
161.30億円 年12回 25円 チャート
SMT 新興国REITインデックス・オープン リート 7,277円 +9円
+0.12%
2.47億円 年2回 0円 チャート
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 8,383円 -1円
-0.01%
23.66億円 年12回 30円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 15,361円 +3円
+0.02%
304.22億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) リート 17,563円 -55円
-0.31%
3.20億円 年2回 0円 チャート
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 11,421円 -36円
-0.31%
50.83億円 年12回 65円 チャート
SMT グローバルREITインデックス・オープン リート 16,082円 -14円
-0.09%
151.02億円 年2回 0円 チャート
SMT J-REITインデックス・オープン リート 16,338円 -6円
-0.04%
183.64億円 年2回 0円 チャート
Jリートアクティブファンド(1年決算型) リート 15,603円 -3円
-0.02%
39.40億円 年1回 0円 チャート
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) リート 7,636円 +2円
+0.03%
2,765.90億円 年12回 65円 チャート
Jリートファンド リート 7,726円 -1円
-0.01%
617.44億円 年12回 65円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,249円 +2円
+0.02%
0.45億円 年2回 0円 チャート
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,499円 -1円
-0.01%
0.94億円 年2回 0円 チャート
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド その他 9,460円 -1円
-0.01%
4.90億円 年2回 0円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,102円 0円
0.00%
208.44億円 年12回 50円 チャート
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,264円 0円
0.00%
99.05億円 年12回 20円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) その他 5,846円 0円
0.00%
107.34億円 年12回 35円 チャート
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) その他 5,646円 -1円
-0.02%
12.91億円 年12回 30円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) その他 11,007円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) その他 12,617円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) その他 12,341円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) その他 13,428円 -1円
-0.01%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) その他 10,863円 0円
0.00%
0.01億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) その他 12,138円 -1円
-0.01%
0.02億円 年1回 0円 チャート
SMTAMコモディティ・オープン その他 6,493円 +2円
+0.03%
3.59億円 年2回 0円 チャート
GARSファンド その他 9,840円 +11円
+0.11%
5.09億円 年1回 0円 チャート
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) その他 9,653円 0円
0.00%
1.02億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) その他 8,942円 -1円
-0.01%
7.38億円 年12回 170円 チャート
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) その他 6,176円 0円
0.00%
1.11億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) その他 8,247円 0円
0.00%
0.16億円 年12回 100円 チャート
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) その他 6,592円 0円
0.00%
1.54億円 年12回 60円 チャート
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) その他 5,061円 0円
0.00%
3.37億円 年12回 70円 チャート
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)スマートロボ その他 7,931円 -18円
-0.23%
1.12億円 年12回 5円 チャート
CBオープン その他 14,011円 -25円
-0.18%
37.34億円 年1回 50円 チャート

(10,000口当たり、税引前)

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