基準価額一覧
基準日：2017年9月21日
- ※ 確定拠出年金（DC)およびラップ口座（SMA)の専用ファンドは除いております。
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ファンド名（愛称） |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン |  |
10,287円 | +9円 +0.09% |
0.02億円 | 年2回 | - |  |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | |
10,361円 | +52円 +0.50% |
0.01億円 | 年1回 | - | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | |
10,467円 | +61円 +0.59% |
0.01億円 | 年1回 | - | |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | |
10,360円 | 0円 0.00% |
0.81億円 | 年1回 | - | |
| SMT 日米インデックスバランス・オープン | |
10,215円 | +33円 +0.32% |
0.22億円 | 年2回 | 0円 | |
| 為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | |
10,420円 | -13円 -0.12% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型）サテラップ（株式型） | |
9,965円 | +20円 +0.20% |
254.27億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・ハイブリッド・ファンド | |
10,357円 | +53円 +0.51% |
35.63億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT インデックスバランス・オープン | |
10,317円 | +54円 +0.53% |
32.39億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | |
12,137円 | +57円 +0.47% |
7.43億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | |
13,726円 | +80円 +0.59% |
43.11億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型）コアラップ（切替型） | |
10,871円 | +15円 +0.14% |
271.84億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）コアラップ（成長型） | |
12,331円 | +17円 +0.14% |
1,587.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（安定型）コアラップ（安定型） | |
11,044円 | +8円 +0.07% |
1,052.99億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド | |
22,273円 | +118円 +0.53% |
512.46億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | |
15,709円 | +53円 +0.34% |
34.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型）スゴ６ | |
10,740円 | +23円 +0.21% |
1.69億円 | 年6回 | 25円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）スゴ６ | |
14,642円 | +30円 +0.21% |
267.92億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | |
12,813円 | +22円 +0.17% |
12.34億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | |
12,838円 | +18円 +0.14% |
28.56億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | |
12,442円 | +11円 +0.09% |
36.43億円 | 年1回 | 0円 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）ファイブインカム | |
8,631円 | +17円 +0.20% |
34.32億円 | 年12回 | 10円 | |
| グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | |
7,005円 | +33円 +0.47% |
24.52億円 | 年12回 | 20円 | |
| 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） | |
8,013円 | +40円 +0.50% |
31.69億円 | 年6回 | 40円 | |
| 財産四分法ファンド（毎月決算型）四分法 | |
9,598円 | +4円 +0.04% |
171.59億円 | 年12回 | 10円 | |
| 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | |
10,533円 | +9円 +0.09% |
21.51億円 | 年6回 | 30円 | |
| 3資産バランスオープントリプルインカム | |
7,526円 | +27円 +0.36% |
119.24億円 | 年12回 | 20円 | |
| 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | |
7,400円 | +13円 +0.18% |
185.72億円 | 年12回 | 20円 | |
| グローバル・インカム&プラス（毎月決算型） | |
9,425円 | +22円 +0.23% |
36.07億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン |  |
10,512円 | -9円 -0.09% |
2.81億円 | 年2回 | - | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド（年2回決算型）インカムフォーカス（年2回決算型） | |
10,159円 | -24円 -0.24% |
0.01億円 | 年2回 | 50円 | |
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | |
12,654円 | +7円 +0.06% |
22.89億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | |
11,298円 | -24円 -0.21% |
47.98億円 | 年1回 | 230円 | |
| 日経225インデックスe | |
11,794円 | +22円 +0.19% |
10.47億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本厳選割安株ファンド2015-10（繰上償還条件付） | |
11,125円 | +29円 +0.26% |
173.61億円 | 年1回 | 0円 | |
| インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | |
11,295円 | -28円 -0.25% |
62.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM JPX日経インデックス400オープン | |
13,047円 | +5円 +0.04% |
26.97億円 | 年1回 | 0円 | |
| ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）ダブルギア | |
10,258円 | +113円 +1.11% |
9.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | |
13,314円 | +5円 +0.04% |
50.71億円 | 年2回 | 0円 | |
| JPX日経インデックス400・オープン | |
13,334円 | +6円 +0.05% |
40.53億円 | 年1回 | 0円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド | |
12,215円 | +8円 +0.07% |
12.86億円 | 年1回 | 0円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | |
18,647円 | +33円 +0.18% |
0.49億円 | 年1回 | 250円 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | |
23,595円 | +44円 +0.19% |
73.80億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスe | |
19,218円 | +10円 +0.05% |
33.51億円 | 年1回 | 0円 | |
| 環境ニューディールファンド | |
14,170円 | -116円 -0.81% |
3.18億円 | 年1回 | 450円 | |
| 日経225インデックスファンド | |
24,522円 | +45円 +0.18% |
68.60億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |
13,716円 | +7円 +0.05% |
122.61億円 | 年2回 | 0円 | |
| 社会的責任ファンドSRI計画 | |
10,901円 | -35円 -0.32% |
2.85億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式SRIファンド | |
9,183円 | -31円 -0.34% |
28.93億円 | 年1回 | 0円 | |
| ニュー配当利回り株オープン配当物語 | |
10,296円 | +7円 +0.07% |
27.83億円 | 年2回 | 60円 | |
| 日本株配当オープン四季の実り | |
10,413円 | +16円 +0.15% |
28.83億円 | 年4回 | 25円 | |
| SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | |
10,692円 | -36円 -0.34% |
100.24億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスファンド | |
15,222円 | +8円 +0.05% |
14.80億円 | 年1回 | 0円 | |
| 中小型株式オープン投資満々 | |
18,607円 | -120円 -0.64% |
113.50億円 | 年1回 | 350円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | |
12,226円 | +26円 +0.21% |
23.96億円 | 年1回 | 700円 | |
| 日本株式インデックス・オープン | |
11,075円 | +6円 +0.05% |
114.60億円 | 年1回 | 190円 | |
| 次世代ファンド次世代 | |
13,454円 | -127円 -0.94% |
28.93億円 | 年1回 | 0円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド得意技 | |
10,552円 | -9円 -0.09% |
24.86億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券コア・セレクション |  |
10,029円 | 0円 0.00% |
442.03億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） | |
9,811円 | +2円 +0.02% |
15.30億円 | 年12回 | 15円 | |
| 日本債券インデックスe | |
11,373円 | +3円 +0.03% |
21.48億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | |
11,844円 | +3円 +0.03% |
136.32億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本債券インデックスファンド | |
12,390円 | +3円 +0.02% |
13.45億円 | 年1回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
10,199円 | +115円 +1.14% |
0.07億円 | 年2回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,899円 | +34円 +0.34% |
2.00億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | |
11,768円 | +109円 +0.93% |
5.74億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン | |
14,608円 | +143円 +0.99% |
16.57億円 | 年1回 | 0円 | |
| 欧州成長株式ファンドEグロース | |
10,333円 | +5円 +0.05% |
45.40億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | |
17,015円 | +168円 +1.00% |
41.79億円 | 年2回 | 0円 | |
| 新興国株式インデックス・オープン | |
12,919円 | +107円 +0.84% |
0.40億円 | 年1回 | 0円 | |
| 米国成長株式ファンド | |
18,126円 | +106円 +0.59% |
80.45億円 | 年1回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（年2回決算型） | |
11,760円 | +72円 +0.62% |
1.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） | |
9,458円 | +58円 +0.62% |
3.56億円 | 年12回 | 80円 | |
| ヨーロッパ高配当株オープン（毎月決算型） | |
10,909円 | +28円 +0.26% |
0.23億円 | 年12回 | 50円 | |
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | |
5,615円 | +44円 +0.79% |
176.96億円 | 年12回 | 40円 | |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | |
23,597円 | +194円 +0.83% |
20.36億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） インフラプラス（米ドルコース） | |
12,643円 | -66円 -0.52% |
350.02億円 | 年12回 | 150円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）インフラプラス（アジア通貨コース） | |
10,685円 | -60円 -0.56% |
6.21億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）インフラプラス（豪ドルコース） | |
8,745円 | +4円 +0.05% |
303.24億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）インフラプラス（ブラジル・レアルコース） | |
4,567円 | -21円 -0.46% |
138.56億円 | 年12回 | 60円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）インフラプラス（円コース） | |
10,738円 | -29円 -0.27% |
53.49億円 | 年12回 | 80円 | |
| アセアン株式ファンド | |
13,612円 | +76円 +0.56% |
16.16億円 | 年4回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり） | |
20,240円 | +41円 +0.20% |
8.91億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスe | |
22,973円 | +147円 +0.64% |
155.79億円 | 年1回 | 0円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー | |
17,064円 | +211円 +1.25% |
40.72億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |
36,526円 | +359円 +0.99% |
182.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
27,840円 | +231円 +0.84% |
186.47億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | |
16,334円 | +104円 +0.64% |
600.32億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界好配当株オープン（毎月決算型）世界配当物語 | |
8,297円 | +15円 +0.18% |
34.48億円 | 年12回 | 20円 | |
| エマージング株式オープン | |
11,767円 | -22円 -0.19% |
11.23億円 | 年1回 | 500円 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | |
9,670円 | +86円 +0.90% |
32.68億円 | 年4回 | 30円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | |
25,546円 | +416円 +1.66% |
20.64億円 | 年1回 | 1,200円 | |
| 外国株式インデックスファンド | |
21,588円 | +139円 +0.65% |
51.86億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックス・オープン | |
16,481円 | +105円 +0.64% |
20.30億円 | 年1回 | 300円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
10,903円 | -14円 -0.13% |
13.35億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
10,005円 | -8円 -0.08% |
14.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,429円 | -14円 -0.13% |
89.86億円 | 年12回 | 20円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,886円 | -7円 -0.07% |
73.38億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
11,711円 | -24円 -0.20% |
3.53億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,945円 | -5円 -0.05% |
19.23億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス／年1（メキシコ・ペソコース） | |
10,048円 | +27円 +0.27% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス／年1（トルコ・リラコース） | |
10,407円 | +83円 +0.80% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）ハイイールドプラス／年1（米ドルコース） | |
12,291円 | +2円 +0.02% |
0.08億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）ハイイールドプラス／年1（豪ドルコース） | |
11,504円 | +96円 +0.84% |
0.23億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス／年1（ブラジル・レアルコース） | |
13,398円 | +28円 +0.21% |
0.33億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）ハイイールドプラス／年1（円コース） | |
11,091円 | +7円 +0.06% |
0.03億円 | 年1回 | 0円 | |
| 新興国債券インデックス・オープン | |
10,649円 | +72円 +0.68% |
0.26億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） | |
12,853円 | +77円 +0.60% |
5.73億円 | 年2回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,903円 | -11円 -0.10% |
2.69億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） | |
7,641円 | +21円 +0.28% |
0.42億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） | |
5,967円 | +47円 +0.79% |
2.02億円 | 年12回 | 70円 | |
| インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）ルピアボンド | |
9,170円 | +19円 +0.21% |
0.05億円 | 年12回 | 40円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,886円 | +59円 +0.60% |
19.01億円 | 年12回 | 60円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
9,487円 | -10円 -0.11% |
12.44億円 | 年12回 | 20円 | |
| 新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | |
8,747円 | +2円 +0.02% |
0.02億円 | 年12回 | 25円 | |
| 新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | |
9,353円 | +74円 +0.80% |
0.06億円 | 年12回 | 90円 | |
| ブラジル国債ファンド（年2回決算型） | |
13,091円 | +132円 +1.02% |
6.13億円 | 年2回 | 10円 | |
| ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | |
6,685円 | +66円 +1.00% |
38.89億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル公社債ファンドレアルスター | |
3,547円 | +2円 +0.06% |
56.51億円 | 年12回 | 35円 | |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）ルピアのめぐみ | |
7,300円 | +15円 +0.21% |
36.89億円 | 年12回 | 55円 | |
| アジア・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | |
8,273円 | +45円 +0.55% |
0.58億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）ハイイールドプラス（米ドルコース） | |
9,582円 | +1円 +0.01% |
130.55億円 | 年12回 | 100円 | |
| オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | |
6,229円 | +50円 +0.81% |
1,628.67億円 | 年12回 | 50円 | |
| 外国債券インデックスe | |
13,988円 | +47円 +0.34% |
36.72億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）ハイイールドプラス（豪ドルコース） | |
6,049円 | +50円 +0.83% |
145.68億円 | 年12回 | 60円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） | |
3,324円 | +6円 +0.18% |
530.35億円 | 年12回 | 35円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）ハイイールドプラス（円コース） | |
7,394円 | +5円 +0.07% |
105.37億円 | 年12回 | 60円 | |
| 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ | |
6,931円 | +54円 +0.79% |
5.76億円 | 年12回 | 60円 | |
| ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）ハイインカム・スープラ | |
6,236円 | +45円 +0.73% |
38.58億円 | 年12回 | 50円 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
17,031円 | +115円 +0.68% |
60.75億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | |
12,510円 | +41円 +0.33% |
157.06億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）インカムチョイス | |
7,679円 | +14円 +0.18% |
8.29億円 | 年12回 | 10円 | |
| 高金利ソブリンオープン | |
6,675円 | +36円 +0.54% |
191.43億円 | 年12回 | 20円 | |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | |
8,310円 | +27円 +0.33% |
63.67億円 | 年12回 | 10円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）ユーロ十二星 | |
5,839円 | -7円 -0.12% |
19.68億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券インデックスファンド | |
21,151円 | +70円 +0.33% |
59.76億円 | 年1回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
10,630円 | +43円 +0.41% |
1.09億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,605円 | -44円 -0.46% |
0.76億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,444円 | +42円 +0.40% |
1.28億円 | 年12回 | 15円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,588円 | -41円 -0.43% |
0.68億円 | 年12回 | 5円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,973円 | +135円 +1.25% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,436円 | -9円 -0.09% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国REITインデックス・オープン | |
10,019円 | +54円 +0.54% |
0.99億円 | 年2回 | 0円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
10,031円 | +124円 +1.25% |
217.14億円 | 年12回 | 25円 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | |
8,515円 | +77円 +0.91% |
2.72億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,388円 | -8円 -0.09% |
39.36億円 | 年12回 | 30円 | |
| J-REITインデックス・オープン | |
13,006円 | -91円 -0.69% |
4.45億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルREITインデックス・オープン | |
15,158円 | +75円 +0.50% |
0.58億円 | 年1回 | 0円 | |
| J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） | |
13,279円 | -82円 -0.61% |
181.33億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
15,827円 | -9円 -0.06% |
6.14億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
11,320円 | -7円 -0.06% |
46.09億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | |
16,258円 | +79円 +0.49% |
131.13億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT J-REITインデックス・オープン | |
14,254円 | -100円 -0.70% |
169.66億円 | 年2回 | 0円 | |
| Jリートアクティブファンド（1年決算型） | |
13,614円 | -88円 -0.64% |
33.82億円 | 年1回 | 20円 | |
| J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
7,583円 | -48円 -0.63% |
3,056.98億円 | 年12回 | 65円 | |
| Jリートファンド | |
7,730円 | -50円 -0.64% |
820.05億円 | 年12回 | 65円 | |
| 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド |  |
10,106円 | -24円 -0.24% |
20.83億円 | 年2回 | 0円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
9,905円 | -5円 -0.05% |
385.67億円 | 年12回 | 50円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,766円 | 0円 0.00% |
198.88億円 | 年12回 | 20円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | |
6,729円 | +63円 +0.95% |
208.02億円 | 年12回 | 35円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | |
6,486円 | +10円 +0.15% |
29.67億円 | 年12回 | 30円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型） | |
11,578円 | -8円 -0.07% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型） | |
13,064円 | -16円 -0.12% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型） | |
13,709円 | +54円 +0.40% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型） | |
13,575円 | +51円 +0.38% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型） | |
12,661円 | +90円 +0.72% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型） | |
14,366円 | +12円 +0.08% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| コモディティ・オープン | |
7,041円 | +115円 +1.66% |
0.35億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMコモディティ・オープン | |
7,083円 | +117円 +1.68% |
4.29億円 | 年2回 | 0円 | |
| GARSファンド | |
10,420円 | -1円 -0.01% |
7.92億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型） | |
11,121円 | -7円 -0.06% |
1.79億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型） | |
11,962円 | -15円 -0.13% |
14.70億円 | 年12回 | 170円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） | |
8,187円 | +32円 +0.39% |
1.79億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） | |
9,882円 | +37円 +0.38% |
0.37億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | |
9,047円 | +66円 +0.73% |
3.68億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | |
7,477円 | +6円 +0.08% |
6.34億円 | 年12回 | 100円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）スマートロボ | |
8,143円 | +2円 +0.02% |
1.48億円 | 年12回 | 5円 | |
| CBオープン | |
14,301円 | -1円 -0.01% |
41.78億円 | 年1回 | 50円 | |
（10,000口当たり、税引前）
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