基準価額一覧
基準日：2017年7月21日
- ※ 確定拠出年金（DC)およびラップ口座（SMA)の専用ファンドは除いております。
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ファンド名（愛称） |
投資対象 |
基準価額 |
前日比 |
純資産 |
決算回数 |
前回 |
チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 日米インデックスバランス・オープン |  |
10,129円 | -8円 -0.08% |
0.23億円 | 年2回 | 0円 |  |
| 為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンドインカム三分法・円 | |
10,300円 | -2円 -0.02% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型）サテラップ（株式型） | |
9,841円 | +15円 +0.15% |
266.52億円 | 年1回 | 0円 | |
| アジア・ハイブリッド・ファンド | |
10,034円 | +7円 +0.07% |
35.30億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT インデックスバランス・オープン | |
10,105円 | +22円 +0.22% |
32.35億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | |
11,860円 | +46円 +0.39% |
7.16億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | |
13,334円 | +34円 +0.26% |
40.91億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（切替型）コアラップ（切替型） | |
10,786円 | +25円 +0.23% |
279.17億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）コアラップ（成長型） | |
12,234円 | +27円 +0.22% |
1,667.03億円 | 年1回 | 0円 | |
| コア投資戦略ファンド（安定型）コアラップ（安定型） | |
10,986円 | +19円 +0.17% |
1,102.65億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界経済インデックスファンド | |
21,697円 | +70円 +0.32% |
431.51億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド投資生活 | |
15,380円 | +32円 +0.21% |
33.72億円 | 年1回 | 0円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型）スゴ６ | |
10,607円 | +7円 +0.07% |
1.68億円 | 年6回 | 75円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）スゴ６ | |
14,424円 | +9円 +0.06% |
260.87億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | |
12,624円 | +3円 +0.02% |
11.80億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | |
12,690円 | +4円 +0.03% |
27.75億円 | 年1回 | 0円 | |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | |
12,350円 | +4円 +0.03% |
35.61億円 | 年1回 | 0円 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）ファイブインカム | |
8,470円 | +11円 +0.13% |
35.28億円 | 年12回 | 10円 | |
| グローバル3資産バランスオープン3つの泉 | |
6,967円 | +8円 +0.11% |
24.98億円 | 年12回 | 20円 | |
| 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） | |
7,906円 | +22円 +0.28% |
32.29億円 | 年6回 | 40円 | |
| 財産四分法ファンド（毎月決算型）四分法 | |
9,404円 | +11円 +0.12% |
173.12億円 | 年12回 | 10円 | |
| 3資産バランスオープンアルファトリプルインカムアルファ | |
10,334円 | -3円 -0.03% |
21.62億円 | 年6回 | 30円 | |
| 3資産バランスオープントリプルインカム | |
7,463円 | -2円 -0.03% |
120.56億円 | 年12回 | 20円 | |
| 毎月分配パッケージファンド分配ファミリー | |
7,305円 | +8円 +0.11% |
187.75億円 | 年12回 | 20円 | |
| グローバル・インカム&プラス（毎月決算型） | |
9,271円 | +28円 +0.30% |
36.06億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン |  |
10,172円 | +41円 +0.40% |
2.55億円 | 年2回 | - | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド（年2回決算型）インカムフォーカス（年2回決算型） | |
9,898円 | -14円 -0.14% |
0.00億円 | 年2回 | 50円 | |
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | |
12,611円 | -29円 -0.23% |
22.61億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンドインカムフォーカス | |
10,996円 | -16円 -0.15% |
50.61億円 | 年1回 | 230円 | |
| 日経225インデックスe | |
11,647円 | -24円 -0.21% |
10.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本厳選割安株ファンド2015-10（繰上償還条件付） | |
10,856円 | -36円 -0.33% |
201.39億円 | 年1回 | 0円 | |
| インバウンド関連日本株ファンドビジット・ジャパン | |
10,972円 | -14円 -0.13% |
70.42億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAM JPX日経インデックス400オープン | |
12,815円 | -28円 -0.22% |
27.35億円 | 年1回 | 0円 | |
| ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）ダブルギア | |
10,091円 | -19円 -0.19% |
10.46億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | |
13,073円 | -28円 -0.21% |
49.00億円 | 年2回 | 0円 | |
| JPX日経インデックス400・オープン | |
13,097円 | -28円 -0.21% |
45.48億円 | 年1回 | 0円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド | |
12,142円 | -36円 -0.30% |
13.28億円 | 年1回 | 0円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド生きものがたり | |
18,377円 | -66円 -0.36% |
0.45億円 | 年1回 | 250円 | |
| SMT 日経225インデックス・オープン | |
23,308円 | -51円 -0.22% |
57.25億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスe | |
18,772円 | -37円 -0.20% |
32.93億円 | 年1回 | 0円 | |
| 環境ニューディールファンド | |
13,250円 | +77円 +0.58% |
3.28億円 | 年1回 | 450円 | |
| 日経225インデックスファンド | |
24,229円 | -51円 -0.21% |
71.63億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |
13,397円 | -27円 -0.20% |
117.17億円 | 年2回 | 0円 | |
| 社会的責任ファンドSRI計画 | |
10,738円 | -10円 -0.09% |
2.91億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本株式SRIファンド | |
9,042円 | -8円 -0.09% |
29.53億円 | 年1回 | 0円 | |
| ニュー配当利回り株オープン配当物語 | |
9,946円 | -24円 -0.24% |
27.53億円 | 年2回 | 60円 | |
| 日本株配当オープン四季の実り | |
10,245円 | -7円 -0.07% |
29.27億円 | 年4回 | 25円 | |
| SRI・ジャパン・オープングッドカンパニー | |
10,527円 | -9円 -0.09% |
102.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本株式インデックスファンド | |
14,874円 | -29円 -0.19% |
14.60億円 | 年1回 | 0円 | |
| 中小型株式オープン投資満々 | |
18,007円 | +103円 +0.58% |
132.00億円 | 年1回 | 350円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン選球眼 | |
11,840円 | -21円 -0.18% |
26.25億円 | 年1回 | 700円 | |
| 日本株式インデックス・オープン | |
10,822円 | -21円 -0.19% |
121.31億円 | 年1回 | 190円 | |
| 次世代ファンド次世代 | |
12,587円 | +76円 +0.61% |
28.09億円 | 年1回 | 0円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド得意技 | |
10,138円 | +7円 +0.07% |
25.74億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券コア・セレクション |  |
9,989円 | +7円 +0.07% |
379.78億円 | 年1回 | 0円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） | |
9,812円 | +5円 +0.05% |
16.02億円 | 年12回 | 15円 | |
| 日本債券インデックスe | |
11,333円 | +4円 +0.04% |
21.71億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | |
11,803円 | +4円 +0.03% |
136.07億円 | 年2回 | 0円 | |
| 日本債券インデックスファンド | |
12,349円 | +4円 +0.03% |
14.21億円 | 年1回 | 0円 | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
9,973円 | -1円 -0.01% |
0.07億円 | 年2回 | - | |
| USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）アメリカンインフラ 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,749円 | -14円 -0.14% |
1.97億円 | 年2回 | - | |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | |
11,454円 | +8円 +0.07% |
5.41億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMTAM NYダウインデックスオープン | |
13,978円 | -1円 -0.01% |
16.62億円 | 年1回 | 0円 | |
| 欧州成長株式ファンドEグロース | |
10,069円 | +66円 +0.66% |
33.27億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | |
16,272円 | -2円 -0.01% |
38.69億円 | 年2回 | 0円 | |
| 新興国株式インデックス・オープン | |
12,260円 | +19円 +0.16% |
0.40億円 | 年1回 | 0円 | |
| 米国成長株式ファンド | |
17,895円 | +9円 +0.05% |
91.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| アメリカ高配当株オープン（年2回決算型） | |
11,811円 | -4円 -0.03% |
1.22億円 | 年2回 | 250円 | |
| アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） | |
9,648円 | -3円 -0.03% |
3.67億円 | 年12回 | 80円 | |
| ヨーロッパ高配当株オープン（毎月決算型） | |
10,766円 | +70円 +0.65% |
0.19億円 | 年12回 | 50円 | |
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） | |
5,156円 | +62円 +1.22% |
170.33億円 | 年12回 | 40円 | |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | |
22,396円 | +22円 +0.10% |
19.00億円 | 年1回 | 0円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） インフラプラス（米ドルコース） | |
12,953円 | +86円 +0.67% |
364.90億円 | 年12回 | 150円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）インフラプラス（アジア通貨コース） | |
10,764円 | +64円 +0.60% |
6.25億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）インフラプラス（豪ドルコース） | |
8,877円 | +57円 +0.65% |
359.14億円 | 年12回 | 120円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）インフラプラス（ブラジル・レアルコース） | |
4,630円 | +39円 +0.85% |
159.20億円 | 年12回 | 60円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）インフラプラス（円コース） | |
10,851円 | +58円 +0.54% |
62.14億円 | 年12回 | 80円 | |
| アセアン株式ファンド | |
13,297円 | -11円 -0.08% |
16.00億円 | 年4回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり） | |
19,502円 | -28円 -0.14% |
8.50億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックスe | |
22,471円 | +65円 +0.29% |
153.33億円 | 年1回 | 0円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー | |
15,943円 | +43円 +0.27% |
40.09億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |
34,949円 | -4円 -0.01% |
176.62億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
26,406円 | +40円 +0.15% |
172.66億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | |
15,978円 | +46円 +0.29% |
584.60億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界好配当株オープン（毎月決算型）世界配当物語 | |
8,077円 | +26円 +0.32% |
34.70億円 | 年12回 | 20円 | |
| エマージング株式オープン | |
11,243円 | +66円 +0.59% |
10.49億円 | 年1回 | 500円 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープンアジア配当物語 | |
9,216円 | +32円 +0.35% |
32.59億円 | 年4回 | 30円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン孔明 | |
23,143円 | -9円 -0.04% |
15.26億円 | 年1回 | 1,200円 | |
| 外国株式インデックスファンド | |
21,126円 | +60円 +0.28% |
50.98億円 | 年1回 | 0円 | |
| 外国株式インデックス・オープン | |
16,130円 | +46円 +0.29% |
20.46億円 | 年1回 | 300円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
10,841円 | +13円 +0.12% |
12.71億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,948円 | +5円 +0.05% |
15.67億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,411円 | +13円 +0.13% |
79.23億円 | 年12回 | 20円 | |
| 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,848円 | +5円 +0.05% |
79.85億円 | 年12回 | 10円 | |
| SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
11,552円 | +20円 +0.17% |
3.78億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | |
10,944円 | +11円 +0.10% |
18.55億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス／年1（メキシコ・ペソコース） | |
10,032円 | +17円 +0.17% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス／年1（トルコ・リラコース） | |
10,059円 | +24円 +0.24% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）ハイイールドプラス／年1（米ドルコース） | |
12,259円 | +25円 +0.20% |
0.08億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）ハイイールドプラス／年1（豪ドルコース） | |
11,321円 | +53円 +0.47% |
0.22億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス／年1（ブラジル・レアルコース） | |
13,259円 | +104円 +0.79% |
0.45億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）ハイイールドプラス／年1（円コース） | |
11,065円 | +15円 +0.14% |
0.04億円 | 年1回 | 0円 | |
| 新興国債券インデックス・オープン | |
10,365円 | +45円 +0.44% |
0.25億円 | 年1回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） | |
12,808円 | +20円 +0.16% |
5.25億円 | 年2回 | 0円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型） | |
10,935円 | +5円 +0.05% |
2.57億円 | 年2回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） | |
7,773円 | +13円 +0.17% |
0.50億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） | |
5,914円 | +15円 +0.25% |
1.65億円 | 年12回 | 70円 | |
| インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）ルピアボンド | |
8,864円 | +4円 +0.05% |
0.05億円 | 年12回 | 40円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | |
9,978円 | +16円 +0.16% |
18.43億円 | 年12回 | 60円 | |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
9,555円 | +5円 +0.05% |
12.86億円 | 年12回 | 20円 | |
| 新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | |
8,674円 | +7円 +0.08% |
0.02億円 | 年12回 | 25円 | |
| 新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | |
9,341円 | +20円 +0.21% |
0.06億円 | 年12回 | 90円 | |
| ブラジル国債ファンド（年2回決算型） | |
12,754円 | +137円 +1.09% |
6.90億円 | 年2回 | 10円 | |
| ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | |
6,682円 | +72円 +1.09% |
39.04億円 | 年12回 | 80円 | |
| ブラジル公社債ファンドレアルスター | |
3,509円 | +30円 +0.86% |
60.86億円 | 年12回 | 35円 | |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）ルピアのめぐみ | |
7,085円 | +3円 +0.04% |
35.45億円 | 年12回 | 55円 | |
| アジア・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | |
8,220円 | -5円 -0.06% |
0.57億円 | 年12回 | 65円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）ハイイールドプラス（米ドルコース） | |
9,761円 | +20円 +0.21% |
130.18億円 | 年12回 | 100円 | |
| オーストラリア公社債ファンドオージーボンド | |
6,254円 | -7円 -0.11% |
1,686.71億円 | 年12回 | 50円 | |
| 外国債券インデックスe | |
13,727円 | +73円 +0.53% |
36.50億円 | 年1回 | 0円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）ハイイールドプラス（豪ドルコース） | |
6,075円 | +28円 +0.46% |
166.02億円 | 年12回 | 60円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） | |
3,343円 | +26円 +0.78% |
560.13億円 | 年12回 | 35円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）ハイイールドプラス（円コース） | |
7,493円 | +10円 +0.13% |
115.17億円 | 年12回 | 60円 | |
| 資源国ソブリンオープン資源のめぐみ | |
6,878円 | +19円 +0.28% |
5.72億円 | 年12回 | 60円 | |
| ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）ハイインカム・スープラ | |
6,235円 | +17円 +0.27% |
39.94億円 | 年12回 | 50円 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
16,569円 | +71円 +0.43% |
58.06億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | |
12,278円 | +66円 +0.54% |
152.70億円 | 年2回 | 0円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）インカムチョイス | |
7,578円 | -2円 -0.03% |
8.43億円 | 年12回 | 10円 | |
| 高金利ソブリンオープン | |
6,617円 | +2円 +0.03% |
194.63億円 | 年12回 | 20円 | |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | |
8,183円 | +44円 +0.54% |
62.64億円 | 年12回 | 10円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）ユーロ十二星 | |
5,685円 | +58円 +1.03% |
20.39億円 | 年12回 | 10円 | |
| 外国債券インデックスファンド | |
20,765円 | +112円 +0.54% |
58.97億円 | 年1回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型） |  |
10,546円 | -25円 -0.24% |
1.02億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年2回決算型） | |
9,582円 | -34円 -0.35% |
1.59億円 | 年2回 | 0円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） | |
10,380円 | -24円 -0.23% |
1.78億円 | 年12回 | 15円 | |
| 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） | |
9,590円 | -34円 -0.35% |
2.32億円 | 年12回 | 5円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,488円 | -80円 -0.76% |
0.03億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
10,236円 | +67円 +0.66% |
0.01億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT 米国REITインデックス・オープン | |
9,971円 | -44円 -0.44% |
1.92億円 | 年2回 | 0円 | |
| オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,621円 | -73円 -0.75% |
235.94億円 | 年12回 | 25円 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | |
8,679円 | +1円 +0.01% |
2.77億円 | 年2回 | 0円 | |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
9,270円 | +61円 +0.66% |
34.12億円 | 年12回 | 30円 | |
| J-REITインデックス・オープン | |
12,973円 | -53円 -0.41% |
4.52億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルREITインデックス・オープン | |
15,002円 | -43円 -0.29% |
0.58億円 | 年1回 | 0円 | |
| J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） | |
13,097円 | +15円 +0.11% |
155.48億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） | |
15,363円 | -22円 -0.14% |
7.23億円 | 年2回 | 0円 | |
| アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
11,138円 | -16円 -0.14% |
48.17億円 | 年12回 | 65円 | |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | |
16,085円 | -46円 -0.29% |
129.60億円 | 年2回 | 0円 | |
| SMT J-REITインデックス・オープン | |
14,212円 | -58円 -0.41% |
155.07億円 | 年2回 | 0円 | |
| Jリートアクティブファンド（1年決算型） | |
13,564円 | -51円 -0.37% |
33.57億円 | 年1回 | 20円 | |
| J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
7,607円 | +9円 +0.12% |
3,059.44億円 | 年12回 | 65円 | |
| Jリートファンド | |
7,832円 | -29円 -0.37% |
830.00億円 | 年12回 | 65円 | |
| 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド |  |
10,131円 | +3円 +0.03% |
19.80億円 | 年2回 | - | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | |
10,014円 | +12円 +0.12% |
386.52億円 | 年12回 | 50円 | |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
9,815円 | +5円 +0.05% |
214.88億円 | 年12回 | 20円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | |
6,870円 | +26円 +0.38% |
224.17億円 | 年12回 | 35円 | |
| MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | |
6,649円 | +16円 +0.24% |
32.73億円 | 年12回 | 30円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型） | |
11,535円 | +18円 +0.16% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型） | |
13,020円 | +30円 +0.23% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型） | |
13,582円 | +45円 +0.33% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型） | |
13,646円 | -43円 -0.31% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型） | |
12,443円 | +61円 +0.49% |
0.01億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型） | |
14,126円 | +116円 +0.83% |
0.02億円 | 年1回 | 0円 | |
| コモディティ・オープン | |
6,882円 | +13円 +0.19% |
0.35億円 | 年1回 | 0円 | |
| SMTAMコモディティ・オープン | |
6,919円 | +13円 +0.19% |
3.61億円 | 年2回 | 0円 | |
| GARSファンド | |
10,557円 | +17円 +0.16% |
8.64億円 | 年1回 | 0円 | |
| グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型） | |
11,199円 | +17円 +0.15% |
1.82億円 | 年12回 | 60円 | |
| グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型） | |
12,273円 | +29円 +0.24% |
15.50億円 | 年12回 | 170円 | |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） | |
8,315円 | +27円 +0.33% |
1.93億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） | |
10,139円 | -32円 -0.31% |
0.37億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | |
9,093円 | +44円 +0.49% |
4.02億円 | 年12回 | 100円 | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | |
7,554円 | +62円 +0.83% |
6.65億円 | 年12回 | 100円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）スマートロボ | |
8,262円 | +2円 +0.02% |
1.65億円 | 年12回 | 5円 | |
| CBオープン | |
14,315円 | -14円 -0.10% |
42.94億円 | 年1回 | 50円 | |
（10,000口当たり、税引前）
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