目論見書ガイド

投資信託説明書(交付目論見書)とは

投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書で、投資信託(ファンド)への投資を検討されるお客さまが購入するまでに、あらかじめお渡しするように定められています。また、記載項目や記載内容等については、金融商品取引法のほか一般社団法人投資信託協会の規則で定められていますので、項目ごとに投資信託間で比較することが可能となっています。

これから投資信託への投資を検討したい、目論見書の内容が分かりづらい等とお考えのお客さまにとって、目論見書への理解を深めていただき、十分ご納得いただいた上で投資していただけるよう、目論見書ガイドをご用意いたしました。

交付目論見書の主要項目

1.表紙
ファンド名・商品分類等の投資信託(ファンド)の基本的情報をご確認いただけます。
2.ファンドの目的・特色
ファンドがめざす投資成果、投資する資産の種類や方法、収益分配の方針等をご確認いただけます。
3.投資リスク
ファンドの基準価額が変動する要因をはじめ、投資にあたってのリスクとなる留意点等をご確認いただけます。
4.運用実績
ファンドの運用実績についての基本的な情報・データ等をご確認いただけます。
5.手続・手数料等
お申込みの手続、手数料、保有期間中や解約時の費用、税金の取扱いの概要をご確認いただけます。

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