分配金・償還価額一覧

※ 過去60日分を対象としています。

※ 運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

-現在

(前回分配金(実績):基準価額の表示口数当たり、税引前)

決算日 ファンド名(愛称)
投資対象 分配金 基準価額 決算回数
お気に入り
登録
基準価額・
レポート配信

※ 前回分配金(実績)は基準価額の表示口数当たり、税引前となります。ETFについては口数単位がファンドごとに異なる為、詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。

お気に入り
ファンド

基準価額一覧