ウィークリーレポート・マンスリーレポート
基準価額を知りたい。
当社WEBサイトの基準価額一覧 にて、当社の全ファンドの基準価額、前日比、純資産総額、前回分配金等をご確認いただけます。
個別のファンドについてお知りになりたい場合は、ファンド検索 で検索を行っていただくと、各ファンドの情報をご確認いただけます。
なお、特定ファンドの基準価額を定期的に確認される方は、お気に入りファンド登録 や基準価額メール配信サービス[775KB]をご利用いただくと便利です。
WEBサイトの基準価額はいつ更新されますか。
原則、毎営業日の午後7時前後に当日の基準価額を更新しておりますが、諸事情により、更新が遅れる場合があります。
基準価額を掲載しているページには基準日を表示しておりますので、何日現在の基準価額であるかは基準日をご確認ください。
ファンドを購入したいが、どこで購入できますか。
銀行や証券会社などの販売会社でご購入いただけますが、ファンドごとに取扱販売会社が異なります。
当社が運用する各ファンドの取扱販売会社は、該当ファンドのファンド情報ページにおいて、「取扱販売会社」というタブをクリックしてご確認いただけます。
また、各販売会社がどのファンドを取り扱っているかをお知りになりたい場合は、販売会社一覧 をご覧ください。
ファンドの運用状況を知りたい。
月次レポートや運用報告書などでご確認いただけます。最新の月次レポートや運用報告書は、各ファンドのファンド情報ページに掲載しています。
また、ファンドによっては定期・不定期でファンドレポートを発行している場合があります。ファンドレポートのページ にてご確認いただけるほか、最新のレポートについては該当ファンドのファンド情報ページからもご確認いただけます。
マーケットの動向を知りたい。
当社では、週次で市場概況をお伝えするウィークリーレポートや、月次で特定市場の概況と見通しをお伝えするマーケットフォーカス 、市場に影響を与えるような出来事があったときに不定期で発行するマーケットレポート をご提供しています。
また、マーケット情報 にて代表的な株価指数・REIT指数や国債利回り、為替の足元の動向がご確認いただけます。
日経新聞で基準価額を調べたい。
日経新聞では、追加型投資信託は毎日の基準価額が翌日(火曜日~土曜日)の朝刊に、単位型投資信託はその週の木曜日の基準価額が土曜日の朝刊に掲載されます。当社ファンドの基準価額は「三井住友TAM」の欄をご覧ください。
なお、各ファンドの掲載名は、当社WEBサイトの該当ファンドのファンド情報ページにおいて、ファンド名の下に「日経新聞掲載名」と して表示しています。
基準価額はいつの市場・為替を用いて算出されますか。
一般に国内の株式や債券、J-REITに投資している場合には、基準日当日の市場価格の終値が基準価額に反映されます。
外国の株式や債券、REITに投資している場合には、基準日の前営業日の市場価格の終値に、投資信託協会が発表している基準日当日の為 替レートを乗じて基準価額に反映されます。
※該当しないファンドもございますので、詳細は各ファンドのファンド情報ページに掲載されている請求目論見書の第2 【管理及び運営】>3 【資産管理等の概要】>(1)【資産の評価】をご参照ください。
※一般紙の多くは、純資産総額が上位となるファンドだけが掲載されています。数カ月毎に掲載ファンドの見直しが行われており、純資産総額の状況によって、これまで掲載されていたファンドが掲載されなくなる場合もあります。